PHILEA GROUP

Entreprise

PHILEA GROUP
Dernière mise à jour : 01/01/2022

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/10/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83313647600011 / Siren : 833136476 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 61 833136476

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
PHILEA GROUP

Adresse :
PARC D'ACTIVITE DE MASSANE
3 Rue DE LA FONTAINE
34670 BAILLARGUES

Historique de l'établissement :

01/01/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 31/10/2017

Dénomination : PHILEA GROUP

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

27/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7307
NOJO : 3405MYG73611200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montpellier 833 136 476
Dénomination : PHILEA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5713
NOJO : 3405MYG68377000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montpellier 833 136 476
Dénomination : PHILEA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1919
NOJO : 3405MYG63114500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 833 136 476
Dénomination : PHILEA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4232
NOJO : 3405MYG58067000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Montpellier 833 136 476
Dénomination : PHILEA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1959
NOJO : 340555070400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Montpellier 833 136 476
Dénomination : PHILEA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1032
NOJO : 340551503800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Montpellier 833 136 476
Dénomination : PHILEA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/01/2018 : Modifications générales

Annonce N°1150
NOJO : 000003405486408
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Montpellier 833 136 476
Dénomination : PHILEA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 5760207 EUR

15/11/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°338
NOJO : 000003405480150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 07/11/2017
Date de commencement d'activité : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Montpellier 833 136 476
Dénomination : PHILEA GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MG2 (SARL) ; Directeur général : FG2S (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : SOLUTIONS AUDIT (SARL)
Montant du capital : 1000 EUR

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 11630 du 01/07/2022
Numéro de gestion : 2017B03573
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 109 250		6 109 250	6 109 250
BJ	TOTAL (I)	6 109 250		6 109 250	6 109 250
BX	Clients et comptes rattachés	300 000		300 000	19 200
BZ	Autres créances	1 971 732		1 971 732	1 798 012
CF	Disponibilités	1 596		1 596	11 946
CJ	TOTAL (II)	2 273 328		2 273 328	1 829 158
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	116 007		116 007	139 208
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 498 585		8 498 585	8 077 616
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 760 207	5 760 207
DD	Réserve légale (1)	102
DH	Report à nouveau	1 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 518	2 041
DL	TOTAL (I)	5 768 767	5 762 248
DS	Emprunts obligataires convertibles	439 208	439 208
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 553 766	1 800 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	625 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 844	71 781
DY	Dettes fiscales et sociales	50 000	3 435
EC	TOTAL (IV)	2 729 818	2 315 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 498 585	8 077 616
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 729 818	2 315 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127
EI	Dont emprunts participatifs	625 000
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	250 000		250 000	16 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	250 000		250 000	16 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			250 001	16 000
FW	Autres achats et charges externes			485 745	13 685
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			220
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			485 966	13 686
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235 965	2 314
GJ	Produits financiers de participations			300 000	906
GP	Total des produits financiers (V)			300 000	906
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			23 201
GR	Intérêts et charges assimilées			34 315	944
GU	Total des charges financières (VI)			57 517	944
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 483	-38
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 518	2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		235
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550 001	16 906
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543 482	14 865
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 518	2 041

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 11164 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2017B03573
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 109 250		6 109 250	6 109 250
BJ	TOTAL (I)	6 109 250		6 109 250	6 109 250
BX	Clients et comptes rattachés	300 000		300 000	19 200
BZ	Autres créances	1 971 732		1 971 732	1 798 012
CF	Disponibilités	1 596		1 596	11 946
CJ	TOTAL (II)	2 273 328		2 273 328	1 829 158
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	116 007		116 007	139 208
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 498 585		8 498 585	8 077 616
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 760 207	5 760 207
DD	Réserve légale (1)	102
DH	Report à nouveau	1 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 518	2 041
DL	TOTAL (I)	5 768 767	5 762 248
DS	Emprunts obligataires convertibles	439 208	439 208
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 553 766	1 800 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	625 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 844	71 781
DY	Dettes fiscales et sociales	50 000	3 435
EC	TOTAL (IV)	2 729 818	2 315 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 498 585	8 077 616
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 729 818	2 315 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127
EI	Dont emprunts participatifs	625 000
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	250 000		250 000	16 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	250 000		250 000	16 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			250 001	16 000
FW	Autres achats et charges externes			485 745	13 685
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			220
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			485 966	13 686
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235 965	2 314
GJ	Produits financiers de participations			300 000	906
GP	Total des produits financiers (V)			300 000	906
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			23 201
GR	Intérêts et charges assimilées			34 315	944
GU	Total des charges financières (VI)			57 517	944
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 483	-38
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 518	2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		235
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550 001	16 906
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543 482	14 865
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 518	2 041

