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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 675 000 | 213 750 | 461 250 | 495 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 327 | 247 356 | 733 971 | 783 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 007 | 9 689 | 2 318 | 2 890 |
CU | Autres participations | 1 667 624 | 1 667 624 | 1 667 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 443 958 | 470 794 | 3 973 164 | 4 057 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 413 | 2 000 | 61 413 | 130 609 |
BZ | Autres créances | 1 453 | 1 453 | 46 889 | |
CF | Disponibilités | 422 336 | 422 336 | 200 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 926 | 2 926 | 2 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 537 | 2 000 | 488 537 | 379 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 495 | 472 794 | 4 461 701 | 4 437 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 270 900 | 4 270 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 | 83 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 2 447 | ||
DG | Autres réserves | 71 447 | 46 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888 | 26 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 395 078 | 4 346 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 | 9 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 | 21 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 105 | 58 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 623 | 90 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 701 | 4 437 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823 | 89 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 980 | 288 980 | 21 795 | |
FD | Production vendue biens | 122 441 | 122 441 | 123 955 | |
FG | Production vendue services | 191 810 | 191 810 | 166 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 231 | 603 231 | 311 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 307 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 253 | 312 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 311 | 14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 190 | 55 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 398 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 986 | 63 128 | ||
FZ | Charges sociales | 38 857 | 32 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 260 | 85 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 009 | 272 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 245 | 39 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 950 | 8 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 950 | 8 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 8 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 194 | 48 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 | 5 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 345 | 21 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 275 | 325 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 387 | 299 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 888 | 26 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 | 715 | 2 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 61 013 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 | |||
VB | T. V. A. | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792 | 100 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 392 | 2 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 212 | 2 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 390 | 17 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131 | 21 131 | ||
VW | T.V.A. | 6 277 | 6 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307 | 8 307 | ||
VI | Groupe et associés | 7 114 | 7 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 823 | 64 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 675 000 | 213 750 | 461 250 | 495 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 327 | 247 356 | 733 971 | 783 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 007 | 9 689 | 2 318 | 2 890 |
CU | Autres participations | 1 667 624 | 1 667 624 | 1 667 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 443 958 | 470 794 | 3 973 164 | 4 057 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 413 | 2 000 | 61 413 | 130 609 |
BZ | Autres créances | 1 453 | 1 453 | 46 889 | |
CF | Disponibilités | 422 336 | 422 336 | 200 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 926 | 2 926 | 2 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 537 | 2 000 | 488 537 | 379 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 495 | 472 794 | 4 461 701 | 4 437 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 270 900 | 4 270 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 | 83 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 2 447 | ||
DG | Autres réserves | 71 447 | 46 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888 | 26 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 395 078 | 4 346 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 | 9 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 | 21 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 105 | 58 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 623 | 90 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 701 | 4 437 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823 | 89 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 980 | 288 980 | 21 795 | |
FD | Production vendue biens | 122 441 | 122 441 | 123 955 | |
FG | Production vendue services | 191 810 | 191 810 | 166 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 231 | 603 231 | 311 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 307 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 253 | 312 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 311 | 14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 190 | 55 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 398 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 986 | 63 128 | ||
FZ | Charges sociales | 38 857 | 32 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 260 | 85 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 009 | 272 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 245 | 39 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 950 | 8 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 950 | 8 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 8 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 194 | 48 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 | 5 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 345 | 21 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 275 | 325 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 387 | 299 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 888 | 26 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 | 715 | 2 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 61 013 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 | |||
VB | T. V. A. | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792 | 100 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 392 | 2 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 212 | 2 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 390 | 17 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131 | 21 131 | ||
VW | T.V.A. | 6 277 | 6 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307 | 8 307 | ||
VI | Groupe et associés | 7 114 | 7 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 823 | 64 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 675 000 | 213 750 | 461 250 | 495 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 327 | 247 356 | 733 971 | 783 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 007 | 9 689 | 2 318 | 2 890 |
CU | Autres participations | 1 667 624 | 1 667 624 | 1 667 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 443 958 | 470 794 | 3 973 164 | 4 057 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 413 | 2 000 | 61 413 | 130 609 |
BZ | Autres créances | 1 453 | 1 453 | 46 889 | |
CF | Disponibilités | 422 336 | 422 336 | 200 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 926 | 2 926 | 2 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 537 | 2 000 | 488 537 | 379 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 495 | 472 794 | 4 461 701 | 4 437 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 270 900 | 4 270 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 | 83 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 2 447 | ||
DG | Autres réserves | 71 447 | 46 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888 | 26 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 395 078 | 4 346 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 | 9 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 | 21 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 105 | 58 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 623 | 90 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 701 | 4 437 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823 | 89 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 980 | 288 980 | 21 795 | |
