Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 240 701 | 41 530 | 199 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 967 | 7 681 | 25 286 | |
CU | Autres participations | 1 080 100 | 1 080 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 768 | 49 211 | 1 304 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686 | 1 686 | ||
BZ | Autres créances | 3 987 | 3 987 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 553 472 | 76 846 | 476 626 | |
CF | Disponibilités | 1 505 632 | 1 505 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 064 777 | 76 846 | 1 987 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 545 | 126 057 | 3 292 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 546 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 179 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 000 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 487 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 948 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 844 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 468 087 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 847 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
UG | - Financières | 69 838 | 9 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 | 3 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 909 | 108 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 | 1 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 655 | 112 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 240 701 | 41 530 | 199 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 967 | 7 681 | 25 286 | |
CU | Autres participations | 1 080 100 | 1 080 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 768 | 49 211 | 1 304 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686 | 1 686 | ||
BZ | Autres créances | 3 987 | 3 987 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 553 472 | 76 846 | 476 626 | |
CF | Disponibilités | 1 505 632 | 1 505 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 064 777 | 76 846 | 1 987 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 545 | 126 057 | 3 292 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 546 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 179 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 000 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 487 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 948 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 844 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 468 087 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 847 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
UG | - Financières | 69 838 | 9 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 | 3 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 909 | 108 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 | 1 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 655 | 112 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 240 701 | 41 530 | 199 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 967 | 7 681 | 25 286 | |
CU | Autres participations | 1 080 100 | 1 080 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 768 | 49 211 | 1 304 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686 | 1 686 | ||
BZ | Autres créances | 3 987 | 3 987 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 553 472 | 76 846 | 476 626 | |
CF | Disponibilités | 1 505 632 | 1 505 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 064 777 | 76 846 | 1 987 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 545 | 126 057 | 3 292 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 546 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 179 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 000 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 487 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 948 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 844 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 468 087 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 847 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
UG | - Financières | 69 838 | 9 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 | 3 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 909 | 108 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 | 1 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 655 | 112 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 240 701 | 41 530 | 199 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 967 | 7 681 | 25 286 | |
CU | Autres participations | 1 080 100 | 1 080 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 768 | 49 211 | 1 304 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686 | 1 686 | ||
BZ | Autres créances | 3 987 | 3 987 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 553 472 | 76 846 | 476 626 | |
CF | Disponibilités | 1 505 632 | 1 505 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 064 777 | 76 846 | 1 987 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 545 | 126 057 | 3 292 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 546 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 179 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 000 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 487 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 948 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 844 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 468 087 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 847 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
UG | - Financières | 69 838 | 9 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 | 3 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 909 | 108 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 | 1 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 655 | 112 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 240 701 | 41 530 | 199 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 967 | 7 681 | 25 286 | |
CU | Autres participations | 1 080 100 | 1 080 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 768 | 49 211 | 1 304 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686 | 1 686 | ||
BZ | Autres créances | 3 987 | 3 987 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 553 472 | 76 846 | 476 626 | |
CF | Disponibilités | 1 505 632 | 1 505 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 064 777 | 76 846 | 1 987 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 545 | 126 057 | 3 292 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 546 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 179 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 000 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 487 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 948 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 844 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 468 087 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 847 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
UG | - Financières | 69 838 | 9 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 | 3 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 909 | 108 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 | 1 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 655 | 112 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 240 701 | 41 530 | 199 171 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 967 | 7 681 | 25 286 | |
CU | Autres participations | 1 080 100 | 1 080 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 353 768 | 49 211 | 1 304 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686 | 1 686 | ||
BZ | Autres créances | 3 987 | 3 987 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 553 472 | 76 846 | 476 626 | |
CF | Disponibilités | 1 505 632 | 1 505 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 064 777 | 76 846 | 1 987 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 545 | 126 057 | 3 292 488 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 546 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 179 833 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 112 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 488 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 000 | 8 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 000 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 389 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 487 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 948 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 844 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 468 087 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 446 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 948 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 847 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 | 18 389 | 49 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 407 | 69 838 | 9 399 | 76 846 |
UG | - Financières | 69 838 | 9 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 | 3 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 909 | 108 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 | 1 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 600 | 1 600 | ||
VI | Groupe et associés | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 655 | 112 655 |