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de Saint-Maurice-des-Champs
de Saint-Maurice-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 770 | 22 759 | 8 011 | 13 025 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 55 751 | 29 061 | 26 690 | 32 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 | 716 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 409 | 258 625 | 129 784 | 140 207 |
CU | Autres participations | 2 954 531 | 2 954 531 | 2 954 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 106 | 19 106 | 13 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 524 283 | 311 161 | 3 213 122 | 3 228 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 416 | 24 416 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 919 011 | 10 673 | 1 908 338 | 1 817 700 |
BZ | Autres créances | 1 539 797 | 1 539 797 | 2 333 724 | |
CF | Disponibilités | 1 403 959 | 1 403 959 | 829 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 262 | 53 262 | 56 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 940 445 | 10 673 | 4 929 772 | 5 038 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 727 | 321 834 | 8 142 894 | 8 267 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 740 173 | 2 740 173 | ||
DG | Autres réserves | 1 034 985 | 813 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 240 | 921 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 851 | 13 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 014 250 | 4 763 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 869 | 1 717 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 | 249 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 | 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 242 | 69 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 167 | 1 423 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 761 | 33 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 463 | 9 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 128 644 | 3 503 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 894 | 8 267 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 274 | 2 105 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 761 074 | 7 761 074 | 9 988 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 761 074 | 7 761 074 | 9 988 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 194 | 123 401 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 288 | 10 112 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 532 | 724 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 323 | 386 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 836 135 | 6 412 314 | ||
FZ | Charges sociales | 1 469 311 | 1 938 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 271 | 37 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 48 | 22 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 410 619 | 9 526 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 669 | 586 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 674 389 | 611 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 123 | 611 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 889 | 14 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 889 | 14 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 233 | 597 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 903 | 1 183 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 | 1 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 2 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 3 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356 | 3 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 | 6 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -633 | -3 975 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 610 | 80 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 419 | 176 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 000 | 10 726 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 760 | 9 804 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 948 240 | 921 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 079 | 92 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 745 | 5 014 | 22 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 997 | 48 257 | 22 852 | 288 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 743 | 53 271 | 22 852 | 311 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 851 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 495 | 2 356 | 15 851 | |
6T | Sur comptes clients | 20 788 | 10 115 | 10 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 788 | 10 115 | 10 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 283 | 2 356 | 10 115 | 26 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 106 | 19 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 765 | 12 765 | ||
UX | Autres créances clients | 1 906 246 | 1 906 246 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 737 | 43 737 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 370 | 263 370 | ||
VB | T. V. A. | 13 313 | 13 313 | ||
VC | Groupe et associés | 1 218 115 | 1 218 115 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 | 1 262 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 262 | 53 262 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 176 | 3 512 070 | 19 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 494 | 330 124 | 1 189 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 242 | 90 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 149 | 496 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 412 | 322 412 | ||
VW | T.V.A. | 555 542 | 555 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 065 | 107 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200 | 5 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 651 | 1 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761 | 2 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 463 | 26 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 859 | 1 938 489 | 1 189 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 770 | 22 759 | 8 011 | 13 025 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 55 751 | 29 061 | 26 690 | 32 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 | 716 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 409 | 258 625 | 129 784 | 140 207 |
CU | Autres participations | 2 954 531 | 2 954 531 | 2 954 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 106 | 19 106 | 13 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 524 283 | 311 161 | 3 213 122 | 3 228 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 416 | 24 416 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 919 011 | 10 673 | 1 908 338 | 1 817 700 |
BZ | Autres créances | 1 539 797 | 1 539 797 | 2 333 724 | |
CF | Disponibilités | 1 403 959 | 1 403 959 | 829 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 262 | 53 262 | 56 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 940 445 | 10 673 | 4 929 772 | 5 038 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 727 | 321 834 | 8 142 894 | 8 267 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 740 173 | 2 740 173 | ||
DG | Autres réserves | 1 034 985 | 813 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 240 | 921 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 851 | 13 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 014 250 | 4 763 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 869 | 1 717 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 | 249 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 | 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 242 | 69 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 167 | 1 423 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 761 | 33 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 463 | 9 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 128 644 | 3 503 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 894 | 8 267 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 274 | 2 105 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 761 074 | 7 761 074 | 9 988 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 761 074 | 7 761 074 | 9 988 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 194 | 123 401 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 288 | 10 112 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 532 | 724 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 323 | 386 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 836 135 | 6 412 314 | ||
