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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 151 | 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | ||
AP | Constructions | 87 000 | 5 054 | 81 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 349 | 2 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 123 | 1 987 | 30 136 | |
CU | Autres participations | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 193 | 7 541 | 1 811 652 | |
BT | Marchandises | 264 390 | 5 243 | 259 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 310 | 72 310 | ||
BZ | Autres créances | 42 379 | 42 379 | ||
CF | Disponibilités | 309 809 | 309 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 697 440 | 5 243 | 692 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 633 | 12 784 | 2 503 849 | |
CP | Parts à moins d’un an | 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 239 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 264 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 656 | 1 302 656 | ||
FG | Production vendue services | 159 254 | 159 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 910 | 1 461 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 472 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 823 | |||
FZ | Charges sociales | 19 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 243 | |||
GE | Autres charges | 3 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 925 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 | 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390 | 7 390 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 | 7 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 243 | 5 243 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 243 | 5 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 243 | 5 243 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
UX | Autres créances clients | 72 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 1 862 | |||
VP | Divers | 5 375 | |||
VC | Groupe et associés | 26 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 910 | 123 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 794 | 173 580 | 710 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 189 | 268 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 407 | 15 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286 | 24 286 | ||
VW | T.V.A. | 2 107 | 2 107 | ||
VI | Groupe et associés | 238 565 | 238 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 676 | 724 461 | 710 148 | 830 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 151 | 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | ||
AP | Constructions | 87 000 | 5 054 | 81 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 349 | 2 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 123 | 1 987 | 30 136 | |
CU | Autres participations | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 193 | 7 541 | 1 811 652 | |
BT | Marchandises | 264 390 | 5 243 | 259 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 310 | 72 310 | ||
BZ | Autres créances | 42 379 | 42 379 | ||
CF | Disponibilités | 309 809 | 309 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 697 440 | 5 243 | 692 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 633 | 12 784 | 2 503 849 | |
CP | Parts à moins d’un an | 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 239 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 264 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 656 | 1 302 656 | ||
FG | Production vendue services | 159 254 | 159 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 910 | 1 461 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 472 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 823 | |||
FZ | Charges sociales | 19 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 243 | |||
GE | Autres charges | 3 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 925 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 | 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390 | 7 390 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 | 7 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 243 | 5 243 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 243 | 5 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 243 | 5 243 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
UX | Autres créances clients | 72 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 1 862 | |||
VP | Divers | 5 375 | |||
VC | Groupe et associés | 26 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 910 | 123 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 794 | 173 580 | 710 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 189 | 268 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 407 | 15 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286 | 24 286 | ||
VW | T.V.A. | 2 107 | 2 107 | ||
VI | Groupe et associés | 238 565 | 238 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 676 | 724 461 | 710 148 | 830 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 151 | 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | ||
AP | Constructions | 87 000 | 5 054 | 81 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 349 | 2 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 123 | 1 987 | 30 136 | |
CU | Autres participations | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 193 | 7 541 | 1 811 652 | |
BT | Marchandises | 264 390 | 5 243 | 259 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 310 | 72 310 | ||
BZ | Autres créances | 42 379 | 42 379 | ||
CF | Disponibilités | 309 809 | 309 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 697 440 | 5 243 | 692 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 633 | 12 784 | 2 503 849 | |
CP | Parts à moins d’un an | 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 239 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 264 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 656 | 1 302 656 | ||
FG | Production vendue services | 159 254 | 159 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 910 | 1 461 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 472 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 823 | |||
FZ | Charges sociales | 19 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 243 | |||
GE | Autres charges | 3 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 925 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 | 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390 | 7 390 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 | 7 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 243 | 5 243 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 243 | 5 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 243 | 5 243 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
UX | Autres créances clients | 72 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 1 862 | |||
VP | Divers | 5 375 | |||
VC | Groupe et associés | 26 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 910 | 123 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 794 | 173 580 | 710 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 189 | 268 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 407 | 15 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286 | 24 286 | ||
VW | T.V.A. | 2 107 | 2 107 | ||
VI | Groupe et associés | 238 565 | 238 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 676 | 724 461 | 710 148 | 830 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 151 | 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | ||
AP | Constructions | 87 000 | 5 054 | 81 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 349 | 2 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 123 | 1 987 | 30 136 | |
CU | Autres participations | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 193 | 7 541 | 1 811 652 | |
BT | Marchandises | 264 390 | 5 243 | 259 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 310 | 72 310 | ||
BZ | Autres créances | 42 379 | 42 379 | ||
CF | Disponibilités | 309 809 | 309 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 697 440 | 5 243 | 692 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 633 | 12 784 | 2 503 849 | |
CP | Parts à moins d’un an | 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 239 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 264 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 656 | 1 302 656 | ||
FG | Production vendue services | 159 254 | 159 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 910 | 1 461 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 472 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 823 | |||
FZ | Charges sociales | 19 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 243 | |||
GE | Autres charges | 3 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 925 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 | 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390 | 7 390 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 | 7 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 243 | 5 243 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 243 | 5 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 243 | 5 243 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
UX | Autres créances clients | 72 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 1 862 | |||
VP | Divers | 5 375 | |||
VC | Groupe et associés | 26 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 910 | 123 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 794 | 173 580 | 710 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 189 | 268 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 407 | 15 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286 | 24 286 | ||
VW | T.V.A. | 2 107 | 2 107 | ||
VI | Groupe et associés | 238 565 | 238 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 676 | 724 461 | 710 148 | 830 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 151 | 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 695 000 | 1 695 000 | ||
AP | Constructions | 87 000 | 5 054 | 81 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 349 | 2 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 123 | 1 987 | 30 136 | |
CU | Autres participations | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 193 | 7 541 | 1 811 652 | |
BT | Marchandises | 264 390 | 5 243 | 259 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 310 | 72 310 | ||
BZ | Autres créances | 42 379 | 42 379 | ||
CF | Disponibilités | 309 809 | 309 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 552 | 8 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 697 440 | 5 243 | 692 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 633 | 12 784 | 2 503 849 | |
CP | Parts à moins d’un an | 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 239 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 264 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 302 656 | 1 302 656 | ||
FG | Production vendue services | 159 254 | 159 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 910 | 1 461 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 472 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 823 | |||
FZ | Charges sociales | 19 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 541 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 243 | |||
GE | Autres charges | 3 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 925 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 508 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 173 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 | 151 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390 | 7 390 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 | 7 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 243 | 5 243 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 243 | 5 243 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 243 | 5 243 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 670 | 670 | ||
UX | Autres créances clients | 72 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 1 862 | |||
VP | Divers | 5 375 | |||
VC | Groupe et associés | 26 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 910 | 123 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 794 | 173 580 | 710 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 189 | 268 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 407 | 15 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286 | 24 286 | ||
VW | T.V.A. | 2 107 | 2 107 | ||
VI | Groupe et associés | 238 565 | 238 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 676 | 724 461 | 710 148 | 830 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 206 |