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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 834 | 14 834 | ||
AH | Fonds commercial | 4 962 436 | 394 400 | 4 568 036 | 4 568 036 |
AN | Terrains | 91 978 | 8 012 | 83 965 | 85 541 |
AP | Constructions | 1 666 208 | 1 347 226 | 318 982 | 360 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 309 | 4 373 406 | 826 903 | 783 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 882 | 511 194 | 19 688 | 28 133 |
CU | Autres participations | 1 150 793 | 1 150 793 | 1 150 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | 45 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 662 777 | 6 649 072 | 7 013 705 | 7 022 231 |
BT | Marchandises | 224 126 | 34 552 | 189 574 | 592 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191 | 5 191 | 24 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 050 117 | 246 996 | 8 803 121 | 8 175 591 |
BZ | Autres créances | 19 558 495 | 19 558 495 | 16 308 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
CF | Disponibilités | 68 655 | 68 655 | 75 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 94 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 410 990 | 281 547 | 31 129 443 | 25 270 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 073 767 | 6 930 619 | 38 143 148 | 32 292 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 168 956 | 6 168 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 | 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 495 868 | 359 584 | ||
DG | Autres réserves | 146 | 1 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 155 255 | 9 256 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 054 | 152 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 054 | 152 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 325 | 180 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 202 | 13 258 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 454 | 96 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 669 | 5 923 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 261 832 | 3 052 121 | ||
EA | Autres dettes | 230 029 | 214 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 328 | 159 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 887 839 | 22 883 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143 148 | 32 292 863 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 588 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 265 620 | 5 636 634 | ||
FG | Production vendue services | 30 582 404 | 29 219 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 848 024 | 34 856 252 | ||
FN | Production immobilisée | 136 231 | 194 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 393 | 3 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 032 | 526 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 383 680 | 35 581 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 010 111 | 9 005 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 417 892 | 130 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 143 | 177 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 923 682 | 15 472 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 514 | 428 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 911 704 | 4 826 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 519 | 1 866 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 841 757 | 1 033 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 475 | 142 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 988 | |||
GE | Autres charges | 189 254 | 417 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 996 051 | 33 512 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 387 629 | 2 069 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 904 735 | 805 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 522 | 30 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 990 257 | 835 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 263 | 25 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 263 | 25 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 938 994 | 809 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 326 623 | 2 879 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 001 | 394 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 367 | 836 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | 4 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 368 | 1 235 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 515 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 289 | 145 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 304 | 174 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 775 064 | 1 061 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 504 | 308 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 493 | 906 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 305 | 37 652 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 814 615 | 34 926 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 284 | 18 050 | 409 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 100 | 841 757 | 675 019 | 6 239 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 384 | 841 757 | 693 069 | 6 649 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 049 | |||
UX | Autres créances clients | 8 669 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 309 | |||
VB | T. V. A. | 669 933 | |||
VC | Groupe et associés | 18 396 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 862 | 28 655 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 325 | 329 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 312 669 | 6 312 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 805 028 | 805 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 345 | 698 345 | ||
VW | T.V.A. | 1 526 659 | 1 526 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 800 | 231 800 | ||
VI | Groupe et associés | 16 588 202 | 16 588 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 029 | 230 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 328 | 96 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 385 | 26 818 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 834 | 14 834 | ||
AH | Fonds commercial | 4 962 436 | 394 400 | 4 568 036 | 4 568 036 |
AN | Terrains | 91 978 | 8 012 | 83 965 | 85 541 |
AP | Constructions | 1 666 208 | 1 347 226 | 318 982 | 360 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 309 | 4 373 406 | 826 903 | 783 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 882 | 511 194 | 19 688 | 28 133 |
CU | Autres participations | 1 150 793 | 1 150 793 | 1 150 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | 45 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 662 777 | 6 649 072 | 7 013 705 | 7 022 231 |
BT | Marchandises | 224 126 | 34 552 | 189 574 | 592 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191 | 5 191 | 24 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 050 117 | 246 996 | 8 803 121 | 8 175 591 |
BZ | Autres créances | 19 558 495 | 19 558 495 | 16 308 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
