de Saint-Aignan
Déposant 1 : PHILDAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : PHILDAR, Monsieur Minguet, juridique
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : EPHIGEA
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 RUE DU DUREMONT
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
FR
Mandataire 1 : PHILDAR, Mme SANCTORUM Claire
Adresse :
5 RUE DU DUREMONT
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : EPHIGEA
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 RUE DU DUREMONT
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
FR
Mandataire 1 : PHILDAR, Mme SANCTORUM Claire
Adresse :
5 RUE DU DUREMONT
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : EPHIGEA
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Déposant 1 : OOSTERDAM B.V., société de droit néerlandais
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
64 RUE DU CHEMIN VERT
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
FR
Déposant 1 : OOSTERDAM B.V., société de droit néerlandais
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
64 RUE DU CHEMIN VERT
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Déposant 1 : OOSTERDAM B.V., société de droit néerlandais
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
64 RUE DU CHEMIN VERT
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : PHILDAR, Service Juridique
Adresse :
5 rue du Duremont, CS 50027
59531 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Déposant 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437507650
Adresse :
29 quai Aulagnier
92665 ASNIERES CEDEX
FR
Déposant 2 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 2 : PHILDAR, Service Juridique
Adresse :
5 rue du Duremont, CS 50027
59531 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : PP Yarns & Co, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
139 RUE DES ARTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE, SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS
Adresse :
OLYMPIC HOUSE, PLEASANTS STREET
DUBLIN 8
IE
Bénéficiare 1 : PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE, SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS
Adresse :
OLYMPIC HOUSE, PLEASANTS STREET
DUBLIN 8
IE
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : PP Yarns & Co, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
139 RUE DES ARTS
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : PHILDAR, Service Juridique
Adresse :
5 rue du Duremont, CS 50027
59531 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : PHILDAR, Service Juridique
Adresse :
5 rue du Duremont, CS 50027
59531 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Déposant 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437507650
Adresse :
29 quai Aulagnier
92665 ASNIERES CEDEX
FR
Déposant 2 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 2 : PHILDAR, Service Juridique
Adresse :
5 rue du Duremont, CS 50027
59531 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : PP Yarns & Co, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
139 RUE DES ARTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE, SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS
Adresse :
OLYMPIC HOUSE, PLEASANTS STREET
DUBLIN 8
IE
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437507650
Adresse :
29 quai Aulagnier
92665 ASNIERES CEDEX
FR
Déposant 2 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 2 : PHILDAR, Service Juridique
Adresse :
5 rue du Duremont, CS 50027
59531 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : PP Yarns & Co, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
139 RUE DES ARTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE, SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS
Adresse :
OLYMPIC HOUSE, PLEASANTS STREET
DUBLIN 8
IE
Déposant 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437507650
Adresse :
29 quai Aulagnier
92665 ASNIERES CEDEX
FR
Déposant 2 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 2 : PHILDAR, Service Juridique
Adresse :
5 rue du Duremont, CS 50027
59531 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : PP Yarns & Co, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
139 RUE DES ARTS
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437507650
Adresse :
29 quai Aulagnier
92665 ASNIERES CEDEX
FR
Déposant 2 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 2 : PHILDAR, Service Juridique
Adresse :
5 rue du Duremont, CS 50027
59531 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Bénéficiare 1 : PP Yarns & Co, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
139 RUE DES ARTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE, SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS
Adresse :
OLYMPIC HOUSE, PLEASANTS STREET
DUBLIN 8
IE
Bénéficiare 1 : PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE, SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS
Adresse :
OLYMPIC HOUSE, PLEASANTS STREET
DUBLIN 8
IE
Déposant 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAINIERE DE ROUBAIX
Bénéficiare 1 : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PHILDAR
Bénéficiare 1 : PP YARNS § CO, S.A.S
Numéro de SIREN : 887797512
Adresse :
64 rue du chemin vert
59960 Neuville-en -Ferrain
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHILDAR, SAS
Numéro de SIREN : 808534895
Adresse :
5 rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 375 | 19 767 | 172 608 | 8 872 |
AH | Fonds commercial | 5 821 843 | 358 008 | 5 463 835 | 6 113 981 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 394 | |||
AP | Constructions | 231 469 | 29 425 | 202 043 | 220 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 | 559 | 450 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 845 | 301 032 | 879 812 | 1 027 607 |
AV | Immobilisations en cours | 405 | |||
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 503 | 312 503 | 339 494 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 740 114 | 708 792 | 7 031 321 | 7 795 754 |
BT | Marchandises | 7 703 839 | 1 123 506 | 6 580 333 | 7 028 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 759 785 | 129 229 | 3 630 556 | 3 161 306 |
BZ | Autres créances | 608 835 | 3 041 | 605 794 | 261 381 |
CF | Disponibilités | 3 028 237 | 7 290 | 3 020 946 | 1 570 584 |
CH | Charges constatées d’avance | 441 563 | 441 563 | 395 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 542 262 | 1 263 067 | 14 279 195 | 12 417 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 282 653 | 1 971 860 | 21 310 793 | 20 213 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 230 630 | 15 230 630 | ||
DH | Report à nouveau | -24 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 032 | -24 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 826 | 46 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 884 946 | 15 252 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 666 737 | 752 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 281 428 | 418 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 948 165 | 1 171 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 | 2 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 447 | 106 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 219 | 2 365 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 237 518 | 1 234 988 | ||
EA | Autres dettes | 39 240 | 80 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 681 | 3 789 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 310 793 | 20 213 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 681 | 3 683 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 351 951 | 3 967 410 | 39 319 361 | |
FG | Production vendue services | 638 704 | 585 977 | 1 224 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 990 655 | 4 553 387 | 40 544 043 | |
FM | Production stockée | 50 824 | |||
FN | Production immobilisée | 14 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 302 | |||
FQ | Autres produits | 225 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 681 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 172 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -624 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 958 216 | 24 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 821 | 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 341 656 | |||
