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Déposant 1 : PHARMATIS INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433746203
Mandataire 1 : STRATO-IP,
M. HAUTIERE Sébastien
Bénéficiare 1 : PHARMATIS INDUSTRIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 021 | 192 021 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 637 | 14 669 | 5 968 | 58 673 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 063 499 | 4 063 499 | 4 063 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 277 165 | 206 690 | 4 070 474 | 4 123 179 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 129 | |||
BZ | Autres créances | 716 418 | 716 418 | 842 528 | |
CF | Disponibilités | 549 136 | 549 136 | 208 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 940 | 60 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 349 100 | 1 349 100 | 1 466 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 264 | 206 690 | 5 419 574 | 5 589 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 566 290 | 2 073 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 293 214 | 4 600 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197 | 21 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 910 | 41 541 | ||
EA | Autres dettes | 105 446 | 201 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 360 | 988 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 574 | 5 589 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 277 | 11 211 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 407 | 1 597 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 221 | 79 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 22 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 702 | 1 122 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 401 | 18 829 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 123 | 1 243 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 716 | 354 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 401 794 | 1 971 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 059 | 9 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 409 853 | 1 980 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 726 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 11 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 401 127 | 1 969 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 397 411 | 2 324 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 914 | 131 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 259 | 3 578 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 778 | 1 385 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 021 | 192 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 727 | 18 401 | 57 459 | 14 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 748 | 18 401 | 57 459 | 206 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 442 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 60 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 970 | 799 964 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 197 | 34 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 254 | 649 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 360 | 1 126 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 021 | 192 021 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 637 | 14 669 | 5 968 | 58 673 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 063 499 | 4 063 499 | 4 063 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 277 165 | 206 690 | 4 070 474 | 4 123 179 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 129 | |||
BZ | Autres créances | 716 418 | 716 418 | 842 528 | |
CF | Disponibilités | 549 136 | 549 136 | 208 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 940 | 60 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 349 100 | 1 349 100 | 1 466 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 264 | 206 690 | 5 419 574 | 5 589 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 566 290 | 2 073 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 293 214 | 4 600 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197 | 21 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 910 | 41 541 | ||
EA | Autres dettes | 105 446 | 201 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 360 | 988 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 574 | 5 589 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 277 | 11 211 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 407 | 1 597 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 221 | 79 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 22 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 702 | 1 122 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 401 | 18 829 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 123 | 1 243 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 716 | 354 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 401 794 | 1 971 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 059 | 9 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 409 853 | 1 980 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 726 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 11 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 401 127 | 1 969 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 397 411 | 2 324 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 914 | 131 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 259 | 3 578 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 778 | 1 385 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 021 | 192 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 727 | 18 401 | 57 459 | 14 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 748 | 18 401 | 57 459 | 206 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 442 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 60 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 970 | 799 964 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 197 | 34 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 254 | 649 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 360 | 1 126 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 021 | 192 021 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 637 | 14 669 | 5 968 | 58 673 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 063 499 | 4 063 499 | 4 063 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 277 165 | 206 690 | 4 070 474 | 4 123 179 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 129 | |||
BZ | Autres créances | 716 418 | 716 418 | 842 528 | |
CF | Disponibilités | 549 136 | 549 136 | 208 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 940 | 60 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 349 100 | 1 349 100 | 1 466 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 264 | 206 690 | 5 419 574 | 5 589 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 566 290 | 2 073 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 293 214 | 4 600 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197 | 21 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 910 | 41 541 | ||
EA | Autres dettes | 105 446 | 201 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 360 | 988 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 574 | 5 589 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 277 | 11 211 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 407 | 1 597 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 221 | 79 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 22 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 702 | 1 122 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 401 | 18 829 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 123 | 1 243 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 716 | 354 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 401 794 | 1 971 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 059 | 9 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 409 853 | 1 980 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 726 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 11 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 401 127 | 1 969 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 397 411 | 2 324 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 914 | 131 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 259 | 3 578 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 778 | 1 385 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 021 | 192 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 727 | 18 401 | 57 459 | 14 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 748 | 18 401 | 57 459 | 206 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 442 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 60 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 970 | 799 964 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 197 | 34 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 254 | 649 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 360 | 1 126 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 021 | 192 021 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 637 | 14 669 | 5 968 | 58 673 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 063 499 | 4 063 499 | 4 063 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 277 165 | 206 690 | 4 070 474 | 4 123 179 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 129 | |||
