Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 303 270 | 1 303 270 | 1 303 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 399 | 1 993 | 1 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 | 5 217 | 1 307 | 1 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 738 | 53 787 | 99 950 | 57 251 |
AX | Avances et acomptes | 5 720 | |||
CU | Autres participations | 927 | 927 | 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 077 | 60 997 | 1 408 081 | 1 369 948 |
BT | Marchandises | 176 269 | 176 269 | 184 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 875 | 29 875 | 23 258 | |
BZ | Autres créances | 15 899 | 15 899 | 12 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 630 | 67 630 | 79 212 | |
CF | Disponibilités | 403 691 | 403 691 | 416 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 789 | 2 789 | 4 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 153 | 696 153 | 720 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 230 | 60 997 | 2 104 233 | 2 090 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 898 133 | 737 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 629 | 220 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 361 | 1 030 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 247 | 834 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296 | 48 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385 | 122 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 944 | 53 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 872 | 1 059 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 233 | 2 090 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 806 | 344 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 460 218 | 2 460 218 | 2 339 956 | |
FG | Production vendue services | 78 190 | 78 190 | 68 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 538 408 | 2 538 408 | 2 408 478 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 822 | 10 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 917 | 2 427 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 528 | 1 590 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 755 | 3 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 767 | 97 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899 | 12 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 395 | 351 453 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 135 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 18 600 | ||
GE | Autres charges | 465 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 281 | 2 210 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 636 | 217 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 049 | 13 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 411 | 5 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 877 | 18 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | 15 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 456 | 3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 091 | 220 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 307 | 2 446 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 678 | 2 226 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 629 | 220 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 325 | 55 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 | 1 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 350 | 22 325 | 16 671 | 59 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 350 | 24 318 | 16 671 | 60 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 418 | 418 | ||
UG | - Financières | 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 29 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 789 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 5 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884 | 48 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774 | 26 667 | 20 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 473 | 120 514 | 442 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 385 | 118 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 112 | 10 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356 | 42 356 | ||
VW | T.V.A. | 1 036 | 1 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 | 2 439 | ||
VI | Groupe et associés | 34 296 | 34 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 872 | 355 806 | 462 880 | 152 186 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 303 270 | 1 303 270 | 1 303 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 399 | 1 993 | 1 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 | 5 217 | 1 307 | 1 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 738 | 53 787 | 99 950 | 57 251 |
AX | Avances et acomptes | 5 720 | |||
CU | Autres participations | 927 | 927 | 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 077 | 60 997 | 1 408 081 | 1 369 948 |
BT | Marchandises | 176 269 | 176 269 | 184 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 875 | 29 875 | 23 258 | |
BZ | Autres créances | 15 899 | 15 899 | 12 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 630 | 67 630 | 79 212 | |
CF | Disponibilités | 403 691 | 403 691 | 416 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 789 | 2 789 | 4 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 153 | 696 153 | 720 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 230 | 60 997 | 2 104 233 | 2 090 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 898 133 | 737 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 629 | 220 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 361 | 1 030 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 247 | 834 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296 | 48 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385 | 122 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 944 | 53 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 872 | 1 059 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 233 | 2 090 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 806 | 344 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 460 218 | 2 460 218 | 2 339 956 | |
FG | Production vendue services | 78 190 | 78 190 | 68 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 538 408 | 2 538 408 | 2 408 478 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 822 | 10 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 917 | 2 427 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 528 | 1 590 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 755 | 3 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 767 | 97 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899 | 12 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 395 | 351 453 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 135 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 18 600 | ||
GE | Autres charges | 465 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 281 | 2 210 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 636 | 217 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 049 | 13 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 411 | 5 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 877 | 18 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | 15 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 456 | 3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 091 | 220 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 307 | 2 446 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 678 | 2 226 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 629 | 220 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 325 | 55 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 | 1 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 350 | 22 325 | 16 671 | 59 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 350 | 24 318 | 16 671 | 60 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 418 | 418 | ||
UG | - Financières | 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 29 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 789 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 5 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884 | 48 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774 | 26 667 | 20 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 473 | 120 514 | 442 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 385 | 118 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 112 | 10 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356 | 42 356 | ||
VW | T.V.A. | 1 036 | 1 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 | 2 439 | ||
VI | Groupe et associés | 34 296 | 34 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 872 | 355 806 | 462 880 | 152 186 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 303 270 | 1 303 270 | 1 303 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 399 | 1 993 | 1 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 | 5 217 | 1 307 | 1 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 738 | 53 787 | 99 950 | 57 251 |
AX | Avances et acomptes | 5 720 | |||
CU | Autres participations | 927 | 927 | 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 077 | 60 997 | 1 408 081 | 1 369 948 |
BT | Marchandises | 176 269 | 176 269 | 184 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 875 | 29 875 | 23 258 | |
BZ | Autres créances | 15 899 | 15 899 | 12 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 630 | 67 630 | 79 212 | |
CF | Disponibilités | 403 691 | 403 691 | 416 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 789 | 2 789 | 4 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 153 | 696 153 | 720 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 230 | 60 997 | 2 104 233 | 2 090 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 898 133 | 737 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 629 | 220 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 361 | 1 030 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 247 | 834 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296 | 48 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385 | 122 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 944 | 53 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 872 | 1 059 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 233 | 2 090 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 806 | 344 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 460 218 | 2 460 218 | 2 339 956 | |