CF | Disponibilités | 68 655 | 68 655 | 75 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 94 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 410 990 | 281 547 | 31 129 443 | 25 270 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 073 767 | 6 930 619 | 38 143 148 | 32 292 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 168 956 | 6 168 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 | 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 495 868 | 359 584 | ||
DG | Autres réserves | 146 | 1 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 155 255 | 9 256 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 054 | 152 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 054 | 152 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 325 | 180 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 202 | 13 258 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 454 | 96 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 669 | 5 923 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 261 832 | 3 052 121 | ||
EA | Autres dettes | 230 029 | 214 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 328 | 159 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 887 839 | 22 883 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143 148 | 32 292 863 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 588 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 265 620 | 5 636 634 | ||
FG | Production vendue services | 30 582 404 | 29 219 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 848 024 | 34 856 252 | ||
FN | Production immobilisée | 136 231 | 194 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 393 | 3 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 032 | 526 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 383 680 | 35 581 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 010 111 | 9 005 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 417 892 | 130 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 143 | 177 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 923 682 | 15 472 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 514 | 428 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 911 704 | 4 826 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 519 | 1 866 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 841 757 | 1 033 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 475 | 142 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 988 | |||
GE | Autres charges | 189 254 | 417 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 996 051 | 33 512 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 387 629 | 2 069 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 904 735 | 805 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 522 | 30 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 990 257 | 835 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 263 | 25 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 263 | 25 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 938 994 | 809 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 326 623 | 2 879 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 001 | 394 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 367 | 836 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | 4 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 368 | 1 235 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 515 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 289 | 145 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 304 | 174 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 775 064 | 1 061 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 504 | 308 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 493 | 906 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 305 | 37 652 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 814 615 | 34 926 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 284 | 18 050 | 409 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 100 | 841 757 | 675 019 | 6 239 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 384 | 841 757 | 693 069 | 6 649 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 049 | |||
UX | Autres créances clients | 8 669 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 309 | |||
VB | T. V. A. | 669 933 | |||
VC | Groupe et associés | 18 396 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 862 | 28 655 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 325 | 329 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 312 669 | 6 312 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 805 028 | 805 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 345 | 698 345 | ||
VW | T.V.A. | 1 526 659 | 1 526 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 800 | 231 800 | ||
VI | Groupe et associés | 16 588 202 | 16 588 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 029 | 230 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 328 | 96 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 385 | 26 818 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 834 | 14 834 | ||
AH | Fonds commercial | 4 962 436 | 394 400 | 4 568 036 | 4 568 036 |
AN | Terrains | 91 978 | 8 012 | 83 965 | 85 541 |
AP | Constructions | 1 666 208 | 1 347 226 | 318 982 | 360 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 309 | 4 373 406 | 826 903 | 783 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 882 | 511 194 | 19 688 | 28 133 |
CU | Autres participations | 1 150 793 | 1 150 793 | 1 150 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | 45 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 662 777 | 6 649 072 | 7 013 705 | 7 022 231 |
BT | Marchandises | 224 126 | 34 552 | 189 574 | 592 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191 | 5 191 | 24 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 050 117 | 246 996 | 8 803 121 | 8 175 591 |
BZ | Autres créances | 19 558 495 | 19 558 495 | 16 308 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
CF | Disponibilités | 68 655 | 68 655 | 75 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 94 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 410 990 | 281 547 | 31 129 443 | 25 270 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 073 767 | 6 930 619 | 38 143 148 | 32 292 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 168 956 | 6 168 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 | 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 495 868 | 359 584 | ||
DG | Autres réserves | 146 | 1 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 155 255 | 9 256 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 054 | 152 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 054 | 152 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 325 | 180 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 202 | 13 258 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 454 | 96 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 669 | 5 923 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 261 832 | 3 052 121 | ||
EA | Autres dettes | 230 029 | 214 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 328 | 159 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 887 839 | 22 883 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143 148 | 32 292 863 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 588 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 265 620 | 5 636 634 | ||
