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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 970 000 | 970 000 | 970 000 | |
AP | Constructions | 96 608 | 95 017 | 1 591 | 2 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 | 2 434 | 2 264 | 77 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 704 | 65 614 | 12 090 | 2 425 |
CU | Autres participations | 50 829 | 50 829 | 47 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 082 | 11 314 | 10 767 | 16 517 |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 920 | 174 379 | 1 047 541 | 1 038 874 |
BT | Marchandises | 160 450 | 160 450 | 220 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 009 | 92 009 | 80 749 | |
BZ | Autres créances | 58 415 | 58 415 | 55 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 823 | 64 823 | 64 823 | |
CF | Disponibilités | 99 398 | 99 398 | 166 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 475 591 | 475 591 | 605 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 511 | 174 379 | 1 523 132 | 1 644 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 096 | 758 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421 | 110 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 517 | 1 089 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 051 | 265 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917 | 11 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952 | 190 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 695 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 453 615 | 554 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 132 | 1 644 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 368 | 319 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 606 | 2 100 606 | 2 262 760 | |
FG | Production vendue services | 18 894 | 18 894 | 52 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 499 | 2 119 499 | 2 314 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 419 | 22 023 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 757 | 2 336 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 137 | 1 628 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 256 | 26 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 208 | 106 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 014 | 289 582 | ||
FZ | Charges sociales | 96 701 | 92 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 203 | 1 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 461 | |||
GE | Autres charges | 17 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 314 | 2 171 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 443 | 165 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 1 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 1 858 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 846 | 5 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 477 | 8 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 323 | 13 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 180 | -11 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 263 | 154 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 842 | 43 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900 | 2 338 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 479 | 2 227 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 421 | 110 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 958 | 20 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 625 | 22 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 461 | 17 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 082 | 22 082 | ||
UX | Autres créances clients | 92 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 526 | |||
VB | T. V. A. | 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 001 | 173 001 | 129 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541 | 30 294 | 129 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 952 | 105 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 297 | 17 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729 | 38 729 | ||
VW | T.V.A. | 5 773 | 5 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 42 917 | 42 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615 | 248 368 | 129 359 | 75 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 970 000 | 970 000 | 970 000 | |
AP | Constructions | 96 608 | 95 017 | 1 591 | 2 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 | 2 434 | 2 264 | 77 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 704 | 65 614 | 12 090 | 2 425 |
CU | Autres participations | 50 829 | 50 829 | 47 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 082 | 11 314 | 10 767 | 16 517 |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 920 | 174 379 | 1 047 541 | 1 038 874 |
BT | Marchandises | 160 450 | 160 450 | 220 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 009 | 92 009 | 80 749 | |
BZ | Autres créances | 58 415 | 58 415 | 55 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 823 | 64 823 | 64 823 | |
CF | Disponibilités | 99 398 | 99 398 | 166 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 475 591 | 475 591 | 605 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 511 | 174 379 | 1 523 132 | 1 644 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 096 | 758 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421 | 110 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 517 | 1 089 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 051 | 265 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917 | 11 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952 | 190 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 695 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 453 615 | 554 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 132 | 1 644 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 368 | 319 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 606 | 2 100 606 | 2 262 760 | |
FG | Production vendue services | 18 894 | 18 894 | 52 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 499 | 2 119 499 | 2 314 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 419 | 22 023 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 757 | 2 336 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 137 | 1 628 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 256 | 26 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 208 | 106 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 014 | 289 582 | ||
FZ | Charges sociales | 96 701 | 92 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 203 | 1 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 461 | |||
GE | Autres charges | 17 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 314 | 2 171 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 443 | 165 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 1 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 1 858 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 846 | 5 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 477 | 8 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 323 | 13 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 180 | -11 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 263 | 154 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 842 | 43 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900 | 2 338 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 479 | 2 227 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 421 | 110 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 958 | 20 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 625 | 22 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 461 | 17 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 082 | 22 082 | ||
UX | Autres créances clients | 92 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 526 | |||
VB | T. V. A. | 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 001 | 173 001 | 129 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541 | 30 294 | 129 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 952 | 105 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 297 | 17 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729 | 38 729 | ||
VW | T.V.A. | 5 773 | 5 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 42 917 | 42 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615 | 248 368 | 129 359 | 75 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 970 000 | 970 000 | 970 000 | |
AP | Constructions | 96 608 | 95 017 | 1 591 | 2 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 | 2 434 | 2 264 | 77 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 704 | 65 614 | 12 090 | 2 425 |
CU | Autres participations | 50 829 | 50 829 | 47 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 082 | 11 314 | 10 767 | 16 517 |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 920 | 174 379 | 1 047 541 | 1 038 874 |
BT | Marchandises | 160 450 | 160 450 | 220 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 009 | 92 009 | 80 749 | |
BZ | Autres créances | 58 415 | 58 415 | 55 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 823 | 64 823 | 64 823 | |
CF | Disponibilités | 99 398 | 99 398 | 166 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 475 591 | 475 591 | 605 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 511 | 174 379 | 1 523 132 | 1 644 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 096 | 758 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421 | 110 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 517 | 1 089 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 051 | 265 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917 | 11 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952 | 190 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 695 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 453 615 | 554 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 132 | 1 644 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 368 | 319 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 606 | 2 100 606 | 2 262 760 | |