FG | Production vendue services | 78 190 | 78 190 | 68 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 538 408 | 2 538 408 | 2 408 478 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 822 | 10 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 917 | 2 427 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 528 | 1 590 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 755 | 3 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 767 | 97 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899 | 12 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 395 | 351 453 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 135 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 18 600 | ||
GE | Autres charges | 465 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 281 | 2 210 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 636 | 217 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 049 | 13 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 411 | 5 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 877 | 18 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | 15 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 456 | 3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 091 | 220 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 307 | 2 446 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 678 | 2 226 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 629 | 220 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 325 | 55 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 | 1 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 350 | 22 325 | 16 671 | 59 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 350 | 24 318 | 16 671 | 60 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 418 | 418 | ||
UG | - Financières | 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 29 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 789 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 5 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884 | 48 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774 | 26 667 | 20 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 473 | 120 514 | 442 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 385 | 118 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 112 | 10 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356 | 42 356 | ||
VW | T.V.A. | 1 036 | 1 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 | 2 439 | ||
VI | Groupe et associés | 34 296 | 34 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 872 | 355 806 | 462 880 | 152 186 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 303 270 | 1 303 270 | 1 303 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 399 | 1 993 | 1 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 | 5 217 | 1 307 | 1 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 738 | 53 787 | 99 950 | 57 251 |
AX | Avances et acomptes | 5 720 | |||
CU | Autres participations | 927 | 927 | 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 077 | 60 997 | 1 408 081 | 1 369 948 |
BT | Marchandises | 176 269 | 176 269 | 184 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 875 | 29 875 | 23 258 | |
BZ | Autres créances | 15 899 | 15 899 | 12 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 630 | 67 630 | 79 212 | |
CF | Disponibilités | 403 691 | 403 691 | 416 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 789 | 2 789 | 4 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 153 | 696 153 | 720 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 230 | 60 997 | 2 104 233 | 2 090 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 898 133 | 737 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 629 | 220 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 361 | 1 030 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 247 | 834 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296 | 48 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385 | 122 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 944 | 53 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 872 | 1 059 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 233 | 2 090 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 806 | 344 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 460 218 | 2 460 218 | 2 339 956 | |
FG | Production vendue services | 78 190 | 78 190 | 68 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 538 408 | 2 538 408 | 2 408 478 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 822 | 10 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 917 | 2 427 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 528 | 1 590 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 755 | 3 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 767 | 97 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899 | 12 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 395 | 351 453 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 135 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 18 600 | ||
GE | Autres charges | 465 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 281 | 2 210 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 636 | 217 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 049 | 13 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 411 | 5 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 877 | 18 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | 15 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 456 | 3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 091 | 220 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 307 | 2 446 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 678 | 2 226 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 629 | 220 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 325 | 55 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 | 1 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 350 | 22 325 | 16 671 | 59 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 350 | 24 318 | 16 671 | 60 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 418 | 418 | ||
UG | - Financières | 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 29 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 789 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 5 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884 | 48 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774 | 26 667 | 20 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 473 | 120 514 | 442 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 385 | 118 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 112 | 10 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356 | 42 356 | ||
VW | T.V.A. | 1 036 | 1 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 | 2 439 | ||
VI | Groupe et associés | 34 296 | 34 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 872 | 355 806 | 462 880 | 152 186 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 303 270 | 1 303 270 | 1 303 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 399 | 1 993 | 1 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 | 5 217 | 1 307 | 1 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 738 | 53 787 | 99 950 | 57 251 |
AX | Avances et acomptes | 5 720 | |||
CU | Autres participations | 927 | 927 | 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 077 | 60 997 | 1 408 081 | 1 369 948 |
BT | Marchandises | 176 269 | 176 269 | 184 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 875 | 29 875 | 23 258 | |
BZ | Autres créances | 15 899 | 15 899 | 12 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 630 | 67 630 | 79 212 | |
CF | Disponibilités | 403 691 | 403 691 | 416 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 789 | 2 789 | 4 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 153 | 696 153 | 720 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 230 | 60 997 | 2 104 233 | 2 090 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 898 133 | 737 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 629 | 220 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 361 | 1 030 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 247 | 834 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296 | 48 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385 | 122 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 944 | 53 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 872 | 1 059 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 233 | 2 090 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 806 | 344 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 460 218 | 2 460 218 | 2 339 956 | |
FG | Production vendue services | 78 190 | 78 190 | 68 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 538 408 | 2 538 408 | 2 408 478 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 822 | 10 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 917 | 2 427 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 528 | 1 590 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 755 | 3 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 767 | 97 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899 | 12 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 395 | 351 453 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 135 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 18 600 | ||
GE | Autres charges | 465 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 281 | 2 210 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 636 | 217 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 049 | 13 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 411 | 5 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 877 | 18 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | 15 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 456 | 3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 091 | 220 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 307 | 2 446 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 678 | 2 226 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 629 | 220 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 325 | 55 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 | 1 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 350 | 22 325 | 16 671 | 59 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 350 | 24 318 | 16 671 | 60 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 418 | 418 | ||
