Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 | 1 173 | ||
AH | Fonds commercial | 935 000 | 69 000 | 866 000 | 935 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 4 767 | 1 982 | 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 794 | 49 674 | 32 119 | 42 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 056 | 124 614 | 900 441 | 978 004 |
BT | Marchandises | 103 669 | 103 669 | 93 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 728 | 28 728 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 36 734 | 36 734 | 19 927 | |
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | 49 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 040 | 6 040 | 7 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 239 714 | 239 714 | 199 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770 | 124 614 | 1 140 155 | 1 177 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 318 188 | 225 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514 | 93 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 802 | 319 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149 | 640 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393 | 80 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868 | 107 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 084 | 29 635 | ||
EA | Autres dettes | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 773 352 | 858 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155 | 1 177 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408 | 231 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 383 | 1 140 383 | 1 171 659 | |
FG | Production vendue services | 863 | 863 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 246 | 1 141 246 | 1 171 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 983 | 12 401 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 817 | 1 186 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 295 | 810 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 331 | -2 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 346 | 64 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 | 2 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 590 | 131 321 | ||
FZ | Charges sociales | 20 400 | 24 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 927 | 10 592 | ||
GE | Autres charges | 711 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 706 | 1 041 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 111 | 145 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 19 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 19 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -19 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 334 | 125 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 000 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 820 | 33 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817 | 1 188 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303 | 1 094 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 514 | 93 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 | 1 173 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515 | 12 927 | 54 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 | 12 927 | 55 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 000 | 69 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 000 | 69 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 000 | 69 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 28 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 587 | |||
VB | T. V. A. | 2 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723 | 71 503 | 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319 | 102 770 | 369 564 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 868 | 127 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | 7 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553 | 12 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 52 234 | 52 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 | 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353 | 256 409 | 421 958 | 94 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 | 1 173 | ||
AH | Fonds commercial | 935 000 | 69 000 | 866 000 | 935 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 4 767 | 1 982 | 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 794 | 49 674 | 32 119 | 42 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 056 | 124 614 | 900 441 | 978 004 |
BT | Marchandises | 103 669 | 103 669 | 93 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 728 | 28 728 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 36 734 | 36 734 | 19 927 | |
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | 49 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 040 | 6 040 | 7 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 239 714 | 239 714 | 199 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770 | 124 614 | 1 140 155 | 1 177 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 318 188 | 225 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514 | 93 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 802 | 319 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149 | 640 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393 | 80 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868 | 107 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 084 | 29 635 | ||
EA | Autres dettes | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 773 352 | 858 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155 | 1 177 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408 | 231 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 383 | 1 140 383 | 1 171 659 | |
FG | Production vendue services | 863 | 863 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 246 | 1 141 246 | 1 171 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 983 | 12 401 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 817 | 1 186 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 295 | 810 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 331 | -2 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 346 | 64 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 | 2 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 590 | 131 321 | ||
FZ | Charges sociales | 20 400 | 24 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 927 | 10 592 | ||
GE | Autres charges | 711 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 706 | 1 041 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 111 | 145 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 19 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 19 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -19 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 334 | 125 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 000 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 820 | 33 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817 | 1 188 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303 | 1 094 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 514 | 93 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 | 1 173 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515 | 12 927 | 54 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 | 12 927 | 55 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 000 | 69 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 000 | 69 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 000 | 69 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 28 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 587 | |||
VB | T. V. A. | 2 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723 | 71 503 | 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319 | 102 770 | 369 564 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 868 | 127 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | 7 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553 | 12 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 52 234 | 52 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 | 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353 | 256 409 | 421 958 | 94 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 | 1 173 | ||
AH | Fonds commercial | 935 000 | 69 000 | 866 000 | 935 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 4 767 | 1 982 | 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 794 | 49 674 | 32 119 | 42 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 056 | 124 614 | 900 441 | 978 004 |
BT | Marchandises | 103 669 | 103 669 | 93 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 728 | 28 728 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 36 734 | 36 734 | 19 927 | |
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | 49 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 040 | 6 040 | 7 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 239 714 | 239 714 | 199 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770 | 124 614 | 1 140 155 | 1 177 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 318 188 | 225 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514 | 93 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 802 | 319 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149 | 640 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393 | 80 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868 | 107 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 084 | 29 635 | ||
EA | Autres dettes | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 773 352 | 858 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155 | 1 177 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408 | 231 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 383 | 1 140 383 | 1 171 659 | |
FG | Production vendue services | 863 | 863 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 246 | 1 141 246 | 1 171 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 983 | 12 401 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 817 | 1 186 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 295 | 810 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 331 | -2 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 346 | 64 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 | 2 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 590 | 131 321 | ||
FZ | Charges sociales | 20 400 | 24 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 927 | 10 592 | ||
