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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 270 000 | 3 270 000 | 3 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 634 | 216 511 | 97 123 | 125 588 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 053 | 1 053 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 678 | 7 678 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 592 364 | 216 511 | 3 375 853 | 3 403 419 |
BT | Marchandises | 465 594 | 19 071 | 446 523 | 430 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 893 | 1 264 | 127 629 | 142 086 |
BZ | Autres créances | 39 536 | 39 536 | 30 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 360 782 | 360 782 | 335 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 624 | 90 624 | 63 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 429 | 20 335 | 1 215 094 | 1 152 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 793 | 236 845 | 4 590 947 | 4 555 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 237 557 | 112 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 670 | 125 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 327 | 238 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 841 | 2 433 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 783 | 516 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 322 | 1 231 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 674 | 135 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 620 | 4 316 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 947 | 4 555 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 106 | 2 101 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 785 876 | 4 785 876 | 4 823 690 | |
FG | Production vendue services | 30 106 | 30 106 | 45 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 982 | 4 815 982 | 4 868 902 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 378 | 37 020 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 848 512 | 4 905 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 385 897 | 3 245 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 501 | -3 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 664 | 230 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 574 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 251 | 841 051 | ||
FZ | Charges sociales | 211 381 | 235 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 938 | 28 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 335 | 22 675 | ||
GE | Autres charges | 112 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 586 651 | 4 629 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 861 | 276 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 125 | 5 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 125 | 5 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 323 | 100 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 323 | 100 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 198 | -94 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 663 | 181 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210 | 18 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210 | 18 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 210 | -18 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 783 | 37 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 637 | 4 911 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 967 | 4 786 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 670 | 125 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 044 | 27 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 523 | 11 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 675 | 19 071 | 22 675 | 19 071 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 1 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 335 | 22 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 678 | |||
UX | Autres créances clients | 128 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 731 | 349 677 | 7 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 841 | 226 327 | 892 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 440 322 | 1 440 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 893 | 45 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363 | 29 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418 | 30 418 | ||
VI | Groupe et associés | 461 783 | 461 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 620 | 2 234 106 | 892 072 | 1 097 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 270 000 | 3 270 000 | 3 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 634 | 216 511 | 97 123 | 125 588 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 053 | 1 053 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 678 | 7 678 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 592 364 | 216 511 | 3 375 853 | 3 403 419 |
BT | Marchandises | 465 594 | 19 071 | 446 523 | 430 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 893 | 1 264 | 127 629 | 142 086 |
BZ | Autres créances | 39 536 | 39 536 | 30 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 360 782 | 360 782 | 335 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 624 | 90 624 | 63 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 429 | 20 335 | 1 215 094 | 1 152 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 793 | 236 845 | 4 590 947 | 4 555 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 237 557 | 112 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 670 | 125 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 327 | 238 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 841 | 2 433 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 783 | 516 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 322 | 1 231 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 674 | 135 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 620 | 4 316 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 947 | 4 555 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 106 | 2 101 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 785 876 | 4 785 876 | 4 823 690 | |
FG | Production vendue services | 30 106 | 30 106 | 45 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 982 | 4 815 982 | 4 868 902 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 378 | 37 020 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 848 512 | 4 905 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 385 897 | 3 245 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 501 | -3 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 664 | 230 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 574 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 251 | 841 051 | ||
FZ | Charges sociales | 211 381 | 235 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 938 | 28 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 335 | 22 675 | ||
GE | Autres charges | 112 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 586 651 | 4 629 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 861 | 276 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 125 | 5 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 125 | 5 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 323 | 100 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 323 | 100 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 198 | -94 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 663 | 181 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210 | 18 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210 | 18 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 210 | -18 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 783 | 37 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 637 | 4 911 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 967 | 4 786 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 670 | 125 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 044 | 27 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 523 | 11 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 675 | 19 071 | 22 675 | 19 071 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 1 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 335 | 22 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 678 | |||
UX | Autres créances clients | 128 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 731 | 349 677 | 7 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 841 | 226 327 | 892 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 440 322 | 1 440 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 893 | 45 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363 | 29 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418 | 30 418 | ||
