Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 738 | 16 618 | 48 120 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 758 925 | 16 618 | 742 307 | |
BT | Marchandises | 83 145 | 1 588 | 81 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 825 | 25 825 | ||
BZ | Autres créances | 4 802 | 4 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 616 | 107 616 | ||
CF | Disponibilités | 173 331 | 173 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 396 336 | 1 588 | 394 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 261 | 18 206 | 1 137 055 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 255 | 1 192 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 336 | 4 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 591 | 1 196 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 452 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 145 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 549 | |||
FZ | Charges sociales | 33 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 588 | |||
GE | Autres charges | 1 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 452 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618 | 16 618 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618 | 16 618 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 588 | 1 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 588 | 1 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 | 1 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 25 825 | 25 825 | ||
VB | T. V. A. | 774 | 774 | ||
VP | Divers | 3 984 | 3 984 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441 | 35 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 318 | 62 477 | 260 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 911 | 11 762 | 26 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 626 | 163 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 075 | 5 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984 | 7 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 367 | 20 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 012 | 2 012 | ||
VI | Groupe et associés | 40 469 | 40 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 763 | 313 773 | 287 054 | 436 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 738 | 16 618 | 48 120 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 758 925 | 16 618 | 742 307 | |
BT | Marchandises | 83 145 | 1 588 | 81 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 825 | 25 825 | ||
BZ | Autres créances | 4 802 | 4 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 616 | 107 616 | ||
CF | Disponibilités | 173 331 | 173 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 396 336 | 1 588 | 394 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 261 | 18 206 | 1 137 055 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 255 | 1 192 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 336 | 4 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 591 | 1 196 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 452 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 145 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 549 | |||
FZ | Charges sociales | 33 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 588 | |||
GE | Autres charges | 1 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 452 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618 | 16 618 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618 | 16 618 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 588 | 1 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 588 | 1 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 | 1 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 25 825 | 25 825 | ||
VB | T. V. A. | 774 | 774 | ||
VP | Divers | 3 984 | 3 984 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441 | 35 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 318 | 62 477 | 260 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 911 | 11 762 | 26 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 626 | 163 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 075 | 5 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984 | 7 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 367 | 20 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 012 | 2 012 | ||
VI | Groupe et associés | 40 469 | 40 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 763 | 313 773 | 287 054 | 436 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 738 | 16 618 | 48 120 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 758 925 | 16 618 | 742 307 | |
BT | Marchandises | 83 145 | 1 588 | 81 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 825 | 25 825 | ||
BZ | Autres créances | 4 802 | 4 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 616 | 107 616 | ||
CF | Disponibilités | 173 331 | 173 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 396 336 | 1 588 | 394 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 261 | 18 206 | 1 137 055 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 255 | 1 192 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 336 | 4 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 591 | 1 196 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 452 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 145 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 549 | |||
FZ | Charges sociales | 33 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 588 | |||
GE | Autres charges | 1 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 452 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618 | 16 618 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618 | 16 618 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 588 | 1 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 588 | 1 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 | 1 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 25 825 | 25 825 | ||
VB | T. V. A. | 774 | 774 | ||
VP | Divers | 3 984 | 3 984 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441 | 35 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 318 | 62 477 | 260 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 911 | 11 762 | 26 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 626 | 163 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 075 | 5 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984 | 7 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 367 | 20 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 012 | 2 012 | ||
VI | Groupe et associés | 40 469 | 40 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 763 | 313 773 | 287 054 | 436 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 738 | 16 618 | 48 120 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 758 925 | 16 618 | 742 307 | |
BT | Marchandises | 83 145 | 1 588 | 81 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 825 | 25 825 | ||
BZ | Autres créances | 4 802 | 4 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 616 | 107 616 | ||
CF | Disponibilités | 173 331 | 173 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 396 336 | 1 588 | 394 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 261 | 18 206 | 1 137 055 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 255 | 1 192 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 336 | 4 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 591 | 1 196 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 452 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 145 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 549 | |||
FZ | Charges sociales | 33 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 588 | |||
GE | Autres charges | 1 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 452 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618 | 16 618 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618 | 16 618 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 588 | 1 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 588 | 1 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 | 1 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 25 825 | 25 825 | ||
VB | T. V. A. | 774 | 774 | ||
VP | Divers | 3 984 | 3 984 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441 | 35 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 318 | 62 477 | 260 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 911 | 11 762 | 26 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 626 | 163 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 075 | 5 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984 | 7 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 367 | 20 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 012 | 2 012 | ||
VI | Groupe et associés | 40 469 | 40 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 763 | 313 773 | 287 054 | 436 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 738 | 16 618 | 48 120 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 758 925 | 16 618 | 742 307 | |
BT | Marchandises | 83 145 | 1 588 | 81 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 825 | 25 825 | ||
BZ | Autres créances | 4 802 | 4 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 616 | 107 616 | ||
CF | Disponibilités | 173 331 | 173 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 396 336 | 1 588 | 394 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 261 | 18 206 | 1 137 055 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 255 | 1 192 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 336 | 4 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 591 | 1 196 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 452 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 145 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 549 | |||
FZ | Charges sociales | 33 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 588 | |||
GE | Autres charges | 1 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 452 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618 | 16 618 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618 | 16 618 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 588 | 1 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 588 | 1 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 | 1 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 25 825 | 25 825 | ||
VB | T. V. A. | 774 | 774 | ||
VP | Divers | 3 984 | 3 984 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441 | 35 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 318 | 62 477 | 260 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 911 | 11 762 | 26 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 626 | 163 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 075 | 5 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984 | 7 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 367 | 20 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 012 | 2 012 | ||
VI | Groupe et associés | 40 469 | 40 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 763 | 313 773 | 287 054 | 436 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 000 | 690 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 738 | 16 618 | 48 120 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 758 925 | 16 618 | 742 307 | |
BT | Marchandises | 83 145 | 1 588 | 81 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 825 | 25 825 | ||
BZ | Autres créances | 4 802 | 4 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 616 | 107 616 | ||
CF | Disponibilités | 173 331 | 173 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 396 336 | 1 588 | 394 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 261 | 18 206 | 1 137 055 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 292 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 229 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 626 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 773 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 192 255 | 1 192 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 336 | 4 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 196 591 | 1 196 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 452 | |||
FQ | Autres produits | 1 269 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 145 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 90 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 549 | |||
FZ | Charges sociales | 33 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 588 | |||
GE | Autres charges | 1 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 452 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618 | 16 618 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618 | 16 618 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 588 | 1 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 588 | 1 588 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 | 1 588 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | ||
UX | Autres créances clients | 25 825 | 25 825 | ||
VB | T. V. A. | 774 | 774 | ||
VP | Divers | 3 984 | 3 984 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 617 | 1 617 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441 | 35 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 318 | 62 477 | 260 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 911 | 11 762 | 26 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 626 | 163 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 075 | 5 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984 | 7 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 367 | 20 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 012 | 2 012 | ||
VI | Groupe et associés | 40 469 | 40 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 763 | 313 773 | 287 054 | 436 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 634 |