UG | - Financières | 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 29 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 789 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 5 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884 | 48 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774 | 26 667 | 20 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 473 | 120 514 | 442 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 385 | 118 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 112 | 10 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356 | 42 356 | ||
VW | T.V.A. | 1 036 | 1 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 | 2 439 | ||
VI | Groupe et associés | 34 296 | 34 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 872 | 355 806 | 462 880 | 152 186 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 303 270 | 1 303 270 | 1 303 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 399 | 1 993 | 1 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 | 5 217 | 1 307 | 1 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 738 | 53 787 | 99 950 | 57 251 |
AX | Avances et acomptes | 5 720 | |||
CU | Autres participations | 927 | 927 | 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 077 | 60 997 | 1 408 081 | 1 369 948 |
BT | Marchandises | 176 269 | 176 269 | 184 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 875 | 29 875 | 23 258 | |
BZ | Autres créances | 15 899 | 15 899 | 12 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 630 | 67 630 | 79 212 | |
CF | Disponibilités | 403 691 | 403 691 | 416 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 789 | 2 789 | 4 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 153 | 696 153 | 720 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 230 | 60 997 | 2 104 233 | 2 090 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 898 133 | 737 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 629 | 220 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 361 | 1 030 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 247 | 834 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296 | 48 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385 | 122 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 944 | 53 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 872 | 1 059 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 233 | 2 090 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 806 | 344 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 460 218 | 2 460 218 | 2 339 956 | |
FG | Production vendue services | 78 190 | 78 190 | 68 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 538 408 | 2 538 408 | 2 408 478 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 822 | 10 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 917 | 2 427 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 528 | 1 590 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 755 | 3 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 767 | 97 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899 | 12 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 395 | 351 453 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 135 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 18 600 | ||
GE | Autres charges | 465 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 281 | 2 210 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 636 | 217 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 049 | 13 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 411 | 5 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 877 | 18 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | 15 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 456 | 3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 091 | 220 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 307 | 2 446 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 678 | 2 226 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 629 | 220 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 325 | 55 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 | 1 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 350 | 22 325 | 16 671 | 59 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 350 | 24 318 | 16 671 | 60 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 418 | 418 | ||
UG | - Financières | 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 29 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 789 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 5 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884 | 48 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774 | 26 667 | 20 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 473 | 120 514 | 442 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 385 | 118 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 112 | 10 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356 | 42 356 | ||
VW | T.V.A. | 1 036 | 1 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 | 2 439 | ||
VI | Groupe et associés | 34 296 | 34 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 872 | 355 806 | 462 880 | 152 186 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 303 270 | 1 303 270 | 1 303 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 399 | 1 993 | 1 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 | 5 217 | 1 307 | 1 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 738 | 53 787 | 99 950 | 57 251 |
AX | Avances et acomptes | 5 720 | |||
CU | Autres participations | 927 | 927 | 927 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 077 | 60 997 | 1 408 081 | 1 369 948 |
BT | Marchandises | 176 269 | 176 269 | 184 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 875 | 29 875 | 23 258 | |
BZ | Autres créances | 15 899 | 15 899 | 12 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 630 | 67 630 | 79 212 | |
CF | Disponibilités | 403 691 | 403 691 | 416 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 789 | 2 789 | 4 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 696 153 | 696 153 | 720 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 230 | 60 997 | 2 104 233 | 2 090 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 898 133 | 737 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 629 | 220 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 133 361 | 1 030 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 247 | 834 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296 | 48 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385 | 122 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 944 | 53 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 872 | 1 059 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 233 | 2 090 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 806 | 344 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 460 218 | 2 460 218 | 2 339 956 | |
FG | Production vendue services | 78 190 | 78 190 | 68 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 538 408 | 2 538 408 | 2 408 478 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 822 | 10 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 917 | 2 427 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 528 | 1 590 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 755 | 3 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 767 | 97 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899 | 12 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 395 | 351 453 | ||
FZ | Charges sociales | 153 154 | 135 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 18 600 | ||
GE | Autres charges | 465 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 401 281 | 2 210 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 636 | 217 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 049 | 13 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 411 | 5 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 877 | 18 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 422 | 15 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 422 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 456 | 3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 091 | 220 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 819 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 307 | 2 446 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 678 | 2 226 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 629 | 220 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | 8 522 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 325 | 55 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 | 1 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 350 | 22 325 | 16 671 | 59 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 350 | 24 318 | 16 671 | 60 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 | 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 418 | 418 | ||
UG | - Financières | 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
UX | Autres créances clients | 29 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 789 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 5 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884 | 48 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 774 | 26 667 | 20 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 473 | 120 514 | 442 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 385 | 118 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 112 | 10 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356 | 42 356 | ||
VW | T.V.A. | 1 036 | 1 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 | 2 439 | ||
VI | Groupe et associés | 34 296 | 34 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 872 | 355 806 | 462 880 | 152 186 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 503 |