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de Villers-en-Haye

PHILIPPE ROUSSEAU

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79447105200017 / Siren : 794471052 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 75 794471052

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
PHILIPPE ROUSSEAU

Adresse :
4 Rue DE L'ETOILE DU MATIN
44600 SAINT-NAZAIRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/09/2013

Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1317
NOJO : 44022022S009689
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

15/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6302
NOJO : 44022022S002233
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

11/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2632
NOJO : 44022021S002416
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

05/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1015
NOJO : 44022020S001656
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

28/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°832
NOJO : 44022019S002500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

03/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2310
NOJO : 44022018S001726
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

26/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4212
NOJO : 44022017S001858
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

09/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3896
NOJO : 44022016S001772
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

24/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3892
NOJO : 44022015S002165
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 794 471 052
Dénomination : PHILIPPE ROUSSEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Représentants légaux :

28/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Type : Personne Physique

Nom : ROUSSEAU Philippe Marcel Claude
Né le 19/08/1969 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 allée de l'Avel Kreisteil
44600 Saint-Nazaire
France

28/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Type : Personne Physique

Nom : ROUSSEAU Philippe Marcel Claude
Né le 19/08/1969 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
6 allée de l'Avel Kreisteil
44600 Saint-Nazaire
France

Dépôts des actes :

22/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Dépôt : N°2546 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

22/07/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Dépôt : N°2546 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

22/07/2013 : Attestation bancaire

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Dépôt : N°2546 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

28/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 rue de l'Étoile du Matin
44600 Saint-Nazaire
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2013
Activité : Prise de participations financières, toutes activités connexes tendant au conseil.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

28/03/2017 : PHILIPPE ROUSSEAU

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 29/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Dépôt : N°1858 déposé le 28/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Dépôt : N°1772 déposé le 12/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00622
Dépôt : N°2165 déposé le 27/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 9689 du 06/12/2022
Numéro de gestion : 2013B00622
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	317 752		317 752	196 380
BJ	TOTAL (I)	317 752		317 752	196 380
BX	Clients et comptes rattachés	12 817		12 817	12 726
CF	Disponibilités	15 257		15 257	30 769
CH	Charges constatées d’avance	419		419
CJ	TOTAL (II)	28 493		28 493	43 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 245		346 245	239 875
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500	500
DD	Réserve légale (1)	50	50
DG	Autres réserves	69 368	36 405
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 221	32 963
DL	TOTAL (I)	106 138	69 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 195	152 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 368	3 868
DY	Dettes fiscales et sociales	7 544	13 289
EC	TOTAL (IV)	240 107	169 957
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 245	239 875
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 519	44 530
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			132 597	126 505
FJ	Chiffres d’affaires nets			132 597	126 505
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			132 599	126 506
FW	Autres achats et charges externes			6 935	6 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			464	464
FY	Salaires et traitements			76 766	76 401
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			84 167	83 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 431	43 405
GR	Intérêts et charges assimilées			4 584	4 443
GU	Total des charges financières (VI)			4 584	4 443
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 584	-4 443
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 848	38 962
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 627	5 999
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 221	32 963

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2233 du 23/03/2022
Numéro de gestion : 2013B00622
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	317 752		317 752	196 380
BJ	TOTAL (I)	317 752		317 752	196 380
BX	Clients et comptes rattachés	12 817		12 817	12 726
CF	Disponibilités	15 257		15 257	30 769
CH	Charges constatées d’avance	419		419
CJ	TOTAL (II)	28 493		28 493	43 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 245		346 245	239 875
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500	500
DD	Réserve légale (1)	50	50
DG	Autres réserves	69 368	36 405
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 221	32 963
DL	TOTAL (I)	106 138	69 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 195	152 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 368	3 868
DY	Dettes fiscales et sociales	7 544	13 289
EC	TOTAL (IV)	240 107	169 957
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 245	239 875
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 519	44 530
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			132 597	126 505
FJ	Chiffres d’affaires nets			132 597	126 505
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			132 599	126 506
FW	Autres achats et charges externes			6 935	6 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			464	464
FY	Salaires et traitements			76 766	76 401
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			84 167	83 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 431	43 405
GR	Intérêts et charges assimilées			4 584	4 443
GU	Total des charges financières (VI)			4 584	4 443
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 584	-4 443
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 848	38 962
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 627	5 999
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 221	32 963

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2416 du 18/03/2021
Numéro de gestion : 2013B00622
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	317 752		317 752	196 380
BJ	TOTAL (I)	317 752		317 752	196 380
BX	Clients et comptes rattachés	12 817		12 817	12 726
CF	Disponibilités	15 257		15 257	30 769
CH	Charges constatées d’avance	419		419
CJ	TOTAL (II)	28 493		28 493	43 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 245		346 245	239 875
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500	500
DD	Réserve légale (1)	50	50
DG	Autres réserves	69 368	36 405
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 221	32 963
DL	TOTAL (I)	106 138	69 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 195	152 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 368	3 868
DY	Dettes fiscales et sociales	7 544	13 289
EC	TOTAL (IV)	240 107	169 957
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 245	239 875
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 519	44 530
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			132 597	126 505
FJ	Chiffres d’affaires nets			132 597	126 505
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			132 599	126 506
FW	Autres achats et charges externes			6 935	6 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			464	464
FY	Salaires et traitements			76 766	76 401
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			84 167	83 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 431	43 405
GR	Intérêts et charges assimilées			4 584	4 443
GU	Total des charges financières (VI)			4 584	4 443
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 584	-4 443
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 848	38 962
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 627	5 999
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 221	32 963

