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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 886 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 531 | 34 887 | 61 644 | 79 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 627 | 24 372 | 42 255 | 26 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 044 | 61 145 | 108 899 | 110 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 898 | 4 632 | 117 266 | 95 075 |
BZ | Autres créances | 19 196 | 19 196 | 25 744 | |
CF | Disponibilités | 104 444 | 104 444 | 199 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 498 | 1 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 247 036 | 4 632 | 242 404 | 320 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 080 | 65 777 | 351 303 | 430 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 960 | 424 | ||
DH | Report à nouveau | 11 249 | 8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054 | 50 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 263 | 109 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158 | 40 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 | 38 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 | 102 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 619 | 133 556 | ||
EA | Autres dettes | 4 155 | 1 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 209 041 | 321 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 303 | 430 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 | 10 879 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 1 028 568 | 1 028 568 | 1 327 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 447 | 1 039 447 | 1 328 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 390 | 9 949 | ||
FQ | Autres produits | 8 383 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 220 | 1 338 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 512 | 86 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 465 | 800 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501 | 10 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 852 | 262 209 | ||
FZ | Charges sociales | 76 015 | 80 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 23 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 3 632 | ||
GE | Autres charges | 3 710 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 540 | 1 267 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 680 | 71 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 593 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 219 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 461 | 70 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 390 | 19 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 220 | 1 339 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 166 | 1 289 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 054 | 50 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 886 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773 | 30 486 | 59 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659 | 30 486 | 61 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 117 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 592 | 146 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158 | 26 638 | 24 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 196 | 27 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 293 | 42 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378 | 41 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 579 | 3 579 | ||
VW | T.V.A. | 32 588 | 32 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781 | 2 781 | ||
VI | Groupe et associés | 2 894 | 2 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 | 4 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 041 | 184 521 | 24 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 886 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 531 | 34 887 | 61 644 | 79 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 627 | 24 372 | 42 255 | 26 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 044 | 61 145 | 108 899 | 110 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 898 | 4 632 | 117 266 | 95 075 |
BZ | Autres créances | 19 196 | 19 196 | 25 744 | |
CF | Disponibilités | 104 444 | 104 444 | 199 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 498 | 1 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 247 036 | 4 632 | 242 404 | 320 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 080 | 65 777 | 351 303 | 430 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 960 | 424 | ||
DH | Report à nouveau | 11 249 | 8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054 | 50 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 263 | 109 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158 | 40 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 | 38 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 | 102 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 619 | 133 556 | ||
EA | Autres dettes | 4 155 | 1 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 209 041 | 321 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 303 | 430 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 | 10 879 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 1 028 568 | 1 028 568 | 1 327 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 447 | 1 039 447 | 1 328 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 390 | 9 949 | ||
FQ | Autres produits | 8 383 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 220 | 1 338 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 512 | 86 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 465 | 800 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501 | 10 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 852 | 262 209 | ||
FZ | Charges sociales | 76 015 | 80 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 23 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 3 632 | ||
GE | Autres charges | 3 710 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 540 | 1 267 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 680 | 71 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 593 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 219 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 461 | 70 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 390 | 19 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 220 | 1 339 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 166 | 1 289 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 054 | 50 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 886 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773 | 30 486 | 59 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659 | 30 486 | 61 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 117 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 592 | 146 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158 | 26 638 | 24 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 196 | 27 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 293 | 42 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378 | 41 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 579 | 3 579 | ||
VW | T.V.A. | 32 588 | 32 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781 | 2 781 | ||
VI | Groupe et associés | 2 894 | 2 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 | 4 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 041 | 184 521 | 24 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 886 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 531 | 34 887 | 61 644 | 79 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 627 | 24 372 | 42 255 | 26 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 044 | 61 145 | 108 899 | 110 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 898 | 4 632 | 117 266 | 95 075 |
BZ | Autres créances | 19 196 | 19 196 | 25 744 | |
CF | Disponibilités | 104 444 | 104 444 | 199 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 498 | 1 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 247 036 | 4 632 | 242 404 | 320 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 080 | 65 777 | 351 303 | 430 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 960 | 424 | ||
DH | Report à nouveau | 11 249 | 8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054 | 50 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 263 | 109 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158 | 40 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 | 38 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 | 102 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 619 | 133 556 | ||
