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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 000 | 2 037 000 | ||
AP | Constructions | 108 684 | 18 272 | 90 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 | 1 146 | 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 30 009 | 100 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 528 | 2 706 | 63 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 344 608 | 52 135 | 2 292 472 | |
BT | Marchandises | 212 813 | 212 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 618 | 59 618 | ||
BZ | Autres créances | 30 672 | 30 672 | ||
CF | Disponibilités | 115 339 | 115 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 694 | 418 694 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 302 | 52 135 | 2 711 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | |||
EA | Autres dettes | 1 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 456 146 | 2 456 146 | ||
FG | Production vendue services | 86 155 | 86 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 542 301 | 2 542 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 435 | |||
FQ | Autres produits | 19 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 599 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717 710 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 840 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 833 | |||
FZ | Charges sociales | 72 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 663 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 345 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 476 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
UG | - Financières | 1 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 528 | |||
UX | Autres créances clients | 59 618 | |||
VB | T. V. A. | 18 631 | |||
VP | Divers | 1 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 069 | 90 540 | 66 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 844 | 169 602 | 691 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 930 | 213 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 766 | 17 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676 | 37 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 147 | 53 147 | ||
VW | T.V.A. | 369 | 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805 | 3 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | 7 872 | ||
VI | Groupe et associés | 28 060 | 28 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 | 1 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 106 | 534 864 | 691 078 | 951 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 000 | 2 037 000 | ||
AP | Constructions | 108 684 | 18 272 | 90 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 | 1 146 | 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 30 009 | 100 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 528 | 2 706 | 63 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 344 608 | 52 135 | 2 292 472 | |
BT | Marchandises | 212 813 | 212 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 618 | 59 618 | ||
BZ | Autres créances | 30 672 | 30 672 | ||
CF | Disponibilités | 115 339 | 115 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 694 | 418 694 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 302 | 52 135 | 2 711 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | |||
EA | Autres dettes | 1 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 456 146 | 2 456 146 | ||
FG | Production vendue services | 86 155 | 86 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 542 301 | 2 542 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 435 | |||
FQ | Autres produits | 19 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 599 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717 710 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 840 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 833 | |||
FZ | Charges sociales | 72 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 663 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 345 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 476 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
UG | - Financières | 1 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 528 | |||
UX | Autres créances clients | 59 618 | |||
VB | T. V. A. | 18 631 | |||
VP | Divers | 1 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 069 | 90 540 | 66 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 844 | 169 602 | 691 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 930 | 213 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 766 | 17 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676 | 37 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 147 | 53 147 | ||
VW | T.V.A. | 369 | 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805 | 3 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | 7 872 | ||
VI | Groupe et associés | 28 060 | 28 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 | 1 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 106 | 534 864 | 691 078 | 951 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 000 | 2 037 000 | ||
AP | Constructions | 108 684 | 18 272 | 90 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 | 1 146 | 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 30 009 | 100 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 528 | 2 706 | 63 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 344 608 | 52 135 | 2 292 472 | |
BT | Marchandises | 212 813 | 212 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 618 | 59 618 | ||
BZ | Autres créances | 30 672 | 30 672 | ||
CF | Disponibilités | 115 339 | 115 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 694 | 418 694 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 302 | 52 135 | 2 711 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | |||
EA | Autres dettes | 1 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 456 146 | 2 456 146 | ||
FG | Production vendue services | 86 155 | 86 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 542 301 | 2 542 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 435 | |||
FQ | Autres produits | 19 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 599 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717 710 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 840 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 833 | |||
FZ | Charges sociales | 72 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 663 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 345 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 476 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
UG | - Financières | 1 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 528 | |||
UX | Autres créances clients | 59 618 | |||
VB | T. V. A. | 18 631 | |||
VP | Divers | 1 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 069 | 90 540 | 66 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 844 | 169 602 | 691 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 930 | 213 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 766 | 17 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676 | 37 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 147 | 53 147 | ||
VW | T.V.A. | 369 | 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805 | 3 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | 7 872 | ||
VI | Groupe et associés | 28 060 | 28 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 | 1 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 106 | 534 864 | 691 078 | 951 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 000 | 2 037 000 | ||
