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de Guny
de Guny
Déposant 1 : PHARMACIE BRIOL,, entreprise unipersonnelle a responsabilite limitée
Numéro de SIREN : 409577210
Adresse :
4 Rue Jean Moulin
64400 BIDOS
FR
Mandataire 1 : API CONSEIL, M. Lerbs Alexander
Adresse :
4 rue jules ferry, Bâtiment Newton - technopole Hélioparc
64000 pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Déposant 1 : PHARMACIE BRIOL, entreprise unipersonnelle a responsabilite limitée
Numéro de SIREN : 409577210
Adresse :
4 Rue Jean Moulin
64400 BIDOS
FR
Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 450 | 9 031 | 3 419 | 4 999 |
AH | Fonds commercial | 1 440 686 | 1 440 686 | 1 440 686 | |
AP | Constructions | 402 426 | 260 596 | 141 830 | 148 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 484 | 103 | 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 785 | 86 689 | 82 097 | 90 322 |
CU | Autres participations | 8 615 | 8 615 | 8 615 | |
BH | Autres immobilisations financières | 803 | 803 | 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 036 351 | 358 799 | 1 677 552 | 1 694 426 |
BT | Marchandises | 191 027 | 191 027 | 204 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711 | 4 711 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 384 | 42 384 | 37 461 | |
BZ | Autres créances | 154 704 | 154 704 | 73 792 | |
CF | Disponibilités | 20 675 | 20 675 | 3 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 883 | 6 883 | 6 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 384 | 420 384 | 330 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 735 | 358 799 | 2 097 936 | 2 024 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 624 000 | 1 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 934 | 42 934 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 | 1 103 | ||
DH | Report à nouveau | -35 698 | -37 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 967 | 1 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 628 | 25 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 934 | 1 657 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 440 | 103 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 | 64 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799 | 194 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 469 | 69 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 002 | 367 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 936 | 2 024 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 357 423 | 2 357 423 | 2 409 377 | |
FG | Production vendue services | 63 306 | 63 306 | 62 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 729 | 2 420 729 | 2 471 934 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 365 | 36 485 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 104 | 2 508 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 373 | 1 695 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 033 | 23 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 534 | 103 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 696 | 21 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 746 | 462 888 | ||
FZ | Charges sociales | 149 292 | 190 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 875 | 21 410 | ||
GE | Autres charges | 504 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 053 | 2 519 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 051 | -11 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 747 | 20 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 747 | 20 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 092 | 2 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 092 | 2 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 655 | 17 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 707 | 6 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 | 1 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963 | 3 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 | 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172 | 8 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 210 | -4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 814 | 2 532 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 847 | 2 531 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 967 | 1 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 1 580 | 9 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 474 | 15 295 | 349 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 925 | 16 875 | 358 799 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
UJ | - Exceptionnelles | 364 | 1 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 803 | |||
UX | Autres créances clients | 42 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 113 | |||
VB | T. V. A. | 2 168 | |||
VP | Divers | 3 632 | |||
VC | Groupe et associés | 122 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 774 | 203 971 | 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 099 | 7 505 | 34 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 341 | 47 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 799 | 181 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690 | 28 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 | 2 753 | ||
VI | Groupe et associés | 294 | 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 002 | 296 409 | 34 594 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 450 | 9 031 | 3 419 | 4 999 |
AH | Fonds commercial | 1 440 686 | 1 440 686 | 1 440 686 | |
AP | Constructions | 402 426 | 260 596 | 141 830 | 148 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 484 | 103 | 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 785 | 86 689 | 82 097 | 90 322 |
CU | Autres participations | 8 615 | 8 615 | 8 615 | |
BH | Autres immobilisations financières | 803 | 803 | 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 036 351 | 358 799 | 1 677 552 | 1 694 426 |
BT | Marchandises | 191 027 | 191 027 | 204 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711 | 4 711 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 384 | 42 384 | 37 461 | |
BZ | Autres créances | 154 704 | 154 704 | 73 792 | |
CF | Disponibilités | 20 675 | 20 675 | 3 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 883 | 6 883 | 6 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 384 | 420 384 | 330 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 735 | 358 799 | 2 097 936 | 2 024 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 624 000 | 1 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 934 | 42 934 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 | 1 103 | ||
DH | Report à nouveau | -35 698 | -37 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 967 | 1 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 628 | 25 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 934 | 1 657 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 440 | 103 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 | 64 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799 | 194 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 469 | 69 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 002 | 367 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 936 | 2 024 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 357 423 | 2 357 423 | 2 409 377 | |
