Portail de la ville
de Brenas
de Brenas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 | 1 251 | 1 959 | 1 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 038 | 47 850 | 45 188 | 52 097 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 890 | 14 890 | 14 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 431 138 | 49 101 | 2 382 037 | 2 388 768 |
BT | Marchandises | 211 513 | 2 119 | 209 394 | 206 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 063 | 60 063 | 66 756 | |
BZ | Autres créances | 24 629 | 24 629 | 10 209 | |
CF | Disponibilités | 95 702 | 95 702 | 133 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 502 | 2 119 | 391 383 | 418 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 640 | 51 220 | 2 773 420 | 2 807 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 182 146 | 90 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281 | 151 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 627 | 244 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 676 | 1 610 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 013 | 725 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 770 | 156 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 787 | 70 007 | ||
EA | Autres dettes | 4 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 793 | 2 563 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 420 | 2 807 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 300 855 | 2 300 855 | 2 244 994 | |
FG | Production vendue services | 94 174 | 94 174 | 68 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 395 029 | 2 395 029 | 2 313 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 102 | 2 316 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 070 | 1 599 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 | 3 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 172 | 74 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 897 | 5 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 692 | 303 787 | ||
FZ | Charges sociales | 45 958 | 40 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 441 | 8 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 119 | 2 642 | ||
GE | Autres charges | 9 869 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 196 849 | 2 042 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 253 | 274 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 834 | 1 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 227 | 3 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 328 | 63 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 328 | 63 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 101 | -60 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 152 | 213 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 871 | 61 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 329 | 2 320 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 048 | 2 168 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 281 | 151 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 809 | 2 422 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 380 | 5 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 119 | 3 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 60 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 211 | |||
VP | Divers | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287 | 86 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 676 | 133 383 | 505 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 770 | 119 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 844 | 14 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348 | 13 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 647 | 12 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948 | 24 948 | ||
VI | Groupe et associés | 687 013 | 687 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 793 | 1 010 500 | 505 721 | 960 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 | 1 251 | 1 959 | 1 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 038 | 47 850 | 45 188 | 52 097 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 890 | 14 890 | 14 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 431 138 | 49 101 | 2 382 037 | 2 388 768 |
BT | Marchandises | 211 513 | 2 119 | 209 394 | 206 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 063 | 60 063 | 66 756 | |
BZ | Autres créances | 24 629 | 24 629 | 10 209 | |
CF | Disponibilités | 95 702 | 95 702 | 133 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 502 | 2 119 | 391 383 | 418 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 640 | 51 220 | 2 773 420 | 2 807 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 182 146 | 90 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281 | 151 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 627 | 244 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 676 | 1 610 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 013 | 725 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 770 | 156 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 787 | 70 007 | ||
EA | Autres dettes | 4 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 793 | 2 563 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 420 | 2 807 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 300 855 | 2 300 855 | 2 244 994 | |
FG | Production vendue services | 94 174 | 94 174 | 68 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 395 029 | 2 395 029 | 2 313 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 102 | 2 316 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 070 | 1 599 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 | 3 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 172 | 74 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 897 | 5 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 692 | 303 787 | ||
FZ | Charges sociales | 45 958 | 40 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 441 | 8 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 119 | 2 642 | ||
GE | Autres charges | 9 869 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 196 849 | 2 042 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 253 | 274 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 834 | 1 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 227 | 3 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 328 | 63 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 328 | 63 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 101 | -60 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 152 | 213 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 871 | 61 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 329 | 2 320 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 048 | 2 168 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 281 | 151 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 809 | 2 422 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 380 | 5 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 119 | 3 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 60 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 211 | |||
VP | Divers | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287 | 86 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 676 | 133 383 | 505 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 770 | 119 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 844 | 14 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348 | 13 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 647 | 12 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948 | 24 948 | ||
