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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 | 145 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 1 446 135 | 1 446 135 | 1 446 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 720 | 8 859 | 14 861 | 19 429 |
CU | Autres participations | 20 900 | 20 900 | 20 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 770 | 9 004 | 1 484 767 | 1 489 351 |
BT | Marchandises | 115 831 | 6 217 | 109 614 | 98 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 974 | 23 974 | 26 490 | |
BZ | Autres créances | 4 307 | 4 307 | 17 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 54 712 | 54 712 | 9 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 196 | 3 196 | 4 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 021 | 6 217 | 255 804 | 236 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792 | 15 221 | 1 740 571 | 1 726 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877 | -81 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 877 | -31 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926 | 1 225 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168 | 325 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473 | 147 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 677 | 59 495 | ||
EA | Autres dettes | 451 | 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 694 | 1 757 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571 | 1 726 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834 | 630 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 | 438 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 650 | 1 615 650 | 1 463 356 | |
FG | Production vendue services | 9 522 | 9 522 | 27 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 171 | 1 625 171 | 1 491 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 335 | 17 533 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 512 | 1 508 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 726 | 1 149 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 376 | -104 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 696 | 153 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 385 | 79 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 520 | 189 524 | ||
FZ | Charges sociales | 101 154 | 78 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 584 | 4 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 217 | 6 144 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 041 | 1 558 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 471 | -49 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 805 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 805 | 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 719 | 31 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 719 | 31 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 915 | -31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 556 | -80 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 680 | -937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541 | 1 509 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664 | 1 590 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 877 | -81 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 17 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 | 4 568 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 | 4 584 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 217 | 6 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
UX | Autres créances clients | 23 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348 | 31 478 | 2 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 | 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515 | 99 654 | 418 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 473 | 126 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 542 | 13 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198 | 66 198 | ||
VW | T.V.A. | 680 | 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 238 168 | 238 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 | 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694 | 559 834 | 418 287 | 611 574 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 | 145 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 1 446 135 | 1 446 135 | 1 446 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 720 | 8 859 | 14 861 | 19 429 |
CU | Autres participations | 20 900 | 20 900 | 20 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 770 | 9 004 | 1 484 767 | 1 489 351 |
BT | Marchandises | 115 831 | 6 217 | 109 614 | 98 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 974 | 23 974 | 26 490 | |
BZ | Autres créances | 4 307 | 4 307 | 17 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 54 712 | 54 712 | 9 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 196 | 3 196 | 4 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 021 | 6 217 | 255 804 | 236 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792 | 15 221 | 1 740 571 | 1 726 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877 | -81 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 877 | -31 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926 | 1 225 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168 | 325 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473 | 147 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 677 | 59 495 | ||
EA | Autres dettes | 451 | 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 694 | 1 757 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571 | 1 726 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834 | 630 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 | 438 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 650 | 1 615 650 | 1 463 356 | |
FG | Production vendue services | 9 522 | 9 522 | 27 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 171 | 1 625 171 | 1 491 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 335 | 17 533 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 512 | 1 508 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 726 | 1 149 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 376 | -104 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 696 | 153 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 385 | 79 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 520 | 189 524 | ||
FZ | Charges sociales | 101 154 | 78 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 584 | 4 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 217 | 6 144 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 041 | 1 558 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 471 | -49 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 805 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 805 | 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 719 | 31 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 719 | 31 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 915 | -31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 556 | -80 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 680 | -937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541 | 1 509 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664 | 1 590 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 877 | -81 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 17 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 | 4 568 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 | 4 584 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 217 | 6 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
UX | Autres créances clients | 23 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348 | 31 478 | 2 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 | 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515 | 99 654 | 418 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 473 | 126 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 542 | 13 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198 | 66 198 | ||
VW | T.V.A. | 680 | 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 238 168 | 238 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 | 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694 | 559 834 | 418 287 | 611 574 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 | 145 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 1 446 135 | 1 446 135 | 1 446 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 720 | 8 859 | 14 861 | 19 429 |
