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de Dampierre-en-Crot

PHAS INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81174497800016 / Siren : 811744978 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 88 811744978

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
PHAS INVEST

Adresse :
28 BOUL CARNOT
21000 DIJON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/06/2015

Dénomination : PHAS INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°601
NOJO : 2104MYG38446900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/10/2022

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1628
NOJO : 2104MYG36947400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/10/2021

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°749
NOJO : 2104MYG33595900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/10/2020

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1244
NOJO : 210431099400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/10/2019

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1370
NOJO : 210429051600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°623
NOJO : 210427023400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1657
NOJO : 210425086100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2024
NOJO : 210423106200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/06/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°425
NOJO : BXA15160000744S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 04/06/2015
Date de commencement d'activité : 01/06/2015

Numéro d'identification : RCS Dijon 811 744 978
Dénomination : PHAS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FERNET Philippe, Michel
Montant du capital : 50000 EUR

Représentants légaux :

15/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2015B00518
Type : Personne Physique

Nom : FERNET Philippe Michel
Né le 30/07/1964 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
28 boulevard Carnot
21000 Dijon
FRANCE

Dépôts des actes :

28/05/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2015B00518
Dépôt : N°3266 déposé le 04/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

15/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2015B00518
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
28 boulevard Carnot
21000 Dijon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2015
Activité : La prise de participations dans toutes entreprises françaises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, et l'acquisition de tous titres, actions, parts sociales et droits par voie de participation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/04/2016 : PHAS INVEST

Greffe : Dijon (2104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de participations dans toutes entreprises françaises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, et l'acquisition de tous titres, actions, parts sociales et droits par voie de participation

