Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 549 | 114 549 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 | 23 333 | 244 | 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 590 | 22 842 | 748 | 958 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 156 | 3 156 | 3 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 872 | 160 724 | 1 004 148 | 1 004 563 |
BT | Marchandises | 81 953 | 81 953 | 97 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 856 | 6 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 257 | 37 257 | 22 989 | |
BZ | Autres créances | 37 234 | 37 234 | 15 858 | |
CF | Disponibilités | 55 081 | 55 081 | 6 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | 1 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 162 | 219 162 | 144 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 033 | 160 724 | 1 223 309 | 1 148 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 960 | 40 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 271 | 63 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 231 | 213 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 | 590 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353 | 79 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111 | 179 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 911 | 84 353 | ||
EA | Autres dettes | 776 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 078 | 934 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 309 | 1 148 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 078 | 934 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 637 | 1 186 637 | 1 171 705 | |
FG | Production vendue services | 34 684 | 34 684 | 37 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 321 | 1 221 321 | 1 209 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 889 | 12 269 | ||
FQ | Autres produits | 8 347 | 6 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 556 | 1 228 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 218 | 861 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 783 | 7 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 945 | 90 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | 5 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 855 | 108 898 | ||
FZ | Charges sociales | 19 553 | 16 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 559 | |||
GE | Autres charges | 24 663 | 6 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 472 | 1 122 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 084 | 106 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 215 | 22 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 215 | 22 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 754 | -22 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 330 | 84 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 727 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 727 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 549 | -916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 510 | 19 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 194 | 1 228 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 924 | 1 164 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 271 | 63 752 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 330 | 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 549 | 114 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711 | 464 | 46 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 260 | 464 | 160 724 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 559 | 24 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 559 | 24 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 559 | 24 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 257 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 271 | 75 271 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285 | 7 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 111 | 38 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 213 | 7 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333 | 13 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 285 | 14 285 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 | 3 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247 | 3 247 | ||
VI | Groupe et associés | 66 353 | 66 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 419 | 776 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 078 | 930 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 549 | 114 549 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 | 23 333 | 244 | 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 590 | 22 842 | 748 | 958 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 156 | 3 156 | 3 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 872 | 160 724 | 1 004 148 | 1 004 563 |
BT | Marchandises | 81 953 | 81 953 | 97 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 856 | 6 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 257 | 37 257 | 22 989 | |
BZ | Autres créances | 37 234 | 37 234 | 15 858 | |
CF | Disponibilités | 55 081 | 55 081 | 6 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | 1 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 162 | 219 162 | 144 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 033 | 160 724 | 1 223 309 | 1 148 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 960 | 40 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 271 | 63 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 231 | 213 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 | 590 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353 | 79 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111 | 179 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 911 | 84 353 | ||
EA | Autres dettes | 776 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 078 | 934 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 309 | 1 148 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 078 | 934 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 637 | 1 186 637 | 1 171 705 | |
FG | Production vendue services | 34 684 | 34 684 | 37 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 321 | 1 221 321 | 1 209 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 889 | 12 269 | ||
FQ | Autres produits | 8 347 | 6 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 556 | 1 228 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 218 | 861 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 783 | 7 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 945 | 90 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | 5 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 855 | 108 898 | ||
FZ | Charges sociales | 19 553 | 16 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 559 | |||
GE | Autres charges | 24 663 | 6 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 472 | 1 122 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 084 | 106 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 215 | 22 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 215 | 22 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 754 | -22 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 330 | 84 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 727 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 727 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 549 | -916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 510 | 19 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 194 | 1 228 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 924 | 1 164 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 271 | 63 752 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 330 | 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 549 | 114 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711 | 464 | 46 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 260 | 464 | 160 724 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 559 | 24 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 559 | 24 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 559 | 24 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 257 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 271 | 75 271 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285 | 7 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 111 | 38 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 213 | 7 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333 | 13 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 285 | 14 285 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 | 3 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247 | 3 247 | ||
