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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 585 | 1 312 | 273 | 803 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 540 | 18 815 | 21 726 | 29 592 |
AH | Fonds commercial | 305 060 | 305 060 | 305 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 | 1 652 | 1 688 | 2 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 589 | 15 447 | 29 142 | 24 143 |
CU | Autres participations | 163 016 | 163 016 | 163 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 521 | 15 521 | 15 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 651 | 37 226 | 536 425 | 540 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 100 | 25 100 | 12 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 11 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 639 912 | 1 639 912 | 975 352 | |
BZ | Autres créances | 462 666 | 462 666 | 231 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 355 | 355 | 33 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 137 | 31 137 | 128 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 169 421 | 2 169 421 | 1 392 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 072 | 37 226 | 2 705 846 | 1 933 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 000 | 399 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 859 | |||
DH | Report à nouveau | 35 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 767 | 37 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 | 3 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 150 | 530 856 | ||
DN | Avances conditionnées | 97 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 171 | 317 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 455 | 192 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 116 | 504 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 199 | 322 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
EA | Autres dettes | 72 048 | 9 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 196 | 1 402 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 846 | 1 933 349 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 210 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 713 | 2 241 | ||
FQ | Autres produits | 2 505 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 191 383 | 2 482 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 329 | 544 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 700 | -12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 022 | 1 342 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 111 | 7 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 163 | 396 796 | ||
FZ | Charges sociales | 226 702 | 161 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 049 | 16 177 | ||
GE | Autres charges | 46 | 2 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 722 | 2 458 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 662 | 23 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 010 | -5 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 651 | 17 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 505 | 7 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 3 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 567 | 10 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 567 | -10 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 148 | -30 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 550 | 2 482 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 317 | 2 445 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 767 | 37 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 050 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 356 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 990 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 639 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 145 | |||
VB | T. V. A. | 121 058 | |||
VC | Groupe et associés | 79 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 237 | 2 054 180 | 95 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 681 | 391 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 490 | 37 505 | 68 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 116 | 637 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 300 | 67 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 446 | 271 446 | ||
VW | T.V.A. | 361 130 | 361 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
VI | Groupe et associés | 210 455 | 59 600 | 150 855 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 048 | 72 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 196 | 1 907 149 | 258 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 585 | 1 312 | 273 | 803 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 540 | 18 815 | 21 726 | 29 592 |
AH | Fonds commercial | 305 060 | 305 060 | 305 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 | 1 652 | 1 688 | 2 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 589 | 15 447 | 29 142 | 24 143 |
CU | Autres participations | 163 016 | 163 016 | 163 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 521 | 15 521 | 15 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 651 | 37 226 | 536 425 | 540 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 100 | 25 100 | 12 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 11 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 639 912 | 1 639 912 | 975 352 | |
BZ | Autres créances | 462 666 | 462 666 | 231 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 355 | 355 | 33 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 137 | 31 137 | 128 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 169 421 | 2 169 421 | 1 392 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 072 | 37 226 | 2 705 846 | 1 933 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 000 | 399 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 859 | |||
DH | Report à nouveau | 35 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 767 | 37 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 | 3 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 150 | 530 856 | ||
DN | Avances conditionnées | 97 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 171 | 317 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 455 | 192 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 116 | 504 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 199 | 322 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
EA | Autres dettes | 72 048 | 9 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 196 | 1 402 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 846 | 1 933 349 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 210 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 713 | 2 241 | ||
FQ | Autres produits | 2 505 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 191 383 | 2 482 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 329 | 544 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 700 | -12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 022 | 1 342 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 111 | 7 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 163 | 396 796 | ||
FZ | Charges sociales | 226 702 | 161 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 049 | 16 177 | ||
GE | Autres charges | 46 | 2 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 722 | 2 458 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 662 | 23 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 010 | -5 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 651 | 17 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 505 | 7 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 3 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 567 | 10 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 567 | -10 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 148 | -30 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 550 | 2 482 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 317 | 2 445 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 767 | 37 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 050 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 356 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 990 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 639 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 145 | |||
VB | T. V. A. | 121 058 | |||
VC | Groupe et associés | 79 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 237 | 2 054 180 | 95 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 681 | 391 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 490 | 37 505 | 68 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 116 | 637 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 300 | 67 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 446 | 271 446 | ||
VW | T.V.A. | 361 130 | 361 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
VI | Groupe et associés | 210 455 | 59 600 | 150 855 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 048 | 72 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 196 | 1 907 149 | 258 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 585 | 1 312 | 273 | 803 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 540 | 18 815 | 21 726 | 29 592 |
AH | Fonds commercial | 305 060 | 305 060 | 305 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 | 1 652 | 1 688 | 2 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 589 | 15 447 | 29 142 | 24 143 |
CU | Autres participations | 163 016 | 163 016 | 163 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 521 | 15 521 | 15 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 651 | 37 226 | 536 425 | 540 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 100 | 25 100 | 12 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 11 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 639 912 | 1 639 912 | 975 352 | |
BZ | Autres créances | 462 666 | 462 666 | 231 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 355 | 355 | 33 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 137 | 31 137 | 128 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 169 421 | 2 169 421 | 1 392 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 072 | 37 226 | 2 705 846 | 1 933 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 000 | 399 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 859 | |||
DH | Report à nouveau | 35 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 767 | 37 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 | 3 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 150 | 530 856 | ||
DN | Avances conditionnées | 97 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 171 | 317 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 455 | 192 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 116 | 504 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 199 | 322 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
EA | Autres dettes | 72 048 | 9 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 196 | 1 402 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 846 | 1 933 349 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 210 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 713 | 2 241 | ||
FQ | Autres produits | 2 505 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 191 383 | 2 482 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 329 | 544 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 700 | -12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 022 | 1 342 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 111 | 7 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 163 | 396 796 | ||