FG | Production vendue services | 18 894 | 18 894 | 52 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 499 | 2 119 499 | 2 314 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 419 | 22 023 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 757 | 2 336 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 137 | 1 628 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 256 | 26 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 208 | 106 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 014 | 289 582 | ||
FZ | Charges sociales | 96 701 | 92 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 203 | 1 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 461 | |||
GE | Autres charges | 17 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 314 | 2 171 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 443 | 165 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 1 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 1 858 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 846 | 5 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 477 | 8 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 323 | 13 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 180 | -11 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 263 | 154 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 842 | 43 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900 | 2 338 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 479 | 2 227 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 421 | 110 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 958 | 20 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 625 | 22 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 461 | 17 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 082 | 22 082 | ||
UX | Autres créances clients | 92 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 526 | |||
VB | T. V. A. | 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 001 | 173 001 | 129 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541 | 30 294 | 129 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 952 | 105 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 297 | 17 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729 | 38 729 | ||
VW | T.V.A. | 5 773 | 5 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 42 917 | 42 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615 | 248 368 | 129 359 | 75 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 970 000 | 970 000 | 970 000 | |
AP | Constructions | 96 608 | 95 017 | 1 591 | 2 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 | 2 434 | 2 264 | 77 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 704 | 65 614 | 12 090 | 2 425 |
CU | Autres participations | 50 829 | 50 829 | 47 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 082 | 11 314 | 10 767 | 16 517 |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 920 | 174 379 | 1 047 541 | 1 038 874 |
BT | Marchandises | 160 450 | 160 450 | 220 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 009 | 92 009 | 80 749 | |
BZ | Autres créances | 58 415 | 58 415 | 55 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 823 | 64 823 | 64 823 | |
CF | Disponibilités | 99 398 | 99 398 | 166 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 475 591 | 475 591 | 605 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 511 | 174 379 | 1 523 132 | 1 644 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 096 | 758 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421 | 110 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 517 | 1 089 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 051 | 265 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917 | 11 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952 | 190 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 695 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 453 615 | 554 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 132 | 1 644 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 368 | 319 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 606 | 2 100 606 | 2 262 760 | |
FG | Production vendue services | 18 894 | 18 894 | 52 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 499 | 2 119 499 | 2 314 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 419 | 22 023 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 757 | 2 336 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 137 | 1 628 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 256 | 26 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 208 | 106 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 014 | 289 582 | ||
FZ | Charges sociales | 96 701 | 92 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 203 | 1 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 461 | |||
GE | Autres charges | 17 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 314 | 2 171 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 443 | 165 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 1 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 1 858 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 846 | 5 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 477 | 8 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 323 | 13 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 180 | -11 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 263 | 154 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 842 | 43 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900 | 2 338 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 479 | 2 227 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 421 | 110 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 958 | 20 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 625 | 22 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 461 | 17 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 082 | 22 082 | ||
UX | Autres créances clients | 92 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 526 | |||
VB | T. V. A. | 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 001 | 173 001 | 129 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541 | 30 294 | 129 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 952 | 105 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 297 | 17 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729 | 38 729 | ||
VW | T.V.A. | 5 773 | 5 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 42 917 | 42 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615 | 248 368 | 129 359 | 75 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 970 000 | 970 000 | 970 000 | |
AP | Constructions | 96 608 | 95 017 | 1 591 | 2 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 | 2 434 | 2 264 | 77 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 704 | 65 614 | 12 090 | 2 425 |
CU | Autres participations | 50 829 | 50 829 | 47 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 082 | 11 314 | 10 767 | 16 517 |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 920 | 174 379 | 1 047 541 | 1 038 874 |
BT | Marchandises | 160 450 | 160 450 | 220 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 009 | 92 009 | 80 749 | |
BZ | Autres créances | 58 415 | 58 415 | 55 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 823 | 64 823 | 64 823 | |
CF | Disponibilités | 99 398 | 99 398 | 166 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 475 591 | 475 591 | 605 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 511 | 174 379 | 1 523 132 | 1 644 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 096 | 758 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421 | 110 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 517 | 1 089 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 051 | 265 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917 | 11 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952 | 190 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 695 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 453 615 | 554 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 132 | 1 644 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 368 | 319 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 606 | 2 100 606 | 2 262 760 | |
FG | Production vendue services | 18 894 | 18 894 | 52 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 499 | 2 119 499 | 2 314 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 419 | 22 023 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 757 | 2 336 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 137 | 1 628 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 256 | 26 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 208 | 106 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 014 | 289 582 | ||
FZ | Charges sociales | 96 701 | 92 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 203 | 1 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 461 | |||