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1656 du 12/03/2020
Numéro de gestion : 2013B00622
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	317 752		317 752	196 380
BJ	TOTAL (I)	317 752		317 752	196 380
BX	Clients et comptes rattachés	12 817		12 817	12 726
CF	Disponibilités	15 257		15 257	30 769
CH	Charges constatées d’avance	419		419
CJ	TOTAL (II)	28 493		28 493	43 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 245		346 245	239 875
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500	500
DD	Réserve légale (1)	50	50
DG	Autres réserves	69 368	36 405
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 221	32 963
DL	TOTAL (I)	106 138	69 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 195	152 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 368	3 868
DY	Dettes fiscales et sociales	7 544	13 289
EC	TOTAL (IV)	240 107	169 957
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 245	239 875
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 519	44 530
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			132 597	126 505
FJ	Chiffres d’affaires nets			132 597	126 505
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			132 599	126 506
FW	Autres achats et charges externes			6 935	6 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			464	464
FY	Salaires et traitements			76 766	76 401
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			84 167	83 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 431	43 405
GR	Intérêts et charges assimilées			4 584	4 443
GU	Total des charges financières (VI)			4 584	4 443
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 584	-4 443
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 848	38 962
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 627	5 999
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 221	32 963

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2500 du 05/06/2019
Numéro de gestion : 2013B00622
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	317 752		317 752	196 380
BJ	TOTAL (I)	317 752		317 752	196 380
BX	Clients et comptes rattachés	12 817		12 817	12 726
CF	Disponibilités	15 257		15 257	30 769
CH	Charges constatées d’avance	419		419
CJ	TOTAL (II)	28 493		28 493	43 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 245		346 245	239 875
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500	500
DD	Réserve légale (1)	50	50
DG	Autres réserves	69 368	36 405
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 221	32 963
DL	TOTAL (I)	106 138	69 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 195	152 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 368	3 868
DY	Dettes fiscales et sociales	7 544	13 289
EC	TOTAL (IV)	240 107	169 957
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 245	239 875
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 519	44 530
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			132 597	126 505
FJ	Chiffres d’affaires nets			132 597	126 505
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			132 599	126 506
FW	Autres achats et charges externes			6 935	6 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			464	464
FY	Salaires et traitements			76 766	76 401
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			84 167	83 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 431	43 405
GR	Intérêts et charges assimilées			4 584	4 443
GU	Total des charges financières (VI)			4 584	4 443
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 584	-4 443
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 848	38 962
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 627	5 999
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 221	32 963

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1726 du 10/04/2018
Numéro de gestion : 2013B00622
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	317 752		317 752	196 380
BJ	TOTAL (I)	317 752		317 752	196 380
BX	Clients et comptes rattachés	12 817		12 817	12 726
CF	Disponibilités	15 257		15 257	30 769
CH	Charges constatées d’avance	419		419
CJ	TOTAL (II)	28 493		28 493	43 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 245		346 245	239 875
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500	500
DD	Réserve légale (1)	50	50
DG	Autres réserves	69 368	36 405
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 221	32 963
DL	TOTAL (I)	106 138	69 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 195	152 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 368	3 868
DY	Dettes fiscales et sociales	7 544	13 289
EC	TOTAL (IV)	240 107	169 957
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 245	239 875
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 519	44 530
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			132 597	126 505
FJ	Chiffres d’affaires nets			132 597	126 505
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			132 599	126 506
FW	Autres achats et charges externes			6 935	6 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			464	464
FY	Salaires et traitements			76 766	76 401
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			84 167	83 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 431	43 405
GR	Intérêts et charges assimilées			4 584	4 443
GU	Total des charges financières (VI)			4 584	4 443
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 584	-4 443
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 848	38 962
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 627	5 999
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 221	32 963

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1858 du 28/03/2017
Numéro de gestion : 2013B00622
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	317 752		317 752	196 380
BJ	TOTAL (I)	317 752		317 752	196 380
BX	Clients et comptes rattachés	12 817		12 817	12 726
CF	Disponibilités	15 257		15 257	30 769
CH	Charges constatées d’avance	419		419
CJ	TOTAL (II)	28 493		28 493	43 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	346 245		346 245	239 875
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500	500
DD	Réserve légale (1)	50	50
DG	Autres réserves	69 368	36 405
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 221	32 963
DL	TOTAL (I)	106 138	69 918
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 195	152 801
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 368	3 868
DY	Dettes fiscales et sociales	7 544	13 289
EC	TOTAL (IV)	240 107	169 957
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	346 245	239 875
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 519	44 530
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			132 597	126 505
FJ	Chiffres d’affaires nets			132 597	126 505
FQ	Autres produits			2	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			132 599	126 506
FW	Autres achats et charges externes			6 935	6 234
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			464	464
FY	Salaires et traitements			76 766	76 401
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			84 167	83 101
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48 431	43 405
GR	Intérêts et charges assimilées			4 584	4 443
GU	Total des charges financières (VI)			4 584	4 443
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 584	-4 443
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 848	38 962
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 627	5 999
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 221	32 963

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