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/06/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/06/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/06/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 50000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/10/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2015B00518
Dépôt : N°2325 déposé le 15/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 3669 du 15/05/2023
Numéro de gestion : 2015B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000
BB	Créances rattachées à des participations	88 749		88 749
BJ	TOTAL (I)	738 749		738 749
BZ	Autres créances	6		6
CF	Disponibilités	1 743		1 743
CJ	TOTAL (II)	1 749		1 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	740 499		740 499
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DH	Report à nouveau	-54 229
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 646
DL	TOTAL (I)	49 417
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 696
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 261
DY	Dettes fiscales et sociales	123
EC	TOTAL (IV)	691 081
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	740 499
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			834
FR	Total des produits d’exploitation (I)			834
FW	Autres achats et charges externes			2 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 478
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 452
GP	Total des produits financiers (V)			61 452
GR	Intérêts et charges assimilées			6 326
GU	Total des charges financières (VI)			6 326
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 646
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 286
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 639
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 646
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 9407 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2015B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000
BB	Créances rattachées à des participations	88 749		88 749
BJ	TOTAL (I)	738 749		738 749
BZ	Autres créances	6		6
CF	Disponibilités	1 743		1 743
CJ	TOTAL (II)	1 749		1 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	740 499		740 499
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DH	Report à nouveau	-54 229
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 646
DL	TOTAL (I)	49 417
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 696
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 261
DY	Dettes fiscales et sociales	123
EC	TOTAL (IV)	691 081
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	740 499
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			834
FR	Total des produits d’exploitation (I)			834
FW	Autres achats et charges externes			2 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 478
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 452
GP	Total des produits financiers (V)			61 452
GR	Intérêts et charges assimilées			6 326
GU	Total des charges financières (VI)			6 326
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 646
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 286
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 639
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 646
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 4029 du 04/05/2021
Numéro de gestion : 2015B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000
BB	Créances rattachées à des participations	88 749		88 749
BJ	TOTAL (I)	738 749		738 749
BZ	Autres créances	6		6
CF	Disponibilités	1 743		1 743
CJ	TOTAL (II)	1 749		1 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	740 499		740 499
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DH	Report à nouveau	-54 229
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 646
DL	TOTAL (I)	49 417
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 696
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 261
DY	Dettes fiscales et sociales	123
EC	TOTAL (IV)	691 081
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	740 499
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			834
FR	Total des produits d’exploitation (I)			834
FW	Autres achats et charges externes			2 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 478
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 452
GP	Total des produits financiers (V)			61 452
GR	Intérêts et charges assimilées			6 326
GU	Total des charges financières (VI)			6 326
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 646
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 286
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 639
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 646
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 1846 du 15/05/2020
Numéro de gestion : 2015B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000
BB	Créances rattachées à des participations	88 749		88 749
BJ	TOTAL (I)	738 749		738 749
BZ	Autres créances	6		6
CF	Disponibilités	1 743		1 743
CJ	TOTAL (II)	1 749		1 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	740 499		740 499
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DH	Report à nouveau	-54 229
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 646
DL	TOTAL (I)	49 417
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 696
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 261
DY	Dettes fiscales et sociales	123
EC	TOTAL (IV)	691 081
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	740 499
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			834
FR	Total des produits d’exploitation (I)			834
FW	Autres achats et charges externes			2 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 478
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 452
GP	Total des produits financiers (V)			61 452
GR	Intérêts et charges assimilées			6 326
GU	Total des charges financières (VI)			6 326
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 646
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 286
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 639
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 646
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 5380 du 03/05/2019
Numéro de gestion : 2015B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000
BB	Créances rattachées à des participations	88 749		88 749
BJ	TOTAL (I)	738 749		738 749
BZ	Autres créances	6		6
CF	Disponibilités	1 743		1 743
CJ	TOTAL (II)	1 749		1 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	740 499		740 499
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DH	Report à nouveau	-54 229
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 646
DL	TOTAL (I)	49 417
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 696
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 261
DY	Dettes fiscales et sociales	123
EC	TOTAL (IV)	691 081
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	740 499
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			834
FR	Total des produits d’exploitation (I)			834
FW	Autres achats et charges externes			2 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 478
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 452
GP	Total des produits financiers (V)			61 452
GR	Intérêts et charges assimilées			6 326
GU	Total des charges financières (VI)			6 326
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 646
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 286
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 639
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 646
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 2634 du 07/05/2018
Numéro de gestion : 2015B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000
BB	Créances rattachées à des participations	88 749		88 749
BJ	TOTAL (I)	738 749		738 749
BZ	Autres créances	6		6
CF	Disponibilités	1 743		1 743
CJ	TOTAL (II)	1 749		1 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	740 499		740 499
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DH	Report à nouveau	-54 229
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 646
DL	TOTAL (I)	49 417
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 696
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 261
DY	Dettes fiscales et sociales	123
EC	TOTAL (IV)	691 081
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	740 499
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			834
FR	Total des produits d’exploitation (I)			834
FW	Autres achats et charges externes			2 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 478
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 452
GP	Total des produits financiers (V)			61 452
GR	Intérêts et charges assimilées			6 326
GU	Total des charges financières (VI)			6 326
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 646
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 286
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 639
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 646
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 3333 du 16/05/2017
Numéro de gestion : 2015B00518
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 5 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	650 000		650 000
BB	Créances rattachées à des participations	88 749		88 749
BJ	TOTAL (I)	738 749		738 749
BZ	Autres créances	6		6
CF	Disponibilités	1 743		1 743
CJ	TOTAL (II)	1 749		1 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	740 499		740 499
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DH	Report à nouveau	-54 229
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 646
DL	TOTAL (I)	49 417
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 696
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 261
DY	Dettes fiscales et sociales	123
EC	TOTAL (IV)	691 081
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	740 499
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			834
FR	Total des produits d’exploitation (I)			834
FW	Autres achats et charges externes			2 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 478
GJ	Produits financiers de participations			60 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 452
GP	Total des produits financiers (V)			61 452
GR	Intérêts et charges assimilées			6 326
GU	Total des charges financières (VI)			6 326
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53 646
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 286
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 639
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 646
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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