FG | Production vendue services | 63 306 | 63 306 | 62 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 729 | 2 420 729 | 2 471 934 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 365 | 36 485 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 104 | 2 508 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 373 | 1 695 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 033 | 23 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 534 | 103 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 696 | 21 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 746 | 462 888 | ||
FZ | Charges sociales | 149 292 | 190 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 875 | 21 410 | ||
GE | Autres charges | 504 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 053 | 2 519 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 051 | -11 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 747 | 20 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 747 | 20 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 092 | 2 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 092 | 2 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 655 | 17 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 707 | 6 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 | 1 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963 | 3 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 | 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172 | 8 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 210 | -4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 814 | 2 532 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 847 | 2 531 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 967 | 1 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 1 580 | 9 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 474 | 15 295 | 349 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 925 | 16 875 | 358 799 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
UJ | - Exceptionnelles | 364 | 1 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 803 | |||
UX | Autres créances clients | 42 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 113 | |||
VB | T. V. A. | 2 168 | |||
VP | Divers | 3 632 | |||
VC | Groupe et associés | 122 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 774 | 203 971 | 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 099 | 7 505 | 34 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 341 | 47 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 799 | 181 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690 | 28 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 | 2 753 | ||
VI | Groupe et associés | 294 | 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 002 | 296 409 | 34 594 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 450 | 9 031 | 3 419 | 4 999 |
AH | Fonds commercial | 1 440 686 | 1 440 686 | 1 440 686 | |
AP | Constructions | 402 426 | 260 596 | 141 830 | 148 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 484 | 103 | 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 785 | 86 689 | 82 097 | 90 322 |
CU | Autres participations | 8 615 | 8 615 | 8 615 | |
BH | Autres immobilisations financières | 803 | 803 | 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 036 351 | 358 799 | 1 677 552 | 1 694 426 |
BT | Marchandises | 191 027 | 191 027 | 204 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711 | 4 711 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 384 | 42 384 | 37 461 | |
BZ | Autres créances | 154 704 | 154 704 | 73 792 | |
CF | Disponibilités | 20 675 | 20 675 | 3 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 883 | 6 883 | 6 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 384 | 420 384 | 330 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 735 | 358 799 | 2 097 936 | 2 024 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 624 000 | 1 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 934 | 42 934 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 | 1 103 | ||
DH | Report à nouveau | -35 698 | -37 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 967 | 1 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 628 | 25 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 934 | 1 657 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 440 | 103 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 | 64 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799 | 194 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 469 | 69 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 002 | 367 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 936 | 2 024 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 357 423 | 2 357 423 | 2 409 377 | |
FG | Production vendue services | 63 306 | 63 306 | 62 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 729 | 2 420 729 | 2 471 934 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 365 | 36 485 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 104 | 2 508 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 373 | 1 695 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 033 | 23 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 534 | 103 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 696 | 21 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 746 | 462 888 | ||
FZ | Charges sociales | 149 292 | 190 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 875 | 21 410 | ||
GE | Autres charges | 504 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 053 | 2 519 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 051 | -11 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 747 | 20 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 747 | 20 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 092 | 2 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 092 | 2 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 655 | 17 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 707 | 6 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 | 1 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963 | 3 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 | 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172 | 8 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 210 | -4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 814 | 2 532 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 847 | 2 531 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 967 | 1 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 1 580 | 9 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 474 | 15 295 | 349 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 925 | 16 875 | 358 799 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
UJ | - Exceptionnelles | 364 | 1 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 803 | |||
UX | Autres créances clients | 42 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 113 | |||
VB | T. V. A. | 2 168 | |||
VP | Divers | 3 632 | |||
VC | Groupe et associés | 122 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 774 | 203 971 | 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 099 | 7 505 | 34 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 341 | 47 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 799 | 181 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690 | 28 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 | 2 753 | ||