GE | Autres charges | 711 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 706 | 1 041 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 111 | 145 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 19 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 19 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -19 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 334 | 125 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 000 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 820 | 33 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817 | 1 188 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303 | 1 094 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 514 | 93 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 | 1 173 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515 | 12 927 | 54 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 | 12 927 | 55 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 000 | 69 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 000 | 69 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 000 | 69 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 28 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 587 | |||
VB | T. V. A. | 2 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723 | 71 503 | 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319 | 102 770 | 369 564 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 868 | 127 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | 7 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553 | 12 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 52 234 | 52 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 | 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353 | 256 409 | 421 958 | 94 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 | 1 173 | ||
AH | Fonds commercial | 935 000 | 69 000 | 866 000 | 935 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 4 767 | 1 982 | 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 794 | 49 674 | 32 119 | 42 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 056 | 124 614 | 900 441 | 978 004 |
BT | Marchandises | 103 669 | 103 669 | 93 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 728 | 28 728 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 36 734 | 36 734 | 19 927 | |
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | 49 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 040 | 6 040 | 7 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 239 714 | 239 714 | 199 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770 | 124 614 | 1 140 155 | 1 177 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 318 188 | 225 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514 | 93 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 802 | 319 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149 | 640 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393 | 80 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868 | 107 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 084 | 29 635 | ||
EA | Autres dettes | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 773 352 | 858 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155 | 1 177 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408 | 231 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 383 | 1 140 383 | 1 171 659 | |
FG | Production vendue services | 863 | 863 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 246 | 1 141 246 | 1 171 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 983 | 12 401 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 817 | 1 186 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 295 | 810 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 331 | -2 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 346 | 64 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 | 2 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 590 | 131 321 | ||
FZ | Charges sociales | 20 400 | 24 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 927 | 10 592 | ||
GE | Autres charges | 711 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 706 | 1 041 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 111 | 145 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 19 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 19 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -19 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 334 | 125 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 000 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 820 | 33 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817 | 1 188 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303 | 1 094 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 514 | 93 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 | 1 173 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515 | 12 927 | 54 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 | 12 927 | 55 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 000 | 69 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 000 | 69 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 000 | 69 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 28 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 587 | |||
VB | T. V. A. | 2 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723 | 71 503 | 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319 | 102 770 | 369 564 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 868 | 127 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | 7 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553 | 12 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 52 234 | 52 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 | 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353 | 256 409 | 421 958 | 94 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 | 1 173 | ||
AH | Fonds commercial | 935 000 | 69 000 | 866 000 | 935 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 4 767 | 1 982 | 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 794 | 49 674 | 32 119 | 42 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 056 | 124 614 | 900 441 | 978 004 |
BT | Marchandises | 103 669 | 103 669 | 93 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 728 | 28 728 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 36 734 | 36 734 | 19 927 | |
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | 49 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 040 | 6 040 | 7 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 239 714 | 239 714 | 199 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770 | 124 614 | 1 140 155 | 1 177 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 318 188 | 225 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514 | 93 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 802 | 319 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149 | 640 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393 | 80 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868 | 107 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 084 | 29 635 | ||
EA | Autres dettes | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 773 352 | 858 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155 | 1 177 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408 | 231 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 383 | 1 140 383 | 1 171 659 | |
FG | Production vendue services | 863 | 863 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 246 | 1 141 246 | 1 171 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 983 | 12 401 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 817 | 1 186 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 295 | 810 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 331 | -2 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 346 | 64 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 | 2 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 590 | 131 321 | ||
FZ | Charges sociales | 20 400 | 24 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 927 | 10 592 | ||
GE | Autres charges | 711 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 706 | 1 041 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 111 | 145 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 19 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 19 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -19 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 334 | 125 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 000 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 820 | 33 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817 | 1 188 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303 | 1 094 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 514 | 93 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 | 1 173 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515 | 12 927 | 54 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 | 12 927 | 55 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 000 | 69 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 000 | 69 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 000 | 69 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 28 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 587 | |||
VB | T. V. A. | 2 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723 | 71 503 | 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319 | 102 770 | 369 564 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 868 | 127 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | 7 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553 | 12 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 52 234 | 52 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 | 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353 | 256 409 | 421 958 | 94 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 | 1 173 | ||
AH | Fonds commercial | 935 000 | 69 000 | 866 000 | 935 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 4 767 | 1 982 | 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 794 | 49 674 | 32 119 | 42 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 056 | 124 614 | 900 441 | 978 004 |
BT | Marchandises | 103 669 | 103 669 | 93 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 728 | 28 728 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 36 734 | 36 734 | 19 927 | |
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | 49 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 040 | 6 040 | 7 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 239 714 | 239 714 | 199 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770 | 124 614 | 1 140 155 | 1 177 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 318 188 | 225 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514 | 93 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 802 | 319 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149 | 640 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393 | 80 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868 | 107 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 084 | 29 635 | ||
