Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 100 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 749 | 9 401 | 1 347 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 712 489 | 110 291 | 602 197 | |
BT | Marchandises | 46 948 | 46 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 559 | 27 559 | ||
BZ | Autres créances | 29 964 | 29 964 | ||
CF | Disponibilités | 11 915 | 11 915 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 330 | 118 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819 | 110 291 | 720 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 836 | |||
DH | Report à nouveau | 10 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 171 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 823 | |||
EA | Autres dettes | 13 801 | |||
EC | TOTAL (IV) | 705 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 793 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 812 684 | 812 684 | ||
FG | Production vendue services | 23 453 | 23 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 137 | 836 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 | |||
FQ | Autres produits | 10 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 846 979 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 905 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 143 | |||
FZ | Charges sociales | 18 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 190 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 862 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 114 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 327 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 234 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 315 | 70 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 | 3 190 | 9 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 416 | 3 190 | 70 315 | 10 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
UX | Autres créances clients | 27 559 | 27 559 | ||
VB | T. V. A. | 6 239 | 6 239 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 | 3 220 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 | 20 505 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 944 | 1 944 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 318 | 59 468 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 701 | 35 910 | 157 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 479 | 11 706 | 28 153 | 54 620 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 033 | 80 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498 | 8 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 745 | 745 | ||
VW | T.V.A. | 1 468 | 1 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 | 1 226 | ||
VI | Groupe et associés | 22 492 | 22 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801 | 13 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 357 | 182 793 | 185 507 | 337 057 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978 |