FG | Production vendue services | 30 582 404 | 29 219 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 848 024 | 34 856 252 | ||
FN | Production immobilisée | 136 231 | 194 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 393 | 3 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 032 | 526 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 383 680 | 35 581 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 010 111 | 9 005 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 417 892 | 130 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 143 | 177 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 923 682 | 15 472 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 514 | 428 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 911 704 | 4 826 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 519 | 1 866 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 841 757 | 1 033 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 475 | 142 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 988 | |||
GE | Autres charges | 189 254 | 417 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 996 051 | 33 512 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 387 629 | 2 069 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 904 735 | 805 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 522 | 30 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 990 257 | 835 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 263 | 25 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 263 | 25 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 938 994 | 809 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 326 623 | 2 879 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 001 | 394 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 367 | 836 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | 4 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 368 | 1 235 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 515 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 289 | 145 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 304 | 174 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 775 064 | 1 061 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 504 | 308 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 493 | 906 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 305 | 37 652 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 814 615 | 34 926 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 284 | 18 050 | 409 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 100 | 841 757 | 675 019 | 6 239 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 384 | 841 757 | 693 069 | 6 649 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 049 | |||
UX | Autres créances clients | 8 669 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 309 | |||
VB | T. V. A. | 669 933 | |||
VC | Groupe et associés | 18 396 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 862 | 28 655 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 325 | 329 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 312 669 | 6 312 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 805 028 | 805 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 345 | 698 345 | ||
VW | T.V.A. | 1 526 659 | 1 526 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 800 | 231 800 | ||
VI | Groupe et associés | 16 588 202 | 16 588 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 029 | 230 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 328 | 96 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 385 | 26 818 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 834 | 14 834 | ||
AH | Fonds commercial | 4 962 436 | 394 400 | 4 568 036 | 4 568 036 |
AN | Terrains | 91 978 | 8 012 | 83 965 | 85 541 |
AP | Constructions | 1 666 208 | 1 347 226 | 318 982 | 360 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 309 | 4 373 406 | 826 903 | 783 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 882 | 511 194 | 19 688 | 28 133 |
CU | Autres participations | 1 150 793 | 1 150 793 | 1 150 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | 45 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 662 777 | 6 649 072 | 7 013 705 | 7 022 231 |
BT | Marchandises | 224 126 | 34 552 | 189 574 | 592 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191 | 5 191 | 24 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 050 117 | 246 996 | 8 803 121 | 8 175 591 |
BZ | Autres créances | 19 558 495 | 19 558 495 | 16 308 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
CF | Disponibilités | 68 655 | 68 655 | 75 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 94 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 410 990 | 281 547 | 31 129 443 | 25 270 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 073 767 | 6 930 619 | 38 143 148 | 32 292 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 168 956 | 6 168 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 | 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 495 868 | 359 584 | ||
DG | Autres réserves | 146 | 1 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 155 255 | 9 256 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 054 | 152 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 054 | 152 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 325 | 180 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 202 | 13 258 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 454 | 96 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 669 | 5 923 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 261 832 | 3 052 121 | ||
EA | Autres dettes | 230 029 | 214 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 328 | 159 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 887 839 | 22 883 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143 148 | 32 292 863 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 588 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 265 620 | 5 636 634 | ||
FG | Production vendue services | 30 582 404 | 29 219 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 848 024 | 34 856 252 | ||
FN | Production immobilisée | 136 231 | 194 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 393 | 3 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 032 | 526 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 383 680 | 35 581 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 010 111 | 9 005 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 417 892 | 130 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 143 | 177 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 923 682 | 15 472 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 514 | 428 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 911 704 | 4 826 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 519 | 1 866 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 841 757 | 1 033 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 475 | 142 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 988 | |||