FZ | Charges sociales | 2 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 230 | |||
GE | Autres charges | 21 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 883 502 | 24 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 201 503 | -24 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 627 | |||
GN | Différences positives de change | 54 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 924 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 567 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 50 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 227 075 | -24 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 758 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 172 465 | 24 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 414 032 | -24 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 375 | 19 767 | 172 608 | 8 872 |
AH | Fonds commercial | 5 821 843 | 358 008 | 5 463 835 | 6 113 981 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 394 | |||
AP | Constructions | 231 469 | 29 425 | 202 043 | 220 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 | 559 | 450 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 845 | 301 032 | 879 812 | 1 027 607 |
AV | Immobilisations en cours | 405 | |||
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 503 | 312 503 | 339 494 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 740 114 | 708 792 | 7 031 321 | 7 795 754 |
BT | Marchandises | 7 703 839 | 1 123 506 | 6 580 333 | 7 028 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 759 785 | 129 229 | 3 630 556 | 3 161 306 |
BZ | Autres créances | 608 835 | 3 041 | 605 794 | 261 381 |
CF | Disponibilités | 3 028 237 | 7 290 | 3 020 946 | 1 570 584 |
CH | Charges constatées d’avance | 441 563 | 441 563 | 395 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 542 262 | 1 263 067 | 14 279 195 | 12 417 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 282 653 | 1 971 860 | 21 310 793 | 20 213 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 230 630 | 15 230 630 | ||
DH | Report à nouveau | -24 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 032 | -24 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 826 | 46 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 884 946 | 15 252 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 666 737 | 752 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 281 428 | 418 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 948 165 | 1 171 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 | 2 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 447 | 106 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 219 | 2 365 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 237 518 | 1 234 988 | ||
EA | Autres dettes | 39 240 | 80 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 681 | 3 789 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 310 793 | 20 213 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 681 | 3 683 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 351 951 | 3 967 410 | 39 319 361 | |
FG | Production vendue services | 638 704 | 585 977 | 1 224 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 990 655 | 4 553 387 | 40 544 043 | |
FM | Production stockée | 50 824 | |||
FN | Production immobilisée | 14 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 302 | |||
FQ | Autres produits | 225 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 681 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 172 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -624 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 958 216 | 24 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 821 | 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 341 656 | |||
FZ | Charges sociales | 2 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 230 | |||
GE | Autres charges | 21 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 883 502 | 24 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 201 503 | -24 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 627 | |||
GN | Différences positives de change | 54 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 924 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 567 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 50 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 227 075 | -24 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 758 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 172 465 | 24 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 414 032 | -24 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 375 | 19 767 | 172 608 | 8 872 |
AH | Fonds commercial | 5 821 843 | 358 008 | 5 463 835 | 6 113 981 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 394 | |||
AP | Constructions | 231 469 | 29 425 | 202 043 | 220 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 | 559 | 450 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 180 845 | 301 032 | 879 812 | 1 027 607 |
AV | Immobilisations en cours | 405 | |||
CU | Autres participations | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 503 | 312 503 | 339 494 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 740 114 | 708 792 | 7 031 321 | 7 795 754 |
BT | Marchandises | 7 703 839 | 1 123 506 | 6 580 333 | 7 028 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 759 785 | 129 229 | 3 630 556 | 3 161 306 |
BZ | Autres créances | 608 835 | 3 041 | 605 794 | 261 381 |
CF | Disponibilités | 3 028 237 | 7 290 | 3 020 946 | 1 570 584 |
CH | Charges constatées d’avance | 441 563 | 441 563 | 395 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 542 262 | 1 263 067 | 14 279 195 | 12 417 699 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 282 653 | 1 971 860 | 21 310 793 | 20 213 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 230 630 | 15 230 630 | ||
DH | Report à nouveau | -24 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 032 | -24 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 826 | 46 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 884 946 | 15 252 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 666 737 | 752 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 281 428 | 418 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 948 165 | 1 171 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 | 2 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 447 | 106 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 219 | 2 365 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 237 518 | 1 234 988 | ||
EA | Autres dettes | 39 240 | 80 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 681 | 3 789 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 310 793 | 20 213 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 681 | 3 683 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 351 951 | 3 967 410 | 39 319 361 | |
FG | Production vendue services | 638 704 | 585 977 | 1 224 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 990 655 | 4 553 387 | 40 544 043 | |
FM | Production stockée | 50 824 | |||
FN | Production immobilisée | 14 654 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 302 | |||
FQ | Autres produits | 225 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 681 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 172 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -624 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 958 216 | 24 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 821 | 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 341 656 | |||
FZ | Charges sociales | 2 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 230 | |||
GE | Autres charges | 21 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 883 502 | 24 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 201 503 | -24 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 627 | |||
GN | Différences positives de change | 54 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 924 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 567 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 50 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 227 075 | -24 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 758 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 172 465 | 24 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 414 032 | -24 478 |