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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 | 2 228 | 1 200 | 1 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 627 | 345 380 | 198 247 | 244 730 |
CU | Autres participations | 52 063 | 52 063 | 52 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 796 | 7 796 | 7 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 795 | 352 488 | 1 384 306 | 1 431 534 |
BT | Marchandises | 177 466 | 177 466 | 180 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 172 | 46 172 | 51 113 | |
BZ | Autres créances | 88 638 | 88 638 | 123 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 397 | 42 397 | 46 833 | |
CF | Disponibilités | 121 706 | 121 706 | 176 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | 1 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 406 | 478 406 | 580 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 200 | 352 488 | 1 862 712 | 2 011 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 094 893 | 1 037 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 682 | 56 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 375 | 1 103 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 974 | 615 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265 | 9 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 258 | 217 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 480 | 61 302 | ||
EA | Autres dettes | 4 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 337 | 908 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 712 | 2 011 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 946 | 417 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 984 816 | 1 984 816 | 2 037 482 | |
FG | Production vendue services | 13 743 | 13 743 | 14 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 998 560 | 1 998 560 | 2 051 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 837 | 5 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 899 | 8 808 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 313 | 2 066 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 411 365 | 1 492 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 814 | -1 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 | 1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 | 97 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 996 | 9 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 609 | 267 889 | ||
FZ | Charges sociales | 55 878 | 51 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | 62 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 128 | |||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 141 | 1 990 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 172 | 75 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 358 | 15 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 586 | 15 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 861 | 13 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 861 | 13 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 724 | 2 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 897 | 78 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714 | 7 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714 | 7 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 618 | -7 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 597 | 13 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 995 | 2 082 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 313 | 2 025 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 682 | 56 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 4 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 813 | 61 205 | 4 410 | 347 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 693 | 61 205 | 4 410 | 352 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 128 | 10 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 128 | 10 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 128 | 10 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 796 | 7 796 | ||
UX | Autres créances clients | 46 172 | 46 172 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 714 | 5 714 | ||
VB | T. V. A. | 8 751 | 8 751 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 174 | 74 174 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 633 | 136 837 | 7 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 974 | 127 583 | 349 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 258 | 146 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 386 | 20 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325 | 22 325 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518 | 2 518 | ||
VI | Groupe et associés | 6 265 | 6 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 337 | 329 946 | 349 854 | 13 537 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 | 2 228 | 1 200 | 1 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 627 | 345 380 | 198 247 | 244 730 |
CU | Autres participations | 52 063 | 52 063 | 52 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 796 | 7 796 | 7 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 795 | 352 488 | 1 384 306 | 1 431 534 |
BT | Marchandises | 177 466 | 177 466 | 180 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 172 | 46 172 | 51 113 | |
BZ | Autres créances | 88 638 | 88 638 | 123 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 397 | 42 397 | 46 833 | |
CF | Disponibilités | 121 706 | 121 706 | 176 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | 1 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 406 | 478 406 | 580 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 200 | 352 488 | 1 862 712 | 2 011 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 094 893 | 1 037 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 682 | 56 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 375 | 1 103 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 974 | 615 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265 | 9 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 258 | 217 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 480 | 61 302 | ||
EA | Autres dettes | 4 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 337 | 908 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 712 | 2 011 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 946 | 417 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 984 816 | 1 984 816 | 2 037 482 | |
FG | Production vendue services | 13 743 | 13 743 | 14 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 998 560 | 1 998 560 | 2 051 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 837 | 5 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 899 | 8 808 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 313 | 2 066 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 411 365 | 1 492 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 814 | -1 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 | 1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 | 97 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 996 | 9 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 609 | 267 889 | ||
FZ | Charges sociales | 55 878 | 51 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | 62 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 128 | |||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 141 | 1 990 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 172 | 75 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 358 | 15 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 586 | 15 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 861 | 13 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 861 | 13 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 724 | 2 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 897 | 78 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714 | 7 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714 | 7 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 618 | -7 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 597 | 13 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 995 | 2 082 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 313 | 2 025 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 682 | 56 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 4 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 813 | 61 205 | 4 410 | 347 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 693 | 61 205 | 4 410 | 352 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 128 | 10 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 128 | 10 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 128 | 10 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 796 | 7 796 | ||
UX | Autres créances clients | 46 172 | 46 172 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 714 | 5 714 | ||
VB | T. V. A. | 8 751 | 8 751 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 174 | 74 174 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 633 | 136 837 | 7 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 974 | 127 583 | 349 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 258 | 146 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 386 | 20 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325 | 22 325 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518 | 2 518 | ||
VI | Groupe et associés | 6 265 | 6 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 337 | 329 946 | 349 854 | 13 537 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 | 2 228 | 1 200 | 1 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 627 | 345 380 | 198 247 | 244 730 |
