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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 667 000 | 1 667 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 2 929 | 1 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 499 | 17 296 | 34 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 999 | 20 225 | 1 702 773 | |
BT | Marchandises | 119 489 | 119 489 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
CF | Disponibilités | 257 719 | 257 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 039 | 400 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 038 | 20 225 | 2 102 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 010 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 374 | |||
EA | Autres dettes | 36 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 780 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 601 653 | 1 601 653 | 2 608 303 | |
FG | Production vendue services | 222 762 | 222 762 | 269 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 414 | 1 824 414 | 2 877 307 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 820 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 501 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 313 | 2 878 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 437 | 2 066 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 490 | -119 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 782 | 168 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151 | 90 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 688 | 284 820 | ||
FZ | Charges sociales | 34 072 | 100 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 226 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 257 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 877 | 2 678 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 436 | 199 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 994 | 57 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 994 | 57 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 867 | -57 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 569 | 142 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 33 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 439 | 2 878 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 338 | 2 769 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 102 | 109 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 226 | 20 226 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226 | 20 226 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 085 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831 | 22 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 897 | 127 119 | 535 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 375 | 145 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 615 | 5 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892 | 26 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 961 | 27 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 | 1 511 | ||
VI | Groupe et associés | 39 858 | 39 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943 | 36 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 750 | 9 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 802 | 421 023 | 535 828 | 823 951 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 667 000 | 1 667 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 2 929 | 1 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 499 | 17 296 | 34 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 999 | 20 225 | 1 702 773 | |
BT | Marchandises | 119 489 | 119 489 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
CF | Disponibilités | 257 719 | 257 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 039 | 400 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 038 | 20 225 | 2 102 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 010 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 374 | |||
EA | Autres dettes | 36 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 780 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 601 653 | 1 601 653 | 2 608 303 | |
FG | Production vendue services | 222 762 | 222 762 | 269 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 414 | 1 824 414 | 2 877 307 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 820 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 501 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 313 | 2 878 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 437 | 2 066 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 490 | -119 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 782 | 168 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151 | 90 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 688 | 284 820 | ||
FZ | Charges sociales | 34 072 | 100 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 226 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 257 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 877 | 2 678 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 436 | 199 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 994 | 57 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 994 | 57 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 867 | -57 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 569 | 142 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 33 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 439 | 2 878 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 338 | 2 769 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 102 | 109 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 226 | 20 226 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226 | 20 226 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 085 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831 | 22 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 897 | 127 119 | 535 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 375 | 145 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 615 | 5 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892 | 26 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 961 | 27 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 | 1 511 | ||
VI | Groupe et associés | 39 858 | 39 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943 | 36 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 750 | 9 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 802 | 421 023 | 535 828 | 823 951 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 667 000 | 1 667 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 2 929 | 1 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 499 | 17 296 | 34 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 999 | 20 225 | 1 702 773 | |
BT | Marchandises | 119 489 | 119 489 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
CF | Disponibilités | 257 719 | 257 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 039 | 400 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 038 | 20 225 | 2 102 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 010 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 374 | |||
EA | Autres dettes | 36 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 780 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 601 653 | 1 601 653 | 2 608 303 | |
FG | Production vendue services | 222 762 | 222 762 | 269 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 414 | 1 824 414 | 2 877 307 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 820 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 501 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 313 | 2 878 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 437 | 2 066 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 490 | -119 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 782 | 168 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151 | 90 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 688 | 284 820 | ||
FZ | Charges sociales | 34 072 | 100 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 226 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 257 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 877 | 2 678 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 436 | 199 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 994 | 57 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 994 | 57 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 867 | -57 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 569 | 142 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 33 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 439 | 2 878 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 338 | 2 769 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 102 | 109 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 226 | 20 226 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226 | 20 226 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 085 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831 | 22 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 897 | 127 119 | 535 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 375 | 145 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 615 | 5 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892 | 26 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 961 | 27 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 | 1 511 | ||
VI | Groupe et associés | 39 858 | 39 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943 | 36 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 750 | 9 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 802 | 421 023 | 535 828 | 823 951 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 667 000 | 1 667 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 2 929 | 1 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 499 | 17 296 | 34 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 999 | 20 225 | 1 702 773 | |
BT | Marchandises | 119 489 | 119 489 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
CF | Disponibilités | 257 719 | 257 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 039 | 400 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 038 | 20 225 | 2 102 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 010 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 374 | |||
EA | Autres dettes | 36 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 780 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 601 653 | 1 601 653 | 2 608 303 | |
FG | Production vendue services | 222 762 | 222 762 | 269 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 414 | 1 824 414 | 2 877 307 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 820 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 501 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 313 | 2 878 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 437 | 2 066 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 490 | -119 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 782 | 168 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151 | 90 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 688 | 284 820 | ||
