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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 630 000 | 630 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 493 | 2 754 | 10 739 | 6 971 |
BJ | TOTAL (I) | 643 493 | 2 754 | 640 739 | 6 971 |
BX | Clients et comptes rattachés | 412 319 | 15 710 | 396 609 | 412 584 |
BZ | Autres créances | 51 217 | 51 217 | 29 952 | |
CF | Disponibilités | 84 762 | 84 762 | 70 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 845 | 10 845 | 16 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 559 142 | 15 710 | 543 432 | 529 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 636 | 18 464 | 1 184 171 | 536 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 681 774 | -62 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 786 | 111 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 559 | 48 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 201 | 30 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 017 | 100 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 612 | 344 874 | ||
EA | Autres dettes | 12 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 442 612 | 488 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 171 | 536 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 754 | 488 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 | 324 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 199 451 | 2 199 451 | 1 963 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 451 | 2 199 451 | 1 963 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 557 | 24 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 369 | 24 893 | ||
FQ | Autres produits | 13 638 | 8 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 016 | 2 022 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 719 | 384 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 043 | 41 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 019 | 1 197 341 | ||
FZ | Charges sociales | 208 546 | 290 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 812 | 6 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 536 | |||
GE | Autres charges | 24 130 | 10 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 805 | 1 930 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 211 | 91 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | 2 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | 2 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 334 | -2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 877 | 88 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 327 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 15 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 22 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561 | 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 061 | 22 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 517 | 2 045 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 731 | 1 934 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 786 | 111 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254 | 6 812 | 16 312 | 2 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 254 | 6 812 | 16 312 | 2 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 874 | 15 536 | 13 700 | 15 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 874 | 15 536 | 13 700 | 15 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 874 | 15 536 | 13 700 | 15 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 536 | 13 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 412 319 | 412 319 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 110 | 28 110 | ||
VB | T. V. A. | 10 807 | 10 807 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300 | 12 300 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 845 | 10 845 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 381 | 474 381 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 917 | 8 058 | 13 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 017 | 32 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 718 | 190 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 897 | 67 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 031 | 16 031 | ||
VW | T.V.A. | 92 737 | 92 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229 | 15 229 | ||
VI | Groupe et associés | 5 782 | 5 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 612 | 428 754 | 13 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 630 000 | 630 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 493 | 2 754 | 10 739 | 6 971 |
BJ | TOTAL (I) | 643 493 | 2 754 | 640 739 | 6 971 |
BX | Clients et comptes rattachés | 412 319 | 15 710 | 396 609 | 412 584 |
BZ | Autres créances | 51 217 | 51 217 | 29 952 | |
CF | Disponibilités | 84 762 | 84 762 | 70 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 845 | 10 845 | 16 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 559 142 | 15 710 | 543 432 | 529 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 636 | 18 464 | 1 184 171 | 536 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 681 774 | -62 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 786 | 111 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 559 | 48 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 201 | 30 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 017 | 100 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 612 | 344 874 | ||
EA | Autres dettes | 12 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 442 612 | 488 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 171 | 536 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 754 | 488 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 | 324 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 782 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 199 451 | 2 199 451 | 1 963 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 199 451 | 2 199 451 | 1 963 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 557 | 24 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 369 | 24 893 | ||
FQ | Autres produits | 13 638 | 8 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 016 | 2 022 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 719 | 384 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 043 | 41 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 019 | 1 197 341 | ||
FZ | Charges sociales | 208 546 | 290 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 812 | 6 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 536 | |||
GE | Autres charges | 24 130 | 10 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 159 805 | 1 930 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 211 | 91 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | 2 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | 2 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 334 | -2 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 877 | 88 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 327 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 15 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 22 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561 | 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 061 | 22 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 517 | 2 045 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 731 | 1 934 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 786 | 111 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254 | 6 812 | 16 312 | 2 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 254 | 6 812 | 16 312 | 2 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 874 | 15 536 | 13 700 | 15 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 874 | 15 536 | 13 700 | 15 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 874 | 15 536 | 13 700 | 15 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 536 | 13 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 412 319 | 412 319 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 110 | 28 110 | ||
VB | T. V. A. | 10 807 | 10 807 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300 | 12 300 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 845 | 10 845 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 381 | 474 381 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 917 | 8 058 | 13 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 017 | 32 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 718 | 190 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 897 | 67 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 031 | 16 031 | ||
VW | T.V.A. | 92 737 | 92 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229 | 15 229 | ||
VI | Groupe et associés | 5 782 | 5 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 612 | 428 754 | 13 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871 |