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de Châtonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 448 | 145 560 | 165 888 | |
CU | Autres participations | 603 481 | 49 856 | 553 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 769 | 198 256 | 719 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295 | 3 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 425 | 13 425 | ||
BZ | Autres créances | 13 437 927 | 2 566 553 | 10 871 374 | |
CF | Disponibilités | 1 314 435 | 1 314 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 771 505 | 2 566 553 | 12 204 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 274 | 2 764 809 | 12 924 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 156 | |||
DG | Autres réserves | 8 177 | |||
DH | Report à nouveau | 753 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 480 108 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 667 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 486 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 353 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 690 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 596 | 21 596 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 596 | 21 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -9 660 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 972 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 207 | |||
FZ | Charges sociales | 100 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 779 | |||
GE | Autres charges | 1 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -854 202 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 782 | 43 778 | 145 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 622 | 43 778 | 148 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 025 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 025 | 2 025 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 667 | 24 000 | 90 667 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 856 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 276 657 | 289 896 | 2 566 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 326 513 | 289 896 | 2 616 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 205 | 313 896 | 2 709 101 | |
UG | - Financières | 313 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 179 | |||
VB | T. V. A. | 28 108 | |||
VP | Divers | 544 | |||
VC | Groupe et associés | 7 289 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453 775 | 13 453 775 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000 | 800 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 933 | 32 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 500 | 48 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423 | 47 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563 | 11 563 | ||
VI | Groupe et associés | 413 161 | 413 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 690 | 553 690 | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 448 | 145 560 | 165 888 | |
CU | Autres participations | 603 481 | 49 856 | 553 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 769 | 198 256 | 719 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295 | 3 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 425 | 13 425 | ||
BZ | Autres créances | 13 437 927 | 2 566 553 | 10 871 374 | |
CF | Disponibilités | 1 314 435 | 1 314 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 771 505 | 2 566 553 | 12 204 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 274 | 2 764 809 | 12 924 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 156 | |||
DG | Autres réserves | 8 177 | |||
DH | Report à nouveau | 753 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 480 108 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 667 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 486 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 353 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 690 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 596 | 21 596 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 596 | 21 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -9 660 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 972 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 207 | |||
FZ | Charges sociales | 100 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 779 | |||
GE | Autres charges | 1 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -854 202 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 782 | 43 778 | 145 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 622 | 43 778 | 148 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 025 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 025 | 2 025 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 667 | 24 000 | 90 667 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 856 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 276 657 | 289 896 | 2 566 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 326 513 | 289 896 | 2 616 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 205 | 313 896 | 2 709 101 | |
UG | - Financières | 313 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 179 | |||
VB | T. V. A. | 28 108 | |||
VP | Divers | 544 | |||
VC | Groupe et associés | 7 289 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453 775 | 13 453 775 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000 | 800 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 933 | 32 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 500 | 48 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423 | 47 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563 | 11 563 | ||
VI | Groupe et associés | 413 161 | 413 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 690 | 553 690 | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 448 | 145 560 | 165 888 | |
CU | Autres participations | 603 481 | 49 856 | 553 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 769 | 198 256 | 719 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295 | 3 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 425 | 13 425 | ||
BZ | Autres créances | 13 437 927 | 2 566 553 | 10 871 374 | |
CF | Disponibilités | 1 314 435 | 1 314 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 771 505 | 2 566 553 | 12 204 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 274 | 2 764 809 | 12 924 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 156 | |||
DG | Autres réserves | 8 177 | |||
DH | Report à nouveau | 753 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 480 108 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 667 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 486 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 353 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 690 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 596 | 21 596 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 596 | 21 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -9 660 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 972 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 207 | |||
FZ | Charges sociales | 100 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 779 | |||
GE | Autres charges | 1 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -854 202 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 782 | 43 778 | 145 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 622 | 43 778 | 148 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 025 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 025 | 2 025 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 667 | 24 000 | 90 667 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 856 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 276 657 | 289 896 | 2 566 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 326 513 | 289 896 | 2 616 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 205 | 313 896 | 2 709 101 | |
UG | - Financières | 313 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 179 | |||
VB | T. V. A. | 28 108 | |||
VP | Divers | 544 | |||
VC | Groupe et associés | 7 289 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453 775 | 13 453 775 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000 | 800 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 933 | 32 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 500 | 48 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423 | 47 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563 | 11 563 | ||
VI | Groupe et associés | 413 161 | 413 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 690 | 553 690 | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 2 840 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 448 | 145 560 | 165 888 | |
CU | Autres participations | 603 481 | 49 856 | 553 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 769 | 198 256 | 719 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295 | 3 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 425 | 13 425 | ||
BZ | Autres créances | 13 437 927 | 2 566 553 | 10 871 374 | |
CF | Disponibilités | 1 314 435 | 1 314 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 423 | 2 423 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 771 505 | 2 566 553 | 12 204 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 274 | 2 764 809 | 12 924 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 290 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 156 | |||
DG | Autres réserves | 8 177 | |||
DH | Report à nouveau | 753 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 291 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 480 108 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 667 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 933 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 486 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 353 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 690 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 596 | 21 596 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 596 | 21 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -9 660 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 972 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 126 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 269 207 | |||
FZ | Charges sociales | 100 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 779 | |||
GE | Autres charges | 1 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -854 202 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 382 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 878 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 291 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -9 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 | 2 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 782 | 43 778 | 145 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 622 | 43 778 | 148 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 025 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 025 | 2 025 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 667 | 24 000 | 90 667 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 856 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 276 657 | 289 896 | 2 566 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 326 513 | 289 896 | 2 616 409 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 395 205 | 313 896 | 2 709 101 | |
UG | - Financières | 313 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 179 | |||
VB | T. V. A. | 28 108 | |||
VP | Divers | 544 | |||
VC | Groupe et associés | 7 289 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453 775 | 13 453 775 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000 | 800 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 933 | 32 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 500 | 48 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423 | 47 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563 | 11 563 | ||
VI | Groupe et associés | 413 161 | 413 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 690 | 553 690 | 800 000 |