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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 120 | 3 635 | 485 | |
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 4 602 | ||
AP | Constructions | 902 796 | 735 123 | 167 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 324 | 279 429 | 5 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 885 | 346 685 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 25 140 | 25 140 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 765 | 122 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 904 341 | 1 569 183 | 335 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 298 | 81 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 698 946 | 82 135 | 22 616 811 | |
BZ | Autres créances | 5 391 571 | 5 391 571 | ||
CF | Disponibilités | 12 083 030 | 12 083 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 456 | 24 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 279 301 | 82 135 | 40 197 166 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 258 | 84 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 267 900 | 1 651 318 | 40 616 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DH | Report à nouveau | -2 776 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 291 015 | |||
DQ | Provisions pour charges | 671 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 962 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970 130 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 238 388 | |||
EA | Autres dettes | 37 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 781 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 491 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 616 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 026 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 769 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 892 846 | |||
FQ | Autres produits | 1 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 264 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 373 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 644 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 946 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 170 429 | |||
FZ | Charges sociales | 4 421 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 229 573 | |||
GE | Autres charges | 44 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 908 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 356 240 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 685 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 025 | |||
GN | Différences positives de change | 57 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 202 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 006 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 029 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 434 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 570 | 3 372 | 122 997 | 207 945 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 191 | 63 512 | 520 465 | 1 361 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 760 | 66 884 | 643 462 | 1 569 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 148 564 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 61 148 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 449 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 493 892 | 9 290 721 | 10 821 690 | 9 962 923 |
6T | Sur comptes clients | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 645 507 | 9 302 421 | 10 902 870 | 10 045 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 241 273 | 10 892 846 | ||
UG | - Financières | 61 148 | 10 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 594 | |||
UX | Autres créances clients | 22 600 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VB | T. V. A. | 2 528 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 2 201 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237 738 | 28 030 668 | 207 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 970 130 | 10 970 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 396 850 | 1 396 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 960 | 1 749 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 124 | 336 124 | ||
VW | T.V.A. | 1 713 652 | 1 713 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801 | 41 801 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830 | 34 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 781 107 | 9 781 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026 796 | 26 026 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 120 | 3 635 | 485 | |
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 4 602 | ||
AP | Constructions | 902 796 | 735 123 | 167 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 324 | 279 429 | 5 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 885 | 346 685 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 25 140 | 25 140 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 765 | 122 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 904 341 | 1 569 183 | 335 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 298 | 81 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 698 946 | 82 135 | 22 616 811 | |
BZ | Autres créances | 5 391 571 | 5 391 571 | ||
CF | Disponibilités | 12 083 030 | 12 083 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 456 | 24 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 279 301 | 82 135 | 40 197 166 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 258 | 84 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 267 900 | 1 651 318 | 40 616 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DH | Report à nouveau | -2 776 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 291 015 | |||
DQ | Provisions pour charges | 671 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 962 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970 130 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 238 388 | |||
EA | Autres dettes | 37 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 781 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 491 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 616 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 026 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 769 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 892 846 | |||
FQ | Autres produits | 1 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 264 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 373 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 644 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 946 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 170 429 | |||
FZ | Charges sociales | 4 421 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 229 573 | |||
GE | Autres charges | 44 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 908 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 356 240 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 685 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 025 | |||
GN | Différences positives de change | 57 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 202 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 006 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 029 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 434 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 570 | 3 372 | 122 997 | 207 945 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 191 | 63 512 | 520 465 | 1 361 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 760 | 66 884 | 643 462 | 1 569 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 148 564 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 61 148 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 449 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 493 892 | 9 290 721 | 10 821 690 | 9 962 923 |
6T | Sur comptes clients | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 645 507 | 9 302 421 | 10 902 870 | 10 045 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 241 273 | 10 892 846 | ||
UG | - Financières | 61 148 | 10 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 594 | |||
UX | Autres créances clients | 22 600 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VB | T. V. A. | 2 528 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 2 201 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237 738 | 28 030 668 | 207 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 970 130 | 10 970 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 396 850 | 1 396 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 960 | 1 749 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 124 | 336 124 | ||
VW | T.V.A. | 1 713 652 | 1 713 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801 | 41 801 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830 | 34 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 781 107 | 9 781 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026 796 | 26 026 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 120 | 3 635 | 485 | |
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 4 602 | ||