VI | Groupe et associés | 687 013 | 687 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 793 | 1 010 500 | 505 721 | 960 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 | 1 251 | 1 959 | 1 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 038 | 47 850 | 45 188 | 52 097 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 890 | 14 890 | 14 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 431 138 | 49 101 | 2 382 037 | 2 388 768 |
BT | Marchandises | 211 513 | 2 119 | 209 394 | 206 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 063 | 60 063 | 66 756 | |
BZ | Autres créances | 24 629 | 24 629 | 10 209 | |
CF | Disponibilités | 95 702 | 95 702 | 133 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 502 | 2 119 | 391 383 | 418 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 640 | 51 220 | 2 773 420 | 2 807 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 182 146 | 90 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281 | 151 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 627 | 244 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 676 | 1 610 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 013 | 725 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 770 | 156 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 787 | 70 007 | ||
EA | Autres dettes | 4 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 793 | 2 563 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 420 | 2 807 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 300 855 | 2 300 855 | 2 244 994 | |
FG | Production vendue services | 94 174 | 94 174 | 68 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 395 029 | 2 395 029 | 2 313 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 102 | 2 316 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 070 | 1 599 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 | 3 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 172 | 74 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 897 | 5 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 692 | 303 787 | ||
FZ | Charges sociales | 45 958 | 40 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 441 | 8 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 119 | 2 642 | ||
GE | Autres charges | 9 869 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 196 849 | 2 042 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 253 | 274 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 834 | 1 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 227 | 3 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 328 | 63 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 328 | 63 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 101 | -60 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 152 | 213 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 871 | 61 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 329 | 2 320 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 048 | 2 168 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 281 | 151 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 809 | 2 422 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 380 | 5 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 119 | 3 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 60 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 211 | |||
VP | Divers | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287 | 86 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 676 | 133 383 | 505 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 770 | 119 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 844 | 14 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348 | 13 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 647 | 12 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948 | 24 948 | ||
VI | Groupe et associés | 687 013 | 687 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 793 | 1 010 500 | 505 721 | 960 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 | 1 251 | 1 959 | 1 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 038 | 47 850 | 45 188 | 52 097 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 890 | 14 890 | 14 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 431 138 | 49 101 | 2 382 037 | 2 388 768 |
BT | Marchandises | 211 513 | 2 119 | 209 394 | 206 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 063 | 60 063 | 66 756 | |
BZ | Autres créances | 24 629 | 24 629 | 10 209 | |
CF | Disponibilités | 95 702 | 95 702 | 133 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 502 | 2 119 | 391 383 | 418 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 640 | 51 220 | 2 773 420 | 2 807 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 182 146 | 90 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281 | 151 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 627 | 244 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 676 | 1 610 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 013 | 725 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 770 | 156 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 787 | 70 007 | ||
EA | Autres dettes | 4 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 793 | 2 563 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 420 | 2 807 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 300 855 | 2 300 855 | 2 244 994 | |
FG | Production vendue services | 94 174 | 94 174 | 68 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 395 029 | 2 395 029 | 2 313 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 102 | 2 316 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 070 | 1 599 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 | 3 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 172 | 74 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 897 | 5 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 692 | 303 787 | ||
FZ | Charges sociales | 45 958 | 40 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 441 | 8 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 119 | 2 642 | ||
GE | Autres charges | 9 869 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 196 849 | 2 042 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 253 | 274 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 834 | 1 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 227 | 3 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 328 | 63 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 328 | 63 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 101 | -60 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 152 | 213 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 871 | 61 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 329 | 2 320 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 048 | 2 168 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 281 | 151 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 809 | 2 422 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 380 | 5 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 119 | 3 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 60 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 211 | |||
VP | Divers | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287 | 86 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 676 | 133 383 | 505 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 770 | 119 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 844 | 14 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348 | 13 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 647 | 12 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948 | 24 948 | ||
VI | Groupe et associés | 687 013 | 687 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 793 | 1 010 500 | 505 721 | 960 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 | 1 251 | 1 959 | 1 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 038 | 47 850 | 45 188 | 52 097 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 890 | 14 890 | 14 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 431 138 | 49 101 | 2 382 037 | 2 388 768 |
