Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 822 | 2 822 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 19 460 | 2 198 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 633 | 22 282 | 2 350 | |
BT | Marchandises | 17 829 | 17 829 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 014 | 19 640 | 31 374 | |
BZ | Autres créances | 177 | 177 | ||
CF | Disponibilités | 141 223 | 141 223 | ||
CJ | TOTAL (II) | 210 242 | 19 640 | 190 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 874 | 41 922 | 192 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 46 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 952 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 192 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 604 | 121 604 | ||
FG | Production vendue services | 140 255 | 140 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 261 859 | 261 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 917 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 687 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 365 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 548 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 50 013 | |||
FZ | Charges sociales | 18 024 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 516 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 903 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 | 2 013 | 22 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269 | 2 013 | 22 282 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 200 | 1 200 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 200 | 1 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 254 | 1 386 | 19 640 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 254 | 1 386 | 19 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 254 | 2 586 | 20 840 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 931 | |||
UX | Autres créances clients | 23 082 | |||
VB | T. V. A. | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 190 | 23 259 | 27 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 203 | 28 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 | 91 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 056 | 45 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 512 | 512 | ||
VW | T.V.A. | 7 536 | 7 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 952 | 5 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 424 | 87 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 822 | 2 822 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 658 | 19 460 | 2 198 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 633 | 22 282 | 2 350 | |
BT | Marchandises | 17 829 | 17 829 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 014 | 19 640 | 31 374 | |
BZ | Autres créances | 177 | 177 | ||
CF | Disponibilités | 141 223 | 141 223 | ||
CJ | TOTAL (II) | 210 242 | 19 640 | 190 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 874 | 41 922 | 192 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 46 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 952 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 192 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 604 | 121 604 | ||
FG | Production vendue services | 140 255 | 140 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 261 859 | 261 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 917 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 687 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 365 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 548 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 50 013 | |||
FZ | Charges sociales | 18 024 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 516 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 903 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 | 2 013 | 22 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269 | 2 013 | 22 282 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 200 | 1 200 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 200 | 1 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 254 | 1 386 | 19 640 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 254 | 1 386 | 19 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 254 | 2 586 | 20 840 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 931 | |||
UX | Autres créances clients | 23 082 | |||
VB | T. V. A. | 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 190 | 23 259 | 27 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 203 | 28 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 | 91 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 056 | 45 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 512 | 512 | ||
VW | T.V.A. | 7 536 | 7 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 70 | 70 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 952 | 5 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 424 | 87 424 |