EA | Autres dettes | 4 155 | 1 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 209 041 | 321 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 303 | 430 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 | 10 879 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 1 028 568 | 1 028 568 | 1 327 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 447 | 1 039 447 | 1 328 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 390 | 9 949 | ||
FQ | Autres produits | 8 383 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 220 | 1 338 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 512 | 86 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 465 | 800 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501 | 10 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 852 | 262 209 | ||
FZ | Charges sociales | 76 015 | 80 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 23 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 3 632 | ||
GE | Autres charges | 3 710 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 540 | 1 267 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 680 | 71 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 593 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 219 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 461 | 70 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 390 | 19 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 220 | 1 339 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 166 | 1 289 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 054 | 50 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 886 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773 | 30 486 | 59 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659 | 30 486 | 61 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 117 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 592 | 146 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158 | 26 638 | 24 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 196 | 27 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 293 | 42 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378 | 41 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 579 | 3 579 | ||
VW | T.V.A. | 32 588 | 32 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781 | 2 781 | ||
VI | Groupe et associés | 2 894 | 2 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 | 4 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 041 | 184 521 | 24 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 886 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 531 | 34 887 | 61 644 | 79 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 627 | 24 372 | 42 255 | 26 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 044 | 61 145 | 108 899 | 110 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 898 | 4 632 | 117 266 | 95 075 |
BZ | Autres créances | 19 196 | 19 196 | 25 744 | |
CF | Disponibilités | 104 444 | 104 444 | 199 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 498 | 1 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 247 036 | 4 632 | 242 404 | 320 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 080 | 65 777 | 351 303 | 430 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 960 | 424 | ||
DH | Report à nouveau | 11 249 | 8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054 | 50 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 263 | 109 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158 | 40 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 | 38 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 | 102 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 619 | 133 556 | ||
EA | Autres dettes | 4 155 | 1 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 209 041 | 321 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 303 | 430 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 | 10 879 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 1 028 568 | 1 028 568 | 1 327 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 447 | 1 039 447 | 1 328 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 390 | 9 949 | ||
FQ | Autres produits | 8 383 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 220 | 1 338 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 512 | 86 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 465 | 800 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501 | 10 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 852 | 262 209 | ||
FZ | Charges sociales | 76 015 | 80 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 23 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 3 632 | ||
GE | Autres charges | 3 710 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 540 | 1 267 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 680 | 71 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 593 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 219 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 461 | 70 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 390 | 19 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 220 | 1 339 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 166 | 1 289 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 054 | 50 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 886 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773 | 30 486 | 59 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659 | 30 486 | 61 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 117 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 592 | 146 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158 | 26 638 | 24 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 196 | 27 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 293 | 42 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378 | 41 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 579 | 3 579 | ||
VW | T.V.A. | 32 588 | 32 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781 | 2 781 | ||
VI | Groupe et associés | 2 894 | 2 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 | 4 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 041 | 184 521 | 24 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 886 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 531 | 34 887 | 61 644 | 79 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 627 | 24 372 | 42 255 | 26 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 044 | 61 145 | 108 899 | 110 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 898 | 4 632 | 117 266 | 95 075 |
BZ | Autres créances | 19 196 | 19 196 | 25 744 | |
CF | Disponibilités | 104 444 | 104 444 | 199 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 498 | 1 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 247 036 | 4 632 | 242 404 | 320 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 080 | 65 777 | 351 303 | 430 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 960 | 424 | ||
DH | Report à nouveau | 11 249 | 8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054 | 50 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 263 | 109 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158 | 40 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 | 38 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 | 102 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 619 | 133 556 | ||
EA | Autres dettes | 4 155 | 1 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 209 041 | 321 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 303 | 430 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 | 10 879 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 1 028 568 | 1 028 568 | 1 327 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 447 | 1 039 447 | 1 328 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 390 | 9 949 | ||
FQ | Autres produits | 8 383 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 220 | 1 338 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 512 | 86 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 465 | 800 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501 | 10 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 852 | 262 209 | ||
FZ | Charges sociales | 76 015 | 80 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 23 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 3 632 | ||
