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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 64 000 | |||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 4 201 | 3 299 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 972 | 22 466 | 15 506 | 19 315 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 001 | 4 001 | 1 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 473 | 26 667 | 822 806 | 825 691 |
BT | Marchandises | 97 742 | 97 742 | 101 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | 12 169 | |
BZ | Autres créances | 59 549 | 59 549 | 55 225 | |
CF | Disponibilités | 40 589 | 40 589 | 78 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | 2 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 037 | 223 037 | 249 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510 | 26 667 | 1 045 843 | 1 139 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 689 | |||
DH | Report à nouveau | -18 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276 | 66 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 964 | 127 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 631 | 685 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203 | 184 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 015 | 37 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 879 | 1 011 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 843 | 1 139 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 073 | 990 073 | 1 046 968 | |
FG | Production vendue services | 125 053 | 125 053 | 92 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 115 126 | 1 115 126 | 1 139 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 | 1 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 671 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 959 | 1 140 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 784 | 767 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 966 | 4 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 | 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 879 | 82 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092 | 1 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 911 | 142 118 | ||
FZ | Charges sociales | 29 573 | 28 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | 12 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 | |||
GE | Autres charges | 676 | 3 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 979 | 1 043 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 980 | 97 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 885 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 404 | 19 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 404 | 19 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 519 | -19 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 462 | 77 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 1 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 077 | 10 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921 | 1 141 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 646 | 1 074 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 276 | 66 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 029 | 1 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 133 | 133 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 | 133 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 | 133 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 445 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706 | 84 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 631 | 62 693 | 265 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 031 | 88 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 381 | 12 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781 | 18 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 473 | 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 118 203 | 118 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879 | 303 941 | 265 604 | 296 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 64 000 | |||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 4 201 | 3 299 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 972 | 22 466 | 15 506 | 19 315 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 001 | 4 001 | 1 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 473 | 26 667 | 822 806 | 825 691 |
BT | Marchandises | 97 742 | 97 742 | 101 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | 12 169 | |
BZ | Autres créances | 59 549 | 59 549 | 55 225 | |
CF | Disponibilités | 40 589 | 40 589 | 78 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | 2 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 037 | 223 037 | 249 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510 | 26 667 | 1 045 843 | 1 139 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 689 | |||
DH | Report à nouveau | -18 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276 | 66 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 964 | 127 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 631 | 685 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203 | 184 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 015 | 37 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 879 | 1 011 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 843 | 1 139 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 073 | 990 073 | 1 046 968 | |
FG | Production vendue services | 125 053 | 125 053 | 92 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 115 126 | 1 115 126 | 1 139 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 | 1 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 671 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 959 | 1 140 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 784 | 767 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 966 | 4 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 | 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 879 | 82 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092 | 1 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 911 | 142 118 | ||
FZ | Charges sociales | 29 573 | 28 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | 12 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 | |||
GE | Autres charges | 676 | 3 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 979 | 1 043 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 980 | 97 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 885 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 404 | 19 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 404 | 19 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 519 | -19 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 462 | 77 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 1 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 077 | 10 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921 | 1 141 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 646 | 1 074 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 276 | 66 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 029 | 1 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 133 | 133 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 | 133 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 | 133 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 445 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706 | 84 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 631 | 62 693 | 265 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 031 | 88 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 381 | 12 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781 | 18 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 473 | 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 118 203 | 118 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879 | 303 941 | 265 604 | 296 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 64 000 | |||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 4 201 | 3 299 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 972 | 22 466 | 15 506 | 19 315 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 001 | 4 001 | 1 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 473 | 26 667 | 822 806 | 825 691 |
BT | Marchandises | 97 742 | 97 742 | 101 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | 12 169 | |
BZ | Autres créances | 59 549 | 59 549 | 55 225 | |
CF | Disponibilités | 40 589 | 40 589 | 78 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | 2 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 037 | 223 037 | 249 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510 | 26 667 | 1 045 843 | 1 139 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 689 | |||
DH | Report à nouveau | -18 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276 | 66 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 964 | 127 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 631 | 685 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203 | 184 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 015 | 37 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 879 | 1 011 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 843 | 1 139 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 073 | 990 073 | 1 046 968 | |
