de Servais
Déposant 1 : PHYSIOGENEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 450326111
Adresse :
280 RUE DE L'HERS, ZONE DE LA MASQUERE
31750 ESCALQUENS
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme SUZER Katy
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Bénéficiare 1 : PHYSIOGENEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 450326111
Adresse :
ZONE DE LA MASQUÈRE 280 RUE DE L'HERS
31750 ESCALQUENS
FR
Déposant 1 : PHYSIOGENEX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 450326111
Adresse :
rue Pierre et Marie Curie, Prologue Biotech, BP 28262
31682 LABEGE
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
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Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Déposant 1 : PHYSIOGENEX, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
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Bénéficiare 1 : PHYSIOGENEX, Société par actions simplifiée
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ZONE DE LA MASQUÈRE 280 RUE DE L'HERS
31750 ESCALQUENS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 154 | 17 154 | 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 907 | 341 237 | 42 670 | 37 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 090 | 56 977 | 66 113 | 18 501 |
AV | Immobilisations en cours | 133 119 | 133 119 | 130 369 | |
CU | Autres participations | 29 236 | 7 236 | 22 000 | 22 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 689 561 | 422 604 | 266 956 | 208 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 492 | 100 492 | 84 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 921 | 111 402 | 520 519 | 354 465 |
BZ | Autres créances | 360 418 | 64 561 | 295 857 | 288 605 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 782 | 162 782 | 262 782 | |
CF | Disponibilités | 659 953 | 659 953 | 584 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 856 | 23 856 | 23 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 423 | 175 963 | 1 763 460 | 1 599 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 983 | 598 567 | 2 030 416 | 1 807 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 700 | 30 230 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 689 | 302 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 391 | 5 391 | ||
DG | Autres réserves | 373 267 | 727 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 617 | 194 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 663 | 1 260 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 386 | 90 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 824 | 132 827 | ||
EA | Autres dettes | 43 135 | 43 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 409 | 281 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 753 | 547 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 416 | 1 807 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FO | Subventions d’exploitation | -7 394 | 54 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 811 | 33 672 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 093 942 | 1 774 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 932 | 333 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 016 | -16 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 233 | 593 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 302 | 16 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 367 | 497 333 | ||
FZ | Charges sociales | 230 235 | 217 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 877 | 36 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 220 | |||
GE | Autres charges | 16 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 946 | 1 747 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 996 | 27 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 785 | 2 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 001 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 795 | 11 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 795 | 11 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 792 | 38 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695 | 798 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 995 | 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 126 | 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 699 | -154 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 733 | 1 786 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 115 | 1 592 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 617 | 194 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810 | 344 | 17 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 510 | 36 533 | 21 829 | 398 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 320 | 36 877 | 21 829 | 415 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 402 | 111 402 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 561 | 64 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 199 | 183 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 199 | 183 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 402 | |||
UX | Autres créances clients | 520 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 157 | |||
VB | T. V. A. | 40 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 250 | 1 019 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 386 | 122 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 155 | 108 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 15 790 | 15 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042 | 13 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 135 | 43 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 409 | 521 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 753 | 892 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 154 | 17 154 | 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 907 | 341 237 | 42 670 | 37 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 090 | 56 977 | 66 113 | 18 501 |
AV | Immobilisations en cours | 133 119 | 133 119 | 130 369 | |
CU | Autres participations | 29 236 | 7 236 | 22 000 | 22 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 689 561 | 422 604 | 266 956 | 208 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 492 | 100 492 | 84 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 921 | 111 402 | 520 519 | 354 465 |
BZ | Autres créances | 360 418 | 64 561 | 295 857 | 288 605 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 782 | 162 782 | 262 782 | |
CF | Disponibilités | 659 953 | 659 953 | 584 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 856 | 23 856 | 23 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 423 | 175 963 | 1 763 460 | 1 599 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 983 | 598 567 | 2 030 416 | 1 807 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 700 | 30 230 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 689 | 302 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 391 | 5 391 | ||
DG | Autres réserves | 373 267 | 727 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 617 | 194 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 663 | 1 260 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 386 | 90 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 824 | 132 827 | ||
EA | Autres dettes | 43 135 | 43 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 409 | 281 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 753 | 547 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 416 | 1 807 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FO | Subventions d’exploitation | -7 394 | 54 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 811 | 33 672 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 093 942 | 1 774 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 932 | 333 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 016 | -16 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 233 | 593 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 302 | 16 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 367 | 497 333 | ||
FZ | Charges sociales | 230 235 | 217 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 877 | 36 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 220 | |||
GE | Autres charges | 16 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 946 | 1 747 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 996 | 27 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 785 | 2 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 001 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 795 | 11 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 795 | 11 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 792 | 38 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695 | 798 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 995 | 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 126 | 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 699 | -154 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 733 | 1 786 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 115 | 1 592 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 617 | 194 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810 | 344 | 17 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 510 | 36 533 | 21 829 | 398 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 320 | 36 877 | 21 829 | 415 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 402 | 111 402 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 561 | 64 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 199 | 183 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 199 | 183 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 402 | |||