FZ | Charges sociales | 34 072 | 100 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 226 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 257 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 877 | 2 678 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 436 | 199 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 994 | 57 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 994 | 57 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 867 | -57 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 569 | 142 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 33 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 439 | 2 878 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 338 | 2 769 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 102 | 109 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 226 | 20 226 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226 | 20 226 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 085 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831 | 22 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 897 | 127 119 | 535 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 375 | 145 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 615 | 5 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892 | 26 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 961 | 27 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 | 1 511 | ||
VI | Groupe et associés | 39 858 | 39 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943 | 36 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 750 | 9 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 802 | 421 023 | 535 828 | 823 951 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 667 000 | 1 667 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 2 929 | 1 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 499 | 17 296 | 34 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 999 | 20 225 | 1 702 773 | |
BT | Marchandises | 119 489 | 119 489 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
CF | Disponibilités | 257 719 | 257 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 039 | 400 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 038 | 20 225 | 2 102 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 010 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 374 | |||
EA | Autres dettes | 36 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 780 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 601 653 | 1 601 653 | 2 608 303 | |
FG | Production vendue services | 222 762 | 222 762 | 269 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 414 | 1 824 414 | 2 877 307 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 820 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 501 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 313 | 2 878 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 437 | 2 066 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 490 | -119 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 782 | 168 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151 | 90 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 688 | 284 820 | ||
FZ | Charges sociales | 34 072 | 100 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 226 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 257 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 877 | 2 678 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 436 | 199 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 994 | 57 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 994 | 57 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 867 | -57 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 569 | 142 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 33 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 439 | 2 878 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 338 | 2 769 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 102 | 109 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 226 | 20 226 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226 | 20 226 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 085 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831 | 22 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 897 | 127 119 | 535 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 375 | 145 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 615 | 5 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892 | 26 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 961 | 27 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 | 1 511 | ||
VI | Groupe et associés | 39 858 | 39 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943 | 36 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 750 | 9 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 802 | 421 023 | 535 828 | 823 951 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 667 000 | 1 667 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 2 929 | 1 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 499 | 17 296 | 34 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 999 | 20 225 | 1 702 773 | |
BT | Marchandises | 119 489 | 119 489 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
CF | Disponibilités | 257 719 | 257 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 039 | 400 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 038 | 20 225 | 2 102 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 010 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 374 | |||
EA | Autres dettes | 36 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 780 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 601 653 | 1 601 653 | 2 608 303 | |
FG | Production vendue services | 222 762 | 222 762 | 269 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 414 | 1 824 414 | 2 877 307 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 820 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 501 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 313 | 2 878 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 437 | 2 066 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 490 | -119 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 782 | 168 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151 | 90 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 688 | 284 820 | ||
FZ | Charges sociales | 34 072 | 100 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 226 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 257 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 877 | 2 678 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 436 | 199 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 994 | 57 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 994 | 57 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 867 | -57 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 569 | 142 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 33 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 439 | 2 878 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 338 | 2 769 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 102 | 109 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 226 | 20 226 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226 | 20 226 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 085 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831 | 22 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 897 | 127 119 | 535 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 375 | 145 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 615 | 5 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892 | 26 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 961 | 27 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 | 1 511 | ||
VI | Groupe et associés | 39 858 | 39 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943 | 36 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 750 | 9 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 802 | 421 023 | 535 828 | 823 951 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 667 000 | 1 667 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 | 2 929 | 1 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 499 | 17 296 | 34 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 999 | 20 225 | 1 702 773 | |
BT | Marchandises | 119 489 | 119 489 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
CF | Disponibilités | 257 719 | 257 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 400 039 | 400 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 038 | 20 225 | 2 102 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 010 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 374 | |||
EA | Autres dettes | 36 942 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 780 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 601 653 | 1 601 653 | 2 608 303 | |
FG | Production vendue services | 222 762 | 222 762 | 269 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 824 414 | 1 824 414 | 2 877 307 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 820 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 501 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 313 | 2 878 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 437 | 2 066 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 490 | -119 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 782 | 168 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151 | 90 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 688 | 284 820 | ||
FZ | Charges sociales | 34 072 | 100 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 226 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 257 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 877 | 2 678 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 436 | 199 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 994 | 57 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 994 | 57 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 867 | -57 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 569 | 142 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 33 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 439 | 2 878 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 338 | 2 769 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 102 | 109 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 226 | 20 226 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226 | 20 226 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 085 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831 | 22 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 897 | 127 119 | 535 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 375 | 145 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 615 | 5 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892 | 26 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 961 | 27 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 | 1 511 | ||
VI | Groupe et associés | 39 858 | 39 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943 | 36 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 750 | 9 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 802 | 421 023 | 535 828 | 823 951 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944 |