VI | Groupe et associés | 294 | 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 002 | 296 409 | 34 594 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 450 | 9 031 | 3 419 | 4 999 |
AH | Fonds commercial | 1 440 686 | 1 440 686 | 1 440 686 | |
AP | Constructions | 402 426 | 260 596 | 141 830 | 148 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 484 | 103 | 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 785 | 86 689 | 82 097 | 90 322 |
CU | Autres participations | 8 615 | 8 615 | 8 615 | |
BH | Autres immobilisations financières | 803 | 803 | 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 036 351 | 358 799 | 1 677 552 | 1 694 426 |
BT | Marchandises | 191 027 | 191 027 | 204 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711 | 4 711 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 384 | 42 384 | 37 461 | |
BZ | Autres créances | 154 704 | 154 704 | 73 792 | |
CF | Disponibilités | 20 675 | 20 675 | 3 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 883 | 6 883 | 6 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 384 | 420 384 | 330 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 735 | 358 799 | 2 097 936 | 2 024 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 624 000 | 1 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 934 | 42 934 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 | 1 103 | ||
DH | Report à nouveau | -35 698 | -37 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 967 | 1 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 628 | 25 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 934 | 1 657 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 440 | 103 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 | 64 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799 | 194 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 469 | 69 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 002 | 367 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 936 | 2 024 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 357 423 | 2 357 423 | 2 409 377 | |
FG | Production vendue services | 63 306 | 63 306 | 62 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 729 | 2 420 729 | 2 471 934 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 365 | 36 485 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 104 | 2 508 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 373 | 1 695 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 033 | 23 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 534 | 103 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 696 | 21 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 746 | 462 888 | ||
FZ | Charges sociales | 149 292 | 190 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 875 | 21 410 | ||
GE | Autres charges | 504 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 053 | 2 519 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 051 | -11 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 747 | 20 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 747 | 20 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 092 | 2 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 092 | 2 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 655 | 17 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 707 | 6 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 | 1 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963 | 3 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 | 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172 | 8 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 210 | -4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 814 | 2 532 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 847 | 2 531 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 967 | 1 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 1 580 | 9 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 474 | 15 295 | 349 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 925 | 16 875 | 358 799 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
UJ | - Exceptionnelles | 364 | 1 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 803 | |||
UX | Autres créances clients | 42 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 113 | |||
VB | T. V. A. | 2 168 | |||
VP | Divers | 3 632 | |||
VC | Groupe et associés | 122 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 774 | 203 971 | 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 099 | 7 505 | 34 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 341 | 47 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 799 | 181 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690 | 28 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 | 2 753 | ||
VI | Groupe et associés | 294 | 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 002 | 296 409 | 34 594 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 450 | 9 031 | 3 419 | 4 999 |
AH | Fonds commercial | 1 440 686 | 1 440 686 | 1 440 686 | |
AP | Constructions | 402 426 | 260 596 | 141 830 | 148 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 484 | 103 | 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 785 | 86 689 | 82 097 | 90 322 |
CU | Autres participations | 8 615 | 8 615 | 8 615 | |
BH | Autres immobilisations financières | 803 | 803 | 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 036 351 | 358 799 | 1 677 552 | 1 694 426 |
BT | Marchandises | 191 027 | 191 027 | 204 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711 | 4 711 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 384 | 42 384 | 37 461 | |
BZ | Autres créances | 154 704 | 154 704 | 73 792 | |
CF | Disponibilités | 20 675 | 20 675 | 3 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 883 | 6 883 | 6 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 384 | 420 384 | 330 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 735 | 358 799 | 2 097 936 | 2 024 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 624 000 | 1 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 934 | 42 934 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 | 1 103 | ||
DH | Report à nouveau | -35 698 | -37 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 967 | 1 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 628 | 25 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 934 | 1 657 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 440 | 103 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 | 64 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799 | 194 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 469 | 69 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 002 | 367 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 936 | 2 024 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 357 423 | 2 357 423 | 2 409 377 | |
FG | Production vendue services | 63 306 | 63 306 | 62 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 729 | 2 420 729 | 2 471 934 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 365 | 36 485 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 104 | 2 508 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 373 | 1 695 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 033 | 23 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 534 | 103 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 696 | 21 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 746 | 462 888 | ||