BZ | Autres créances | 716 418 | 716 418 | 842 528 | |
CF | Disponibilités | 549 136 | 549 136 | 208 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 940 | 60 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 349 100 | 1 349 100 | 1 466 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 264 | 206 690 | 5 419 574 | 5 589 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 566 290 | 2 073 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 293 214 | 4 600 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197 | 21 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 910 | 41 541 | ||
EA | Autres dettes | 105 446 | 201 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 360 | 988 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 574 | 5 589 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 277 | 11 211 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 407 | 1 597 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 221 | 79 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 22 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 702 | 1 122 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 401 | 18 829 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 123 | 1 243 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 716 | 354 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 401 794 | 1 971 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 059 | 9 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 409 853 | 1 980 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 726 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 11 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 401 127 | 1 969 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 397 411 | 2 324 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 914 | 131 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 259 | 3 578 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 778 | 1 385 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 021 | 192 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 727 | 18 401 | 57 459 | 14 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 748 | 18 401 | 57 459 | 206 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 442 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 60 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 970 | 799 964 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 197 | 34 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 254 | 649 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 360 | 1 126 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 021 | 192 021 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 637 | 14 669 | 5 968 | 58 673 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 063 499 | 4 063 499 | 4 063 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 277 165 | 206 690 | 4 070 474 | 4 123 179 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 129 | |||
BZ | Autres créances | 716 418 | 716 418 | 842 528 | |
CF | Disponibilités | 549 136 | 549 136 | 208 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 940 | 60 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 349 100 | 1 349 100 | 1 466 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 264 | 206 690 | 5 419 574 | 5 589 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 566 290 | 2 073 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 293 214 | 4 600 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197 | 21 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 910 | 41 541 | ||
EA | Autres dettes | 105 446 | 201 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 360 | 988 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 574 | 5 589 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 277 | 11 211 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 407 | 1 597 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 221 | 79 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 22 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 702 | 1 122 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 401 | 18 829 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 123 | 1 243 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 716 | 354 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 401 794 | 1 971 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 059 | 9 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 409 853 | 1 980 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 726 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 11 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 401 127 | 1 969 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 397 411 | 2 324 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 914 | 131 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 259 | 3 578 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 778 | 1 385 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 021 | 192 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 727 | 18 401 | 57 459 | 14 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 748 | 18 401 | 57 459 | 206 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 442 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 60 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 970 | 799 964 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 197 | 34 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 254 | 649 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 360 | 1 126 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 021 | 192 021 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 637 | 14 669 | 5 968 | 58 673 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 063 499 | 4 063 499 | 4 063 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 277 165 | 206 690 | 4 070 474 | 4 123 179 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 129 | |||
BZ | Autres créances | 716 418 | 716 418 | 842 528 | |
CF | Disponibilités | 549 136 | 549 136 | 208 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 940 | 60 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 349 100 | 1 349 100 | 1 466 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 264 | 206 690 | 5 419 574 | 5 589 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 566 290 | 2 073 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 293 214 | 4 600 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197 | 21 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 910 | 41 541 | ||
EA | Autres dettes | 105 446 | 201 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 360 | 988 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 574 | 5 589 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 107 128 | 1 586 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 277 | 11 211 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 407 | 1 597 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 221 | 79 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 22 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 702 | 1 122 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 401 | 18 829 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 123 | 1 243 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 716 | 354 593 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 401 794 | 1 971 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 059 | 9 167 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 409 853 | 1 980 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 726 | 11 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 11 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 401 127 | 1 969 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 397 411 | 2 324 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 985 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 914 | 131 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 259 | 3 578 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 778 | 1 385 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 392 481 | 2 192 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 021 | 192 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 727 | 18 401 | 57 459 | 14 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 748 | 18 401 | 57 459 | 206 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 442 | 4 442 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 442 | 4 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 60 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 970 | 799 964 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 197 | 34 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 254 | 649 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 360 | 1 126 360 |