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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 158 567 | 137 062 | 21 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 622 | 14 921 | 30 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 189 | 151 984 | 1 402 206 | |
BT | Marchandises | 215 383 | 215 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 307 | 44 307 | ||
BZ | Autres créances | 139 152 | 139 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 658 | 160 658 | ||
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 168 | 3 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 568 252 | 568 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 441 | 151 984 | 1 970 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 118 587 | |||
DH | Report à nouveau | 665 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 539 | |||
DL | TOTAL (I) | 985 086 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 933 | 2 150 933 | ||
FG | Production vendue services | 23 222 | 23 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 155 | 2 174 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 691 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 410 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 281 | |||
FZ | Charges sociales | 102 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 753 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 539 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 979 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 449 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 622 | |||
UX | Autres créances clients | 44 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 620 | |||
VB | T. V. A. | 11 621 | |||
VP | Divers | 3 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 243 | 186 626 | 45 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 388 | 122 769 | 385 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 225 | 190 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 778 | 13 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646 | 37 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 888 | 6 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 372 | 373 753 | 385 553 | 226 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 158 567 | 137 062 | 21 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 622 | 14 921 | 30 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 189 | 151 984 | 1 402 206 | |
BT | Marchandises | 215 383 | 215 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 307 | 44 307 | ||
BZ | Autres créances | 139 152 | 139 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 658 | 160 658 | ||
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 168 | 3 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 568 252 | 568 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 441 | 151 984 | 1 970 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 118 587 | |||
DH | Report à nouveau | 665 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 539 | |||
DL | TOTAL (I) | 985 086 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 933 | 2 150 933 | ||
FG | Production vendue services | 23 222 | 23 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 155 | 2 174 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 691 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 410 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 281 | |||
FZ | Charges sociales | 102 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 753 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 539 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 979 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 449 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 622 | |||
UX | Autres créances clients | 44 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 620 | |||
VB | T. V. A. | 11 621 | |||
VP | Divers | 3 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 243 | 186 626 | 45 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 388 | 122 769 | 385 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 225 | 190 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 778 | 13 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646 | 37 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 888 | 6 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 372 | 373 753 | 385 553 | 226 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 158 567 | 137 062 | 21 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 622 | 14 921 | 30 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 189 | 151 984 | 1 402 206 | |
BT | Marchandises | 215 383 | 215 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 307 | 44 307 | ||
BZ | Autres créances | 139 152 | 139 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 658 | 160 658 | ||
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 168 | 3 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 568 252 | 568 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 441 | 151 984 | 1 970 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 118 587 | |||
DH | Report à nouveau | 665 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 539 | |||
DL | TOTAL (I) | 985 086 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 933 | 2 150 933 | ||
FG | Production vendue services | 23 222 | 23 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 155 | 2 174 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 691 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 410 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 281 | |||
FZ | Charges sociales | 102 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 753 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 539 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 979 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 449 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 622 | |||
UX | Autres créances clients | 44 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 620 | |||
VB | T. V. A. | 11 621 | |||
VP | Divers | 3 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 243 | 186 626 | 45 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 388 | 122 769 | 385 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 225 | 190 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 778 | 13 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646 | 37 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 888 | 6 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 372 | 373 753 | 385 553 | 226 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 158 567 | 137 062 | 21 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 622 | 14 921 | 30 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 189 | 151 984 | 1 402 206 | |
BT | Marchandises | 215 383 | 215 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 307 | 44 307 | ||
BZ | Autres créances | 139 152 | 139 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 658 | 160 658 | ||
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 168 | 3 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 568 252 | 568 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 441 | 151 984 | 1 970 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 118 587 | |||
DH | Report à nouveau | 665 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 539 | |||
DL | TOTAL (I) | 985 086 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 933 | 2 150 933 | ||
FG | Production vendue services | 23 222 | 23 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 155 | 2 174 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 691 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 410 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 281 | |||
FZ | Charges sociales | 102 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 753 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 539 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 979 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 449 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 622 | |||
UX | Autres créances clients | 44 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 620 | |||
VB | T. V. A. | 11 621 | |||
VP | Divers | 3 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 243 | 186 626 | 45 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 388 | 122 769 | 385 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 225 | 190 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 778 | 13 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646 | 37 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 888 | 6 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 372 | 373 753 | 385 553 | 226 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 158 567 | 137 062 | 21 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 622 | 14 921 | 30 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 189 | 151 984 | 1 402 206 | |
BT | Marchandises | 215 383 | 215 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 307 | 44 307 | ||
BZ | Autres créances | 139 152 | 139 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 658 | 160 658 | ||
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 168 | 3 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 568 252 | 568 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 441 | 151 984 | 1 970 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 118 587 | |||
DH | Report à nouveau | 665 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 539 | |||
DL | TOTAL (I) | 985 086 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 933 | 2 150 933 | ||
FG | Production vendue services | 23 222 | 23 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 155 | 2 174 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 691 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 410 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 281 | |||
FZ | Charges sociales | 102 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 753 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 539 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 979 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 449 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 622 | |||
UX | Autres créances clients | 44 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 620 | |||
VB | T. V. A. | 11 621 | |||
VP | Divers | 3 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 243 | 186 626 | 45 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 388 | 122 769 | 385 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 225 | 190 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 778 | 13 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646 | 37 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 888 | 6 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 372 | 373 753 | 385 553 | 226 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
AV | Immobilisations en cours | 158 567 | 137 062 | 21 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 622 | 14 921 | 30 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 189 | 151 984 | 1 402 206 | |
BT | Marchandises | 215 383 | 215 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 307 | 44 307 | ||
BZ | Autres créances | 139 152 | 139 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 658 | 160 658 | ||
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 168 | 3 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 568 252 | 568 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 441 | 151 984 | 1 970 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DG | Autres réserves | 118 587 | |||
DH | Report à nouveau | 665 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 539 | |||
DL | TOTAL (I) | 985 086 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 933 | 2 150 933 | ||
FG | Production vendue services | 23 222 | 23 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 155 | 2 174 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 691 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 301 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 410 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 281 | |||
FZ | Charges sociales | 102 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 753 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 487 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 058 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 539 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 979 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 449 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202 | 5 861 | 137 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 | 8 487 | 1 864 | 14 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 622 | |||
UX | Autres créances clients | 44 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 620 | |||
VB | T. V. A. | 11 621 | |||
VP | Divers | 3 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 243 | 186 626 | 45 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 388 | 122 769 | 385 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 225 | 190 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 778 | 13 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646 | 37 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 888 | 6 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 955 | 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 372 | 373 753 | 385 553 | 226 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 864 |