FD | Production vendue biens | 122 441 | 122 441 | 123 955 | |
FG | Production vendue services | 191 810 | 191 810 | 166 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 231 | 603 231 | 311 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 307 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 253 | 312 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 311 | 14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 190 | 55 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 398 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 986 | 63 128 | ||
FZ | Charges sociales | 38 857 | 32 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 260 | 85 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 009 | 272 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 245 | 39 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 950 | 8 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 950 | 8 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 8 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 194 | 48 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 | 5 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 345 | 21 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 275 | 325 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 387 | 299 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 888 | 26 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 | 715 | 2 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 61 013 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 | |||
VB | T. V. A. | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792 | 100 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 392 | 2 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 212 | 2 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 390 | 17 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131 | 21 131 | ||
VW | T.V.A. | 6 277 | 6 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307 | 8 307 | ||
VI | Groupe et associés | 7 114 | 7 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 823 | 64 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 675 000 | 213 750 | 461 250 | 495 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 327 | 247 356 | 733 971 | 783 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 007 | 9 689 | 2 318 | 2 890 |
CU | Autres participations | 1 667 624 | 1 667 624 | 1 667 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 443 958 | 470 794 | 3 973 164 | 4 057 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 413 | 2 000 | 61 413 | 130 609 |
BZ | Autres créances | 1 453 | 1 453 | 46 889 | |
CF | Disponibilités | 422 336 | 422 336 | 200 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 926 | 2 926 | 2 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 537 | 2 000 | 488 537 | 379 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 495 | 472 794 | 4 461 701 | 4 437 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 270 900 | 4 270 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 | 83 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 2 447 | ||
DG | Autres réserves | 71 447 | 46 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888 | 26 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 395 078 | 4 346 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 | 9 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 | 21 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 105 | 58 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 623 | 90 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 701 | 4 437 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823 | 89 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 980 | 288 980 | 21 795 | |
FD | Production vendue biens | 122 441 | 122 441 | 123 955 | |
FG | Production vendue services | 191 810 | 191 810 | 166 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 231 | 603 231 | 311 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 307 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 253 | 312 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 311 | 14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 190 | 55 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 398 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 986 | 63 128 | ||
FZ | Charges sociales | 38 857 | 32 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 260 | 85 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 009 | 272 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 245 | 39 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 950 | 8 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 950 | 8 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 8 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 194 | 48 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 | 5 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 345 | 21 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 275 | 325 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 387 | 299 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 888 | 26 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 | 715 | 2 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 61 013 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 | |||
VB | T. V. A. | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792 | 100 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 392 | 2 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 212 | 2 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 390 | 17 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131 | 21 131 | ||
VW | T.V.A. | 6 277 | 6 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307 | 8 307 | ||
VI | Groupe et associés | 7 114 | 7 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 823 | 64 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 675 000 | 213 750 | 461 250 | 495 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 327 | 247 356 | 733 971 | 783 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 007 | 9 689 | 2 318 | 2 890 |
CU | Autres participations | 1 667 624 | 1 667 624 | 1 667 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 443 958 | 470 794 | 3 973 164 | 4 057 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 413 | 2 000 | 61 413 | 130 609 |
BZ | Autres créances | 1 453 | 1 453 | 46 889 | |
CF | Disponibilités | 422 336 | 422 336 | 200 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 926 | 2 926 | 2 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 537 | 2 000 | 488 537 | 379 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 495 | 472 794 | 4 461 701 | 4 437 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 270 900 | 4 270 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 | 83 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 2 447 | ||
DG | Autres réserves | 71 447 | 46 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888 | 26 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 395 078 | 4 346 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 | 9 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 | 21 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 105 | 58 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 623 | 90 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 701 | 4 437 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823 | 89 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 980 | 288 980 | 21 795 | |
FD | Production vendue biens | 122 441 | 122 441 | 123 955 | |
FG | Production vendue services | 191 810 | 191 810 | 166 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 231 | 603 231 | 311 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 307 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 253 | 312 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 311 | 14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 190 | 55 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 398 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 986 | 63 128 | ||
FZ | Charges sociales | 38 857 | 32 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 260 | 85 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 009 | 272 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 245 | 39 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 950 | 8 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 950 | 8 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 8 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 194 | 48 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 | 5 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 345 | 21 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 275 | 325 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 387 | 299 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 888 | 26 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 | 715 | 2 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 61 013 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 | |||