FZ | Charges sociales | 149 292 | 190 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 875 | 21 410 | ||
GE | Autres charges | 504 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 053 | 2 519 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 051 | -11 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 747 | 20 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 747 | 20 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 092 | 2 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 092 | 2 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 655 | 17 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 707 | 6 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 | 1 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963 | 3 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 | 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172 | 8 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 210 | -4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 814 | 2 532 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 847 | 2 531 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 967 | 1 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 1 580 | 9 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 474 | 15 295 | 349 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 925 | 16 875 | 358 799 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
UJ | - Exceptionnelles | 364 | 1 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 803 | |||
UX | Autres créances clients | 42 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 113 | |||
VB | T. V. A. | 2 168 | |||
VP | Divers | 3 632 | |||
VC | Groupe et associés | 122 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 774 | 203 971 | 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 099 | 7 505 | 34 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 341 | 47 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 799 | 181 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690 | 28 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 | 2 753 | ||
VI | Groupe et associés | 294 | 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 002 | 296 409 | 34 594 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 450 | 9 031 | 3 419 | 4 999 |
AH | Fonds commercial | 1 440 686 | 1 440 686 | 1 440 686 | |
AP | Constructions | 402 426 | 260 596 | 141 830 | 148 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 484 | 103 | 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 785 | 86 689 | 82 097 | 90 322 |
CU | Autres participations | 8 615 | 8 615 | 8 615 | |
BH | Autres immobilisations financières | 803 | 803 | 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 036 351 | 358 799 | 1 677 552 | 1 694 426 |
BT | Marchandises | 191 027 | 191 027 | 204 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711 | 4 711 | 4 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 384 | 42 384 | 37 461 | |
BZ | Autres créances | 154 704 | 154 704 | 73 792 | |
CF | Disponibilités | 20 675 | 20 675 | 3 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 883 | 6 883 | 6 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 384 | 420 384 | 330 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 735 | 358 799 | 2 097 936 | 2 024 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 624 000 | 1 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 934 | 42 934 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 | 1 103 | ||
DH | Report à nouveau | -35 698 | -37 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 967 | 1 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 628 | 25 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 934 | 1 657 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 440 | 103 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 | 64 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799 | 194 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 469 | 69 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 002 | 367 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 936 | 2 024 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 357 423 | 2 357 423 | 2 409 377 | |
FG | Production vendue services | 63 306 | 63 306 | 62 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 420 729 | 2 420 729 | 2 471 934 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 365 | 36 485 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 104 | 2 508 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 373 | 1 695 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 033 | 23 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 534 | 103 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 696 | 21 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 746 | 462 888 | ||
FZ | Charges sociales | 149 292 | 190 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 875 | 21 410 | ||
GE | Autres charges | 504 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 053 | 2 519 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 051 | -11 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 747 | 20 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 747 | 20 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 092 | 2 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 092 | 2 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 655 | 17 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 707 | 6 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 | 2 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 | 1 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963 | 3 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809 | 8 462 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 | 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172 | 8 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 210 | -4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 814 | 2 532 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 847 | 2 531 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 967 | 1 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 1 580 | 9 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 474 | 15 295 | 349 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 925 | 16 875 | 358 799 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 628 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 016 | 364 | 1 751 | 23 628 |
UJ | - Exceptionnelles | 364 | 1 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 803 | |||
UX | Autres créances clients | 42 384 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 113 | |||
VB | T. V. A. | 2 168 | |||
VP | Divers | 3 632 | |||
VC | Groupe et associés | 122 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 774 | 203 971 | 803 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 099 | 7 505 | 34 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 341 | 47 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 799 | 181 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 301 | 26 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690 | 28 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 725 | 1 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 | 2 753 | ||
VI | Groupe et associés | 294 | 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 002 | 296 409 | 34 594 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294 |