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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 780 | 780 | ||
AH | Fonds commercial | 326 225 | 326 225 | 112 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 | 660 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 061 | 75 063 | 163 998 | 7 564 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 001 | 24 001 | 12 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 590 827 | 76 503 | 514 324 | 132 811 |
BT | Marchandises | 269 758 | 269 758 | 190 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 170 | 55 170 | 44 494 | |
BZ | Autres créances | 187 883 | 187 883 | 106 466 | |
CF | Disponibilités | 167 897 | 167 897 | 17 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 919 | 3 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 684 626 | 684 626 | 359 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 453 | 76 503 | 1 198 950 | 492 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 24 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204 | 24 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 158 | 86 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 005 | 41 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 261 | 133 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 238 | 176 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 288 | 54 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 085 792 | 405 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 950 | 492 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 731 196 | 1 731 196 | 1 577 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 731 196 | 1 731 196 | 1 577 268 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 890 | 7 779 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 166 | 1 585 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 312 | 1 068 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 000 | 3 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 5 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 298 | 132 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 953 | 5 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 651 | 247 515 | ||
FZ | Charges sociales | 85 616 | 88 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 949 | 3 653 | ||
GE | Autres charges | 472 | 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 700 719 | 1 554 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 447 | 30 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 357 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 357 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 357 | -129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 089 | 30 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 885 | 3 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 166 | 1 585 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 961 | 1 560 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 204 | 24 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 | 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 774 | 9 949 | 75 723 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 554 | 9 949 | 76 503 |