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de Senan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 571 | 5 571 | ||
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 014 | 12 265 | 750 | 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 520 | 47 139 | 7 381 | 11 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | 30 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 449 | 64 975 | 133 474 | 139 885 |
BT | Marchandises | 144 475 | 7 870 | 136 605 | 159 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 251 | 22 251 | 9 940 | |
BZ | Autres créances | 56 182 | 56 182 | 80 638 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 1 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 493 | 3 493 | 6 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 829 | 7 870 | 219 959 | 258 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 278 | 72 845 | 353 433 | 398 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 15 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 184 | 15 054 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 606 | 16 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 725 | 31 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635 | 29 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 756 | 250 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 21 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 | 414 | ||
EA | Autres dettes | 63 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 039 | 381 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 433 | 398 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 502 311 | 1 502 311 | 1 488 719 | |
FG | Production vendue services | 14 867 | 14 867 | 13 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 517 178 | 1 517 178 | 1 502 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 790 | 9 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 1 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 721 | 1 512 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 950 | 1 052 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 025 | 6 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 348 | 9 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 973 | 183 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918 | 6 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 100 | 147 443 | ||
FZ | Charges sociales | 71 094 | 54 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 666 | 7 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 870 | |||
GE | Autres charges | 2 840 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 915 | 1 476 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 194 | 36 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 360 | 7 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 360 | 7 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 360 | -7 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 554 | 29 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630 | 10 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630 | 10 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | -10 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 721 | 1 512 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 905 | 1 497 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 184 | 15 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571 | 5 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 738 | 4 666 | 59 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 309 | 4 666 | 64 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 870 | 7 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 | 7 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 | 7 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
UX | Autres créances clients | 22 251 | 22 251 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 284 | 3 284 | ||
VB | T. V. A. | 30 507 | 30 507 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 392 | 22 392 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 493 | 3 493 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 227 | 81 927 | 27 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 053 | 29 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 672 | 22 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 756 | 192 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 773 | 16 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367 | 26 367 | ||
VW | T.V.A. | 290 | 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080 | 4 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 30 635 | 30 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 039 | 363 367 | 22 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 571 | 5 571 | ||
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 014 | 12 265 | 750 | 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 520 | 47 139 | 7 381 | 11 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | 30 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 449 | 64 975 | 133 474 | 139 885 |
BT | Marchandises | 144 475 | 7 870 | 136 605 | 159 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 251 | 22 251 | 9 940 | |
BZ | Autres créances | 56 182 | 56 182 | 80 638 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 1 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 493 | 3 493 | 6 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 829 | 7 870 | 219 959 | 258 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 278 | 72 845 | 353 433 | 398 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 15 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 184 | 15 054 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 606 | 16 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 725 | 31 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635 | 29 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 756 | 250 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 21 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 | 414 | ||
EA | Autres dettes | 63 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 039 | 381 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 433 | 398 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 502 311 | 1 502 311 | 1 488 719 | |
FG | Production vendue services | 14 867 | 14 867 | 13 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 517 178 | 1 517 178 | 1 502 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 790 | 9 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 1 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 721 | 1 512 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 950 | 1 052 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 025 | 6 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 348 | 9 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 973 | 183 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918 | 6 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 100 | 147 443 | ||
FZ | Charges sociales | 71 094 | 54 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 666 | 7 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 870 | |||
GE | Autres charges | 2 840 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 915 | 1 476 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 194 | 36 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 360 | 7 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 360 | 7 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 360 | -7 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 554 | 29 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630 | 10 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630 | 10 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | -10 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 721 | 1 512 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 905 | 1 497 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 184 | 15 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571 | 5 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 738 | 4 666 | 59 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 309 | 4 666 | 64 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 870 | 7 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 | 7 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 | 7 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
UX | Autres créances clients | 22 251 | 22 251 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 284 | 3 284 | ||
VB | T. V. A. | 30 507 | 30 507 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 392 | 22 392 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 493 | 3 493 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 227 | 81 927 | 27 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 053 | 29 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 672 | 22 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 756 | 192 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 773 | 16 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367 | 26 367 | ||
VW | T.V.A. | 290 | 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080 | 4 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 30 635 | 30 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 039 | 363 367 | 22 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 571 | 5 571 | ||
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 014 | 12 265 | 750 | 279 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 520 | 47 139 | 7 381 | 11 136 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | 30 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 449 | 64 975 | 133 474 | 139 885 |
BT | Marchandises | 144 475 | 7 870 | 136 605 | 159 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 251 | 22 251 | 9 940 | |
BZ | Autres créances | 56 182 | 56 182 | 80 638 | |
CF | Disponibilités | 1 427 | 1 427 | 1 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 493 | 3 493 | 6 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 829 | 7 870 | 219 959 | 258 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 278 | 72 845 | 353 433 | 398 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 15 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 184 | 15 054 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 606 | 16 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 725 | 31 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635 | 29 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 756 | 250 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 21 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 | 414 | ||
EA | Autres dettes | 63 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 039 | 381 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 433 | 398 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 502 311 | 1 502 311 | 1 488 719 | |
FG | Production vendue services | 14 867 | 14 867 | 13 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 517 178 | 1 517 178 | 1 502 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 790 | 9 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 1 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 721 | 1 512 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 950 | 1 052 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 025 | 6 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 348 | 9 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 973 | 183 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918 | 6 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 100 | 147 443 | ||
FZ | Charges sociales | 71 094 | 54 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 666 | 7 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 870 | |||
GE | Autres charges | 2 840 | 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 915 | 1 476 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 194 | 36 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 360 | 7 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 360 | 7 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 360 | -7 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 554 | 29 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630 | 10 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630 | 10 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | -10 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 721 | 1 512 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 905 | 1 497 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 184 | 15 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571 | 5 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 738 | 4 666 | 59 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 309 | 4 666 | 64 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 870 | 7 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 | 7 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 | 7 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 300 | 27 300 | ||
UX | Autres créances clients | 22 251 | 22 251 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 284 | 3 284 | ||
VB | T. V. A. | 30 507 | 30 507 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 392 | 22 392 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 493 | 3 493 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 227 | 81 927 | 27 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 053 | 29 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 672 | 22 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 756 | 192 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 773 | 16 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367 | 26 367 | ||
VW | T.V.A. | 290 | 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080 | 4 080 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 | 414 | ||
VI | Groupe et associés | 30 635 | 30 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 039 | 363 367 | 22 672 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 |