UX | Autres créances clients | 520 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 157 | |||
VB | T. V. A. | 40 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 250 | 1 019 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 386 | 122 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 155 | 108 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 15 790 | 15 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042 | 13 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 135 | 43 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 409 | 521 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 753 | 892 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 154 | 17 154 | 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 907 | 341 237 | 42 670 | 37 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 090 | 56 977 | 66 113 | 18 501 |
AV | Immobilisations en cours | 133 119 | 133 119 | 130 369 | |
CU | Autres participations | 29 236 | 7 236 | 22 000 | 22 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 689 561 | 422 604 | 266 956 | 208 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 492 | 100 492 | 84 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 921 | 111 402 | 520 519 | 354 465 |
BZ | Autres créances | 360 418 | 64 561 | 295 857 | 288 605 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 782 | 162 782 | 262 782 | |
CF | Disponibilités | 659 953 | 659 953 | 584 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 856 | 23 856 | 23 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 423 | 175 963 | 1 763 460 | 1 599 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 983 | 598 567 | 2 030 416 | 1 807 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 700 | 30 230 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 689 | 302 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 391 | 5 391 | ||
DG | Autres réserves | 373 267 | 727 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 617 | 194 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 663 | 1 260 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 386 | 90 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 824 | 132 827 | ||
EA | Autres dettes | 43 135 | 43 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 409 | 281 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 753 | 547 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 416 | 1 807 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FO | Subventions d’exploitation | -7 394 | 54 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 811 | 33 672 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 093 942 | 1 774 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 932 | 333 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 016 | -16 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 233 | 593 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 302 | 16 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 367 | 497 333 | ||
FZ | Charges sociales | 230 235 | 217 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 877 | 36 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 220 | |||
GE | Autres charges | 16 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 946 | 1 747 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 996 | 27 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 785 | 2 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 001 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 795 | 11 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 795 | 11 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 792 | 38 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695 | 798 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 995 | 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 126 | 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 699 | -154 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 733 | 1 786 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 115 | 1 592 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 617 | 194 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810 | 344 | 17 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 510 | 36 533 | 21 829 | 398 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 320 | 36 877 | 21 829 | 415 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 402 | 111 402 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 561 | 64 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 199 | 183 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 199 | 183 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 402 | |||
UX | Autres créances clients | 520 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 157 | |||
VB | T. V. A. | 40 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 250 | 1 019 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 386 | 122 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 155 | 108 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 15 790 | 15 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042 | 13 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 135 | 43 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 409 | 521 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 753 | 892 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 154 | 17 154 | 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 907 | 341 237 | 42 670 | 37 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 090 | 56 977 | 66 113 | 18 501 |
AV | Immobilisations en cours | 133 119 | 133 119 | 130 369 | |
CU | Autres participations | 29 236 | 7 236 | 22 000 | 22 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 689 561 | 422 604 | 266 956 | 208 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 492 | 100 492 | 84 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 921 | 111 402 | 520 519 | 354 465 |
BZ | Autres créances | 360 418 | 64 561 | 295 857 | 288 605 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 782 | 162 782 | 262 782 | |
CF | Disponibilités | 659 953 | 659 953 | 584 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 856 | 23 856 | 23 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 423 | 175 963 | 1 763 460 | 1 599 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 983 | 598 567 | 2 030 416 | 1 807 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 700 | 30 230 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 689 | 302 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 391 | 5 391 | ||
DG | Autres réserves | 373 267 | 727 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 617 | 194 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 663 | 1 260 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 386 | 90 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 824 | 132 827 | ||
EA | Autres dettes | 43 135 | 43 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 409 | 281 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 753 | 547 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 416 | 1 807 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FO | Subventions d’exploitation | -7 394 | 54 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 811 | 33 672 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 093 942 | 1 774 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 932 | 333 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 016 | -16 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 233 | 593 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 302 | 16 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 367 | 497 333 | ||
FZ | Charges sociales | 230 235 | 217 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 877 | 36 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 220 | |||
GE | Autres charges | 16 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 946 | 1 747 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 996 | 27 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 785 | 2 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 001 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 795 | 11 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 795 | 11 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 792 | 38 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695 | 798 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 995 | 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 126 | 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 699 | -154 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 733 | 1 786 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 115 | 1 592 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 617 | 194 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810 | 344 | 17 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 510 | 36 533 | 21 829 | 398 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 320 | 36 877 | 21 829 | 415 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 402 | 111 402 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 561 | 64 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 199 | 183 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 199 | 183 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 402 | |||
UX | Autres créances clients | 520 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 157 | |||
