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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 638 842 | 638 842 | 638 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 251 | 224 837 | 10 414 | 10 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | 4 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 474 | 224 837 | 653 637 | 653 658 |
BT | Marchandises | 276 684 | 276 684 | 255 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 49 553 | |
BZ | Autres créances | 64 161 | 64 161 | 74 896 | |
CF | Disponibilités | 211 554 | 211 554 | 99 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | 34 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 852 | 617 852 | 513 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 326 | 224 837 | 1 271 488 | 1 167 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 060 | 324 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 400 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 69 941 | 82 000 | ||
DH | Report à nouveau | 566 | 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 884 | 57 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 851 | 496 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 964 | 209 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 290 | 1 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 626 | 319 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 758 | 140 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 636 | 671 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 488 | 1 167 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 669 663 | 2 669 663 | 2 664 373 | |
FG | Production vendue services | 27 392 | 27 392 | 41 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 055 | 2 697 055 | 2 706 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 875 | 4 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 068 | 2 712 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 115 | 1 874 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 402 | -7 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 763 | 95 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 703 | 29 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 606 | 448 678 | ||
FZ | Charges sociales | 158 825 | 184 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 937 | 3 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 378 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 925 | 2 648 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 142 | 63 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 074 | 6 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 074 | 6 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 893 | -6 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 249 | 56 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 035 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 447 | 2 712 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 563 | 2 654 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 884 | 57 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | ||
UX | Autres créances clients | 61 966 | 61 966 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 744 | 9 744 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 124 | 18 124 | ||
VB | T. V. A. | 23 639 | 23 639 | ||
VP | Divers | 7 529 | 7 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125 | 5 125 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963 | 129 613 | 4 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 | 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 067 | 87 066 | 153 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 135 | 74 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 626 | 194 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 934 | 26 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364 | 52 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459 | 2 459 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 | 8 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 636 | 446 640 | 153 998 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 969 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 638 842 | 638 842 | 638 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 251 | 224 837 | 10 414 | 10 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | 4 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 474 | 224 837 | 653 637 | 653 658 |
BT | Marchandises | 276 684 | 276 684 | 255 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 49 553 | |
BZ | Autres créances | 64 161 | 64 161 | 74 896 | |
CF | Disponibilités | 211 554 | 211 554 | 99 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | 34 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 852 | 617 852 | 513 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 326 | 224 837 | 1 271 488 | 1 167 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 060 | 324 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 400 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 69 941 | 82 000 | ||
DH | Report à nouveau | 566 | 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 884 | 57 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 851 | 496 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 964 | 209 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 290 | 1 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 626 | 319 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 758 | 140 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 636 | 671 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 488 | 1 167 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 669 663 | 2 669 663 | 2 664 373 | |
FG | Production vendue services | 27 392 | 27 392 | 41 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 055 | 2 697 055 | 2 706 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 875 | 4 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 068 | 2 712 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 115 | 1 874 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 402 | -7 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 763 | 95 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 703 | 29 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 606 | 448 678 | ||
FZ | Charges sociales | 158 825 | 184 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 937 | 3 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 378 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 925 | 2 648 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 142 | 63 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 074 | 6 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 074 | 6 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 893 | -6 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 249 | 56 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 035 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 447 | 2 712 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 563 | 2 654 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 884 | 57 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | ||
UX | Autres créances clients | 61 966 | 61 966 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 744 | 9 744 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 124 | 18 124 | ||
VB | T. V. A. | 23 639 | 23 639 | ||
VP | Divers | 7 529 | 7 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125 | 5 125 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963 | 129 613 | 4 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 | 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 067 | 87 066 | 153 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 135 | 74 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 626 | 194 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 934 | 26 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364 | 52 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459 | 2 459 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 | 8 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 636 | 446 640 | 153 998 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 969 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 638 842 | 638 842 | 638 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 251 | 224 837 | 10 414 | 10 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | 4 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 474 | 224 837 | 653 637 | 653 658 |
BT | Marchandises | 276 684 | 276 684 | 255 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 49 553 | |
BZ | Autres créances | 64 161 | 64 161 | 74 896 | |
CF | Disponibilités | 211 554 | 211 554 | 99 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | 34 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 852 | 617 852 | 513 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 326 | 224 837 | 1 271 488 | 1 167 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 060 | 324 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 400 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 69 941 | 82 000 | ||
DH | Report à nouveau | 566 | 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 884 | 57 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 851 | 496 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 964 | 209 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 290 | 1 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 626 | 319 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 758 | 140 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 636 | 671 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 488 | 1 167 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 669 663 | 2 669 663 | 2 664 373 | |
FG | Production vendue services | 27 392 | 27 392 | 41 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 055 | 2 697 055 | 2 706 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 875 | 4 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 068 | 2 712 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 115 | 1 874 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 402 | -7 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 763 | 95 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 703 | 29 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 606 | 448 678 | ||
