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Déposant 1 : PHOSPHORUS TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 524897410
Adresse :
BUSINESS PARK DES PLAYES, 540 BOULEVARD DE L'EUROPE
83500 LA SEYNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : PHOSPHORUS TECHNOLOGIES, M. DAHMAN MALIK
Adresse :
BUSINESS PARK DES PLAYES, 540 BOULEVARD DE L'EUROPE
83500 LA SEYNE SUR MER
FR
Déposant 1 : PHOSPHORUS TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 524897410
Mandataire 1 : PHOSPHORUS TECHNOLOGIES, SAS,
M. DAHMAN Malik
Déposant 1 : PHOSPHORUS TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 524897410
Mandataire 1 : PHOSPHORUS TECHNOLOGIES, SAS,
M. DAHMAN Malik
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 495 | 27 049 | 8 446 | 15 548 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 472 | 235 651 | 953 821 | 1 072 773 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 820 | 800 | 16 020 | 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 344 832 | 8 544 | 336 288 | 191 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 286 | 70 653 | 10 633 | 15 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 834 | 49 834 | 37 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 717 739 | 342 697 | 1 375 041 | 1 333 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 506 | 287 506 | 228 831 | |
BZ | Autres créances | 6 552 | 6 552 | 99 214 | |
CF | Disponibilités | 7 459 | 7 459 | 15 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 502 | 320 502 | 366 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 241 | 342 697 | 1 695 543 | 1 699 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 834 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 288 | 71 188 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 639 | 815 326 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 119 | 7 119 | ||
DH | Report à nouveau | 199 395 | 181 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 | 17 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 900 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 583 | 350 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267 | 93 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 455 | 41 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 339 | 120 752 | ||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 644 | 606 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 543 | 1 699 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 257 | 352 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 576 | 9 576 | 15 178 | |
FD | Production vendue biens | 227 084 | 227 084 | 152 569 | |
FG | Production vendue services | 144 490 | 144 490 | 107 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 150 | 381 150 | 274 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 965 | 390 431 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 202 | 665 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 535 | 6 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 226 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 695 | 36 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 921 | 171 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087 | 9 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 656 | 286 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 279 | 94 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 070 | 104 480 | ||
GE | Autres charges | 15 | 2 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 888 | 715 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 313 | -49 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 306 | 6 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 6 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 306 | -6 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 007 | -56 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 | 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 | -610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 202 | 665 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 742 | 647 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 646 | 126 054 | 262 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684 | 3 660 | 9 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297 | 7 356 | 70 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 628 | 137 070 | 342 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 495 | 27 049 | 8 446 | 15 548 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 472 | 235 651 | 953 821 | 1 072 773 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 820 | 800 | 16 020 | 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 344 832 | 8 544 | 336 288 | 191 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 286 | 70 653 | 10 633 | 15 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 834 | 49 834 | 37 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 717 739 | 342 697 | 1 375 041 | 1 333 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 506 | 287 506 | 228 831 | |
BZ | Autres créances | 6 552 | 6 552 | 99 214 | |
CF | Disponibilités | 7 459 | 7 459 | 15 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 502 | 320 502 | 366 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 241 | 342 697 | 1 695 543 | 1 699 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 834 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 288 | 71 188 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 639 | 815 326 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 119 | 7 119 | ||
DH | Report à nouveau | 199 395 | 181 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 | 17 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 900 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 583 | 350 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267 | 93 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 455 | 41 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 339 | 120 752 | ||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 644 | 606 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 543 | 1 699 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 257 | 352 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 576 | 9 576 | 15 178 | |
FD | Production vendue biens | 227 084 | 227 084 | 152 569 | |
FG | Production vendue services | 144 490 | 144 490 | 107 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 150 | 381 150 | 274 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 965 | 390 431 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 202 | 665 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 535 | 6 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 226 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 695 | 36 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 921 | 171 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087 | 9 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 656 | 286 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 279 | 94 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 070 | 104 480 | ||
GE | Autres charges | 15 | 2 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 888 | 715 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 313 | -49 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 306 | 6 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 6 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 306 | -6 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 007 | -56 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 | 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 | -610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 202 | 665 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 742 | 647 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 646 | 126 054 | 262 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684 | 3 660 | 9 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297 | 7 356 | 70 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 628 | 137 070 | 342 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 495 | 27 049 | 8 446 | 15 548 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 472 | 235 651 | 953 821 | 1 072 773 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 820 | 800 | 16 020 | 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 344 832 | 8 544 | 336 288 | 191 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 286 | 70 653 | 10 633 | 15 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 834 | 49 834 | 37 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 717 739 | 342 697 | 1 375 041 | 1 333 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 506 | 287 506 | 228 831 | |
BZ | Autres créances | 6 552 | 6 552 | 99 214 | |
CF | Disponibilités | 7 459 | 7 459 | 15 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 502 | 320 502 | 366 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 241 | 342 697 | 1 695 543 | 1 699 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 834 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 288 | 71 188 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 639 | 815 326 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 119 | 7 119 | ||
DH | Report à nouveau | 199 395 | 181 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 | 17 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 900 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 583 | 350 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267 | 93 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 455 | 41 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 339 | 120 752 | ||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 644 | 606 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 543 | 1 699 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 257 | 352 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 576 | 9 576 | 15 178 | |
FD | Production vendue biens | 227 084 | 227 084 | 152 569 | |
FG | Production vendue services | 144 490 | 144 490 | 107 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 150 | 381 150 | 274 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 965 | 390 431 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 202 | 665 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 535 | 6 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 226 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 695 | 36 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 921 | 171 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087 | 9 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 656 | 286 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 279 | 94 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 070 | 104 480 | ||