CU | Autres participations | 20 900 | 20 900 | 20 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 770 | 9 004 | 1 484 767 | 1 489 351 |
BT | Marchandises | 115 831 | 6 217 | 109 614 | 98 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 974 | 23 974 | 26 490 | |
BZ | Autres créances | 4 307 | 4 307 | 17 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 54 712 | 54 712 | 9 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 196 | 3 196 | 4 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 021 | 6 217 | 255 804 | 236 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792 | 15 221 | 1 740 571 | 1 726 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877 | -81 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 877 | -31 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926 | 1 225 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168 | 325 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473 | 147 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 677 | 59 495 | ||
EA | Autres dettes | 451 | 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 694 | 1 757 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571 | 1 726 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834 | 630 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 | 438 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 650 | 1 615 650 | 1 463 356 | |
FG | Production vendue services | 9 522 | 9 522 | 27 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 171 | 1 625 171 | 1 491 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 335 | 17 533 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 512 | 1 508 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 726 | 1 149 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 376 | -104 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 696 | 153 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 385 | 79 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 520 | 189 524 | ||
FZ | Charges sociales | 101 154 | 78 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 584 | 4 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 217 | 6 144 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 041 | 1 558 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 471 | -49 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 805 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 805 | 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 719 | 31 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 719 | 31 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 915 | -31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 556 | -80 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 680 | -937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541 | 1 509 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664 | 1 590 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 877 | -81 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 17 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 | 4 568 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 | 4 584 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 217 | 6 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
UX | Autres créances clients | 23 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348 | 31 478 | 2 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 | 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515 | 99 654 | 418 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 473 | 126 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 542 | 13 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198 | 66 198 | ||
VW | T.V.A. | 680 | 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 238 168 | 238 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 | 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694 | 559 834 | 418 287 | 611 574 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 | 145 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 1 446 135 | 1 446 135 | 1 446 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 720 | 8 859 | 14 861 | 19 429 |
CU | Autres participations | 20 900 | 20 900 | 20 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 770 | 9 004 | 1 484 767 | 1 489 351 |
BT | Marchandises | 115 831 | 6 217 | 109 614 | 98 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 974 | 23 974 | 26 490 | |
BZ | Autres créances | 4 307 | 4 307 | 17 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 54 712 | 54 712 | 9 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 196 | 3 196 | 4 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 021 | 6 217 | 255 804 | 236 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792 | 15 221 | 1 740 571 | 1 726 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877 | -81 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 877 | -31 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926 | 1 225 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168 | 325 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473 | 147 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 677 | 59 495 | ||
EA | Autres dettes | 451 | 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 694 | 1 757 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571 | 1 726 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834 | 630 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 | 438 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 650 | 1 615 650 | 1 463 356 | |
FG | Production vendue services | 9 522 | 9 522 | 27 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 171 | 1 625 171 | 1 491 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 335 | 17 533 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 512 | 1 508 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 726 | 1 149 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 376 | -104 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 696 | 153 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 385 | 79 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 520 | 189 524 | ||
FZ | Charges sociales | 101 154 | 78 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 584 | 4 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 217 | 6 144 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 041 | 1 558 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 471 | -49 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 805 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 805 | 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 719 | 31 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 719 | 31 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 915 | -31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 556 | -80 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 680 | -937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541 | 1 509 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664 | 1 590 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 877 | -81 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 17 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 | 4 568 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 | 4 584 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 217 | 6 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
UX | Autres créances clients | 23 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348 | 31 478 | 2 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 | 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515 | 99 654 | 418 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 473 | 126 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 542 | 13 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198 | 66 198 | ||
VW | T.V.A. | 680 | 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 238 168 | 238 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 | 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694 | 559 834 | 418 287 | 611 574 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 | 145 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 1 446 135 | 1 446 135 | 1 446 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 720 | 8 859 | 14 861 | 19 429 |
CU | Autres participations | 20 900 | 20 900 | 20 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 770 | 9 004 | 1 484 767 | 1 489 351 |
BT | Marchandises | 115 831 | 6 217 | 109 614 | 98 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 974 | 23 974 | 26 490 | |
BZ | Autres créances | 4 307 | 4 307 | 17 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 54 712 | 54 712 | 9 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 196 | 3 196 | 4 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 021 | 6 217 | 255 804 | 236 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792 | 15 221 | 1 740 571 | 1 726 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877 | -81 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 877 | -31 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926 | 1 225 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168 | 325 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473 | 147 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 677 | 59 495 | ||
EA | Autres dettes | 451 | 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 694 | 1 757 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571 | 1 726 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834 | 630 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 | 438 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 650 | 1 615 650 | 1 463 356 | |
FG | Production vendue services | 9 522 | 9 522 | 27 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 171 | 1 625 171 | 1 491 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 335 | 17 533 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 512 | 1 508 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 726 | 1 149 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 376 | -104 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 696 | 153 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 385 | 79 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 520 | 189 524 | ||
FZ | Charges sociales | 101 154 | 78 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 584 | 4 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 217 | 6 144 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 041 | 1 558 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 471 | -49 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 805 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 805 | 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 719 | 31 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 719 | 31 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 915 | -31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 556 | -80 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 680 | -937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541 | 1 509 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664 | 1 590 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 877 | -81 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 17 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 | 4 568 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 | 4 584 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 217 | 6 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
UX | Autres créances clients | 23 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348 | 31 478 | 2 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 | 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515 | 99 654 | 418 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 473 | 126 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 542 | 13 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198 | 66 198 | ||
VW | T.V.A. | 680 | 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 238 168 | 238 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 | 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694 | 559 834 | 418 287 | 611 574 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 | 145 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 1 446 135 | 1 446 135 | 1 446 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 720 | 8 859 | 14 861 | 19 429 |
CU | Autres participations | 20 900 | 20 900 | 20 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 770 | 9 004 | 1 484 767 | 1 489 351 |
BT | Marchandises | 115 831 | 6 217 | 109 614 | 98 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 974 | 23 974 | 26 490 | |
BZ | Autres créances | 4 307 | 4 307 | 17 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 54 712 | 54 712 | 9 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 196 | 3 196 | 4 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 021 | 6 217 | 255 804 | 236 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792 | 15 221 | 1 740 571 | 1 726 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877 | -81 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 877 | -31 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926 | 1 225 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168 | 325 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473 | 147 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 677 | 59 495 | ||
EA | Autres dettes | 451 | 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 694 | 1 757 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571 | 1 726 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834 | 630 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 | 438 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 650 | 1 615 650 | 1 463 356 | |
FG | Production vendue services | 9 522 | 9 522 | 27 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 171 | 1 625 171 | 1 491 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 335 | 17 533 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 512 | 1 508 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 726 | 1 149 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 376 | -104 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 696 | 153 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 385 | 79 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 520 | 189 524 | ||
FZ | Charges sociales | 101 154 | 78 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 584 | 4 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 217 | 6 144 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 041 | 1 558 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 471 | -49 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 805 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 805 | 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 719 | 31 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 719 | 31 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 915 | -31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 556 | -80 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 680 | -937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541 | 1 509 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664 | 1 590 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 877 | -81 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 17 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 | 4 568 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 | 4 584 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 217 | 6 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
UX | Autres créances clients | 23 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348 | 31 478 | 2 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 | 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515 | 99 654 | 418 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 473 | 126 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 542 | 13 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198 | 66 198 | ||
VW | T.V.A. | 680 | 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 238 168 | 238 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 | 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694 | 559 834 | 418 287 | 611 574 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 | 145 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 1 446 135 | 1 446 135 | 1 446 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 720 | 8 859 | 14 861 | 19 429 |
