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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 888 000 | 1 888 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 238 | 9 893 | 38 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 700 | 9 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 945 937 | 9 893 | 1 936 044 | |
BT | Marchandises | 287 175 | 4 300 | 282 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 677 | 38 677 | ||
BZ | Autres créances | 26 709 | 26 709 | ||
CF | Disponibilités | 263 023 | 263 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 620 208 | 4 300 | 615 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 145 | 14 193 | 2 551 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 214 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 642 126 | 2 642 126 | ||
FG | Production vendue services | 16 575 | 16 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 701 | 2 658 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 164 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -287 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 202 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 764 | |||
FZ | Charges sociales | 81 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 477 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 694 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 | 9 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 | 9 893 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 300 | 4 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 300 | 4 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 300 | 4 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 700 | |||
UX | Autres créances clients | 38 677 | |||
VB | T. V. A. | 26 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 710 | 70 010 | 9 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 901 | 149 052 | 616 269 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 975 | 253 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 789 | 11 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344 | 35 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 870 | 33 870 | ||
VW | T.V.A. | 1 721 | 1 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236 | 2 236 | ||
VI | Groupe et associés | 245 422 | 245 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 259 | 733 410 | 616 269 | 987 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 888 000 | 1 888 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 238 | 9 893 | 38 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 700 | 9 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 945 937 | 9 893 | 1 936 044 | |
BT | Marchandises | 287 175 | 4 300 | 282 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 677 | 38 677 | ||
BZ | Autres créances | 26 709 | 26 709 | ||
CF | Disponibilités | 263 023 | 263 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 620 208 | 4 300 | 615 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 145 | 14 193 | 2 551 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 214 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 642 126 | 2 642 126 | ||
FG | Production vendue services | 16 575 | 16 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 701 | 2 658 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 164 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -287 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 202 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 764 | |||
FZ | Charges sociales | 81 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 477 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 694 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 | 9 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 | 9 893 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 300 | 4 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 300 | 4 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 300 | 4 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 700 | |||
UX | Autres créances clients | 38 677 | |||
VB | T. V. A. | 26 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 710 | 70 010 | 9 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 901 | 149 052 | 616 269 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 975 | 253 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 789 | 11 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344 | 35 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 870 | 33 870 | ||
VW | T.V.A. | 1 721 | 1 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236 | 2 236 | ||
VI | Groupe et associés | 245 422 | 245 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 259 | 733 410 | 616 269 | 987 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 888 000 | 1 888 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 238 | 9 893 | 38 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 700 | 9 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 945 937 | 9 893 | 1 936 044 | |
BT | Marchandises | 287 175 | 4 300 | 282 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 677 | 38 677 | ||
BZ | Autres créances | 26 709 | 26 709 | ||
CF | Disponibilités | 263 023 | 263 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 620 208 | 4 300 | 615 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 145 | 14 193 | 2 551 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 214 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 642 126 | 2 642 126 | ||
FG | Production vendue services | 16 575 | 16 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 701 | 2 658 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 164 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -287 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 202 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 764 | |||
FZ | Charges sociales | 81 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 477 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 694 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 | 9 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 | 9 893 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 300 | 4 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 300 | 4 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 300 | 4 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 700 | |||
UX | Autres créances clients | 38 677 | |||
VB | T. V. A. | 26 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 710 | 70 010 | 9 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 901 | 149 052 | 616 269 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 975 | 253 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 789 | 11 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344 | 35 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 870 | 33 870 | ||
VW | T.V.A. | 1 721 | 1 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236 | 2 236 | ||
VI | Groupe et associés | 245 422 | 245 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 259 | 733 410 | 616 269 | 987 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 888 000 | 1 888 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 238 | 9 893 | 38 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 700 | 9 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 945 937 | 9 893 | 1 936 044 | |
BT | Marchandises | 287 175 | 4 300 | 282 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 677 | 38 677 | ||
BZ | Autres créances | 26 709 | 26 709 | ||
CF | Disponibilités | 263 023 | 263 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 620 208 | 4 300 | 615 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 145 | 14 193 | 2 551 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 214 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 642 126 | 2 642 126 | ||
FG | Production vendue services | 16 575 | 16 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 701 | 2 658 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 164 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -287 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 202 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 764 | |||
FZ | Charges sociales | 81 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 477 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 694 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 | 9 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 | 9 893 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 300 | 4 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 300 | 4 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 300 | 4 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 700 | |||
UX | Autres créances clients | 38 677 | |||
VB | T. V. A. | 26 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 710 | 70 010 | 9 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 901 | 149 052 | 616 269 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 975 | 253 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 789 | 11 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344 | 35 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 870 | 33 870 | ||
VW | T.V.A. | 1 721 | 1 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236 | 2 236 | ||
VI | Groupe et associés | 245 422 | 245 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 259 | 733 410 | 616 269 | 987 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 888 000 | 1 888 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 238 | 9 893 | 38 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 700 | 9 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 945 937 | 9 893 | 1 936 044 | |
BT | Marchandises | 287 175 | 4 300 | 282 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 677 | 38 677 | ||
BZ | Autres créances | 26 709 | 26 709 | ||
CF | Disponibilités | 263 023 | 263 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 620 208 | 4 300 | 615 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 145 | 14 193 | 2 551 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 214 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 642 126 | 2 642 126 | ||
FG | Production vendue services | 16 575 | 16 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 701 | 2 658 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 164 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -287 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 202 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 764 | |||
FZ | Charges sociales | 81 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 477 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 694 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 | 9 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 | 9 893 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 300 | 4 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 300 | 4 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 300 | 4 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 700 | |||
UX | Autres créances clients | 38 677 | |||
VB | T. V. A. | 26 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 710 | 70 010 | 9 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 901 | 149 052 | 616 269 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 975 | 253 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 789 | 11 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344 | 35 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 870 | 33 870 | ||
VW | T.V.A. | 1 721 | 1 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236 | 2 236 | ||
VI | Groupe et associés | 245 422 | 245 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 259 | 733 410 | 616 269 | 987 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 888 000 | 1 888 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 238 | 9 893 | 38 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 700 | 9 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 945 937 | 9 893 | 1 936 044 | |
BT | Marchandises | 287 175 | 4 300 | 282 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 677 | 38 677 | ||
BZ | Autres créances | 26 709 | 26 709 | ||
CF | Disponibilités | 263 023 | 263 023 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 620 208 | 4 300 | 615 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 145 | 14 193 | 2 551 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 214 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 422 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 975 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 642 126 | 2 642 126 | ||
FG | Production vendue services | 16 575 | 16 575 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 701 | 2 658 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 284 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 164 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -287 175 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 202 808 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 764 | |||
FZ | Charges sociales | 81 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 477 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 430 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 694 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 | 9 893 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 | 9 893 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 300 | 4 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 300 | 4 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 300 | 4 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 700 | |||
UX | Autres créances clients | 38 677 | |||
VB | T. V. A. | 26 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 710 | 70 010 | 9 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 901 | 149 052 | 616 269 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 975 | 253 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 789 | 11 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344 | 35 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 870 | 33 870 | ||
VW | T.V.A. | 1 721 | 1 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236 | 2 236 | ||
VI | Groupe et associés | 245 422 | 245 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 259 | 733 410 | 616 269 | 987 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099 |