GE | Autres charges | 15 | 2 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 888 | 715 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 313 | -49 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 306 | 6 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 6 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 306 | -6 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 007 | -56 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 | 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 | -610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 202 | 665 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 742 | 647 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 646 | 126 054 | 262 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684 | 3 660 | 9 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297 | 7 356 | 70 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 628 | 137 070 | 342 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 495 | 27 049 | 8 446 | 15 548 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 472 | 235 651 | 953 821 | 1 072 773 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 820 | 800 | 16 020 | 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 344 832 | 8 544 | 336 288 | 191 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 286 | 70 653 | 10 633 | 15 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 834 | 49 834 | 37 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 717 739 | 342 697 | 1 375 041 | 1 333 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 506 | 287 506 | 228 831 | |
BZ | Autres créances | 6 552 | 6 552 | 99 214 | |
CF | Disponibilités | 7 459 | 7 459 | 15 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 502 | 320 502 | 366 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 241 | 342 697 | 1 695 543 | 1 699 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 834 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 288 | 71 188 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 639 | 815 326 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 119 | 7 119 | ||
DH | Report à nouveau | 199 395 | 181 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 | 17 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 900 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 583 | 350 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267 | 93 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 455 | 41 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 339 | 120 752 | ||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 644 | 606 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 543 | 1 699 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 257 | 352 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 576 | 9 576 | 15 178 | |
FD | Production vendue biens | 227 084 | 227 084 | 152 569 | |
FG | Production vendue services | 144 490 | 144 490 | 107 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 150 | 381 150 | 274 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 965 | 390 431 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 202 | 665 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 535 | 6 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 226 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 695 | 36 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 921 | 171 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087 | 9 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 656 | 286 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 279 | 94 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 070 | 104 480 | ||
GE | Autres charges | 15 | 2 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 888 | 715 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 313 | -49 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 306 | 6 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 6 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 306 | -6 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 007 | -56 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 | 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 | -610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 202 | 665 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 742 | 647 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 646 | 126 054 | 262 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684 | 3 660 | 9 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297 | 7 356 | 70 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 628 | 137 070 | 342 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 495 | 27 049 | 8 446 | 15 548 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 472 | 235 651 | 953 821 | 1 072 773 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 820 | 800 | 16 020 | 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 344 832 | 8 544 | 336 288 | 191 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 286 | 70 653 | 10 633 | 15 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 834 | 49 834 | 37 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 717 739 | 342 697 | 1 375 041 | 1 333 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 506 | 287 506 | 228 831 | |
BZ | Autres créances | 6 552 | 6 552 | 99 214 | |
CF | Disponibilités | 7 459 | 7 459 | 15 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 502 | 320 502 | 366 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 241 | 342 697 | 1 695 543 | 1 699 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 834 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 288 | 71 188 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 639 | 815 326 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 119 | 7 119 | ||
DH | Report à nouveau | 199 395 | 181 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 | 17 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 900 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 583 | 350 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267 | 93 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 455 | 41 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 339 | 120 752 | ||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 644 | 606 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 543 | 1 699 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 257 | 352 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 576 | 9 576 | 15 178 | |
FD | Production vendue biens | 227 084 | 227 084 | 152 569 | |
FG | Production vendue services | 144 490 | 144 490 | 107 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 150 | 381 150 | 274 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 965 | 390 431 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 202 | 665 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 535 | 6 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 226 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 695 | 36 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 921 | 171 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087 | 9 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 656 | 286 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 279 | 94 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 070 | 104 480 | ||
GE | Autres charges | 15 | 2 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 888 | 715 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 313 | -49 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 306 | 6 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 6 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 306 | -6 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 007 | -56 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 | 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 | -610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 202 | 665 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 742 | 647 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 646 | 126 054 | 262 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684 | 3 660 | 9 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297 | 7 356 | 70 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 628 | 137 070 | 342 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 495 | 27 049 | 8 446 | 15 548 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 472 | 235 651 | 953 821 | 1 072 773 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 820 | 800 | 16 020 | 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 344 832 | 8 544 | 336 288 | 191 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 286 | 70 653 | 10 633 | 15 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 834 | 49 834 | 37 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 717 739 | 342 697 | 1 375 041 | 1 333 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | 22 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 506 | 287 506 | 228 831 | |
BZ | Autres créances | 6 552 | 6 552 | 99 214 | |
CF | Disponibilités | 7 459 | 7 459 | 15 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 502 | 320 502 | 366 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 241 | 342 697 | 1 695 543 | 1 699 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 834 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 288 | 71 188 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 639 | 815 326 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 119 | 7 119 | ||
DH | Report à nouveau | 199 395 | 181 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 | 17 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 900 | 1 093 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 583 | 350 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267 | 93 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 455 | 41 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 339 | 120 752 | ||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 644 | 606 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 543 | 1 699 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 257 | 352 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 576 | 9 576 | 15 178 | |
FD | Production vendue biens | 227 084 | 227 084 | 152 569 | |
FG | Production vendue services | 144 490 | 144 490 | 107 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 150 | 381 150 | 274 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 965 | 390 431 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 202 | 665 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 535 | 6 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 226 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 695 | 36 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 921 | 171 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087 | 9 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 656 | 286 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 279 | 94 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 070 | 104 480 | ||
GE | Autres charges | 15 | 2 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 888 | 715 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 313 | -49 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 306 | 6 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 6 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 306 | -6 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 007 | -56 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 | 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 | 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -547 | -610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 202 | 665 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 742 | 647 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 646 | 126 054 | 262 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684 | 3 660 | 9 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297 | 7 356 | 70 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 628 | 137 070 | 342 697 |