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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | 1 695 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205 | 13 074 | 6 131 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 117 | 40 896 | 22 220 | 21 697 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 666 | 13 371 | 21 294 | 21 294 |
BJ | TOTAL (I) | 1 813 489 | 68 842 | 1 744 647 | 1 748 145 |
BT | Marchandises | 224 126 | 224 126 | 201 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 449 | 28 449 | 43 776 | |
BZ | Autres créances | 56 243 | 56 243 | 49 348 | |
CF | Disponibilités | 6 165 | 6 165 | 6 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 411 | 315 411 | 300 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 901 | 68 842 | 2 060 058 | 2 049 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DG | Autres réserves | 76 601 | |||
DH | Report à nouveau | 534 815 | 534 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 989 | 76 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 606 | 1 030 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 603 | 761 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | 95 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 755 | 175 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 997 | 73 786 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 6 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 452 | 1 018 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 058 | 2 049 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 655 483 | 1 655 483 | 1 700 130 | |
FG | Production vendue services | 283 886 | 283 886 | 241 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 369 | 1 939 369 | 1 942 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 279 | 5 634 | ||
FQ | Autres produits | 3 071 | 3 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 957 394 | 1 950 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 498 | 1 263 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 867 | 24 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 283 | 144 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 537 | 13 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 409 | 268 249 | ||
FZ | Charges sociales | 100 239 | 93 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 949 | 7 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 279 | |||
GE | Autres charges | 13 279 | 5 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 328 | 1 834 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 067 | 116 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 521 | 16 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 521 | 16 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -16 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 546 | 99 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 688 | 23 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 394 | 1 950 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 405 | 1 874 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 989 | 76 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 022 | 9 949 | 53 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 522 | 9 949 | 55 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 279 | 13 279 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 651 | 13 279 | 13 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 651 | 13 279 | 13 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 28 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 234 | |||
VB | T. V. A. | 5 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 786 | 85 119 | 34 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 869 | 60 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 734 | 84 085 | 314 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 756 | 185 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 709 | 26 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498 | 40 498 | ||
VW | T.V.A. | 6 791 | 6 791 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 452 | 411 803 | 314 079 | 228 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | 1 695 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205 | 13 074 | 6 131 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 117 | 40 896 | 22 220 | 21 697 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 666 | 13 371 | 21 294 | 21 294 |
BJ | TOTAL (I) | 1 813 489 | 68 842 | 1 744 647 | 1 748 145 |
BT | Marchandises | 224 126 | 224 126 | 201 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 449 | 28 449 | 43 776 | |
BZ | Autres créances | 56 243 | 56 243 | 49 348 | |
CF | Disponibilités | 6 165 | 6 165 | 6 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 411 | 315 411 | 300 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 901 | 68 842 | 2 060 058 | 2 049 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DG | Autres réserves | 76 601 | |||
DH | Report à nouveau | 534 815 | 534 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 989 | 76 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 606 | 1 030 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 603 | 761 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | 95 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 755 | 175 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 997 | 73 786 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 6 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 452 | 1 018 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 058 | 2 049 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 655 483 | 1 655 483 | 1 700 130 | |
FG | Production vendue services | 283 886 | 283 886 | 241 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 369 | 1 939 369 | 1 942 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 279 | 5 634 | ||
FQ | Autres produits | 3 071 | 3 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 957 394 | 1 950 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 498 | 1 263 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 867 | 24 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 283 | 144 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 537 | 13 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 409 | 268 249 | ||
FZ | Charges sociales | 100 239 | 93 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 949 | 7 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 279 | |||
GE | Autres charges | 13 279 | 5 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 328 | 1 834 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 067 | 116 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 521 | 16 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 521 | 16 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -16 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 546 | 99 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 688 | 23 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 394 | 1 950 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 405 | 1 874 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 989 | 76 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 022 | 9 949 | 53 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 522 | 9 949 | 55 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 279 | 13 279 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 651 | 13 279 | 13 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 651 | 13 279 | 13 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 28 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 234 | |||
VB | T. V. A. | 5 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 786 | 85 119 | 34 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 869 | 60 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 734 | 84 085 | 314 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 756 | 185 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 709 | 26 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498 | 40 498 | ||
