Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 929 939 | 929 939 | ||
AP | Constructions | 88 034 | 63 627 | 24 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325 | 12 184 | 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 223 | 168 616 | 21 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 597 | 247 427 | 979 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 150 | 1 150 | ||
BT | Marchandises | 216 753 | 216 753 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 | 1 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 410 | 103 | 39 306 | |
BZ | Autres créances | 44 872 | 44 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 104 407 | 104 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 465 | 103 | 423 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 061 | 247 530 | 1 402 531 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 368 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 060 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 214 711 | 2 214 711 | ||
FG | Production vendue services | 56 049 | 56 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 760 | 2 270 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 082 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 284 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 515 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 024 | |||
FZ | Charges sociales | 132 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 829 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 082 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 558 | 13 869 | 244 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 558 | 13 869 | 247 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 | 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 | 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 | 103 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 39 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 721 | |||
VP | Divers | 8 358 | |||
VC | Groupe et associés | 5 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 626 | 95 836 | 2 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 810 | 159 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525 | 48 525 | ||
VW | T.V.A. | 2 556 | 2 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267 | 3 267 | ||
VI | Groupe et associés | 88 272 | 88 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803 | 341 803 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 929 939 | 929 939 | ||
AP | Constructions | 88 034 | 63 627 | 24 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325 | 12 184 | 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 223 | 168 616 | 21 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 597 | 247 427 | 979 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 150 | 1 150 | ||
BT | Marchandises | 216 753 | 216 753 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 | 1 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 410 | 103 | 39 306 | |
BZ | Autres créances | 44 872 | 44 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 104 407 | 104 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 465 | 103 | 423 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 061 | 247 530 | 1 402 531 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 368 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 060 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 214 711 | 2 214 711 | ||
FG | Production vendue services | 56 049 | 56 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 760 | 2 270 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 082 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 284 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 515 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 024 | |||
FZ | Charges sociales | 132 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 829 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 082 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 558 | 13 869 | 244 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 558 | 13 869 | 247 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 | 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 | 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 | 103 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 39 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 721 | |||
VP | Divers | 8 358 | |||
VC | Groupe et associés | 5 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 626 | 95 836 | 2 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 810 | 159 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525 | 48 525 | ||
VW | T.V.A. | 2 556 | 2 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267 | 3 267 | ||
VI | Groupe et associés | 88 272 | 88 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803 | 341 803 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 929 939 | 929 939 | ||
AP | Constructions | 88 034 | 63 627 | 24 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325 | 12 184 | 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 223 | 168 616 | 21 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 597 | 247 427 | 979 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 150 | 1 150 | ||
BT | Marchandises | 216 753 | 216 753 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 | 1 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 410 | 103 | 39 306 | |
BZ | Autres créances | 44 872 | 44 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 104 407 | 104 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 465 | 103 | 423 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 061 | 247 530 | 1 402 531 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 368 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 060 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 214 711 | 2 214 711 | ||
FG | Production vendue services | 56 049 | 56 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 760 | 2 270 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 082 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 284 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 515 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 024 | |||
FZ | Charges sociales | 132 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 829 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 082 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 558 | 13 869 | 244 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 558 | 13 869 | 247 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 | 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 | 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 | 103 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 39 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 721 | |||
VP | Divers | 8 358 | |||
VC | Groupe et associés | 5 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 626 | 95 836 | 2 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 810 | 159 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525 | 48 525 | ||
VW | T.V.A. | 2 556 | 2 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267 | 3 267 | ||
VI | Groupe et associés | 88 272 | 88 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803 | 341 803 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 929 939 | 929 939 | ||
AP | Constructions | 88 034 | 63 627 | 24 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325 | 12 184 | 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 223 | 168 616 | 21 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 597 | 247 427 | 979 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 150 | 1 150 | ||
BT | Marchandises | 216 753 | 216 753 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 | 1 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 410 | 103 | 39 306 | |
BZ | Autres créances | 44 872 | 44 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 104 407 | 104 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 465 | 103 | 423 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 061 | 247 530 | 1 402 531 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 368 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 060 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 214 711 | 2 214 711 | ||
FG | Production vendue services | 56 049 | 56 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 760 | 2 270 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 082 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 284 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 515 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 024 | |||