AP | Constructions | 902 796 | 735 123 | 167 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 324 | 279 429 | 5 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 885 | 346 685 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 25 140 | 25 140 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 765 | 122 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 904 341 | 1 569 183 | 335 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 298 | 81 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 698 946 | 82 135 | 22 616 811 | |
BZ | Autres créances | 5 391 571 | 5 391 571 | ||
CF | Disponibilités | 12 083 030 | 12 083 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 456 | 24 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 279 301 | 82 135 | 40 197 166 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 258 | 84 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 267 900 | 1 651 318 | 40 616 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DH | Report à nouveau | -2 776 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 291 015 | |||
DQ | Provisions pour charges | 671 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 962 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970 130 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 238 388 | |||
EA | Autres dettes | 37 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 781 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 491 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 616 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 026 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 769 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 892 846 | |||
FQ | Autres produits | 1 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 264 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 373 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 644 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 946 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 170 429 | |||
FZ | Charges sociales | 4 421 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 229 573 | |||
GE | Autres charges | 44 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 908 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 356 240 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 685 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 025 | |||
GN | Différences positives de change | 57 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 202 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 006 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 029 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 434 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 570 | 3 372 | 122 997 | 207 945 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 191 | 63 512 | 520 465 | 1 361 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 760 | 66 884 | 643 462 | 1 569 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 148 564 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 61 148 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 449 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 493 892 | 9 290 721 | 10 821 690 | 9 962 923 |
6T | Sur comptes clients | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 645 507 | 9 302 421 | 10 902 870 | 10 045 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 241 273 | 10 892 846 | ||
UG | - Financières | 61 148 | 10 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 594 | |||
UX | Autres créances clients | 22 600 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VB | T. V. A. | 2 528 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 2 201 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237 738 | 28 030 668 | 207 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 970 130 | 10 970 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 396 850 | 1 396 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 960 | 1 749 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 124 | 336 124 | ||
VW | T.V.A. | 1 713 652 | 1 713 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801 | 41 801 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830 | 34 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 781 107 | 9 781 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026 796 | 26 026 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 120 | 3 635 | 485 | |
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 4 602 | ||
AP | Constructions | 902 796 | 735 123 | 167 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 324 | 279 429 | 5 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 885 | 346 685 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 25 140 | 25 140 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 765 | 122 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 904 341 | 1 569 183 | 335 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 298 | 81 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 698 946 | 82 135 | 22 616 811 | |
BZ | Autres créances | 5 391 571 | 5 391 571 | ||
CF | Disponibilités | 12 083 030 | 12 083 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 456 | 24 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 279 301 | 82 135 | 40 197 166 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 258 | 84 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 267 900 | 1 651 318 | 40 616 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DH | Report à nouveau | -2 776 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 291 015 | |||
DQ | Provisions pour charges | 671 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 962 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970 130 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 238 388 | |||
EA | Autres dettes | 37 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 781 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 491 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 616 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 026 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 769 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 892 846 | |||
FQ | Autres produits | 1 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 264 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 373 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 644 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 946 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 170 429 | |||
FZ | Charges sociales | 4 421 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 229 573 | |||
GE | Autres charges | 44 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 908 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 356 240 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 685 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 025 | |||
GN | Différences positives de change | 57 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 202 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 006 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 029 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 434 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 570 | 3 372 | 122 997 | 207 945 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 191 | 63 512 | 520 465 | 1 361 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 760 | 66 884 | 643 462 | 1 569 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 148 564 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 61 148 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 449 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 493 892 | 9 290 721 | 10 821 690 | 9 962 923 |
6T | Sur comptes clients | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 645 507 | 9 302 421 | 10 902 870 | 10 045 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 241 273 | 10 892 846 | ||
UG | - Financières | 61 148 | 10 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 594 | |||
UX | Autres créances clients | 22 600 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VB | T. V. A. | 2 528 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 2 201 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237 738 | 28 030 668 | 207 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 970 130 | 10 970 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 396 850 | 1 396 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 960 | 1 749 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 124 | 336 124 | ||
VW | T.V.A. | 1 713 652 | 1 713 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801 | 41 801 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830 | 34 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 781 107 | 9 781 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026 796 | 26 026 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 120 | 3 635 | 485 | |
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 4 602 | ||