CU | Autres participations | 20 900 | 20 900 | 20 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 770 | 9 004 | 1 484 767 | 1 489 351 |
BT | Marchandises | 115 831 | 6 217 | 109 614 | 98 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 974 | 23 974 | 26 490 | |
BZ | Autres créances | 4 307 | 4 307 | 17 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 54 712 | 54 712 | 9 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 196 | 3 196 | 4 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 021 | 6 217 | 255 804 | 236 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792 | 15 221 | 1 740 571 | 1 726 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877 | -81 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 877 | -31 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926 | 1 225 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168 | 325 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473 | 147 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 677 | 59 495 | ||
EA | Autres dettes | 451 | 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 694 | 1 757 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571 | 1 726 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834 | 630 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 | 438 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 650 | 1 615 650 | 1 463 356 | |
FG | Production vendue services | 9 522 | 9 522 | 27 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 171 | 1 625 171 | 1 491 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 335 | 17 533 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 512 | 1 508 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 726 | 1 149 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 376 | -104 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 696 | 153 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 385 | 79 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 520 | 189 524 | ||
FZ | Charges sociales | 101 154 | 78 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 584 | 4 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 217 | 6 144 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 041 | 1 558 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 471 | -49 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 805 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 805 | 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 719 | 31 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 719 | 31 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 915 | -31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 556 | -80 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 680 | -937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541 | 1 509 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664 | 1 590 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 877 | -81 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 17 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 | 4 568 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 | 4 584 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 217 | 6 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
UX | Autres créances clients | 23 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348 | 31 478 | 2 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 | 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515 | 99 654 | 418 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 473 | 126 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 542 | 13 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198 | 66 198 | ||
VW | T.V.A. | 680 | 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 238 168 | 238 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 | 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694 | 559 834 | 418 287 | 611 574 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 | 145 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 1 446 135 | 1 446 135 | 1 446 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 720 | 8 859 | 14 861 | 19 429 |
CU | Autres participations | 20 900 | 20 900 | 20 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 770 | 9 004 | 1 484 767 | 1 489 351 |
BT | Marchandises | 115 831 | 6 217 | 109 614 | 98 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 974 | 23 974 | 26 490 | |
BZ | Autres créances | 4 307 | 4 307 | 17 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 54 712 | 54 712 | 9 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 196 | 3 196 | 4 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 021 | 6 217 | 255 804 | 236 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 792 | 15 221 | 1 740 571 | 1 726 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877 | -81 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 877 | -31 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 926 | 1 225 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 168 | 325 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 473 | 147 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 677 | 59 495 | ||
EA | Autres dettes | 451 | 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 589 694 | 1 757 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 571 | 1 726 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 834 | 630 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 | 438 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 615 650 | 1 615 650 | 1 463 356 | |
FG | Production vendue services | 9 522 | 9 522 | 27 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 171 | 1 625 171 | 1 491 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 335 | 17 533 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 512 | 1 508 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 726 | 1 149 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 376 | -104 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 | 1 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 696 | 153 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 385 | 79 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 520 | 189 524 | ||
FZ | Charges sociales | 101 154 | 78 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 584 | 4 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 217 | 6 144 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 041 | 1 558 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 471 | -49 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 805 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 805 | 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 719 | 31 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 719 | 31 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 915 | -31 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 556 | -80 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 680 | -937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 541 | 1 509 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 664 | 1 590 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 877 | -81 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 17 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 | 4 568 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 | 4 584 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 144 | 6 217 | 6 144 | 6 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 217 | 6 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
UX | Autres créances clients | 23 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348 | 31 478 | 2 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 | 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 515 | 99 654 | 418 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 473 | 126 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 542 | 13 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198 | 66 198 | ||
VW | T.V.A. | 680 | 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 238 168 | 238 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 | 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 694 | 559 834 | 418 287 | 611 574 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 109 |