FZ | Charges sociales | 1 469 311 | 1 938 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 271 | 37 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 48 | 22 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 410 619 | 9 526 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 669 | 586 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 674 389 | 611 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 123 | 611 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 889 | 14 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 889 | 14 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 233 | 597 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 903 | 1 183 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 | 1 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 2 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 3 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356 | 3 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 | 6 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -633 | -3 975 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 610 | 80 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 419 | 176 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 000 | 10 726 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 760 | 9 804 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 948 240 | 921 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 079 | 92 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 745 | 5 014 | 22 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 997 | 48 257 | 22 852 | 288 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 743 | 53 271 | 22 852 | 311 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 851 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 495 | 2 356 | 15 851 | |
6T | Sur comptes clients | 20 788 | 10 115 | 10 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 788 | 10 115 | 10 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 283 | 2 356 | 10 115 | 26 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 106 | 19 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 765 | 12 765 | ||
UX | Autres créances clients | 1 906 246 | 1 906 246 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 737 | 43 737 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 370 | 263 370 | ||
VB | T. V. A. | 13 313 | 13 313 | ||
VC | Groupe et associés | 1 218 115 | 1 218 115 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 | 1 262 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 262 | 53 262 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 176 | 3 512 070 | 19 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 494 | 330 124 | 1 189 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 242 | 90 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 149 | 496 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 412 | 322 412 | ||
VW | T.V.A. | 555 542 | 555 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 065 | 107 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200 | 5 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 651 | 1 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761 | 2 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 463 | 26 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 859 | 1 938 489 | 1 189 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 770 | 22 759 | 8 011 | 13 025 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 55 751 | 29 061 | 26 690 | 32 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 | 716 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 409 | 258 625 | 129 784 | 140 207 |
CU | Autres participations | 2 954 531 | 2 954 531 | 2 954 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 106 | 19 106 | 13 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 524 283 | 311 161 | 3 213 122 | 3 228 864 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 416 | 24 416 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 919 011 | 10 673 | 1 908 338 | 1 817 700 |
BZ | Autres créances | 1 539 797 | 1 539 797 | 2 333 724 | |
CF | Disponibilités | 1 403 959 | 1 403 959 | 829 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 262 | 53 262 | 56 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 940 445 | 10 673 | 4 929 772 | 5 038 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 727 | 321 834 | 8 142 894 | 8 267 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 740 173 | 2 740 173 | ||
DG | Autres réserves | 1 034 985 | 813 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 240 | 921 494 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 851 | 13 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 014 250 | 4 763 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 869 | 1 717 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 | 249 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 | 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 242 | 69 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 167 | 1 423 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 761 | 33 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 463 | 9 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 128 644 | 3 503 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 894 | 8 267 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 274 | 2 105 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 761 074 | 7 761 074 | 9 988 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 761 074 | 7 761 074 | 9 988 796 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 194 | 123 401 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 288 | 10 112 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 532 | 724 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 323 | 386 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 836 135 | 6 412 314 | ||
FZ | Charges sociales | 1 469 311 | 1 938 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 271 | 37 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918 | |||
GE | Autres charges | 48 | 22 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 410 619 | 9 526 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 669 | 586 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 674 389 | 611 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 123 | 611 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 889 | 14 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 889 | 14 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 233 | 597 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 903 | 1 183 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 | 1 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 919 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 2 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 3 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356 | 3 435 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 | 6 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -633 | -3 975 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 610 | 80 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 419 | 176 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 000 | 10 726 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 760 | 9 804 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 948 240 | 921 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 079 | 92 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 745 | 5 014 | 22 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 997 | 48 257 | 22 852 | 288 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 743 | 53 271 | 22 852 | 311 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 851 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 495 | 2 356 | 15 851 | |
6T | Sur comptes clients | 20 788 | 10 115 | 10 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 788 | 10 115 | 10 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 283 | 2 356 | 10 115 | 26 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 106 | 19 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 765 | 12 765 | ||
UX | Autres créances clients | 1 906 246 | 1 906 246 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 737 | 43 737 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 263 370 | 263 370 | ||
VB | T. V. A. | 13 313 | 13 313 | ||
VC | Groupe et associés | 1 218 115 | 1 218 115 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 | 1 262 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 262 | 53 262 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 176 | 3 512 070 | 19 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 | 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 494 | 330 124 | 1 189 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 505 | 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 242 | 90 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 149 | 496 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 412 | 322 412 | ||
VW | T.V.A. | 555 542 | 555 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 065 | 107 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200 | 5 200 | ||
VI | Groupe et associés | 1 651 | 1 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761 | 2 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 463 | 26 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 859 | 1 938 489 | 1 189 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 095 |