FZ | Charges sociales | 226 702 | 161 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 049 | 16 177 | ||
GE | Autres charges | 46 | 2 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 722 | 2 458 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 662 | 23 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 010 | -5 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 651 | 17 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 505 | 7 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 3 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 567 | 10 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 567 | -10 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 148 | -30 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 550 | 2 482 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 317 | 2 445 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 767 | 37 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 050 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 356 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 990 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 639 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 145 | |||
VB | T. V. A. | 121 058 | |||
VC | Groupe et associés | 79 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 237 | 2 054 180 | 95 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 681 | 391 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 490 | 37 505 | 68 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 116 | 637 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 300 | 67 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 446 | 271 446 | ||
VW | T.V.A. | 361 130 | 361 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
VI | Groupe et associés | 210 455 | 59 600 | 150 855 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 048 | 72 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 196 | 1 907 149 | 258 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 585 | 1 312 | 273 | 803 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 540 | 18 815 | 21 726 | 29 592 |
AH | Fonds commercial | 305 060 | 305 060 | 305 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 | 1 652 | 1 688 | 2 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 589 | 15 447 | 29 142 | 24 143 |
CU | Autres participations | 163 016 | 163 016 | 163 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 521 | 15 521 | 15 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 651 | 37 226 | 536 425 | 540 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 100 | 25 100 | 12 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 11 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 639 912 | 1 639 912 | 975 352 | |
BZ | Autres créances | 462 666 | 462 666 | 231 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 355 | 355 | 33 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 137 | 31 137 | 128 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 169 421 | 2 169 421 | 1 392 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 072 | 37 226 | 2 705 846 | 1 933 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 000 | 399 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 859 | |||
DH | Report à nouveau | 35 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 767 | 37 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 | 3 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 150 | 530 856 | ||
DN | Avances conditionnées | 97 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 171 | 317 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 455 | 192 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 116 | 504 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 199 | 322 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
EA | Autres dettes | 72 048 | 9 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 196 | 1 402 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 846 | 1 933 349 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 210 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 713 | 2 241 | ||
FQ | Autres produits | 2 505 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 191 383 | 2 482 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 329 | 544 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 700 | -12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 022 | 1 342 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 111 | 7 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 163 | 396 796 | ||
FZ | Charges sociales | 226 702 | 161 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 049 | 16 177 | ||
GE | Autres charges | 46 | 2 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 722 | 2 458 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 662 | 23 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 010 | -5 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 651 | 17 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 505 | 7 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 3 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 567 | 10 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 567 | -10 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 148 | -30 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 550 | 2 482 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 317 | 2 445 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 767 | 37 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 050 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 356 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 990 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 639 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 145 | |||
VB | T. V. A. | 121 058 | |||
VC | Groupe et associés | 79 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 237 | 2 054 180 | 95 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 681 | 391 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 490 | 37 505 | 68 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 116 | 637 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 300 | 67 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 446 | 271 446 | ||
VW | T.V.A. | 361 130 | 361 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
VI | Groupe et associés | 210 455 | 59 600 | 150 855 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 048 | 72 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 196 | 1 907 149 | 258 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 585 | 1 312 | 273 | 803 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 540 | 18 815 | 21 726 | 29 592 |
AH | Fonds commercial | 305 060 | 305 060 | 305 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 | 1 652 | 1 688 | 2 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 589 | 15 447 | 29 142 | 24 143 |
CU | Autres participations | 163 016 | 163 016 | 163 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 521 | 15 521 | 15 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 651 | 37 226 | 536 425 | 540 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 100 | 25 100 | 12 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 11 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 639 912 | 1 639 912 | 975 352 | |
BZ | Autres créances | 462 666 | 462 666 | 231 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 355 | 355 | 33 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 137 | 31 137 | 128 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 169 421 | 2 169 421 | 1 392 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 072 | 37 226 | 2 705 846 | 1 933 349 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 79 536 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 000 | 399 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 859 | |||
DH | Report à nouveau | 35 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 767 | 37 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 | 3 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 150 | 530 856 | ||
DN | Avances conditionnées | 97 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 171 | 317 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 455 | 192 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 116 | 504 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 709 199 | 322 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
EA | Autres dettes | 72 048 | 9 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 165 196 | 1 402 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 846 | 1 933 349 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 210 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 652 | 268 220 | 3 068 872 | 2 479 869 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 713 | 2 241 | ||
FQ | Autres produits | 2 505 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 191 383 | 2 482 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 329 | 544 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 700 | -12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 022 | 1 342 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 111 | 7 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 163 | 396 796 | ||
FZ | Charges sociales | 226 702 | 161 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 049 | 16 177 | ||
GE | Autres charges | 46 | 2 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 722 | 2 458 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 662 | 23 691 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 010 | -5 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 651 | 17 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 505 | 7 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062 | 3 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 567 | 10 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 567 | -10 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 148 | -30 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 550 | 2 482 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 317 | 2 445 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 767 | 37 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 050 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 356 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 990 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 3 062 | 6 729 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 639 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 145 | |||
VB | T. V. A. | 121 058 | |||
VC | Groupe et associés | 79 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 237 | 2 054 180 | 95 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 681 | 391 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 490 | 37 505 | 68 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 116 | 637 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 300 | 67 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 446 | 271 446 | ||
VW | T.V.A. | 361 130 | 361 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207 | 38 207 | ||
VI | Groupe et associés | 210 455 | 59 600 | 150 855 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 048 | 72 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 196 | 1 907 149 | 258 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857 |