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de Samonac
de Samonac
Déposant 1 : Phosphotech SARL
Numéro de SIREN : 433544731
Mandataire 1 : Phosphotech
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 537 | 4 537 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 932 | 8 932 | 81 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983 | 41 208 | 776 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 476 | 72 422 | 2 054 | 3 281 |
CU | Autres participations | 120 015 | 120 015 | 120 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 227 | 8 227 | 8 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 170 | 127 099 | 131 071 | 132 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 026 | 153 026 | 122 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 92 713 | 299 576 | 184 973 |
BZ | Autres créances | 1 039 123 | 809 010 | 230 113 | 142 273 |
CF | Disponibilités | 231 212 | 231 212 | 317 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 201 | 18 201 | 7 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 833 852 | 901 724 | 932 128 | 775 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 022 | 1 028 823 | 1 063 199 | 908 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DG | Autres réserves | 616 767 | 616 767 | ||
DH | Report à nouveau | -2 431 453 | -2 264 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438 | -167 331 | ||
DK | Provisions réglementées | 391 | 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 558 019 | -1 609 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 489 | 222 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 489 | 222 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 028 | 38 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 370 | 1 933 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 197 | 32 965 | ||
EA | Autres dettes | 160 441 | 157 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 730 | 2 295 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 199 | 908 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 115 051 | 662 156 | 1 777 207 | 1 744 413 |
FG | Production vendue services | 37 500 | 37 500 | 25 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 551 | 662 156 | 1 814 707 | 1 744 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 195 | 1 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 1 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 830 | 1 748 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 179 | 926 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 261 | 145 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 665 | 665 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 43 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 409 | 59 972 | ||
FZ | Charges sociales | 18 942 | 19 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 758 | 3 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 | |||
GE | Autres charges | 44 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 798 255 | 1 863 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 575 | -115 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | 1 044 | ||
GN | Différences positives de change | 2 539 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 188 | 1 097 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 27 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | 27 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 745 | -26 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 320 | -141 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 32 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 41 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -26 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 018 | 1 764 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 580 | 1 932 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 438 | -167 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537 | 4 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851 | 81 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 953 | 2 677 | 113 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 341 | 2 758 | 127 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 | 391 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 371 | 13 882 | 208 489 | |
6T | Sur comptes clients | 91 320 | 1 393 | 92 713 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 809 010 | 809 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 331 | 1 393 | 901 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 093 | 1 393 | 13 882 | 1 110 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 393 | 13 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 227 | 8 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 997 | |||
UX | Autres créances clients | 293 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 072 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VC | Groupe et associés | 801 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 840 | 1 457 840 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 180 | 12 166 | 66 238 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 956 | 2 875 | 15 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 370 | 528 972 | 811 676 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 | 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417 | 5 395 | 5 935 | |
VW | T.V.A. | 28 990 | 28 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450 | 1 150 | 700 | |
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 441 | 160 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 730 | 740 915 | 900 208 | 771 607 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 537 | 4 537 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 932 | 8 932 | 81 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983 | 41 208 | 776 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 476 | 72 422 | 2 054 | 3 281 |
CU | Autres participations | 120 015 | 120 015 | 120 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 227 | 8 227 | 8 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 170 | 127 099 | 131 071 | 132 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 026 | 153 026 | 122 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 92 713 | 299 576 | 184 973 |
BZ | Autres créances | 1 039 123 | 809 010 | 230 113 | 142 273 |
CF | Disponibilités | 231 212 | 231 212 | 317 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 201 | 18 201 | 7 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 833 852 | 901 724 | 932 128 | 775 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 022 | 1 028 823 | 1 063 199 | 908 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DG | Autres réserves | 616 767 | 616 767 | ||
DH | Report à nouveau | -2 431 453 | -2 264 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438 | -167 331 | ||
DK | Provisions réglementées | 391 | 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 558 019 | -1 609 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 489 | 222 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 489 | 222 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 028 | 38 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 370 | 1 933 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 197 | 32 965 | ||
EA | Autres dettes | 160 441 | 157 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 730 | 2 295 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 199 | 908 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 115 051 | 662 156 | 1 777 207 | 1 744 413 |
FG | Production vendue services | 37 500 | 37 500 | 25 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 551 | 662 156 | 1 814 707 | 1 744 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 195 | 1 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 1 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 830 | 1 748 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 179 | 926 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 261 | 145 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 665 | 665 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 43 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 409 | 59 972 | ||
FZ | Charges sociales | 18 942 | 19 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 758 | 3 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 | |||
GE | Autres charges | 44 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 798 255 | 1 863 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 575 | -115 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | 1 044 | ||
GN | Différences positives de change | 2 539 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 188 | 1 097 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 27 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | 27 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 745 | -26 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 320 | -141 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 32 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 41 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -26 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 018 | 1 764 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 580 | 1 932 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 438 | -167 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537 | 4 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851 | 81 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 953 | 2 677 | 113 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 341 | 2 758 | 127 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 | 391 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 371 | 13 882 | 208 489 | |
6T | Sur comptes clients | 91 320 | 1 393 | 92 713 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 809 010 | 809 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 331 | 1 393 | 901 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 093 | 1 393 | 13 882 | 1 110 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 393 | 13 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 227 | 8 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 997 | |||
UX | Autres créances clients | 293 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 072 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VC | Groupe et associés | 801 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 840 | 1 457 840 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 180 | 12 166 | 66 238 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 956 | 2 875 | 15 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 370 | 528 972 | 811 676 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 | 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417 | 5 395 | 5 935 | |
VW | T.V.A. | 28 990 | 28 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450 | 1 150 | 700 | |