FZ | Charges sociales | 132 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 829 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 082 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 558 | 13 869 | 244 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 558 | 13 869 | 247 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 | 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 | 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 | 103 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 39 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 721 | |||
VP | Divers | 8 358 | |||
VC | Groupe et associés | 5 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 626 | 95 836 | 2 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 810 | 159 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525 | 48 525 | ||
VW | T.V.A. | 2 556 | 2 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267 | 3 267 | ||
VI | Groupe et associés | 88 272 | 88 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803 | 341 803 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 929 939 | 929 939 | ||
AP | Constructions | 88 034 | 63 627 | 24 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325 | 12 184 | 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 223 | 168 616 | 21 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 597 | 247 427 | 979 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 150 | 1 150 | ||
BT | Marchandises | 216 753 | 216 753 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 | 1 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 410 | 103 | 39 306 | |
BZ | Autres créances | 44 872 | 44 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 104 407 | 104 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 465 | 103 | 423 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 061 | 247 530 | 1 402 531 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 368 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 060 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 214 711 | 2 214 711 | ||
FG | Production vendue services | 56 049 | 56 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 760 | 2 270 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 082 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 284 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 515 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 024 | |||
FZ | Charges sociales | 132 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 829 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 082 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 558 | 13 869 | 244 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 558 | 13 869 | 247 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 | 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 | 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 | 103 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 39 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 721 | |||
VP | Divers | 8 358 | |||
VC | Groupe et associés | 5 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 626 | 95 836 | 2 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 810 | 159 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525 | 48 525 | ||
VW | T.V.A. | 2 556 | 2 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267 | 3 267 | ||
VI | Groupe et associés | 88 272 | 88 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803 | 341 803 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 929 939 | 929 939 | ||
AP | Constructions | 88 034 | 63 627 | 24 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325 | 12 184 | 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 223 | 168 616 | 21 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 597 | 247 427 | 979 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 150 | 1 150 | ||
BT | Marchandises | 216 753 | 216 753 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 | 1 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 410 | 103 | 39 306 | |
BZ | Autres créances | 44 872 | 44 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 104 407 | 104 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 465 | 103 | 423 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 061 | 247 530 | 1 402 531 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 368 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 060 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 214 711 | 2 214 711 | ||
FG | Production vendue services | 56 049 | 56 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 760 | 2 270 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 082 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 284 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 515 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 024 | |||
FZ | Charges sociales | 132 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 829 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 082 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 558 | 13 869 | 244 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 558 | 13 869 | 247 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 | 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 | 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 | 103 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 39 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 721 | |||
VP | Divers | 8 358 | |||
VC | Groupe et associés | 5 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 626 | 95 836 | 2 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 810 | 159 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525 | 48 525 | ||
VW | T.V.A. | 2 556 | 2 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267 | 3 267 | ||
VI | Groupe et associés | 88 272 | 88 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803 | 341 803 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 929 939 | 929 939 | ||
AP | Constructions | 88 034 | 63 627 | 24 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325 | 12 184 | 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 223 | 168 616 | 21 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 597 | 247 427 | 979 170 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 150 | 1 150 | ||
BT | Marchandises | 216 753 | 216 753 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 | 1 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 410 | 103 | 39 306 | |
BZ | Autres créances | 44 872 | 44 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 104 407 | 104 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 465 | 103 | 423 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 061 | 247 530 | 1 402 531 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 368 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 060 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 272 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 214 711 | 2 214 711 | ||
FG | Production vendue services | 56 049 | 56 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 760 | 2 270 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 082 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 284 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 515 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 111 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 024 | |||
FZ | Charges sociales | 132 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 829 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 082 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 558 | 13 869 | 244 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 233 558 | 13 869 | 247 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 | 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 | 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 | 103 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 39 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 721 | |||
VP | Divers | 8 358 | |||
VC | Groupe et associés | 5 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 626 | 95 836 | 2 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 810 | 159 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 256 | 39 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525 | 48 525 | ||
VW | T.V.A. | 2 556 | 2 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267 | 3 267 | ||
VI | Groupe et associés | 88 272 | 88 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803 | 341 803 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347 |