GE | Autres charges | 3 710 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 540 | 1 267 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 680 | 71 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 593 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 219 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 461 | 70 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 390 | 19 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 220 | 1 339 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 166 | 1 289 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 054 | 50 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 886 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773 | 30 486 | 59 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659 | 30 486 | 61 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 117 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 592 | 146 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158 | 26 638 | 24 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 196 | 27 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 293 | 42 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378 | 41 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 579 | 3 579 | ||
VW | T.V.A. | 32 588 | 32 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781 | 2 781 | ||
VI | Groupe et associés | 2 894 | 2 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 | 4 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 041 | 184 521 | 24 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 886 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 531 | 34 887 | 61 644 | 79 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 627 | 24 372 | 42 255 | 26 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 044 | 61 145 | 108 899 | 110 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 898 | 4 632 | 117 266 | 95 075 |
BZ | Autres créances | 19 196 | 19 196 | 25 744 | |
CF | Disponibilités | 104 444 | 104 444 | 199 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 498 | 1 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 247 036 | 4 632 | 242 404 | 320 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 080 | 65 777 | 351 303 | 430 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 960 | 424 | ||
DH | Report à nouveau | 11 249 | 8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054 | 50 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 263 | 109 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158 | 40 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 | 38 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 | 102 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 619 | 133 556 | ||
EA | Autres dettes | 4 155 | 1 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 209 041 | 321 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 303 | 430 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 | 10 879 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 1 028 568 | 1 028 568 | 1 327 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 447 | 1 039 447 | 1 328 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 390 | 9 949 | ||
FQ | Autres produits | 8 383 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 220 | 1 338 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 512 | 86 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 465 | 800 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501 | 10 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 852 | 262 209 | ||
FZ | Charges sociales | 76 015 | 80 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 23 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 3 632 | ||
GE | Autres charges | 3 710 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 540 | 1 267 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 680 | 71 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 593 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 219 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 461 | 70 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 390 | 19 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 220 | 1 339 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 166 | 1 289 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 054 | 50 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 886 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773 | 30 486 | 59 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659 | 30 486 | 61 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 117 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 592 | 146 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158 | 26 638 | 24 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 196 | 27 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 293 | 42 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378 | 41 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 579 | 3 579 | ||
VW | T.V.A. | 32 588 | 32 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781 | 2 781 | ||
VI | Groupe et associés | 2 894 | 2 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 | 4 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 041 | 184 521 | 24 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 | 1 886 | 1 000 | 1 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 531 | 34 887 | 61 644 | 79 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 627 | 24 372 | 42 255 | 26 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 044 | 61 145 | 108 899 | 110 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 898 | 4 632 | 117 266 | 95 075 |
BZ | Autres créances | 19 196 | 19 196 | 25 744 | |
CF | Disponibilités | 104 444 | 104 444 | 199 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 498 | 1 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 247 036 | 4 632 | 242 404 | 320 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 080 | 65 777 | 351 303 | 430 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 960 | 424 | ||
DH | Report à nouveau | 11 249 | 8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054 | 50 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 263 | 109 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158 | 40 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 | 38 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 | 102 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 619 | 133 556 | ||
EA | Autres dettes | 4 155 | 1 185 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 209 041 | 321 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 303 | 430 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 | 10 879 | 1 033 | |
FG | Production vendue services | 1 028 568 | 1 028 568 | 1 327 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 447 | 1 039 447 | 1 328 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 390 | 9 949 | ||
FQ | Autres produits | 8 383 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 220 | 1 338 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 512 | 86 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 465 | 800 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501 | 10 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 852 | 262 209 | ||
FZ | Charges sociales | 76 015 | 80 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 486 | 23 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 3 632 | ||
GE | Autres charges | 3 710 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 540 | 1 267 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 680 | 71 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 593 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 2 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 2 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 219 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 461 | 70 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 390 | 19 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 220 | 1 339 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 166 | 1 289 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 054 | 50 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 886 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 773 | 30 486 | 59 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659 | 30 486 | 61 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 632 | 1 000 | 4 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 117 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 592 | 146 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158 | 26 638 | 24 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 196 | 27 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 293 | 42 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378 | 41 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 579 | 3 579 | ||
VW | T.V.A. | 32 588 | 32 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781 | 2 781 | ||
VI | Groupe et associés | 2 894 | 2 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 | 4 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 041 | 184 521 | 24 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289 |