AP | Constructions | 902 796 | 735 123 | 167 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 324 | 279 429 | 5 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 885 | 346 685 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 25 140 | 25 140 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 765 | 122 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 904 341 | 1 569 183 | 335 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 298 | 81 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 698 946 | 82 135 | 22 616 811 | |
BZ | Autres créances | 5 391 571 | 5 391 571 | ||
CF | Disponibilités | 12 083 030 | 12 083 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 456 | 24 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 279 301 | 82 135 | 40 197 166 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 258 | 84 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 267 900 | 1 651 318 | 40 616 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DH | Report à nouveau | -2 776 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 291 015 | |||
DQ | Provisions pour charges | 671 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 962 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970 130 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 238 388 | |||
EA | Autres dettes | 37 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 781 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 491 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 616 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 026 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 769 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 892 846 | |||
FQ | Autres produits | 1 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 264 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 373 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 644 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 946 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 170 429 | |||
FZ | Charges sociales | 4 421 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 229 573 | |||
GE | Autres charges | 44 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 908 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 356 240 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 685 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 025 | |||
GN | Différences positives de change | 57 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 202 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 006 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 029 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 434 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 570 | 3 372 | 122 997 | 207 945 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 191 | 63 512 | 520 465 | 1 361 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 760 | 66 884 | 643 462 | 1 569 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 148 564 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 61 148 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 449 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 493 892 | 9 290 721 | 10 821 690 | 9 962 923 |
6T | Sur comptes clients | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 645 507 | 9 302 421 | 10 902 870 | 10 045 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 241 273 | 10 892 846 | ||
UG | - Financières | 61 148 | 10 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 594 | |||
UX | Autres créances clients | 22 600 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VB | T. V. A. | 2 528 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 2 201 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237 738 | 28 030 668 | 207 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 970 130 | 10 970 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 396 850 | 1 396 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 960 | 1 749 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 124 | 336 124 | ||
VW | T.V.A. | 1 713 652 | 1 713 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801 | 41 801 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830 | 34 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 781 107 | 9 781 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026 796 | 26 026 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 120 | 3 635 | 485 | |
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 4 602 | ||
AP | Constructions | 902 796 | 735 123 | 167 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 324 | 279 429 | 5 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 885 | 346 685 | 13 200 | |
CU | Autres participations | 25 140 | 25 140 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 765 | 122 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 904 341 | 1 569 183 | 335 158 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 298 | 81 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 698 946 | 82 135 | 22 616 811 | |
BZ | Autres créances | 5 391 571 | 5 391 571 | ||
CF | Disponibilités | 12 083 030 | 12 083 030 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 456 | 24 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 40 279 301 | 82 135 | 40 197 166 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 84 258 | 84 258 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 267 900 | 1 651 318 | 40 616 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DH | Report à nouveau | -2 776 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 291 015 | |||
DQ | Provisions pour charges | 671 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 962 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970 130 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 238 388 | |||
EA | Autres dettes | 37 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 781 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 491 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 616 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 026 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 907 003 | 8 447 123 | 84 354 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 769 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 892 846 | |||
FQ | Autres produits | 1 796 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 264 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 373 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 644 038 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 946 496 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 170 429 | |||
FZ | Charges sociales | 4 421 259 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 884 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 700 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 229 573 | |||
GE | Autres charges | 44 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 908 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 356 240 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 685 233 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 552 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 025 | |||
GN | Différences positives de change | 57 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 202 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 006 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 219 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 029 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 434 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 570 | 3 372 | 122 997 | 207 945 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 191 | 63 512 | 520 465 | 1 361 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 760 | 66 884 | 643 462 | 1 569 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 300 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 148 564 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 61 148 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 449 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 606 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 493 892 | 9 290 721 | 10 821 690 | 9 962 923 |
6T | Sur comptes clients | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 615 | 11 700 | 81 180 | 82 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 645 507 | 9 302 421 | 10 902 870 | 10 045 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 241 273 | 10 892 846 | ||
UG | - Financières | 61 148 | 10 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 594 | |||
UX | Autres créances clients | 22 600 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 498 | |||
VB | T. V. A. | 2 528 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 2 201 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237 738 | 28 030 668 | 207 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 970 130 | 10 970 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 396 850 | 1 396 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 960 | 1 749 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 124 | 336 124 | ||
VW | T.V.A. | 1 713 652 | 1 713 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801 | 41 801 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830 | 34 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 781 107 | 9 781 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026 796 | 26 026 796 |