FZ | Charges sociales | 158 825 | 184 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 937 | 3 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 378 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 925 | 2 648 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 142 | 63 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 074 | 6 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 074 | 6 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 893 | -6 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 249 | 56 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 035 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 447 | 2 712 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 563 | 2 654 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 884 | 57 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | ||
UX | Autres créances clients | 61 966 | 61 966 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 744 | 9 744 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 124 | 18 124 | ||
VB | T. V. A. | 23 639 | 23 639 | ||
VP | Divers | 7 529 | 7 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125 | 5 125 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963 | 129 613 | 4 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 | 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 067 | 87 066 | 153 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 135 | 74 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 626 | 194 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 934 | 26 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364 | 52 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459 | 2 459 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 | 8 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 636 | 446 640 | 153 998 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 969 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 638 842 | 638 842 | 638 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 251 | 224 837 | 10 414 | 10 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | 4 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 474 | 224 837 | 653 637 | 653 658 |
BT | Marchandises | 276 684 | 276 684 | 255 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 49 553 | |
BZ | Autres créances | 64 161 | 64 161 | 74 896 | |
CF | Disponibilités | 211 554 | 211 554 | 99 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | 34 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 852 | 617 852 | 513 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 326 | 224 837 | 1 271 488 | 1 167 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 060 | 324 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 400 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 69 941 | 82 000 | ||
DH | Report à nouveau | 566 | 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 884 | 57 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 851 | 496 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 964 | 209 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 290 | 1 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 626 | 319 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 758 | 140 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 636 | 671 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 488 | 1 167 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 669 663 | 2 669 663 | 2 664 373 | |
FG | Production vendue services | 27 392 | 27 392 | 41 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 055 | 2 697 055 | 2 706 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 875 | 4 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 068 | 2 712 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 115 | 1 874 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 402 | -7 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 763 | 95 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 703 | 29 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 606 | 448 678 | ||
FZ | Charges sociales | 158 825 | 184 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 937 | 3 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 378 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 925 | 2 648 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 142 | 63 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 074 | 6 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 074 | 6 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 893 | -6 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 249 | 56 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 035 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 447 | 2 712 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 563 | 2 654 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 884 | 57 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | ||
UX | Autres créances clients | 61 966 | 61 966 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 744 | 9 744 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 124 | 18 124 | ||
VB | T. V. A. | 23 639 | 23 639 | ||
VP | Divers | 7 529 | 7 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125 | 5 125 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963 | 129 613 | 4 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 | 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 067 | 87 066 | 153 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 135 | 74 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 626 | 194 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 934 | 26 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364 | 52 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459 | 2 459 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 | 8 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 636 | 446 640 | 153 998 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 969 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 638 842 | 638 842 | 638 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 251 | 224 837 | 10 414 | 10 324 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | 4 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 474 | 224 837 | 653 637 | 653 658 |
BT | Marchandises | 276 684 | 276 684 | 255 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 49 553 | |
BZ | Autres créances | 64 161 | 64 161 | 74 896 | |
CF | Disponibilités | 211 554 | 211 554 | 99 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | 34 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 852 | 617 852 | 513 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 326 | 224 837 | 1 271 488 | 1 167 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 060 | 324 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 400 | 32 400 | ||
DG | Autres réserves | 69 941 | 82 000 | ||
DH | Report à nouveau | 566 | 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 884 | 57 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 851 | 496 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 964 | 209 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 290 | 1 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 626 | 319 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 758 | 140 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 636 | 671 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 488 | 1 167 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 669 663 | 2 669 663 | 2 664 373 | |
FG | Production vendue services | 27 392 | 27 392 | 41 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 055 | 2 697 055 | 2 706 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 875 | 4 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 068 | 2 712 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 115 | 1 874 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 402 | -7 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 763 | 95 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 703 | 29 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 606 | 448 678 | ||
FZ | Charges sociales | 158 825 | 184 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 937 | 3 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 378 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 925 | 2 648 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 142 | 63 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 074 | 6 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 074 | 6 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 893 | -6 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 249 | 56 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 035 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 447 | 2 712 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 563 | 2 654 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 884 | 57 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 900 | 4 937 | 224 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 350 | 4 350 | ||
UX | Autres créances clients | 61 966 | 61 966 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 744 | 9 744 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 124 | 18 124 | ||
VB | T. V. A. | 23 639 | 23 639 | ||
VP | Divers | 7 529 | 7 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125 | 5 125 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | 3 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963 | 129 613 | 4 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 | 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 067 | 87 066 | 153 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 135 | 74 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 626 | 194 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 934 | 26 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364 | 52 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459 | 2 459 | ||
VI | Groupe et associés | 8 155 | 8 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 636 | 446 640 | 153 998 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 969 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 967 |