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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 125 | 8 133 | 992 | 9 125 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 836 | 2 836 | ||
AH | Fonds commercial | 537 878 | 537 878 | 537 878 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142 | 109 844 | 39 297 | 60 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 078 | 136 685 | 29 394 | 48 264 |
CU | Autres participations | 649 953 | 649 953 | 649 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BF | Prêts | 780 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 515 180 | 257 498 | 1 257 682 | 1 306 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 599 | 3 599 | 9 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 368 | 160 191 | 78 178 | 158 175 |
BZ | Autres créances | 1 084 930 | 1 084 930 | 1 139 877 | |
CF | Disponibilités | 62 215 | 62 215 | 67 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 041 | 60 041 | 51 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 153 | 160 191 | 1 288 962 | 1 426 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 333 | 417 689 | 2 546 644 | 2 733 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 001 | 2 500 001 | ||
DH | Report à nouveau | -538 294 | -428 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 939 | -109 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 252 | 19 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 886 019 | 1 980 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265 | 32 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 618 | 268 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 289 | 178 957 | ||
EA | Autres dettes | 269 425 | 272 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 625 | 752 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 644 | 2 733 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 657 | 657 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 082 930 | 1 082 930 | 1 060 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 588 | 1 083 588 | 1 060 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 230 | 478 980 | ||
FQ | Autres produits | 2 578 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 396 | 1 541 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 673 | 91 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 743 | -703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 939 | 597 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 406 | 38 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 224 | 691 560 | ||
FZ | Charges sociales | 217 834 | 192 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 070 | 45 001 | ||
GE | Autres charges | 972 | 1 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 506 | 1 657 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 110 | -115 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 561 | 22 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 22 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 4 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 159 | 17 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 951 | -97 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 | 2 259 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 754 | 10 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 797 | 12 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 446 | 20 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 786 | 25 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 989 | -13 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 753 | 1 576 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 693 | 1 686 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 939 | -109 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 133 | 8 133 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336 | 1 500 | 2 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 404 | 46 570 | 47 445 | 246 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 741 | 54 703 | 48 945 | 257 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
UJ | - Exceptionnelles | 40 708 | 52 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 489 | |||
UX | Autres créances clients | 35 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 44 333 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 978 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 339 | 1 383 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 265 | 38 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 618 | 200 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 295 | 52 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723 | 57 723 | ||
VW | T.V.A. | 17 797 | 17 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475 | 24 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 425 | 269 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 625 | 622 360 | 38 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 125 | 8 133 | 992 | 9 125 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 836 | 2 836 | ||
AH | Fonds commercial | 537 878 | 537 878 | 537 878 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142 | 109 844 | 39 297 | 60 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 078 | 136 685 | 29 394 | 48 264 |
CU | Autres participations | 649 953 | 649 953 | 649 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BF | Prêts | 780 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 515 180 | 257 498 | 1 257 682 | 1 306 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 599 | 3 599 | 9 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 368 | 160 191 | 78 178 | 158 175 |
BZ | Autres créances | 1 084 930 | 1 084 930 | 1 139 877 | |
CF | Disponibilités | 62 215 | 62 215 | 67 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 041 | 60 041 | 51 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 153 | 160 191 | 1 288 962 | 1 426 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 333 | 417 689 | 2 546 644 | 2 733 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 001 | 2 500 001 | ||
DH | Report à nouveau | -538 294 | -428 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 939 | -109 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 252 | 19 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 886 019 | 1 980 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265 | 32 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 618 | 268 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 289 | 178 957 | ||
EA | Autres dettes | 269 425 | 272 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 625 | 752 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 644 | 2 733 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 657 | 657 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 082 930 | 1 082 930 | 1 060 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 588 | 1 083 588 | 1 060 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 230 | 478 980 | ||
FQ | Autres produits | 2 578 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 396 | 1 541 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 673 | 91 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 743 | -703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 939 | 597 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 406 | 38 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 224 | 691 560 | ||
FZ | Charges sociales | 217 834 | 192 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 070 | 45 001 | ||