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 7167 du 16/07/2020
Numéro de gestion : 2017B03573
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 109 250		6 109 250	6 109 250
BJ	TOTAL (I)	6 109 250		6 109 250	6 109 250
BX	Clients et comptes rattachés	300 000		300 000	19 200
BZ	Autres créances	1 971 732		1 971 732	1 798 012
CF	Disponibilités	1 596		1 596	11 946
CJ	TOTAL (II)	2 273 328		2 273 328	1 829 158
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	116 007		116 007	139 208
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 498 585		8 498 585	8 077 616
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 760 207	5 760 207
DD	Réserve légale (1)	102
DH	Report à nouveau	1 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 518	2 041
DL	TOTAL (I)	5 768 767	5 762 248
DS	Emprunts obligataires convertibles	439 208	439 208
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 553 766	1 800 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	625 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 844	71 781
DY	Dettes fiscales et sociales	50 000	3 435
EC	TOTAL (IV)	2 729 818	2 315 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 498 585	8 077 616
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 729 818	2 315 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127
EI	Dont emprunts participatifs	625 000
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	250 000		250 000	16 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	250 000		250 000	16 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			250 001	16 000
FW	Autres achats et charges externes			485 745	13 685
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			220
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			485 966	13 686
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235 965	2 314
GJ	Produits financiers de participations			300 000	906
GP	Total des produits financiers (V)			300 000	906
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			23 201
GR	Intérêts et charges assimilées			34 315	944
GU	Total des charges financières (VI)			57 517	944
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 483	-38
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 518	2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		235
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550 001	16 906
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543 482	14 865
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 518	2 041

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 11570 du 05/07/2019
Numéro de gestion : 2017B03573
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 2 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 109 250		6 109 250	6 109 250
BJ	TOTAL (I)	6 109 250		6 109 250	6 109 250
BX	Clients et comptes rattachés	300 000		300 000	19 200
BZ	Autres créances	1 971 732		1 971 732	1 798 012
CF	Disponibilités	1 596		1 596	11 946
CJ	TOTAL (II)	2 273 328		2 273 328	1 829 158
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	116 007		116 007	139 208
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 498 585		8 498 585	8 077 616
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 760 207	5 760 207
DD	Réserve légale (1)	102
DH	Report à nouveau	1 939
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 518	2 041
DL	TOTAL (I)	5 768 767	5 762 248
DS	Emprunts obligataires convertibles	439 208	439 208
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 553 766	1 800 944
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	625 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 844	71 781
DY	Dettes fiscales et sociales	50 000	3 435
EC	TOTAL (IV)	2 729 818	2 315 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 498 585	8 077 616
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 729 818	2 315 368
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127
EI	Dont emprunts participatifs	625 000
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	250 000		250 000	16 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	250 000		250 000	16 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			250 001	16 000
FW	Autres achats et charges externes			485 745	13 685
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			220
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			485 966	13 686
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235 965	2 314
GJ	Produits financiers de participations			300 000	906
GP	Total des produits financiers (V)			300 000	906
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			23 201
GR	Intérêts et charges assimilées			34 315	944
GU	Total des charges financières (VI)			57 517	944
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 483	-38
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 518	2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		235
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550 001	16 906
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543 482	14 865
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 518	2 041

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