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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Déposant 1 : Pharmacie & Biologie Participations P.B.P. Société Civile
Numéro de SIREN : 422207233
Mandataire 1 : Pharmacie & Biologie Participations P.B.P.
Déposant 1 : Pharmacie & Biologie Participations P.B.P. Société Civile
Numéro de SIREN : 422207233
Mandataire 1 : Pharmacie & Biologie Participations P.B.P.
Déposant 1 : Pharmacie et Biologie Participations (PBP) société civile
Numéro de SIREN : 422207233
Mandataire 1 : Pharmacie & Biologie Participations
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 49 718 | 285 731 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 718 | 285 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 657 | 9 313 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 218 | 1 206 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 227 604 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 721 | 23 142 | 20 849 | 78 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 041 | |||
VB | T. V. A. | 13 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 879 | 498 742 | 2 025 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 843 | 56 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 233 | 16 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239 | 31 239 | ||
VW | T.V.A. | 8 138 | 8 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 453 | 112 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 718 | 285 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 657 | 9 313 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 218 | 1 206 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 227 604 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 721 | 23 142 | 20 849 | 78 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 041 | |||
VB | T. V. A. | 13 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 879 | 498 742 | 2 025 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 843 | 56 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 233 | 16 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239 | 31 239 | ||
VW | T.V.A. | 8 138 | 8 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 453 | 112 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 49 718 | 285 731 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 49 718 | 285 731 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 718 | 285 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 657 | 9 313 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 218 | 1 206 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 227 604 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 721 | 23 142 | 20 849 | 78 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 041 | |||
VB | T. V. A. | 13 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 879 | 498 742 | 2 025 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 843 | 56 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 233 | 16 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239 | 31 239 | ||
VW | T.V.A. | 8 138 | 8 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 453 | 112 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 718 | 285 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 657 | 9 313 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 218 | 1 206 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 227 604 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 721 | 23 142 | 20 849 | 78 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 041 | |||
VB | T. V. A. | 13 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 879 | 498 742 | 2 025 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 843 | 56 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 233 | 16 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239 | 31 239 | ||
VW | T.V.A. | 8 138 | 8 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 453 | 112 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 718 | 285 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 657 | 9 313 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 218 | 1 206 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 227 604 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 721 | 23 142 | 20 849 | 78 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 041 | |||
VB | T. V. A. | 13 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 879 | 498 742 | 2 025 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 843 | 56 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 233 | 16 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239 | 31 239 | ||
VW | T.V.A. | 8 138 | 8 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 453 | 112 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 | 9 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 179 | 16 822 | 2 358 | 4 357 |
CU | Autres participations | 1 853 280 | 1 853 280 | 6 808 510 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 137 | 25 137 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 612 | 25 837 | 1 880 775 | 6 908 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 464 | |||
BZ | Autres créances | 2 498 742 | 227 604 | 2 271 138 | 2 033 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 254 965 | 78 015 | 2 176 950 | 3 341 329 |
CF | Disponibilités | 8 860 794 | 8 860 794 | 11 627 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 614 501 | 305 618 | 13 308 882 | 17 020 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 113 | 331 455 | 15 189 657 | 23 928 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 949 245 | 949 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 925 | 94 925 | ||
DG | Autres réserves | 11 225 596 | 14 337 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 077 204 | 23 488 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843 | 97 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 610 | 337 996 | ||
EA | Autres dettes | 5 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 453 | 440 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 657 | 23 928 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 22 658 | 108 438 | 182 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | 88 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 918 | 271 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 271 | 178 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631 | 3 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 795 | 124 184 | ||
FZ | Charges sociales | 51 820 | 52 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 459 | 5 573 | ||
GE | Autres charges | 8 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 976 | 371 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 058 | -100 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 421 100 | 2 221 950 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 000 | 21 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 475 | 184 283 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 848 | |||
GN | Différences positives de change | 69 364 | 201 163 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 856 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 644 | 2 628 646 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 746 | 75 721 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 247 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 294 | 75 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 359 350 | 2 552 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 122 292 | 2 452 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 095 | 6 413 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955 230 | 471 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955 230 | 473 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 734 865 | 5 940 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 718 | 285 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 657 | 9 313 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 218 | 1 206 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 807 438 | 8 106 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 227 604 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 721 | 23 142 | 20 849 | 78 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 721 | 250 746 | 20 849 | 305 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 041 | |||
VB | T. V. A. | 13 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 879 | 498 742 | 2 025 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 843 | 56 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 233 | 16 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239 | 31 239 | ||
VW | T.V.A. | 8 138 | 8 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 453 | 112 453 |