GE | Autres charges | 972 | 1 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 506 | 1 657 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 110 | -115 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 561 | 22 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 22 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 4 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 159 | 17 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 951 | -97 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 | 2 259 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 754 | 10 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 797 | 12 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 446 | 20 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 786 | 25 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 989 | -13 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 753 | 1 576 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 693 | 1 686 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 939 | -109 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 133 | 8 133 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336 | 1 500 | 2 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 404 | 46 570 | 47 445 | 246 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 741 | 54 703 | 48 945 | 257 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
UJ | - Exceptionnelles | 40 708 | 52 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 489 | |||
UX | Autres créances clients | 35 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 44 333 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 978 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 339 | 1 383 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 265 | 38 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 618 | 200 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 295 | 52 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723 | 57 723 | ||
VW | T.V.A. | 17 797 | 17 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475 | 24 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 425 | 269 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 625 | 622 360 | 38 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 125 | 8 133 | 992 | 9 125 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 836 | 2 836 | ||
AH | Fonds commercial | 537 878 | 537 878 | 537 878 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142 | 109 844 | 39 297 | 60 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 078 | 136 685 | 29 394 | 48 264 |
CU | Autres participations | 649 953 | 649 953 | 649 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BF | Prêts | 780 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 515 180 | 257 498 | 1 257 682 | 1 306 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 599 | 3 599 | 9 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 368 | 160 191 | 78 178 | 158 175 |
BZ | Autres créances | 1 084 930 | 1 084 930 | 1 139 877 | |
CF | Disponibilités | 62 215 | 62 215 | 67 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 041 | 60 041 | 51 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 153 | 160 191 | 1 288 962 | 1 426 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 333 | 417 689 | 2 546 644 | 2 733 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 001 | 2 500 001 | ||
DH | Report à nouveau | -538 294 | -428 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 939 | -109 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 252 | 19 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 886 019 | 1 980 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265 | 32 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 618 | 268 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 289 | 178 957 | ||
EA | Autres dettes | 269 425 | 272 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 625 | 752 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 644 | 2 733 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 657 | 657 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 082 930 | 1 082 930 | 1 060 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 588 | 1 083 588 | 1 060 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 230 | 478 980 | ||
FQ | Autres produits | 2 578 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 396 | 1 541 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 673 | 91 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 743 | -703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 939 | 597 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 406 | 38 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 224 | 691 560 | ||
FZ | Charges sociales | 217 834 | 192 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 070 | 45 001 | ||
GE | Autres charges | 972 | 1 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 506 | 1 657 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 110 | -115 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 561 | 22 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 22 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 4 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 159 | 17 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 951 | -97 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 | 2 259 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 754 | 10 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 797 | 12 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 446 | 20 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 786 | 25 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 989 | -13 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 753 | 1 576 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 693 | 1 686 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 939 | -109 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 133 | 8 133 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336 | 1 500 | 2 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 404 | 46 570 | 47 445 | 246 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 741 | 54 703 | 48 945 | 257 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
UJ | - Exceptionnelles | 40 708 | 52 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 489 | |||
UX | Autres créances clients | 35 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 44 333 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 978 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 339 | 1 383 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 265 | 38 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 618 | 200 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 295 | 52 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723 | 57 723 | ||
VW | T.V.A. | 17 797 | 17 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475 | 24 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 425 | 269 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 625 | 622 360 | 38 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 125 | 8 133 | 992 | 9 125 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 836 | 2 836 | ||
AH | Fonds commercial | 537 878 | 537 878 | 537 878 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142 | 109 844 | 39 297 | 60 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 078 | 136 685 | 29 394 | 48 264 |
CU | Autres participations | 649 953 | 649 953 | 649 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BF | Prêts | 780 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 515 180 | 257 498 | 1 257 682 | 1 306 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 599 | 3 599 | 9 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 368 | 160 191 | 78 178 | 158 175 |
BZ | Autres créances | 1 084 930 | 1 084 930 | 1 139 877 | |
CF | Disponibilités | 62 215 | 62 215 | 67 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 041 | 60 041 | 51 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 153 | 160 191 | 1 288 962 | 1 426 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 333 | 417 689 | 2 546 644 | 2 733 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 001 | 2 500 001 | ||
DH | Report à nouveau | -538 294 | -428 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 939 | -109 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 252 | 19 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 886 019 | 1 980 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265 | 32 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 618 | 268 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 289 | 178 957 | ||