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 441 | 160 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 730 | 740 915 | 900 208 | 771 607 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 537 | 4 537 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 932 | 8 932 | 81 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983 | 41 208 | 776 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 476 | 72 422 | 2 054 | 3 281 |
CU | Autres participations | 120 015 | 120 015 | 120 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 227 | 8 227 | 8 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 170 | 127 099 | 131 071 | 132 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 026 | 153 026 | 122 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 92 713 | 299 576 | 184 973 |
BZ | Autres créances | 1 039 123 | 809 010 | 230 113 | 142 273 |
CF | Disponibilités | 231 212 | 231 212 | 317 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 201 | 18 201 | 7 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 833 852 | 901 724 | 932 128 | 775 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 022 | 1 028 823 | 1 063 199 | 908 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DG | Autres réserves | 616 767 | 616 767 | ||
DH | Report à nouveau | -2 431 453 | -2 264 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438 | -167 331 | ||
DK | Provisions réglementées | 391 | 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 558 019 | -1 609 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 489 | 222 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 489 | 222 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 028 | 38 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 370 | 1 933 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 197 | 32 965 | ||
EA | Autres dettes | 160 441 | 157 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 730 | 2 295 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 199 | 908 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 115 051 | 662 156 | 1 777 207 | 1 744 413 |
FG | Production vendue services | 37 500 | 37 500 | 25 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 551 | 662 156 | 1 814 707 | 1 744 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 195 | 1 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 1 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 830 | 1 748 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 179 | 926 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 261 | 145 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 665 | 665 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 43 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 409 | 59 972 | ||
FZ | Charges sociales | 18 942 | 19 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 758 | 3 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 | |||
GE | Autres charges | 44 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 798 255 | 1 863 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 575 | -115 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | 1 044 | ||
GN | Différences positives de change | 2 539 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 188 | 1 097 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 27 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | 27 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 745 | -26 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 320 | -141 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 32 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 41 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -26 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 018 | 1 764 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 580 | 1 932 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 438 | -167 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537 | 4 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851 | 81 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 953 | 2 677 | 113 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 341 | 2 758 | 127 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 | 391 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 371 | 13 882 | 208 489 | |
6T | Sur comptes clients | 91 320 | 1 393 | 92 713 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 809 010 | 809 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 331 | 1 393 | 901 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 093 | 1 393 | 13 882 | 1 110 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 393 | 13 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 227 | 8 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 997 | |||
UX | Autres créances clients | 293 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 072 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VC | Groupe et associés | 801 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 840 | 1 457 840 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 180 | 12 166 | 66 238 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 956 | 2 875 | 15 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 370 | 528 972 | 811 676 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 | 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417 | 5 395 | 5 935 | |
VW | T.V.A. | 28 990 | 28 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450 | 1 150 | 700 | |
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 441 | 160 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 730 | 740 915 | 900 208 | 771 607 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 537 | 4 537 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 932 | 8 932 | 81 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983 | 41 208 | 776 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 476 | 72 422 | 2 054 | 3 281 |
CU | Autres participations | 120 015 | 120 015 | 120 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 227 | 8 227 | 8 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 170 | 127 099 | 131 071 | 132 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 026 | 153 026 | 122 765 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 92 713 | 299 576 | 184 973 |
BZ | Autres créances | 1 039 123 | 809 010 | 230 113 | 142 273 |
CF | Disponibilités | 231 212 | 231 212 | 317 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 201 | 18 201 | 7 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 833 852 | 901 724 | 932 128 | 775 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 022 | 1 028 823 | 1 063 199 | 908 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 | 137 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DG | Autres réserves | 616 767 | 616 767 | ||
DH | Report à nouveau | -2 431 453 | -2 264 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438 | -167 331 | ||
DK | Provisions réglementées | 391 | 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 558 019 | -1 609 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 489 | 222 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 489 | 222 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 028 | 38 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 370 | 1 933 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 197 | 32 965 | ||
EA | Autres dettes | 160 441 | 157 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 730 | 2 295 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 199 | 908 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 115 051 | 662 156 | 1 777 207 | 1 744 413 |
FG | Production vendue services | 37 500 | 37 500 | 25 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 551 | 662 156 | 1 814 707 | 1 744 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 195 | 1 650 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 1 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 830 | 1 748 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 179 | 926 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 261 | 145 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 665 | 665 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 127 | 43 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 409 | 59 972 | ||
FZ | Charges sociales | 18 942 | 19 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 758 | 3 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 | |||
GE | Autres charges | 44 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 798 255 | 1 863 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 575 | -115 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | 1 044 | ||
GN | Différences positives de change | 2 539 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 188 | 1 097 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 27 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | 27 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 745 | -26 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 320 | -141 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 32 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 41 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -26 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 018 | 1 764 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 580 | 1 932 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 438 | -167 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537 | 4 537 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851 | 81 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 953 | 2 677 | 113 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 341 | 2 758 | 127 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 391 | 391 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 371 | 13 882 | 208 489 | |
6T | Sur comptes clients | 91 320 | 1 393 | 92 713 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 809 010 | 809 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 331 | 1 393 | 901 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 093 | 1 393 | 13 882 | 1 110 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 393 | 13 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 227 | 8 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 997 | |||
UX | Autres créances clients | 293 291 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 072 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VC | Groupe et associés | 801 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 840 | 1 457 840 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 180 | 12 166 | 66 238 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 956 | 2 875 | 15 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 370 | 528 972 | 811 676 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 | 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417 | 5 395 | 5 935 | |
VW | T.V.A. | 28 990 | 28 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450 | 1 150 | 700 | |
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 441 | 160 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 730 | 740 915 | 900 208 | 771 607 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 |