BT | Marchandises | 211 513 | 2 119 | 209 394 | 206 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 063 | 60 063 | 66 756 | |
BZ | Autres créances | 24 629 | 24 629 | 10 209 | |
CF | Disponibilités | 95 702 | 95 702 | 133 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 502 | 2 119 | 391 383 | 418 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 640 | 51 220 | 2 773 420 | 2 807 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 182 146 | 90 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281 | 151 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 627 | 244 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 676 | 1 610 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 013 | 725 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 770 | 156 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 787 | 70 007 | ||
EA | Autres dettes | 4 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 793 | 2 563 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 420 | 2 807 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 300 855 | 2 300 855 | 2 244 994 | |
FG | Production vendue services | 94 174 | 94 174 | 68 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 395 029 | 2 395 029 | 2 313 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 102 | 2 316 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 070 | 1 599 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 | 3 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 172 | 74 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 897 | 5 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 692 | 303 787 | ||
FZ | Charges sociales | 45 958 | 40 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 441 | 8 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 119 | 2 642 | ||
GE | Autres charges | 9 869 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 196 849 | 2 042 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 253 | 274 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 834 | 1 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 227 | 3 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 328 | 63 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 328 | 63 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 101 | -60 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 152 | 213 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 871 | 61 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 329 | 2 320 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 048 | 2 168 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 281 | 151 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 809 | 2 422 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 380 | 5 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 119 | 3 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 60 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 211 | |||
VP | Divers | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287 | 86 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 676 | 133 383 | 505 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 770 | 119 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 844 | 14 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348 | 13 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 647 | 12 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948 | 24 948 | ||
VI | Groupe et associés | 687 013 | 687 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 793 | 1 010 500 | 505 721 | 960 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 | 1 251 | 1 959 | 1 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 038 | 47 850 | 45 188 | 52 097 |
BD | Autres titres immobilisés | 14 890 | 14 890 | 14 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 431 138 | 49 101 | 2 382 037 | 2 388 768 |
BT | Marchandises | 211 513 | 2 119 | 209 394 | 206 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 063 | 60 063 | 66 756 | |
BZ | Autres créances | 24 629 | 24 629 | 10 209 | |
CF | Disponibilités | 95 702 | 95 702 | 133 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 1 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 502 | 2 119 | 391 383 | 418 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 640 | 51 220 | 2 773 420 | 2 807 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 182 146 | 90 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281 | 151 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 296 627 | 244 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 676 | 1 610 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 013 | 725 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 770 | 156 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 787 | 70 007 | ||
EA | Autres dettes | 4 547 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 793 | 2 563 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 420 | 2 807 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 300 855 | 2 300 855 | 2 244 994 | |
FG | Production vendue services | 94 174 | 94 174 | 68 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 395 029 | 2 395 029 | 2 313 673 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 102 | 2 316 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 070 | 1 599 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 370 | 3 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 172 | 74 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 897 | 5 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 692 | 303 787 | ||
FZ | Charges sociales | 45 958 | 40 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 441 | 8 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 119 | 2 642 | ||
GE | Autres charges | 9 869 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 196 849 | 2 042 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 253 | 274 094 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 834 | 1 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 | 1 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 227 | 3 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 328 | 63 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 328 | 63 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 101 | -60 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 152 | 213 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 871 | 61 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 329 | 2 320 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 048 | 2 168 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 281 | 151 653 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 809 | 2 422 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 380 | 5 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760 | 8 441 | 1 100 | 49 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 847 | 2 119 | 3 847 | 2 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 119 | 3 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 60 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 211 | |||
VP | Divers | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287 | 86 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 676 | 133 383 | 505 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 770 | 119 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 844 | 14 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348 | 13 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 647 | 12 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948 | 24 948 | ||
VI | Groupe et associés | 687 013 | 687 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 793 | 1 010 500 | 505 721 | 960 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 171 |