FG | Production vendue services | 125 053 | 125 053 | 92 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 115 126 | 1 115 126 | 1 139 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 | 1 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 671 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 959 | 1 140 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 784 | 767 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 966 | 4 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 | 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 879 | 82 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092 | 1 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 911 | 142 118 | ||
FZ | Charges sociales | 29 573 | 28 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | 12 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 | |||
GE | Autres charges | 676 | 3 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 979 | 1 043 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 980 | 97 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 885 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 404 | 19 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 404 | 19 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 519 | -19 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 462 | 77 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 1 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 077 | 10 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921 | 1 141 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 646 | 1 074 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 276 | 66 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 029 | 1 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 133 | 133 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 | 133 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 | 133 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 445 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706 | 84 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 631 | 62 693 | 265 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 031 | 88 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 381 | 12 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781 | 18 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 473 | 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 118 203 | 118 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879 | 303 941 | 265 604 | 296 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 64 000 | |||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 4 201 | 3 299 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 972 | 22 466 | 15 506 | 19 315 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 001 | 4 001 | 1 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 473 | 26 667 | 822 806 | 825 691 |
BT | Marchandises | 97 742 | 97 742 | 101 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | 12 169 | |
BZ | Autres créances | 59 549 | 59 549 | 55 225 | |
CF | Disponibilités | 40 589 | 40 589 | 78 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | 2 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 037 | 223 037 | 249 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510 | 26 667 | 1 045 843 | 1 139 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 689 | |||
DH | Report à nouveau | -18 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276 | 66 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 964 | 127 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 631 | 685 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203 | 184 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 015 | 37 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 879 | 1 011 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 843 | 1 139 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 073 | 990 073 | 1 046 968 | |
FG | Production vendue services | 125 053 | 125 053 | 92 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 115 126 | 1 115 126 | 1 139 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 | 1 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 671 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 959 | 1 140 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 784 | 767 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 966 | 4 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 | 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 879 | 82 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092 | 1 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 911 | 142 118 | ||
FZ | Charges sociales | 29 573 | 28 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | 12 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 | |||
GE | Autres charges | 676 | 3 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 979 | 1 043 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 980 | 97 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 885 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 404 | 19 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 404 | 19 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 519 | -19 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 462 | 77 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 1 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 077 | 10 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921 | 1 141 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 646 | 1 074 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 276 | 66 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 029 | 1 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 133 | 133 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 | 133 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 | 133 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 445 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706 | 84 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 631 | 62 693 | 265 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 031 | 88 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 381 | 12 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781 | 18 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 473 | 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 118 203 | 118 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879 | 303 941 | 265 604 | 296 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 64 000 | |||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 4 201 | 3 299 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 972 | 22 466 | 15 506 | 19 315 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 001 | 4 001 | 1 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 473 | 26 667 | 822 806 | 825 691 |
BT | Marchandises | 97 742 | 97 742 | 101 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | 12 169 | |
BZ | Autres créances | 59 549 | 59 549 | 55 225 | |
CF | Disponibilités | 40 589 | 40 589 | 78 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | 2 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 037 | 223 037 | 249 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510 | 26 667 | 1 045 843 | 1 139 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 689 | |||
DH | Report à nouveau | -18 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276 | 66 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 964 | 127 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 631 | 685 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203 | 184 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 015 | 37 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 879 | 1 011 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 843 | 1 139 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 073 | 990 073 | 1 046 968 | |
FG | Production vendue services | 125 053 | 125 053 | 92 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 115 126 | 1 115 126 | 1 139 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 | 1 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 671 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 959 | 1 140 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 784 | 767 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 966 | 4 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 | 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 879 | 82 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092 | 1 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 911 | 142 118 | ||
FZ | Charges sociales | 29 573 | 28 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | 12 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 | |||
