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Déposant 1 : PHILICOT, SAS
Numéro de SIREN : 382890606
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1 Chemin du moulin de la Ville, BP 68
71150 CHAGNY
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 775 | 82 775 | ||
AH | Fonds commercial | 956 930 | 956 930 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 307 181 | 267 122 | 40 059 | |
AN | Terrains | 694 161 | 228 663 | 465 498 | |
AP | Constructions | 3 010 274 | 1 998 297 | 1 011 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196 456 | 7 842 687 | 1 353 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 719 | 859 601 | 271 118 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 4 465 731 | 687 815 | 3 777 916 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 385 053 | 385 053 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 543 056 | 543 056 | ||
BF | Prêts | 113 511 | 113 511 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 965 | 62 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 958 811 | 11 884 185 | 9 074 626 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 920 507 | 21 648 | 1 898 858 | |
BN | En cours de production de biens | 104 559 | 104 559 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 277 614 | 277 614 | ||
BT | Marchandises | 545 483 | 10 384 | 535 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 864 012 | 1 549 704 | 12 314 308 | |
BZ | Autres créances | 2 595 789 | 1 656 877 | 938 912 | |
CF | Disponibilités | 85 717 | 85 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 749 | 108 749 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 502 429 | 3 238 614 | 16 263 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 461 240 | 15 122 799 | 25 338 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 847 237 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 254 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 019 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 967 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 434 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 347 374 | |||
EA | Autres dettes | 25 307 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 903 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 338 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 912 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 358 854 | 4 358 854 | ||
FD | Production vendue biens | 63 373 543 | 63 373 543 | ||
FG | Production vendue services | 643 177 | 643 177 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 375 573 | 68 375 573 | ||
FM | Production stockée | 125 392 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 748 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 084 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 815 798 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128 704 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 500 637 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 675 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 020 960 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 661 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 347 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 | |||
GE | Autres charges | 7 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 289 191 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 526 607 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 450 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 690 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 036 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 676 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 781 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 444 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 391 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 834 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 050 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 151 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 774 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 155 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 159 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 996 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 510 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 971 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 702 | 20 420 | 267 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513 195 | 641 167 | 225 113 | 10 929 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759 896 | 661 587 | 225 113 | 11 196 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 546 094 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 049 525 | 4 740 | 86 894 | 967 370 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 789 | 42 789 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 138 | 21 648 | 15 754 | 32 032 |
6T | Sur comptes clients | 1 421 849 | 283 125 | 155 269 | 1 549 704 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 657 079 | 100 | 302 | 1 656 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 759 719 | 342 534 | 175 824 | 3 926 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 852 033 | 347 274 | 305 508 | 4 893 799 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 385 053 | |||
UP | Prêts | 113 511 | 21 403 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 965 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 286 637 | |||
UX | Autres créances clients | 11 577 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 865 | |||
VB | T. V. A. | 131 098 | |||
VC | Groupe et associés | 1 904 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 130 079 | 14 303 316 | 282 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912 142 | 4 912 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 902 | 657 907 | 1 978 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 703 114 | 4 703 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 884 | 630 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 025 | 321 025 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 145 | 38 145 | ||
VW | T.V.A. | 135 354 | 135 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 966 | 221 966 | ||
VI | Groupe et associés | 928 448 | 928 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 307 | 25 307 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 398 | 118 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 903 684 | 12 692 689 | 1 978 354 | 23 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 715 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 965 |