VI | Groupe et associés | 461 783 | 461 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 620 | 2 234 106 | 892 072 | 1 097 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 270 000 | 3 270 000 | 3 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 634 | 216 511 | 97 123 | 125 588 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 053 | 1 053 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 678 | 7 678 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 592 364 | 216 511 | 3 375 853 | 3 403 419 |
BT | Marchandises | 465 594 | 19 071 | 446 523 | 430 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 893 | 1 264 | 127 629 | 142 086 |
BZ | Autres créances | 39 536 | 39 536 | 30 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 360 782 | 360 782 | 335 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 624 | 90 624 | 63 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 429 | 20 335 | 1 215 094 | 1 152 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 793 | 236 845 | 4 590 947 | 4 555 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 237 557 | 112 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 670 | 125 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 327 | 238 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 841 | 2 433 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 783 | 516 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 322 | 1 231 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 674 | 135 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 620 | 4 316 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 947 | 4 555 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 106 | 2 101 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 785 876 | 4 785 876 | 4 823 690 | |
FG | Production vendue services | 30 106 | 30 106 | 45 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 982 | 4 815 982 | 4 868 902 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 378 | 37 020 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 848 512 | 4 905 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 385 897 | 3 245 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 501 | -3 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 664 | 230 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 574 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 251 | 841 051 | ||
FZ | Charges sociales | 211 381 | 235 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 938 | 28 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 335 | 22 675 | ||
GE | Autres charges | 112 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 586 651 | 4 629 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 861 | 276 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 125 | 5 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 125 | 5 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 323 | 100 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 323 | 100 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 198 | -94 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 663 | 181 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210 | 18 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210 | 18 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 210 | -18 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 783 | 37 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 637 | 4 911 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 967 | 4 786 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 670 | 125 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 044 | 27 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 523 | 11 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 675 | 19 071 | 22 675 | 19 071 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 1 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 335 | 22 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 678 | |||
UX | Autres créances clients | 128 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 731 | 349 677 | 7 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 841 | 226 327 | 892 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 440 322 | 1 440 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 893 | 45 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363 | 29 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418 | 30 418 | ||
VI | Groupe et associés | 461 783 | 461 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 620 | 2 234 106 | 892 072 | 1 097 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 270 000 | 3 270 000 | 3 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 634 | 216 511 | 97 123 | 125 588 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 053 | 1 053 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 678 | 7 678 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 592 364 | 216 511 | 3 375 853 | 3 403 419 |
BT | Marchandises | 465 594 | 19 071 | 446 523 | 430 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 893 | 1 264 | 127 629 | 142 086 |
BZ | Autres créances | 39 536 | 39 536 | 30 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 360 782 | 360 782 | 335 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 624 | 90 624 | 63 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 429 | 20 335 | 1 215 094 | 1 152 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 793 | 236 845 | 4 590 947 | 4 555 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 237 557 | 112 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 670 | 125 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 327 | 238 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 841 | 2 433 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 783 | 516 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 322 | 1 231 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 674 | 135 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 620 | 4 316 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 947 | 4 555 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 106 | 2 101 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 785 876 | 4 785 876 | 4 823 690 | |
FG | Production vendue services | 30 106 | 30 106 | 45 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 982 | 4 815 982 | 4 868 902 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 378 | 37 020 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 848 512 | 4 905 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 385 897 | 3 245 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 501 | -3 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 664 | 230 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 574 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 251 | 841 051 | ||
FZ | Charges sociales | 211 381 | 235 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 938 | 28 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 335 | 22 675 | ||
GE | Autres charges | 112 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 586 651 | 4 629 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 861 | 276 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 125 | 5 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 125 | 5 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 323 | 100 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 323 | 100 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 198 | -94 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 663 | 181 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210 | 18 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210 | 18 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 210 | -18 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 783 | 37 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 637 | 4 911 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 967 | 4 786 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 670 | 125 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 044 | 27 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 523 | 11 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 675 | 19 071 | 22 675 | 19 071 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 1 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 335 | 22 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 678 | |||
UX | Autres créances clients | 128 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 731 | 349 677 | 7 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 841 | 226 327 | 892 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 440 322 | 1 440 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 893 | 45 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363 | 29 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418 | 30 418 | ||
VI | Groupe et associés | 461 783 | 461 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 620 | 2 234 106 | 892 072 | 1 097 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 270 000 | 3 270 000 | 3 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 634 | 216 511 | 97 123 | 125 588 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 053 | 1 053 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 678 | 7 678 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 592 364 | 216 511 | 3 375 853 | 3 403 419 |