VI | Groupe et associés | 66 353 | 66 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 419 | 776 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 078 | 930 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 549 | 114 549 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 | 23 333 | 244 | 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 590 | 22 842 | 748 | 958 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 156 | 3 156 | 3 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 872 | 160 724 | 1 004 148 | 1 004 563 |
BT | Marchandises | 81 953 | 81 953 | 97 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 856 | 6 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 257 | 37 257 | 22 989 | |
BZ | Autres créances | 37 234 | 37 234 | 15 858 | |
CF | Disponibilités | 55 081 | 55 081 | 6 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | 1 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 162 | 219 162 | 144 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 033 | 160 724 | 1 223 309 | 1 148 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 960 | 40 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 271 | 63 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 231 | 213 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 | 590 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353 | 79 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111 | 179 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 911 | 84 353 | ||
EA | Autres dettes | 776 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 078 | 934 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 309 | 1 148 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 078 | 934 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 637 | 1 186 637 | 1 171 705 | |
FG | Production vendue services | 34 684 | 34 684 | 37 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 321 | 1 221 321 | 1 209 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 889 | 12 269 | ||
FQ | Autres produits | 8 347 | 6 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 556 | 1 228 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 218 | 861 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 783 | 7 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 945 | 90 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | 5 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 855 | 108 898 | ||
FZ | Charges sociales | 19 553 | 16 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 559 | |||
GE | Autres charges | 24 663 | 6 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 472 | 1 122 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 084 | 106 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 215 | 22 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 215 | 22 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 754 | -22 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 330 | 84 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 727 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 727 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 549 | -916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 510 | 19 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 194 | 1 228 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 924 | 1 164 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 271 | 63 752 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 330 | 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 549 | 114 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711 | 464 | 46 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 260 | 464 | 160 724 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 559 | 24 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 559 | 24 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 559 | 24 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 257 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 271 | 75 271 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285 | 7 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 111 | 38 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 213 | 7 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333 | 13 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 285 | 14 285 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 | 3 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247 | 3 247 | ||
VI | Groupe et associés | 66 353 | 66 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 419 | 776 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 078 | 930 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 549 | 114 549 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 | 23 333 | 244 | 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 590 | 22 842 | 748 | 958 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 156 | 3 156 | 3 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 872 | 160 724 | 1 004 148 | 1 004 563 |
BT | Marchandises | 81 953 | 81 953 | 97 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 856 | 6 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 257 | 37 257 | 22 989 | |
BZ | Autres créances | 37 234 | 37 234 | 15 858 | |
CF | Disponibilités | 55 081 | 55 081 | 6 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | 1 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 162 | 219 162 | 144 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 033 | 160 724 | 1 223 309 | 1 148 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 960 | 40 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 271 | 63 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 231 | 213 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 | 590 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353 | 79 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111 | 179 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 911 | 84 353 | ||
EA | Autres dettes | 776 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 078 | 934 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 309 | 1 148 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 078 | 934 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 637 | 1 186 637 | 1 171 705 | |
FG | Production vendue services | 34 684 | 34 684 | 37 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 321 | 1 221 321 | 1 209 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 889 | 12 269 | ||
FQ | Autres produits | 8 347 | 6 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 556 | 1 228 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 218 | 861 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 783 | 7 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 945 | 90 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | 5 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 855 | 108 898 | ||
FZ | Charges sociales | 19 553 | 16 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 559 | |||
GE | Autres charges | 24 663 | 6 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 472 | 1 122 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 084 | 106 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 215 | 22 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 215 | 22 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 754 | -22 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 330 | 84 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 727 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 727 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 549 | -916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 510 | 19 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 194 | 1 228 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 924 | 1 164 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 271 | 63 752 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 330 | 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 549 | 114 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711 | 464 | 46 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 260 | 464 | 160 724 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 559 | 24 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 559 | 24 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 559 | 24 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 257 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 271 | 75 271 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285 | 7 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 111 | 38 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 213 | 7 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333 | 13 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 285 | 14 285 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 | 3 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247 | 3 247 | ||