VB | T. V. A. | 40 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 250 | 1 019 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 386 | 122 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 155 | 108 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 15 790 | 15 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042 | 13 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 135 | 43 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 409 | 521 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 753 | 892 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 154 | 17 154 | 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 907 | 341 237 | 42 670 | 37 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 090 | 56 977 | 66 113 | 18 501 |
AV | Immobilisations en cours | 133 119 | 133 119 | 130 369 | |
CU | Autres participations | 29 236 | 7 236 | 22 000 | 22 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 689 561 | 422 604 | 266 956 | 208 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 492 | 100 492 | 84 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 921 | 111 402 | 520 519 | 354 465 |
BZ | Autres créances | 360 418 | 64 561 | 295 857 | 288 605 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 782 | 162 782 | 262 782 | |
CF | Disponibilités | 659 953 | 659 953 | 584 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 856 | 23 856 | 23 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 423 | 175 963 | 1 763 460 | 1 599 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 983 | 598 567 | 2 030 416 | 1 807 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 700 | 30 230 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 689 | 302 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 391 | 5 391 | ||
DG | Autres réserves | 373 267 | 727 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 617 | 194 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 663 | 1 260 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 386 | 90 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 824 | 132 827 | ||
EA | Autres dettes | 43 135 | 43 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 409 | 281 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 753 | 547 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 416 | 1 807 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FO | Subventions d’exploitation | -7 394 | 54 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 811 | 33 672 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 093 942 | 1 774 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 932 | 333 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 016 | -16 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 233 | 593 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 302 | 16 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 367 | 497 333 | ||
FZ | Charges sociales | 230 235 | 217 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 877 | 36 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 220 | |||
GE | Autres charges | 16 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 946 | 1 747 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 996 | 27 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 785 | 2 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 001 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 795 | 11 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 795 | 11 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 792 | 38 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695 | 798 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 995 | 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 126 | 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 699 | -154 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 733 | 1 786 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 115 | 1 592 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 617 | 194 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810 | 344 | 17 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 510 | 36 533 | 21 829 | 398 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 320 | 36 877 | 21 829 | 415 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 402 | 111 402 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 561 | 64 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 199 | 183 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 199 | 183 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 402 | |||
UX | Autres créances clients | 520 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 157 | |||
VB | T. V. A. | 40 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 250 | 1 019 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 386 | 122 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 155 | 108 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 15 790 | 15 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042 | 13 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 135 | 43 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 409 | 521 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 753 | 892 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 154 | 17 154 | 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 907 | 341 237 | 42 670 | 37 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 090 | 56 977 | 66 113 | 18 501 |
AV | Immobilisations en cours | 133 119 | 133 119 | 130 369 | |
CU | Autres participations | 29 236 | 7 236 | 22 000 | 22 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 689 561 | 422 604 | 266 956 | 208 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 492 | 100 492 | 84 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 631 921 | 111 402 | 520 519 | 354 465 |
BZ | Autres créances | 360 418 | 64 561 | 295 857 | 288 605 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 162 782 | 162 782 | 262 782 | |
CF | Disponibilités | 659 953 | 659 953 | 584 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 856 | 23 856 | 23 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 423 | 175 963 | 1 763 460 | 1 599 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 983 | 598 567 | 2 030 416 | 1 807 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 700 | 30 230 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 689 | 302 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 391 | 5 391 | ||
DG | Autres réserves | 373 267 | 727 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 617 | 194 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 663 | 1 260 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 386 | 90 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 824 | 132 827 | ||
EA | Autres dettes | 43 135 | 43 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 409 | 281 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 753 | 547 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 416 | 1 807 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 605 938 | 1 474 416 | 2 080 354 | 1 685 861 |
FO | Subventions d’exploitation | -7 394 | 54 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 811 | 33 672 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 093 942 | 1 774 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 932 | 333 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 016 | -16 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 233 | 593 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 302 | 16 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 367 | 497 333 | ||
FZ | Charges sociales | 230 235 | 217 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 877 | 36 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 220 | |||
GE | Autres charges | 16 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 946 | 1 747 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 996 | 27 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 785 | 2 597 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 001 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 795 | 11 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 795 | 11 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 792 | 38 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695 | 798 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 995 | 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 126 | 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 699 | -154 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 733 | 1 786 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 115 | 1 592 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 617 | 194 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810 | 344 | 17 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 510 | 36 533 | 21 829 | 398 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 320 | 36 877 | 21 829 | 415 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 402 | 111 402 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 561 | 64 561 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 199 | 183 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 199 | 183 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 402 | |||
UX | Autres créances clients | 520 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 157 | |||
VB | T. V. A. | 40 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 250 | 1 019 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 386 | 122 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 155 | 108 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838 | 68 838 | ||
VW | T.V.A. | 15 790 | 15 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042 | 13 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 135 | 43 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 409 | 521 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 753 | 892 753 |