VW | T.V.A. | 6 791 | 6 791 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 452 | 411 803 | 314 079 | 228 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | 1 695 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205 | 13 074 | 6 131 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 117 | 40 896 | 22 220 | 21 697 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 666 | 13 371 | 21 294 | 21 294 |
BJ | TOTAL (I) | 1 813 489 | 68 842 | 1 744 647 | 1 748 145 |
BT | Marchandises | 224 126 | 224 126 | 201 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 449 | 28 449 | 43 776 | |
BZ | Autres créances | 56 243 | 56 243 | 49 348 | |
CF | Disponibilités | 6 165 | 6 165 | 6 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 411 | 315 411 | 300 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 901 | 68 842 | 2 060 058 | 2 049 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DG | Autres réserves | 76 601 | |||
DH | Report à nouveau | 534 815 | 534 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 989 | 76 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 606 | 1 030 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 603 | 761 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | 95 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 755 | 175 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 997 | 73 786 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 6 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 452 | 1 018 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 058 | 2 049 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 655 483 | 1 655 483 | 1 700 130 | |
FG | Production vendue services | 283 886 | 283 886 | 241 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 369 | 1 939 369 | 1 942 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 279 | 5 634 | ||
FQ | Autres produits | 3 071 | 3 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 957 394 | 1 950 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 498 | 1 263 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 867 | 24 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 283 | 144 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 537 | 13 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 409 | 268 249 | ||
FZ | Charges sociales | 100 239 | 93 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 949 | 7 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 279 | |||
GE | Autres charges | 13 279 | 5 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 328 | 1 834 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 067 | 116 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 521 | 16 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 521 | 16 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -16 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 546 | 99 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 688 | 23 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 394 | 1 950 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 405 | 1 874 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 989 | 76 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 022 | 9 949 | 53 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 522 | 9 949 | 55 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 279 | 13 279 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 651 | 13 279 | 13 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 651 | 13 279 | 13 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 28 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 234 | |||
VB | T. V. A. | 5 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 786 | 85 119 | 34 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 869 | 60 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 734 | 84 085 | 314 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 756 | 185 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 709 | 26 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498 | 40 498 | ||
VW | T.V.A. | 6 791 | 6 791 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 452 | 411 803 | 314 079 | 228 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | 1 695 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205 | 13 074 | 6 131 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 117 | 40 896 | 22 220 | 21 697 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 666 | 13 371 | 21 294 | 21 294 |
BJ | TOTAL (I) | 1 813 489 | 68 842 | 1 744 647 | 1 748 145 |
BT | Marchandises | 224 126 | 224 126 | 201 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 449 | 28 449 | 43 776 | |
BZ | Autres créances | 56 243 | 56 243 | 49 348 | |
CF | Disponibilités | 6 165 | 6 165 | 6 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 411 | 315 411 | 300 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 901 | 68 842 | 2 060 058 | 2 049 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DG | Autres réserves | 76 601 | |||
DH | Report à nouveau | 534 815 | 534 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 989 | 76 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 606 | 1 030 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 603 | 761 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 | 95 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 755 | 175 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 997 | 73 786 | ||
EA | Autres dettes | 7 000 | 6 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 452 | 1 018 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 058 | 2 049 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 655 483 | 1 655 483 | 1 700 130 | |
FG | Production vendue services | 283 886 | 283 886 | 241 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 369 | 1 939 369 | 1 942 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 279 | 5 634 | ||
FQ | Autres produits | 3 071 | 3 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 957 394 | 1 950 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 498 | 1 263 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 867 | 24 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 283 | 144 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 537 | 13 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 409 | 268 249 | ||
FZ | Charges sociales | 100 239 | 93 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 949 | 7 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 279 | |||
GE | Autres charges | 13 279 | 5 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 328 | 1 834 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 067 | 116 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 521 | 16 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 521 | 16 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -16 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 546 | 99 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 868 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 688 | 23 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 394 | 1 950 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 405 | 1 874 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 989 | 76 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 022 | 9 949 | 53 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 522 | 9 949 | 55 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 279 | 13 279 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 651 | 13 279 | 13 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 651 | 13 279 | 13 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 667 | |||
UX | Autres créances clients | 28 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 234 | |||
VB | T. V. A. | 5 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 786 | 85 119 | 34 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 869 | 60 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 734 | 84 085 | 314 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 756 | 185 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 709 | 26 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498 | 40 498 | ||
VW | T.V.A. | 6 791 | 6 791 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 452 | 411 803 | 314 079 | 228 571 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |