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de Montessaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 617 | 3 820 | 8 797 | 11 320 |
AH | Fonds commercial | 794 000 | 794 000 | 794 000 | |
AP | Constructions | 278 257 | 211 275 | 66 981 | 94 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 112 | 8 814 | 29 298 | 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 34 834 | 11 388 | 18 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 367 | 258 743 | 910 624 | 919 903 |
BT | Marchandises | 249 052 | 249 052 | 265 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 146 | 46 146 | 43 570 | |
BZ | Autres créances | 17 686 | 17 686 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 202 116 | 202 116 | 434 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 472 | 2 472 | 5 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 472 | 517 472 | 818 735 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 839 | 258 743 | 1 428 096 | 1 738 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 220 | 131 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 122 | |||
DG | Autres réserves | 28 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 057 | 91 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 780 | 222 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 900 | 629 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422 | 339 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 868 | 391 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 126 | 104 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 316 | 1 465 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 096 | 1 738 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 319 | 908 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 4 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 834 368 | 2 990 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903 978 | 2 028 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 065 | 7 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 125 | 182 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | 18 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 686 | 377 377 | ||
FZ | Charges sociales | 142 436 | 136 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 279 | 36 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 145 | 2 790 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 223 | 199 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 187 | 24 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 187 | 24 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 210 | -24 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 013 | 175 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 283 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 068 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 979 | 5 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 979 | 55 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 089 | -55 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 046 | 28 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 413 | 2 990 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 356 | 2 899 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 057 | 91 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 523 | 3 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 168 | 38 755 | 254 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 465 | 41 279 | 258 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 464 | 66 304 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 855 | 100 858 | 390 172 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 868 | 225 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 422 | 80 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 316 | 480 319 | 390 172 | 279 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 617 | 3 820 | 8 797 | 11 320 |
AH | Fonds commercial | 794 000 | 794 000 | 794 000 | |
AP | Constructions | 278 257 | 211 275 | 66 981 | 94 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 112 | 8 814 | 29 298 | 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 34 834 | 11 388 | 18 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 367 | 258 743 | 910 624 | 919 903 |
BT | Marchandises | 249 052 | 249 052 | 265 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 146 | 46 146 | 43 570 | |
BZ | Autres créances | 17 686 | 17 686 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 202 116 | 202 116 | 434 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 472 | 2 472 | 5 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 472 | 517 472 | 818 735 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 839 | 258 743 | 1 428 096 | 1 738 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 220 | 131 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 122 | |||
DG | Autres réserves | 28 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 057 | 91 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 780 | 222 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 900 | 629 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422 | 339 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 868 | 391 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 126 | 104 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 316 | 1 465 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 096 | 1 738 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 319 | 908 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 4 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 834 368 | 2 990 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903 978 | 2 028 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 065 | 7 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 125 | 182 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | 18 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 686 | 377 377 | ||
FZ | Charges sociales | 142 436 | 136 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 279 | 36 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 145 | 2 790 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 223 | 199 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 187 | 24 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 187 | 24 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 210 | -24 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 013 | 175 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 283 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 068 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 979 | 5 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 979 | 55 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 089 | -55 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 046 | 28 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 413 | 2 990 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 356 | 2 899 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 057 | 91 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 523 | 3 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 168 | 38 755 | 254 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 465 | 41 279 | 258 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 464 | 66 304 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 855 | 100 858 | 390 172 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 868 | 225 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 422 | 80 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 316 | 480 319 | 390 172 | 279 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 617 | 3 820 | 8 797 | 11 320 |
AH | Fonds commercial | 794 000 | 794 000 | 794 000 | |
AP | Constructions | 278 257 | 211 275 | 66 981 | 94 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 112 | 8 814 | 29 298 | 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 34 834 | 11 388 | 18 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 367 | 258 743 | 910 624 | 919 903 |
BT | Marchandises | 249 052 | 249 052 | 265 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 146 | 46 146 | 43 570 | |
BZ | Autres créances | 17 686 | 17 686 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 202 116 | 202 116 | 434 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 472 | 2 472 | 5 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 472 | 517 472 | 818 735 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 839 | 258 743 | 1 428 096 | 1 738 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 220 | 131 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 122 | |||
DG | Autres réserves | 28 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 057 | 91 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 780 | 222 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 900 | 629 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422 | 339 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 868 | 391 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 126 | 104 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 316 | 1 465 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 096 | 1 738 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 319 | 908 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 4 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 834 368 | 2 990 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903 978 | 2 028 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 065 | 7 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 125 | 182 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | 18 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 686 | 377 377 | ||
FZ | Charges sociales | 142 436 | 136 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 279 | 36 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 145 | 2 790 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 223 | 199 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 187 | 24 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 187 | 24 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 210 | -24 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 013 | 175 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 283 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 068 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 979 | 5 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 979 | 55 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 089 | -55 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 046 | 28 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 413 | 2 990 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 356 | 2 899 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 057 | 91 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 523 | 3 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 168 | 38 755 | 254 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 465 | 41 279 | 258 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 464 | 66 304 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 855 | 100 858 | 390 172 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 868 | 225 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 422 | 80 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 316 | 480 319 | 390 172 | 279 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 617 | 3 820 | 8 797 | 11 320 |
AH | Fonds commercial | 794 000 | 794 000 | 794 000 | |
AP | Constructions | 278 257 | 211 275 | 66 981 | 94 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 112 | 8 814 | 29 298 | 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 34 834 | 11 388 | 18 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 367 | 258 743 | 910 624 | 919 903 |
BT | Marchandises | 249 052 | 249 052 | 265 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 146 | 46 146 | 43 570 | |
BZ | Autres créances | 17 686 | 17 686 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 202 116 | 202 116 | 434 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 472 | 2 472 | 5 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 472 | 517 472 | 818 735 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 839 | 258 743 | 1 428 096 | 1 738 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 220 | 131 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 122 | |||
DG | Autres réserves | 28 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 057 | 91 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 780 | 222 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 900 | 629 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422 | 339 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 868 | 391 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 126 | 104 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 316 | 1 465 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 096 | 1 738 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 319 | 908 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 4 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 834 368 | 2 990 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903 978 | 2 028 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 065 | 7 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 125 | 182 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | 18 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 686 | 377 377 | ||
FZ | Charges sociales | 142 436 | 136 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 279 | 36 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 145 | 2 790 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 223 | 199 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 187 | 24 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 187 | 24 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 210 | -24 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 013 | 175 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 283 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 068 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 979 | 5 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 979 | 55 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 089 | -55 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 046 | 28 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 413 | 2 990 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 356 | 2 899 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 057 | 91 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 523 | 3 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 168 | 38 755 | 254 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 465 | 41 279 | 258 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 464 | 66 304 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 855 | 100 858 | 390 172 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 868 | 225 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 422 | 80 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 316 | 480 319 | 390 172 | 279 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 617 | 3 820 | 8 797 | 11 320 |
AH | Fonds commercial | 794 000 | 794 000 | 794 000 | |
AP | Constructions | 278 257 | 211 275 | 66 981 | 94 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 112 | 8 814 | 29 298 | 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 222 | 34 834 | 11 388 | 18 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 169 367 | 258 743 | 910 624 | 919 903 |
BT | Marchandises | 249 052 | 249 052 | 265 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 146 | 46 146 | 43 570 | |
BZ | Autres créances | 17 686 | 17 686 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 202 116 | 202 116 | 434 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 472 | 2 472 | 5 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 472 | 517 472 | 818 735 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 839 | 258 743 | 1 428 096 | 1 738 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 220 | 131 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 122 | |||
DG | Autres réserves | 28 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 057 | 91 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 780 | 222 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 900 | 629 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422 | 339 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 868 | 391 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 126 | 104 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 316 | 1 465 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 096 | 1 738 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 319 | 908 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 832 412 | 2 986 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 4 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 834 368 | 2 990 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903 978 | 2 028 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 065 | 7 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 125 | 182 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | 18 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 686 | 377 377 | ||
FZ | Charges sociales | 142 436 | 136 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 279 | 36 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 145 | 2 790 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 223 | 199 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 187 | 24 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 187 | 24 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 210 | -24 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 013 | 175 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 283 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 068 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 979 | 5 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 979 | 55 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 089 | -55 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 046 | 28 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 413 | 2 990 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 356 | 2 899 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 057 | 91 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 523 | 3 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 168 | 38 755 | 254 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 465 | 41 279 | 258 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 464 | 66 304 | 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 855 | 100 858 | 390 172 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 868 | 225 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 422 | 80 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 316 | 480 319 | 390 172 | 279 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 091 |