EA | Autres dettes | 269 425 | 272 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 625 | 752 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 644 | 2 733 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 657 | 657 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 082 930 | 1 082 930 | 1 060 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 588 | 1 083 588 | 1 060 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 230 | 478 980 | ||
FQ | Autres produits | 2 578 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 396 | 1 541 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 673 | 91 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 743 | -703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 939 | 597 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 406 | 38 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 224 | 691 560 | ||
FZ | Charges sociales | 217 834 | 192 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 070 | 45 001 | ||
GE | Autres charges | 972 | 1 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 506 | 1 657 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 110 | -115 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 561 | 22 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 22 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 4 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 159 | 17 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 951 | -97 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 | 2 259 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 754 | 10 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 797 | 12 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 446 | 20 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 786 | 25 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 989 | -13 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 753 | 1 576 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 693 | 1 686 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 939 | -109 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 133 | 8 133 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336 | 1 500 | 2 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 404 | 46 570 | 47 445 | 246 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 741 | 54 703 | 48 945 | 257 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
UJ | - Exceptionnelles | 40 708 | 52 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 489 | |||
UX | Autres créances clients | 35 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 44 333 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 978 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 339 | 1 383 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 265 | 38 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 618 | 200 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 295 | 52 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723 | 57 723 | ||
VW | T.V.A. | 17 797 | 17 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475 | 24 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 425 | 269 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 625 | 622 360 | 38 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 125 | 8 133 | 992 | 9 125 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 836 | 2 836 | ||
AH | Fonds commercial | 537 878 | 537 878 | 537 878 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142 | 109 844 | 39 297 | 60 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 078 | 136 685 | 29 394 | 48 264 |
CU | Autres participations | 649 953 | 649 953 | 649 953 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BF | Prêts | 780 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 515 180 | 257 498 | 1 257 682 | 1 306 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 599 | 3 599 | 9 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 368 | 160 191 | 78 178 | 158 175 |
BZ | Autres créances | 1 084 930 | 1 084 930 | 1 139 877 | |
CF | Disponibilités | 62 215 | 62 215 | 67 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 041 | 60 041 | 51 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 449 153 | 160 191 | 1 288 962 | 1 426 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 333 | 417 689 | 2 546 644 | 2 733 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 001 | 2 500 001 | ||
DH | Report à nouveau | -538 294 | -428 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 939 | -109 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 252 | 19 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 886 019 | 1 980 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265 | 32 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 618 | 268 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 289 | 178 957 | ||
EA | Autres dettes | 269 425 | 272 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 625 | 752 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 644 | 2 733 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 657 | 657 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 082 930 | 1 082 930 | 1 060 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 588 | 1 083 588 | 1 060 390 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 230 | 478 980 | ||
FQ | Autres produits | 2 578 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 396 | 1 541 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 | 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 673 | 91 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 743 | -703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 939 | 597 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 406 | 38 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 224 | 691 560 | ||
FZ | Charges sociales | 217 834 | 192 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 070 | 45 001 | ||
GE | Autres charges | 972 | 1 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 506 | 1 657 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 110 | -115 305 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 561 | 22 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 22 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 401 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 | 4 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 159 | 17 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 951 | -97 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 | 2 259 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 754 | 10 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 797 | 12 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 446 | 20 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 786 | 25 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 989 | -13 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 753 | 1 576 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 693 | 1 686 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 939 | -109 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 133 | 8 133 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336 | 1 500 | 2 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 404 | 46 570 | 47 445 | 246 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 741 | 54 703 | 48 945 | 257 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 172 237 | 40 708 | 52 754 | 160 191 |
UJ | - Exceptionnelles | 40 708 | 52 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 489 | |||
UX | Autres créances clients | 35 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 44 333 | |||
VP | Divers | 1 850 | |||
VC | Groupe et associés | 978 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 339 | 1 383 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 265 | 38 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 618 | 200 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 295 | 52 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723 | 57 723 | ||
VW | T.V.A. | 17 797 | 17 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475 | 24 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 425 | 269 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 625 | 622 360 | 38 265 |