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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 951 | 10 951 | ||
AH | Fonds commercial | 2 706 854 | 2 706 854 | 2 706 854 | |
AP | Constructions | 330 000 | 23 580 | 306 420 | 319 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 856 | 171 636 | 72 220 | 115 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 036 | 262 046 | 261 990 | 290 560 |
CU | Autres participations | 876 | 876 | 876 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 828 622 | 468 213 | 3 360 409 | 3 445 723 |
BT | Marchandises | 228 058 | 228 058 | 225 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 406 | 59 406 | 56 159 | |
BZ | Autres créances | 27 229 | 27 229 | 65 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 204 516 | 204 516 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 67 027 | 67 027 | 10 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 869 | 12 869 | 14 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 105 | 599 105 | 572 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 727 | 468 213 | 3 959 514 | 4 018 156 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 518 099 | 326 118 | ||
DH | Report à nouveau | 148 569 | 148 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 536 | 191 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 879 453 | 674 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 490 | 2 823 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 987 | 114 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 577 | 326 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 007 | 79 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 080 061 | 3 343 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 514 | 4 018 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 773 | 875 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439 | 1 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 422 689 | 3 422 689 | 3 447 070 | |
FG | Production vendue services | 97 455 | 97 455 | 80 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 520 144 | 3 520 144 | 3 527 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 056 | 1 500 | ||
FQ | Autres produits | 639 | 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 527 838 | 3 529 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 387 189 | 2 445 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 207 | -13 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 516 | 3 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 430 | 158 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 411 | 45 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 046 | 289 759 | ||
FZ | Charges sociales | 118 350 | 97 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 788 | 128 144 | ||
GE | Autres charges | 1 383 | 1 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 906 | 3 155 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 933 | 373 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 940 | 5 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 940 | 5 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 193 | 89 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 193 | 89 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 254 | -84 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 679 | 289 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 3 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 3 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 000 | -3 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 144 | 93 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 172 | 3 534 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 637 | 3 342 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 536 | 191 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 056 | 1 500 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 676 | 23 748 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951 | 10 951 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 616 | 137 788 | 27 142 | 457 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 567 | 137 788 | 27 142 | 468 213 |