VB | T. V. A. | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792 | 100 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 392 | 2 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 212 | 2 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 390 | 17 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131 | 21 131 | ||
VW | T.V.A. | 6 277 | 6 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307 | 8 307 | ||
VI | Groupe et associés | 7 114 | 7 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 823 | 64 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 675 000 | 213 750 | 461 250 | 495 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 327 | 247 356 | 733 971 | 783 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 007 | 9 689 | 2 318 | 2 890 |
CU | Autres participations | 1 667 624 | 1 667 624 | 1 667 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 443 958 | 470 794 | 3 973 164 | 4 057 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 413 | 2 000 | 61 413 | 130 609 |
BZ | Autres créances | 1 453 | 1 453 | 46 889 | |
CF | Disponibilités | 422 336 | 422 336 | 200 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 926 | 2 926 | 2 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 537 | 2 000 | 488 537 | 379 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 495 | 472 794 | 4 461 701 | 4 437 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 270 900 | 4 270 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 | 83 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 2 447 | ||
DG | Autres réserves | 71 447 | 46 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888 | 26 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 395 078 | 4 346 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 | 9 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 | 21 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 105 | 58 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 623 | 90 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 701 | 4 437 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823 | 89 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 980 | 288 980 | 21 795 | |
FD | Production vendue biens | 122 441 | 122 441 | 123 955 | |
FG | Production vendue services | 191 810 | 191 810 | 166 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 231 | 603 231 | 311 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 307 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 253 | 312 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 311 | 14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 190 | 55 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 398 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 986 | 63 128 | ||
FZ | Charges sociales | 38 857 | 32 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 260 | 85 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 009 | 272 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 245 | 39 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 950 | 8 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 950 | 8 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 8 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 194 | 48 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 | 5 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 345 | 21 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 275 | 325 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 387 | 299 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 888 | 26 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 | 715 | 2 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 61 013 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 | |||
VB | T. V. A. | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792 | 100 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 392 | 2 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 212 | 2 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 390 | 17 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131 | 21 131 | ||
VW | T.V.A. | 6 277 | 6 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307 | 8 307 | ||
VI | Groupe et associés | 7 114 | 7 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 823 | 64 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 675 000 | 213 750 | 461 250 | 495 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 327 | 247 356 | 733 971 | 783 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 007 | 9 689 | 2 318 | 2 890 |
CU | Autres participations | 1 667 624 | 1 667 624 | 1 667 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 443 958 | 470 794 | 3 973 164 | 4 057 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 413 | 2 000 | 61 413 | 130 609 |
BZ | Autres créances | 1 453 | 1 453 | 46 889 | |
CF | Disponibilités | 422 336 | 422 336 | 200 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 926 | 2 926 | 2 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 537 | 2 000 | 488 537 | 379 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 495 | 472 794 | 4 461 701 | 4 437 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 270 900 | 4 270 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 | 83 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 2 447 | ||
DG | Autres réserves | 71 447 | 46 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888 | 26 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 395 078 | 4 346 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 | 9 506 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 | 1 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 | 21 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 105 | 58 472 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 623 | 90 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 701 | 4 437 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 823 | 89 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 980 | 288 980 | 21 795 | |
FD | Production vendue biens | 122 441 | 122 441 | 123 955 | |
FG | Production vendue services | 191 810 | 191 810 | 166 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 231 | 603 231 | 311 789 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 307 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 253 | 312 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 311 | 14 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 190 | 55 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 398 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 986 | 63 128 | ||
FZ | Charges sociales | 38 857 | 32 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 260 | 85 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 715 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 009 | 272 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 245 | 39 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 950 | 8 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 950 | 8 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 8 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 194 | 48 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 | 4 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 | 5 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 345 | 21 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 275 | 325 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 387 | 299 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 888 | 26 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 534 | 84 260 | 470 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 715 | 715 | 2 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 715 | 715 | 2 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 000 | 33 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 61 013 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 | |||
VB | T. V. A. | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792 | 100 792 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 392 | 2 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 212 | 2 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 390 | 17 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131 | 21 131 | ||
VW | T.V.A. | 6 277 | 6 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307 | 8 307 | ||
VI | Groupe et associés | 7 114 | 7 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 823 | 64 823 |