VI | Groupe et associés | 66 353 | 66 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 419 | 776 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 078 | 930 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 549 | 114 549 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 | 23 333 | 244 | 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 590 | 22 842 | 748 | 958 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 156 | 3 156 | 3 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 872 | 160 724 | 1 004 148 | 1 004 563 |
BT | Marchandises | 81 953 | 81 953 | 97 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 856 | 6 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 257 | 37 257 | 22 989 | |
BZ | Autres créances | 37 234 | 37 234 | 15 858 | |
CF | Disponibilités | 55 081 | 55 081 | 6 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | 1 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 162 | 219 162 | 144 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 033 | 160 724 | 1 223 309 | 1 148 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 960 | 40 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 271 | 63 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 231 | 213 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 | 590 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353 | 79 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111 | 179 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 911 | 84 353 | ||
EA | Autres dettes | 776 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 078 | 934 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 309 | 1 148 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 078 | 934 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 637 | 1 186 637 | 1 171 705 | |
FG | Production vendue services | 34 684 | 34 684 | 37 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 321 | 1 221 321 | 1 209 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 889 | 12 269 | ||
FQ | Autres produits | 8 347 | 6 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 556 | 1 228 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 218 | 861 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 783 | 7 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 945 | 90 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | 5 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 855 | 108 898 | ||
FZ | Charges sociales | 19 553 | 16 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 559 | |||
GE | Autres charges | 24 663 | 6 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 472 | 1 122 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 084 | 106 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 215 | 22 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 215 | 22 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 754 | -22 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 330 | 84 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 727 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 727 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 549 | -916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 510 | 19 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 194 | 1 228 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 924 | 1 164 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 271 | 63 752 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 330 | 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 549 | 114 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711 | 464 | 46 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 260 | 464 | 160 724 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 559 | 24 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 559 | 24 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 559 | 24 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 257 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 271 | 75 271 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285 | 7 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 111 | 38 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 213 | 7 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333 | 13 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 285 | 14 285 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 | 3 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247 | 3 247 | ||
VI | Groupe et associés | 66 353 | 66 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 419 | 776 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 078 | 930 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 549 | 114 549 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 | 23 333 | 244 | 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 590 | 22 842 | 748 | 958 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 156 | 3 156 | 3 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 872 | 160 724 | 1 004 148 | 1 004 563 |
BT | Marchandises | 81 953 | 81 953 | 97 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 856 | 6 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 257 | 37 257 | 22 989 | |
BZ | Autres créances | 37 234 | 37 234 | 15 858 | |
CF | Disponibilités | 55 081 | 55 081 | 6 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | 1 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 162 | 219 162 | 144 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 033 | 160 724 | 1 223 309 | 1 148 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 960 | 40 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 271 | 63 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 231 | 213 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 | 590 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353 | 79 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111 | 179 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 911 | 84 353 | ||
EA | Autres dettes | 776 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 078 | 934 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 309 | 1 148 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 078 | 934 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 637 | 1 186 637 | 1 171 705 | |
FG | Production vendue services | 34 684 | 34 684 | 37 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 321 | 1 221 321 | 1 209 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 889 | 12 269 | ||
FQ | Autres produits | 8 347 | 6 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 556 | 1 228 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 218 | 861 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 783 | 7 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 945 | 90 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992 | 5 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 855 | 108 898 | ||
FZ | Charges sociales | 19 553 | 16 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 464 | 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 559 | |||
GE | Autres charges | 24 663 | 6 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 472 | 1 122 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 084 | 106 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 215 | 22 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 215 | 22 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 754 | -22 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 330 | 84 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 727 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 727 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 549 | -916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 510 | 19 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 194 | 1 228 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 924 | 1 164 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 271 | 63 752 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 330 | 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 549 | 114 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711 | 464 | 46 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 260 | 464 | 160 724 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 559 | 24 559 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 559 | 24 559 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 559 | 24 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 37 257 | |||
VB | T. V. A. | 807 | |||
VP | Divers | 2 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 271 | 75 271 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285 | 7 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 111 | 38 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 213 | 7 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333 | 13 333 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 285 | 14 285 | ||
VW | T.V.A. | 3 833 | 3 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247 | 3 247 | ||
VI | Groupe et associés | 66 353 | 66 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 419 | 776 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 078 | 930 078 |