BT | Marchandises | 465 594 | 19 071 | 446 523 | 430 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 893 | 1 264 | 127 629 | 142 086 |
BZ | Autres créances | 39 536 | 39 536 | 30 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 360 782 | 360 782 | 335 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 624 | 90 624 | 63 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 429 | 20 335 | 1 215 094 | 1 152 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 793 | 236 845 | 4 590 947 | 4 555 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 237 557 | 112 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 670 | 125 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 327 | 238 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 841 | 2 433 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 783 | 516 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 322 | 1 231 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 674 | 135 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 620 | 4 316 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 947 | 4 555 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 106 | 2 101 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 785 876 | 4 785 876 | 4 823 690 | |
FG | Production vendue services | 30 106 | 30 106 | 45 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 982 | 4 815 982 | 4 868 902 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 378 | 37 020 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 848 512 | 4 905 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 385 897 | 3 245 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 501 | -3 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 664 | 230 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 574 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 251 | 841 051 | ||
FZ | Charges sociales | 211 381 | 235 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 938 | 28 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 335 | 22 675 | ||
GE | Autres charges | 112 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 586 651 | 4 629 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 861 | 276 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 125 | 5 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 125 | 5 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 323 | 100 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 323 | 100 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 198 | -94 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 663 | 181 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210 | 18 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210 | 18 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 210 | -18 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 783 | 37 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 637 | 4 911 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 967 | 4 786 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 670 | 125 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 044 | 27 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 523 | 11 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 675 | 19 071 | 22 675 | 19 071 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 1 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 335 | 22 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 678 | |||
UX | Autres créances clients | 128 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 731 | 349 677 | 7 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 841 | 226 327 | 892 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 440 322 | 1 440 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 893 | 45 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363 | 29 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418 | 30 418 | ||
VI | Groupe et associés | 461 783 | 461 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 620 | 2 234 106 | 892 072 | 1 097 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 270 000 | 3 270 000 | 3 270 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 634 | 216 511 | 97 123 | 125 588 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 053 | 1 053 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 678 | 7 678 | 7 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 592 364 | 216 511 | 3 375 853 | 3 403 419 |
BT | Marchandises | 465 594 | 19 071 | 446 523 | 430 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 893 | 1 264 | 127 629 | 142 086 |
BZ | Autres créances | 39 536 | 39 536 | 30 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 360 782 | 360 782 | 335 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 624 | 90 624 | 63 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 235 429 | 20 335 | 1 215 094 | 1 152 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 793 | 236 845 | 4 590 947 | 4 555 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 237 557 | 112 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 670 | 125 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 327 | 238 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 841 | 2 433 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 783 | 516 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 322 | 1 231 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 674 | 135 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 620 | 4 316 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 947 | 4 555 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 106 | 2 101 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 785 876 | 4 785 876 | 4 823 690 | |
FG | Production vendue services | 30 106 | 30 106 | 45 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 982 | 4 815 982 | 4 868 902 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 378 | 37 020 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 848 512 | 4 905 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 385 897 | 3 245 692 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 501 | -3 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 664 | 230 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 574 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 251 | 841 051 | ||
FZ | Charges sociales | 211 381 | 235 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 938 | 28 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 335 | 22 675 | ||
GE | Autres charges | 112 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 586 651 | 4 629 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 861 | 276 173 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 125 | 5 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 125 | 5 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 323 | 100 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 323 | 100 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 198 | -94 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 663 | 181 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210 | 18 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210 | 18 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 210 | -18 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 783 | 37 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 637 | 4 911 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 967 | 4 786 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 670 | 125 452 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 044 | 27 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 523 | 11 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 573 | 29 938 | 216 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 675 | 19 071 | 22 675 | 19 071 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 1 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 675 | 20 335 | 22 675 | 20 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 335 | 22 675 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 678 | |||
UX | Autres créances clients | 128 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 731 | 349 677 | 7 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 841 | 226 327 | 892 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 440 322 | 1 440 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 893 | 45 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363 | 29 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418 | 30 418 | ||
VI | Groupe et associés | 461 783 | 461 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 620 | 2 234 106 | 892 072 | 1 097 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 515 |