GE | Autres charges | 189 254 | 417 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 996 051 | 33 512 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 387 629 | 2 069 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 904 735 | 805 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 522 | 30 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 990 257 | 835 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 263 | 25 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 263 | 25 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 938 994 | 809 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 326 623 | 2 879 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 001 | 394 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 367 | 836 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | 4 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 368 | 1 235 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 515 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 289 | 145 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 304 | 174 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 775 064 | 1 061 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 504 | 308 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 493 | 906 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 305 | 37 652 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 814 615 | 34 926 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 284 | 18 050 | 409 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 100 | 841 757 | 675 019 | 6 239 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 384 | 841 757 | 693 069 | 6 649 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 049 | |||
UX | Autres créances clients | 8 669 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 309 | |||
VB | T. V. A. | 669 933 | |||
VC | Groupe et associés | 18 396 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 862 | 28 655 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 325 | 329 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 312 669 | 6 312 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 805 028 | 805 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 345 | 698 345 | ||
VW | T.V.A. | 1 526 659 | 1 526 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 800 | 231 800 | ||
VI | Groupe et associés | 16 588 202 | 16 588 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 029 | 230 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 328 | 96 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 385 | 26 818 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 834 | 14 834 | ||
AH | Fonds commercial | 4 962 436 | 394 400 | 4 568 036 | 4 568 036 |
AN | Terrains | 91 978 | 8 012 | 83 965 | 85 541 |
AP | Constructions | 1 666 208 | 1 347 226 | 318 982 | 360 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 309 | 4 373 406 | 826 903 | 783 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 882 | 511 194 | 19 688 | 28 133 |
CU | Autres participations | 1 150 793 | 1 150 793 | 1 150 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | 45 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 662 777 | 6 649 072 | 7 013 705 | 7 022 231 |
BT | Marchandises | 224 126 | 34 552 | 189 574 | 592 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191 | 5 191 | 24 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 050 117 | 246 996 | 8 803 121 | 8 175 591 |
BZ | Autres créances | 19 558 495 | 19 558 495 | 16 308 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
CF | Disponibilités | 68 655 | 68 655 | 75 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 94 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 410 990 | 281 547 | 31 129 443 | 25 270 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 073 767 | 6 930 619 | 38 143 148 | 32 292 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 168 956 | 6 168 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 | 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 495 868 | 359 584 | ||
DG | Autres réserves | 146 | 1 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 155 255 | 9 256 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 054 | 152 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 054 | 152 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 325 | 180 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 202 | 13 258 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 454 | 96 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 669 | 5 923 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 261 832 | 3 052 121 | ||
EA | Autres dettes | 230 029 | 214 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 328 | 159 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 887 839 | 22 883 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143 148 | 32 292 863 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 588 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 265 620 | 5 636 634 | ||
FG | Production vendue services | 30 582 404 | 29 219 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 848 024 | 34 856 252 | ||
FN | Production immobilisée | 136 231 | 194 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 393 | 3 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 032 | 526 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 383 680 | 35 581 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 010 111 | 9 005 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 417 892 | 130 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 143 | 177 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 923 682 | 15 472 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 514 | 428 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 911 704 | 4 826 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 519 | 1 866 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 841 757 | 1 033 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 475 | 142 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 988 | |||
GE | Autres charges | 189 254 | 417 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 996 051 | 33 512 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 387 629 | 2 069 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 904 735 | 805 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 522 | 30 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 990 257 | 835 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 263 | 25 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 263 | 25 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 938 994 | 809 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 326 623 | 2 879 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 001 | 394 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 367 | 836 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | 4 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 368 | 1 235 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 515 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 289 | 145 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 304 | 174 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 775 064 | 1 061 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 504 | 308 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 493 | 906 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 305 | 37 652 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 814 615 | 34 926 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 284 | 18 050 | 409 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 100 | 841 757 | 675 019 | 6 239 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 384 | 841 757 | 693 069 | 6 649 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 049 | |||