GE | Autres charges | 676 | 3 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 979 | 1 043 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 980 | 97 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 885 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 404 | 19 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 404 | 19 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 519 | -19 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 462 | 77 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 1 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 077 | 10 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921 | 1 141 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 646 | 1 074 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 276 | 66 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 029 | 1 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 133 | 133 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 | 133 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 | 133 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 445 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706 | 84 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 631 | 62 693 | 265 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 031 | 88 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 381 | 12 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781 | 18 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 473 | 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 118 203 | 118 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879 | 303 941 | 265 604 | 296 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 64 000 | |||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 4 201 | 3 299 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 972 | 22 466 | 15 506 | 19 315 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 001 | 4 001 | 1 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 473 | 26 667 | 822 806 | 825 691 |
BT | Marchandises | 97 742 | 97 742 | 101 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | 12 169 | |
BZ | Autres créances | 59 549 | 59 549 | 55 225 | |
CF | Disponibilités | 40 589 | 40 589 | 78 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | 2 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 037 | 223 037 | 249 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510 | 26 667 | 1 045 843 | 1 139 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 689 | |||
DH | Report à nouveau | -18 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276 | 66 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 964 | 127 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 631 | 685 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203 | 184 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 015 | 37 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 879 | 1 011 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 843 | 1 139 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 073 | 990 073 | 1 046 968 | |
FG | Production vendue services | 125 053 | 125 053 | 92 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 115 126 | 1 115 126 | 1 139 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 | 1 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 671 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 959 | 1 140 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 784 | 767 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 966 | 4 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 | 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 879 | 82 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092 | 1 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 911 | 142 118 | ||
FZ | Charges sociales | 29 573 | 28 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | 12 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 | |||
GE | Autres charges | 676 | 3 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 979 | 1 043 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 980 | 97 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 885 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 404 | 19 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 404 | 19 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 519 | -19 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 462 | 77 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 1 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 077 | 10 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921 | 1 141 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 646 | 1 074 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 276 | 66 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 029 | 1 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 133 | 133 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 | 133 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 | 133 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 445 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706 | 84 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 631 | 62 693 | 265 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 031 | 88 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 381 | 12 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781 | 18 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 473 | 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 118 203 | 118 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879 | 303 941 | 265 604 | 296 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 64 000 | |||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 | 4 201 | 3 299 | 4 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 972 | 22 466 | 15 506 | 19 315 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 001 | 4 001 | 1 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 473 | 26 667 | 822 806 | 825 691 |
BT | Marchandises | 97 742 | 97 742 | 101 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 009 | 23 009 | 12 169 | |
BZ | Autres créances | 59 549 | 59 549 | 55 225 | |
CF | Disponibilités | 40 589 | 40 589 | 78 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | 2 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 037 | 223 037 | 249 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510 | 26 667 | 1 045 843 | 1 139 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 689 | |||
DH | Report à nouveau | -18 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276 | 66 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 964 | 127 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 631 | 685 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203 | 184 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031 | 104 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 015 | 37 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 879 | 1 011 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 843 | 1 139 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 073 | 990 073 | 1 046 968 | |
FG | Production vendue services | 125 053 | 125 053 | 92 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 115 126 | 1 115 126 | 1 139 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162 | 1 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 671 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 959 | 1 140 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 784 | 767 029 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 966 | 4 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 | 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 879 | 82 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092 | 1 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 911 | 142 118 | ||
FZ | Charges sociales | 29 573 | 28 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 008 | 12 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 | |||
GE | Autres charges | 676 | 3 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 979 | 1 043 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 980 | 97 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 885 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 404 | 19 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 404 | 19 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 519 | -19 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 462 | 77 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 1 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 077 | 10 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921 | 1 141 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 646 | 1 074 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 276 | 66 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 029 | 1 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 | 5 008 | 26 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 133 | 133 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 | 133 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 | 133 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 445 | |||
VB | T. V. A. | 1 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706 | 84 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 631 | 62 693 | 265 604 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 031 | 88 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 381 | 12 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781 | 18 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 473 | 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 118 203 | 118 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879 | 303 941 | 265 604 | 296 333 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |