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de Chapelle-Vallon
de Chapelle-Vallon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
AN | Terrains | 70 980 | 70 980 | 70 980 | |
AP | Constructions | 1 038 536 | 371 001 | 667 535 | 654 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 106 | 1 375 856 | 497 249 | 306 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 386 | 32 642 | 744 | 8 505 |
BF | Prêts | 3 115 | 3 115 | 3 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 1 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 078 625 | 1 837 274 | 1 241 351 | 1 046 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 380 | 10 380 | 23 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 344 | 26 344 | 34 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 191 | 35 848 | 315 342 | 468 358 |
BZ | Autres créances | 69 707 | 69 707 | 54 059 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 729 | 5 729 | 10 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 412 | 35 848 | 427 564 | 590 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 038 | 1 873 122 | 1 668 916 | 1 636 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 225 | 576 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 990 | 45 990 | ||
DG | Autres réserves | 186 641 | 186 641 | ||
DH | Report à nouveau | -477 387 | -374 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -102 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 336 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 708 | 334 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 588 | 99 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 588 | 99 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 550 | 770 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501 | 118 648 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 | 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 176 | 141 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 015 | 171 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 620 | 1 202 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 916 | 1 636 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 786 | |||
FG | Production vendue services | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 818 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 828 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 152 | 116 964 | ||
FQ | Autres produits | 102 992 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 230 | 1 946 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 539 | 32 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 775 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 977 | 1 051 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 670 | 212 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 418 | 399 766 | ||
FZ | Charges sociales | 127 423 | 142 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 345 | 171 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 578 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 1 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 617 | 2 038 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 386 | -91 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 197 | 4 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 197 | 4 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 197 | -4 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 583 | -96 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 | 1 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 | 1 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | -310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 408 | 6 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 860 | 1 947 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 959 | 2 050 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -102 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 688 | 166 345 | 165 533 | 1 779 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 462 | 166 345 | 165 533 | 1 837 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 115 | 3 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 116 | |||
UX | Autres créances clients | 340 074 | |||
VB | T. V. A. | 40 280 | |||
VP | Divers | 8 831 | |||
VC | Groupe et associés | 17 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 470 | 426 627 | 4 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 550 | 687 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 501 | 532 | 157 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 176 | 298 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 568 | 72 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083 | 25 083 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244 | 1 097 275 | 157 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
AN | Terrains | 70 980 | 70 980 | 70 980 | |
AP | Constructions | 1 038 536 | 371 001 | 667 535 | 654 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 106 | 1 375 856 | 497 249 | 306 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 386 | 32 642 | 744 | 8 505 |
BF | Prêts | 3 115 | 3 115 | 3 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 1 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 078 625 | 1 837 274 | 1 241 351 | 1 046 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 380 | 10 380 | 23 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 344 | 26 344 | 34 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 191 | 35 848 | 315 342 | 468 358 |
BZ | Autres créances | 69 707 | 69 707 | 54 059 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 729 | 5 729 | 10 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 412 | 35 848 | 427 564 | 590 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 038 | 1 873 122 | 1 668 916 | 1 636 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 225 | 576 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 990 | 45 990 | ||
DG | Autres réserves | 186 641 | 186 641 | ||
DH | Report à nouveau | -477 387 | -374 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -102 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 336 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 708 | 334 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 588 | 99 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 588 | 99 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 550 | 770 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501 | 118 648 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 | 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 176 | 141 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 015 | 171 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 620 | 1 202 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 916 | 1 636 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 786 | |||
FG | Production vendue services | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 818 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 828 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 152 | 116 964 | ||
FQ | Autres produits | 102 992 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 230 | 1 946 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 539 | 32 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 775 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 977 | 1 051 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 670 | 212 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 418 | 399 766 | ||
FZ | Charges sociales | 127 423 | 142 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 345 | 171 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 578 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 1 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 617 | 2 038 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 386 | -91 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 197 | 4 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 197 | 4 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 197 | -4 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 583 | -96 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 | 1 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 | 1 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | -310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 408 | 6 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 860 | 1 947 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 959 | 2 050 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -102 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 688 | 166 345 | 165 533 | 1 779 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 462 | 166 345 | 165 533 | 1 837 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 115 | 3 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 116 | |||
UX | Autres créances clients | 340 074 | |||
VB | T. V. A. | 40 280 | |||
VP | Divers | 8 831 | |||
VC | Groupe et associés | 17 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 470 | 426 627 | 4 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 550 | 687 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 501 | 532 | 157 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 176 | 298 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 568 | 72 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083 | 25 083 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244 | 1 097 275 | 157 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
AN | Terrains | 70 980 | 70 980 | 70 980 | |
AP | Constructions | 1 038 536 | 371 001 | 667 535 | 654 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 106 | 1 375 856 | 497 249 | 306 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 386 | 32 642 | 744 | 8 505 |
BF | Prêts | 3 115 | 3 115 | 3 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 1 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 078 625 | 1 837 274 | 1 241 351 | 1 046 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 380 | 10 380 | 23 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 344 | 26 344 | 34 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 191 | 35 848 | 315 342 | 468 358 |
BZ | Autres créances | 69 707 | 69 707 | 54 059 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 729 | 5 729 | 10 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 412 | 35 848 | 427 564 | 590 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 038 | 1 873 122 | 1 668 916 | 1 636 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 225 | 576 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 990 | 45 990 | ||
DG | Autres réserves | 186 641 | 186 641 | ||
DH | Report à nouveau | -477 387 | -374 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -102 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 336 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 708 | 334 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 588 | 99 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 588 | 99 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 550 | 770 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501 | 118 648 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 | 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 176 | 141 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 015 | 171 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 620 | 1 202 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 916 | 1 636 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 786 | |||
FG | Production vendue services | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 818 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 828 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 152 | 116 964 | ||
FQ | Autres produits | 102 992 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 230 | 1 946 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 539 | 32 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 775 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 977 | 1 051 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 670 | 212 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 418 | 399 766 | ||
FZ | Charges sociales | 127 423 | 142 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 345 | 171 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 578 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 1 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 617 | 2 038 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 386 | -91 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 197 | 4 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 197 | 4 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 197 | -4 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 583 | -96 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 | 1 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 | 1 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | -310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 408 | 6 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 860 | 1 947 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 959 | 2 050 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -102 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 688 | 166 345 | 165 533 | 1 779 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 462 | 166 345 | 165 533 | 1 837 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 115 | 3 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 116 | |||
UX | Autres créances clients | 340 074 | |||
VB | T. V. A. | 40 280 | |||
VP | Divers | 8 831 | |||
VC | Groupe et associés | 17 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 470 | 426 627 | 4 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 550 | 687 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 501 | 532 | 157 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 176 | 298 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 568 | 72 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083 | 25 083 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244 | 1 097 275 | 157 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
AN | Terrains | 70 980 | 70 980 | 70 980 | |
AP | Constructions | 1 038 536 | 371 001 | 667 535 | 654 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 106 | 1 375 856 | 497 249 | 306 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 386 | 32 642 | 744 | 8 505 |
BF | Prêts | 3 115 | 3 115 | 3 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 1 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 078 625 | 1 837 274 | 1 241 351 | 1 046 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 380 | 10 380 | 23 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 344 | 26 344 | 34 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 191 | 35 848 | 315 342 | 468 358 |
BZ | Autres créances | 69 707 | 69 707 | 54 059 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 729 | 5 729 | 10 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 412 | 35 848 | 427 564 | 590 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 038 | 1 873 122 | 1 668 916 | 1 636 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 225 | 576 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 990 | 45 990 | ||
DG | Autres réserves | 186 641 | 186 641 | ||
DH | Report à nouveau | -477 387 | -374 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -102 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 336 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 708 | 334 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 588 | 99 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 588 | 99 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 550 | 770 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501 | 118 648 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 | 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 176 | 141 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 015 | 171 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 620 | 1 202 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 916 | 1 636 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 786 | |||
FG | Production vendue services | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 818 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 828 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 152 | 116 964 | ||
FQ | Autres produits | 102 992 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 230 | 1 946 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 539 | 32 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 775 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 977 | 1 051 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 670 | 212 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 418 | 399 766 | ||
FZ | Charges sociales | 127 423 | 142 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 345 | 171 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 578 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 1 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 617 | 2 038 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 386 | -91 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 197 | 4 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 197 | 4 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 197 | -4 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 583 | -96 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 | 1 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 | 1 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | -310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 408 | 6 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 860 | 1 947 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 959 | 2 050 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -102 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 688 | 166 345 | 165 533 | 1 779 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 462 | 166 345 | 165 533 | 1 837 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 115 | 3 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 116 | |||
UX | Autres créances clients | 340 074 | |||
VB | T. V. A. | 40 280 | |||
VP | Divers | 8 831 | |||
VC | Groupe et associés | 17 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 470 | 426 627 | 4 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 550 | 687 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 501 | 532 | 157 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 176 | 298 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 568 | 72 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083 | 25 083 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244 | 1 097 275 | 157 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
AN | Terrains | 70 980 | 70 980 | 70 980 | |
AP | Constructions | 1 038 536 | 371 001 | 667 535 | 654 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 106 | 1 375 856 | 497 249 | 306 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 386 | 32 642 | 744 | 8 505 |
BF | Prêts | 3 115 | 3 115 | 3 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 1 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 078 625 | 1 837 274 | 1 241 351 | 1 046 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 380 | 10 380 | 23 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 344 | 26 344 | 34 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 191 | 35 848 | 315 342 | 468 358 |
BZ | Autres créances | 69 707 | 69 707 | 54 059 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 729 | 5 729 | 10 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 412 | 35 848 | 427 564 | 590 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 038 | 1 873 122 | 1 668 916 | 1 636 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 225 | 576 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 990 | 45 990 | ||
DG | Autres réserves | 186 641 | 186 641 | ||
DH | Report à nouveau | -477 387 | -374 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -102 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 336 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 708 | 334 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 588 | 99 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 588 | 99 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 550 | 770 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501 | 118 648 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 | 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 176 | 141 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 015 | 171 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 620 | 1 202 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 916 | 1 636 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 786 | |||
FG | Production vendue services | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 818 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 828 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 152 | 116 964 | ||
FQ | Autres produits | 102 992 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 230 | 1 946 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 539 | 32 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 775 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 977 | 1 051 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 670 | 212 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 418 | 399 766 | ||
FZ | Charges sociales | 127 423 | 142 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 345 | 171 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 578 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 1 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 617 | 2 038 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 386 | -91 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 197 | 4 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 197 | 4 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 197 | -4 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 583 | -96 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 | 1 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 | 1 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | -310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 408 | 6 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 860 | 1 947 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 959 | 2 050 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -102 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 688 | 166 345 | 165 533 | 1 779 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 462 | 166 345 | 165 533 | 1 837 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 115 | 3 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 116 | |||
UX | Autres créances clients | 340 074 | |||
VB | T. V. A. | 40 280 | |||
VP | Divers | 8 831 | |||
VC | Groupe et associés | 17 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 470 | 426 627 | 4 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 550 | 687 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 501 | 532 | 157 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 176 | 298 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 568 | 72 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083 | 25 083 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244 | 1 097 275 | 157 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
AN | Terrains | 70 980 | 70 980 | 70 980 | |
AP | Constructions | 1 038 536 | 371 001 | 667 535 | 654 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 106 | 1 375 856 | 497 249 | 306 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 386 | 32 642 | 744 | 8 505 |
BF | Prêts | 3 115 | 3 115 | 3 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 1 727 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 078 625 | 1 837 274 | 1 241 351 | 1 046 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 380 | 10 380 | 23 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 344 | 26 344 | 34 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 191 | 35 848 | 315 342 | 468 358 |
BZ | Autres créances | 69 707 | 69 707 | 54 059 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 729 | 5 729 | 10 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 412 | 35 848 | 427 564 | 590 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 038 | 1 873 122 | 1 668 916 | 1 636 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 225 | 576 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 990 | 45 990 | ||
DG | Autres réserves | 186 641 | 186 641 | ||
DH | Report à nouveau | -477 387 | -374 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | -102 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 336 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 708 | 334 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 588 | 99 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 588 | 99 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 550 | 770 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501 | 118 648 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 | 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 176 | 141 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 015 | 171 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 255 620 | 1 202 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 916 | 1 636 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 786 | |||
FG | Production vendue services | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 818 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 480 | 2 605 | 1 423 085 | 1 828 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 152 | 116 964 | ||
FQ | Autres produits | 102 992 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 230 | 1 946 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 388 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 539 | 32 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 775 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 977 | 1 051 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 670 | 212 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 418 | 399 766 | ||
FZ | Charges sociales | 127 423 | 142 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 345 | 171 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 578 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 1 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 617 | 2 038 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 386 | -91 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 197 | 4 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 197 | 4 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 197 | -4 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 583 | -96 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 | 1 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 | 1 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | -310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 408 | 6 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 860 | 1 947 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 959 | 2 050 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | -102 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773 | 57 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 688 | 166 345 | 165 533 | 1 779 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 462 | 166 345 | 165 533 | 1 837 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 022 | 7 434 | 91 588 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 115 | 3 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 116 | |||
UX | Autres créances clients | 340 074 | |||
VB | T. V. A. | 40 280 | |||
VP | Divers | 8 831 | |||
VC | Groupe et associés | 17 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 470 | 426 627 | 4 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 550 | 687 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 501 | 532 | 157 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 176 | 298 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 568 | 72 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083 | 25 083 | ||
VW | T.V.A. | 6 430 | 6 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932 | 6 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244 | 1 097 275 | 157 969 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292 |