CU | Autres participations | 52 063 | 52 063 | 52 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 796 | 7 796 | 7 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 795 | 352 488 | 1 384 306 | 1 431 534 |
BT | Marchandises | 177 466 | 177 466 | 180 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 172 | 46 172 | 51 113 | |
BZ | Autres créances | 88 638 | 88 638 | 123 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 397 | 42 397 | 46 833 | |
CF | Disponibilités | 121 706 | 121 706 | 176 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | 1 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 406 | 478 406 | 580 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 200 | 352 488 | 1 862 712 | 2 011 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 094 893 | 1 037 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 682 | 56 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 375 | 1 103 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 974 | 615 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265 | 9 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 258 | 217 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 480 | 61 302 | ||
EA | Autres dettes | 4 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 337 | 908 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 712 | 2 011 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 946 | 417 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 984 816 | 1 984 816 | 2 037 482 | |
FG | Production vendue services | 13 743 | 13 743 | 14 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 998 560 | 1 998 560 | 2 051 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 837 | 5 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 899 | 8 808 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 313 | 2 066 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 411 365 | 1 492 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 814 | -1 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 | 1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 | 97 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 996 | 9 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 609 | 267 889 | ||
FZ | Charges sociales | 55 878 | 51 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | 62 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 128 | |||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 141 | 1 990 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 172 | 75 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 358 | 15 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 586 | 15 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 861 | 13 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 861 | 13 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 724 | 2 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 897 | 78 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714 | 7 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714 | 7 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 618 | -7 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 597 | 13 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 995 | 2 082 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 313 | 2 025 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 682 | 56 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 4 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 813 | 61 205 | 4 410 | 347 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 693 | 61 205 | 4 410 | 352 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 128 | 10 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 128 | 10 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 128 | 10 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 796 | 7 796 | ||
UX | Autres créances clients | 46 172 | 46 172 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 714 | 5 714 | ||
VB | T. V. A. | 8 751 | 8 751 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 174 | 74 174 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 633 | 136 837 | 7 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 974 | 127 583 | 349 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 258 | 146 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 386 | 20 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325 | 22 325 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518 | 2 518 | ||
VI | Groupe et associés | 6 265 | 6 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 337 | 329 946 | 349 854 | 13 537 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 | 2 228 | 1 200 | 1 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 627 | 345 380 | 198 247 | 244 730 |
CU | Autres participations | 52 063 | 52 063 | 52 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 796 | 7 796 | 7 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 736 795 | 352 488 | 1 384 306 | 1 431 534 |
BT | Marchandises | 177 466 | 177 466 | 180 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 172 | 46 172 | 51 113 | |
BZ | Autres créances | 88 638 | 88 638 | 123 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 397 | 42 397 | 46 833 | |
CF | Disponibilités | 121 706 | 121 706 | 176 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | 1 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 406 | 478 406 | 580 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 200 | 352 488 | 1 862 712 | 2 011 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 094 893 | 1 037 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 682 | 56 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 375 | 1 103 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 974 | 615 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265 | 9 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 258 | 217 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 480 | 61 302 | ||
EA | Autres dettes | 4 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 337 | 908 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 712 | 2 011 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 946 | 417 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 984 816 | 1 984 816 | 2 037 482 | |
FG | Production vendue services | 13 743 | 13 743 | 14 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 998 560 | 1 998 560 | 2 051 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 837 | 5 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 899 | 8 808 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 313 | 2 066 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 411 365 | 1 492 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 814 | -1 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 | 1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 | 97 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 996 | 9 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 609 | 267 889 | ||
FZ | Charges sociales | 55 878 | 51 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 205 | 62 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 128 | |||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 141 | 1 990 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 172 | 75 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 358 | 15 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 586 | 15 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 861 | 13 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 861 | 13 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 724 | 2 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 897 | 78 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714 | 7 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714 | 7 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 618 | -7 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 597 | 13 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 995 | 2 082 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 313 | 2 025 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 682 | 56 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 4 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 813 | 61 205 | 4 410 | 347 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 693 | 61 205 | 4 410 | 352 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 128 | 10 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 128 | 10 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 128 | 10 128 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 796 | 7 796 | ||
UX | Autres créances clients | 46 172 | 46 172 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 714 | 5 714 | ||
VB | T. V. A. | 8 751 | 8 751 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 174 | 74 174 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 027 | 2 027 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 633 | 136 837 | 7 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 974 | 127 583 | 349 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 258 | 146 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 386 | 20 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325 | 22 325 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518 | 2 518 | ||
VI | Groupe et associés | 6 265 | 6 265 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 | 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 337 | 329 946 | 349 854 | 13 537 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 765 |