UX | Autres créances clients | 8 669 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 309 | |||
VB | T. V. A. | 669 933 | |||
VC | Groupe et associés | 18 396 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 862 | 28 655 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 325 | 329 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 312 669 | 6 312 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 805 028 | 805 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 345 | 698 345 | ||
VW | T.V.A. | 1 526 659 | 1 526 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 800 | 231 800 | ||
VI | Groupe et associés | 16 588 202 | 16 588 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 029 | 230 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 328 | 96 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 385 | 26 818 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 834 | 14 834 | ||
AH | Fonds commercial | 4 962 436 | 394 400 | 4 568 036 | 4 568 036 |
AN | Terrains | 91 978 | 8 012 | 83 965 | 85 541 |
AP | Constructions | 1 666 208 | 1 347 226 | 318 982 | 360 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 309 | 4 373 406 | 826 903 | 783 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 882 | 511 194 | 19 688 | 28 133 |
CU | Autres participations | 1 150 793 | 1 150 793 | 1 150 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | 45 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 662 777 | 6 649 072 | 7 013 705 | 7 022 231 |
BT | Marchandises | 224 126 | 34 552 | 189 574 | 592 294 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191 | 5 191 | 24 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 050 117 | 246 996 | 8 803 121 | 8 175 591 |
BZ | Autres créances | 19 558 495 | 19 558 495 | 16 308 542 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
CF | Disponibilités | 68 655 | 68 655 | 75 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 94 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 410 990 | 281 547 | 31 129 443 | 25 270 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 073 767 | 6 930 619 | 38 143 148 | 32 292 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 168 956 | 6 168 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 | 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 495 868 | 359 584 | ||
DG | Autres réserves | 146 | 1 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 155 255 | 9 256 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 054 | 152 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 054 | 152 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 325 | 180 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 202 | 13 258 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 454 | 96 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 669 | 5 923 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 261 832 | 3 052 121 | ||
EA | Autres dettes | 230 029 | 214 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 328 | 159 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 887 839 | 22 883 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143 148 | 32 292 863 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 16 588 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 265 620 | 5 636 634 | ||
FG | Production vendue services | 30 582 404 | 29 219 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 848 024 | 34 856 252 | ||
FN | Production immobilisée | 136 231 | 194 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 393 | 3 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 032 | 526 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 383 680 | 35 581 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 010 111 | 9 005 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 417 892 | 130 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 143 | 177 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 923 682 | 15 472 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 514 | 428 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 911 704 | 4 826 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 852 519 | 1 866 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 841 757 | 1 033 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 475 | 142 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 988 | |||
GE | Autres charges | 189 254 | 417 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 996 051 | 33 512 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 387 629 | 2 069 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 904 735 | 805 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 522 | 30 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 990 257 | 835 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 263 | 25 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 263 | 25 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 938 994 | 809 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 326 623 | 2 879 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 001 | 394 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 367 | 836 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | 4 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 368 | 1 235 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 515 | 28 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 289 | 145 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 304 | 174 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 775 064 | 1 061 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 504 | 308 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 493 | 906 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 305 | 37 652 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 814 615 | 34 926 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 489 691 | 2 725 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 284 | 18 050 | 409 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 100 | 841 757 | 675 019 | 6 239 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 384 | 841 757 | 693 069 | 6 649 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 473 | 2 500 | 54 919 | 100 054 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 338 | 45 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 049 | |||
UX | Autres créances clients | 8 669 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 309 | |||
VB | T. V. A. | 669 933 | |||
VC | Groupe et associés | 18 396 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 862 | 28 655 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 325 | 329 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 312 669 | 6 312 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 805 028 | 805 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 345 | 698 345 | ||
VW | T.V.A. | 1 526 659 | 1 526 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 800 | 231 800 | ||
VI | Groupe et associés | 16 588 202 | 16 588 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 029 | 230 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 328 | 96 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 385 | 26 818 385 |