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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 540 000 | 2 540 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458 | 830 | 10 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 632 | 21 767 | 159 865 | |
CU | Autres participations | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 918 | 31 | 44 887 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 778 518 | 22 628 | 2 755 890 | |
BT | Marchandises | 408 211 | 408 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 162 | 55 162 | ||
BZ | Autres créances | 109 707 | 109 707 | ||
CF | Disponibilités | 208 977 | 208 977 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 353 | 40 353 | ||
CJ | TOTAL (II) | 822 410 | 822 410 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 928 | 22 628 | 3 578 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 427 | |||
DL | TOTAL (I) | -14 427 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 617 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 140 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 531 | |||
EA | Autres dettes | 4 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 461 873 | 2 461 873 | ||
FG | Production vendue services | 38 603 | 38 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 477 | 2 500 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 112 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 211 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 832 | |||
FZ | Charges sociales | 51 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 597 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 | |||
GE | Autres charges | 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 579 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 425 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 762 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 427 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 597 | 22 597 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 597 | 22 597 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 617 | 1 617 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 31 | 31 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 | 31 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 648 | 1 648 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 617 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 918 | 44 918 | ||
UX | Autres créances clients | 55 162 | 55 162 | ||
VB | T. V. A. | 40 414 | 40 414 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 293 | 69 293 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 353 | 40 353 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 140 | 205 222 | 44 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 | 1 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 542 | 166 958 | 676 750 | 1 071 834 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 140 | 419 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 270 | 42 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231 | 19 231 | ||
VW | T.V.A. | 7 268 | 7 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763 | 5 763 | ||
VI | Groupe et associés | 1 176 313 | 3 352 | 1 172 961 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399 | 4 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 109 | 669 564 | 1 849 711 | 1 071 834 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 540 000 | 2 540 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458 | 830 | 10 628 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 632 | 21 767 | 159 865 | |
CU | Autres participations | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 918 | 31 | 44 887 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 778 518 | 22 628 | 2 755 890 | |
BT | Marchandises | 408 211 | 408 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 162 | 55 162 | ||
BZ | Autres créances | 109 707 | 109 707 | ||
CF | Disponibilités | 208 977 | 208 977 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 353 | 40 353 | ||
CJ | TOTAL (II) | 822 410 | 822 410 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 928 | 22 628 | 3 578 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 427 | |||
DL | TOTAL (I) | -14 427 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 617 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 140 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 531 | |||
EA | Autres dettes | 4 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 461 873 | 2 461 873 | ||
FG | Production vendue services | 38 603 | 38 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 477 | 2 500 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 500 477 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 112 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 211 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 832 | |||
FZ | Charges sociales | 51 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 597 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 | |||
GE | Autres charges | 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 579 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 425 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 762 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 718 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 143 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 427 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 597 | 22 597 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 597 | 22 597 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 617 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 617 | 1 617 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 31 | 31 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 | 31 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 648 | 1 648 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 617 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 918 | 44 918 | ||
UX | Autres créances clients | 55 162 | 55 162 | ||
VB | T. V. A. | 40 414 | 40 414 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 293 | 69 293 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 353 | 40 353 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 140 | 205 222 | 44 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 | 1 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 542 | 166 958 | 676 750 | 1 071 834 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 140 | 419 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 270 | 42 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231 | 19 231 | ||
VW | T.V.A. | 7 268 | 7 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763 | 5 763 | ||
VI | Groupe et associés | 1 176 313 | 3 352 | 1 172 961 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399 | 4 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 109 | 669 564 | 1 849 711 | 1 071 834 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 458 |