EA | Autres dettes | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 773 352 | 858 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155 | 1 177 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408 | 231 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 383 | 1 140 383 | 1 171 659 | |
FG | Production vendue services | 863 | 863 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 246 | 1 141 246 | 1 171 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 983 | 12 401 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 817 | 1 186 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 295 | 810 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 331 | -2 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 346 | 64 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 | 2 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 590 | 131 321 | ||
FZ | Charges sociales | 20 400 | 24 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 927 | 10 592 | ||
GE | Autres charges | 711 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 706 | 1 041 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 111 | 145 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 19 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 19 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -19 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 334 | 125 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 000 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 820 | 33 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817 | 1 188 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303 | 1 094 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 514 | 93 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 | 1 173 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515 | 12 927 | 54 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 | 12 927 | 55 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 000 | 69 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 000 | 69 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 000 | 69 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 28 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 587 | |||
VB | T. V. A. | 2 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723 | 71 503 | 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319 | 102 770 | 369 564 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 868 | 127 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | 7 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553 | 12 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 52 234 | 52 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 | 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353 | 256 409 | 421 958 | 94 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 | 1 173 | ||
AH | Fonds commercial | 935 000 | 69 000 | 866 000 | 935 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 4 767 | 1 982 | 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 794 | 49 674 | 32 119 | 42 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 056 | 124 614 | 900 441 | 978 004 |
BT | Marchandises | 103 669 | 103 669 | 93 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 728 | 28 728 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 36 734 | 36 734 | 19 927 | |
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | 49 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 040 | 6 040 | 7 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 239 714 | 239 714 | 199 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770 | 124 614 | 1 140 155 | 1 177 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 318 188 | 225 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514 | 93 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 802 | 319 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149 | 640 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393 | 80 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868 | 107 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 084 | 29 635 | ||
EA | Autres dettes | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 773 352 | 858 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155 | 1 177 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408 | 231 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 383 | 1 140 383 | 1 171 659 | |
FG | Production vendue services | 863 | 863 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 246 | 1 141 246 | 1 171 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 983 | 12 401 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 817 | 1 186 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 295 | 810 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 331 | -2 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 346 | 64 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 | 2 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 590 | 131 321 | ||
FZ | Charges sociales | 20 400 | 24 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 927 | 10 592 | ||
GE | Autres charges | 711 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 706 | 1 041 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 111 | 145 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 19 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 19 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -19 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 334 | 125 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 000 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 820 | 33 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817 | 1 188 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303 | 1 094 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 514 | 93 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 | 1 173 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515 | 12 927 | 54 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 | 12 927 | 55 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 000 | 69 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 000 | 69 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 000 | 69 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 28 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 587 | |||
VB | T. V. A. | 2 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723 | 71 503 | 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319 | 102 770 | 369 564 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 868 | 127 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | 7 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553 | 12 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 52 234 | 52 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 | 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353 | 256 409 | 421 958 | 94 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 | 1 173 | ||
AH | Fonds commercial | 935 000 | 69 000 | 866 000 | 935 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 4 767 | 1 982 | 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 794 | 49 674 | 32 119 | 42 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 | 120 | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 025 056 | 124 614 | 900 441 | 978 004 |
BT | Marchandises | 103 669 | 103 669 | 93 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 728 | 28 728 | 28 908 | |
BZ | Autres créances | 36 734 | 36 734 | 19 927 | |
CF | Disponibilités | 64 542 | 64 542 | 49 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 040 | 6 040 | 7 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 239 714 | 239 714 | 199 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770 | 124 614 | 1 140 155 | 1 177 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 318 188 | 225 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514 | 93 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 802 | 319 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149 | 640 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393 | 80 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868 | 107 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 084 | 29 635 | ||
EA | Autres dettes | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 773 352 | 858 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155 | 1 177 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408 | 231 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 383 | 1 140 383 | 1 171 659 | |
FG | Production vendue services | 863 | 863 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 246 | 1 141 246 | 1 171 659 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 983 | 12 401 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 151 817 | 1 186 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 295 | 810 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 331 | -2 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 346 | 64 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766 | 2 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 590 | 131 321 | ||
FZ | Charges sociales | 20 400 | 24 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 927 | 10 592 | ||
GE | Autres charges | 711 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 706 | 1 041 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 111 | 145 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 19 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 19 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -19 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 334 | 125 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 000 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 820 | 33 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817 | 1 188 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303 | 1 094 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 514 | 93 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 | 1 173 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515 | 12 927 | 54 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688 | 12 927 | 55 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 000 | 69 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 000 | 69 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 000 | 69 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 28 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 587 | |||
VB | T. V. A. | 2 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723 | 71 503 | 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 | 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319 | 102 770 | 369 564 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 868 | 127 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | 7 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553 | 12 553 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 52 234 | 52 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 | 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353 | 256 409 | 421 958 | 94 986 |