Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 318 | 1 999 | 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 000 | 24 472 | 24 527 | |
CU | Autres participations | 7 803 799 | 1 100 000 | 6 703 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 855 117 | 1 126 472 | 6 728 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 113 | 4 113 | ||
BZ | Autres créances | 544 804 | 544 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 085 | 2 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 002 | 551 002 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 436 | 3 436 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 557 | 1 126 472 | 7 283 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 811 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 091 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 499 216 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 646 | |||
EA | Autres dettes | 5 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 750 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 170 305 | 170 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 305 | 170 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 905 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 827 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 438 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 457 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 091 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 | 464 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673 | 9 800 | 24 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 | 10 264 | 26 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 131 | 20 459 | 100 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 131 | 20 459 | 1 200 590 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 003 | 551 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 515 | 50 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 210 | 466 092 | 2 005 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 168 | 5 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 330 | 78 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 869 | 1 778 849 | 2 005 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 318 | 1 999 | 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 000 | 24 472 | 24 527 | |
CU | Autres participations | 7 803 799 | 1 100 000 | 6 703 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 855 117 | 1 126 472 | 6 728 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 113 | 4 113 | ||
BZ | Autres créances | 544 804 | 544 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 085 | 2 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 002 | 551 002 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 436 | 3 436 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 557 | 1 126 472 | 7 283 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 811 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 091 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 499 216 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 646 | |||
EA | Autres dettes | 5 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 750 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 170 305 | 170 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 305 | 170 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 905 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 827 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 438 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 457 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 091 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 | 464 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673 | 9 800 | 24 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 | 10 264 | 26 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 131 | 20 459 | 100 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 131 | 20 459 | 1 200 590 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 003 | 551 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 515 | 50 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 210 | 466 092 | 2 005 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 168 | 5 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 330 | 78 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 869 | 1 778 849 | 2 005 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 318 | 1 999 | 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 000 | 24 472 | 24 527 | |
CU | Autres participations | 7 803 799 | 1 100 000 | 6 703 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 855 117 | 1 126 472 | 6 728 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 113 | 4 113 | ||
BZ | Autres créances | 544 804 | 544 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 085 | 2 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 002 | 551 002 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 436 | 3 436 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 557 | 1 126 472 | 7 283 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 811 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 091 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 499 216 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 646 | |||
EA | Autres dettes | 5 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 750 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 170 305 | 170 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 305 | 170 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 905 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 827 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 438 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 457 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 091 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 | 464 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673 | 9 800 | 24 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 | 10 264 | 26 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 131 | 20 459 | 100 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 131 | 20 459 | 1 200 590 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 003 | 551 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 515 | 50 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 210 | 466 092 | 2 005 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 168 | 5 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 330 | 78 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 869 | 1 778 849 | 2 005 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 318 | 1 999 | 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 000 | 24 472 | 24 527 | |
CU | Autres participations | 7 803 799 | 1 100 000 | 6 703 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 855 117 | 1 126 472 | 6 728 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 113 | 4 113 | ||
BZ | Autres créances | 544 804 | 544 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 085 | 2 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 002 | 551 002 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 436 | 3 436 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 557 | 1 126 472 | 7 283 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 811 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 091 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 499 216 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 646 | |||
EA | Autres dettes | 5 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 750 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 170 305 | 170 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 305 | 170 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 905 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 827 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 438 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 457 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 091 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 | 464 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673 | 9 800 | 24 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 | 10 264 | 26 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 131 | 20 459 | 100 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 131 | 20 459 | 1 200 590 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 003 | 551 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 515 | 50 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 210 | 466 092 | 2 005 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 168 | 5 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 330 | 78 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 869 | 1 778 849 | 2 005 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 318 | 1 999 | 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 000 | 24 472 | 24 527 | |
CU | Autres participations | 7 803 799 | 1 100 000 | 6 703 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 855 117 | 1 126 472 | 6 728 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 113 | 4 113 | ||
BZ | Autres créances | 544 804 | 544 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 085 | 2 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 002 | 551 002 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 436 | 3 436 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 557 | 1 126 472 | 7 283 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 811 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 091 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 499 216 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 646 | |||
EA | Autres dettes | 5 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 750 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 170 305 | 170 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 305 | 170 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 905 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 827 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 438 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 457 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 091 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 | 464 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673 | 9 800 | 24 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 | 10 264 | 26 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 131 | 20 459 | 100 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 131 | 20 459 | 1 200 590 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 003 | 551 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 515 | 50 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 210 | 466 092 | 2 005 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 168 | 5 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 330 | 78 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 869 | 1 778 849 | 2 005 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 318 | 1 999 | 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 000 | 24 472 | 24 527 | |
CU | Autres participations | 7 803 799 | 1 100 000 | 6 703 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 855 117 | 1 126 472 | 6 728 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 113 | 4 113 | ||
BZ | Autres créances | 544 804 | 544 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 085 | 2 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 002 | 551 002 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 436 | 3 436 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 557 | 1 126 472 | 7 283 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 811 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 091 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 499 216 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 646 | |||
EA | Autres dettes | 5 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 750 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 170 305 | 170 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 305 | 170 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 905 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 827 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 438 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 457 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 091 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 | 464 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673 | 9 800 | 24 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 | 10 264 | 26 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 590 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 131 | 20 459 | 100 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 131 | 20 459 | 1 200 590 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 003 | 551 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 515 | 50 515 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 210 | 466 092 | 2 005 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 168 | 5 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 330 | 78 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 869 | 1 778 849 | 2 005 020 |