AP | Constructions | 108 684 | 18 272 | 90 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 | 1 146 | 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 30 009 | 100 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 528 | 2 706 | 63 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 344 608 | 52 135 | 2 292 472 | |
BT | Marchandises | 212 813 | 212 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 618 | 59 618 | ||
BZ | Autres créances | 30 672 | 30 672 | ||
CF | Disponibilités | 115 339 | 115 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 694 | 418 694 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 302 | 52 135 | 2 711 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | |||
EA | Autres dettes | 1 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 456 146 | 2 456 146 | ||
FG | Production vendue services | 86 155 | 86 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 542 301 | 2 542 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 435 | |||
FQ | Autres produits | 19 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 599 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717 710 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 840 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 833 | |||
FZ | Charges sociales | 72 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 663 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 345 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 476 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
UG | - Financières | 1 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 528 | |||
UX | Autres créances clients | 59 618 | |||
VB | T. V. A. | 18 631 | |||
VP | Divers | 1 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 069 | 90 540 | 66 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 844 | 169 602 | 691 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 930 | 213 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 766 | 17 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676 | 37 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 147 | 53 147 | ||
VW | T.V.A. | 369 | 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805 | 3 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | 7 872 | ||
VI | Groupe et associés | 28 060 | 28 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 | 1 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 106 | 534 864 | 691 078 | 951 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 000 | 2 037 000 | ||
AP | Constructions | 108 684 | 18 272 | 90 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 | 1 146 | 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 30 009 | 100 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 528 | 2 706 | 63 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 344 608 | 52 135 | 2 292 472 | |
BT | Marchandises | 212 813 | 212 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 618 | 59 618 | ||
BZ | Autres créances | 30 672 | 30 672 | ||
CF | Disponibilités | 115 339 | 115 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 694 | 418 694 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 302 | 52 135 | 2 711 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | |||
EA | Autres dettes | 1 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 456 146 | 2 456 146 | ||
FG | Production vendue services | 86 155 | 86 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 542 301 | 2 542 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 435 | |||
FQ | Autres produits | 19 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 599 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717 710 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 840 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 833 | |||
FZ | Charges sociales | 72 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 663 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 345 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 476 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
UG | - Financières | 1 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 528 | |||
UX | Autres créances clients | 59 618 | |||
VB | T. V. A. | 18 631 | |||
VP | Divers | 1 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 069 | 90 540 | 66 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 844 | 169 602 | 691 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 930 | 213 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 766 | 17 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676 | 37 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 147 | 53 147 | ||
VW | T.V.A. | 369 | 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805 | 3 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | 7 872 | ||
VI | Groupe et associés | 28 060 | 28 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 | 1 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 106 | 534 864 | 691 078 | 951 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 000 | 2 037 000 | ||
AP | Constructions | 108 684 | 18 272 | 90 412 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 | 1 146 | 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 30 009 | 100 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 528 | 2 706 | 63 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 344 608 | 52 135 | 2 292 472 | |
BT | Marchandises | 212 813 | 212 813 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 618 | 59 618 | ||
BZ | Autres créances | 30 672 | 30 672 | ||
CF | Disponibilités | 115 339 | 115 339 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 248 | 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 694 | 418 694 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 302 | 52 135 | 2 711 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 060 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 763 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | |||
EA | Autres dettes | 1 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 456 146 | 2 456 146 | ||
FG | Production vendue services | 86 155 | 86 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 542 301 | 2 542 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 435 | |||
FQ | Autres produits | 19 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 599 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717 710 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 840 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 833 | |||
FZ | Charges sociales | 72 704 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 663 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 345 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 458 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 476 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765 | 27 663 | 49 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 131 | 2 706 | |
UG | - Financières | 1 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 528 | |||
UX | Autres créances clients | 59 618 | |||
VB | T. V. A. | 18 631 | |||
VP | Divers | 1 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 069 | 90 540 | 66 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 844 | 169 602 | 691 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 930 | 213 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 766 | 17 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676 | 37 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 147 | 53 147 | ||
VW | T.V.A. | 369 | 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805 | 3 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872 | 7 872 | ||
VI | Groupe et associés | 28 060 | 28 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 | 1 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 106 | 534 864 | 691 078 | 951 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 849 |