GE | Autres charges | 17 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 314 | 2 171 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 443 | 165 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 1 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 1 858 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 846 | 5 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 477 | 8 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 323 | 13 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 180 | -11 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 263 | 154 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 842 | 43 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900 | 2 338 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 479 | 2 227 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 421 | 110 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 958 | 20 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 625 | 22 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 461 | 17 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 082 | 22 082 | ||
UX | Autres créances clients | 92 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 526 | |||
VB | T. V. A. | 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 001 | 173 001 | 129 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541 | 30 294 | 129 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 952 | 105 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 297 | 17 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729 | 38 729 | ||
VW | T.V.A. | 5 773 | 5 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 42 917 | 42 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615 | 248 368 | 129 359 | 75 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 970 000 | 970 000 | 970 000 | |
AP | Constructions | 96 608 | 95 017 | 1 591 | 2 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 | 2 434 | 2 264 | 77 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 704 | 65 614 | 12 090 | 2 425 |
CU | Autres participations | 50 829 | 50 829 | 47 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 082 | 11 314 | 10 767 | 16 517 |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 920 | 174 379 | 1 047 541 | 1 038 874 |
BT | Marchandises | 160 450 | 160 450 | 220 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 009 | 92 009 | 80 749 | |
BZ | Autres créances | 58 415 | 58 415 | 55 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 823 | 64 823 | 64 823 | |
CF | Disponibilités | 99 398 | 99 398 | 166 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 475 591 | 475 591 | 605 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 511 | 174 379 | 1 523 132 | 1 644 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 096 | 758 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421 | 110 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 517 | 1 089 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 051 | 265 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917 | 11 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952 | 190 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 695 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 453 615 | 554 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 132 | 1 644 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 368 | 319 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 606 | 2 100 606 | 2 262 760 | |
FG | Production vendue services | 18 894 | 18 894 | 52 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 499 | 2 119 499 | 2 314 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 419 | 22 023 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 757 | 2 336 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 137 | 1 628 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 256 | 26 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 208 | 106 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 014 | 289 582 | ||
FZ | Charges sociales | 96 701 | 92 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 203 | 1 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 461 | |||
GE | Autres charges | 17 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 314 | 2 171 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 443 | 165 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 1 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 1 858 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 846 | 5 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 477 | 8 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 323 | 13 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 180 | -11 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 263 | 154 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 842 | 43 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900 | 2 338 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 479 | 2 227 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 421 | 110 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 958 | 20 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 625 | 22 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 461 | 17 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 082 | 22 082 | ||
UX | Autres créances clients | 92 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 526 | |||
VB | T. V. A. | 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 001 | 173 001 | 129 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541 | 30 294 | 129 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 952 | 105 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 297 | 17 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729 | 38 729 | ||
VW | T.V.A. | 5 773 | 5 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 42 917 | 42 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615 | 248 368 | 129 359 | 75 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 970 000 | 970 000 | 970 000 | |
AP | Constructions | 96 608 | 95 017 | 1 591 | 2 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 | 2 434 | 2 264 | 77 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 704 | 65 614 | 12 090 | 2 425 |
CU | Autres participations | 50 829 | 50 829 | 47 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 082 | 11 314 | 10 767 | 16 517 |
BJ | TOTAL (I) | 1 221 920 | 174 379 | 1 047 541 | 1 038 874 |
BT | Marchandises | 160 450 | 160 450 | 220 706 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 009 | 92 009 | 80 749 | |
BZ | Autres créances | 58 415 | 58 415 | 55 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 823 | 64 823 | 64 823 | |
CF | Disponibilités | 99 398 | 99 398 | 166 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 475 591 | 475 591 | 605 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 511 | 174 379 | 1 523 132 | 1 644 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 759 096 | 758 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421 | 110 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 517 | 1 089 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 051 | 265 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917 | 11 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 952 | 190 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 695 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 453 615 | 554 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 132 | 1 644 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 368 | 319 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 606 | 2 100 606 | 2 262 760 | |
FG | Production vendue services | 18 894 | 18 894 | 52 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 119 499 | 2 119 499 | 2 314 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 419 | 22 023 | ||
FQ | Autres produits | 1 839 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 757 | 2 336 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 137 | 1 628 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 256 | 26 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 208 | 106 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 014 | 289 582 | ||
FZ | Charges sociales | 96 701 | 92 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 203 | 1 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 461 | |||
GE | Autres charges | 17 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 314 | 2 171 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 443 | 165 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 1 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 1 858 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 846 | 5 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 477 | 8 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 323 | 13 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 180 | -11 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 263 | 154 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 842 | 43 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900 | 2 338 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 479 | 2 227 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 421 | 110 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 958 | 20 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 625 | 22 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 461 | 4 203 | 600 | 163 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 461 | 17 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 930 | 5 846 | 17 461 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 082 | 22 082 | ||
UX | Autres créances clients | 92 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 526 | |||
VB | T. V. A. | 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 001 | 173 001 | 129 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541 | 30 294 | 129 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 952 | 105 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 297 | 17 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729 | 38 729 | ||
VW | T.V.A. | 5 773 | 5 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 42 917 | 42 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615 | 248 368 | 129 359 | 75 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517 |