de Saint-Martin-des-Champs
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Déposant 1 : phyto service, sas
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Mandataire 1 : PHYTO SERVICE CIDEX 419
Déposant 1 : PHYTO SERVICE SAS
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Mandataire 1 : PHYTO SERVICE
Déposant 1 : PHYTO SERVICE SAS
Numéro de SIREN : 316404011
Mandataire 1 : PHYTO SERVICE
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Mandataire 1 : PHYTO SERVICE
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Mandataire 1 : PHYTO SERVICE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 809 | 135 809 | 2 523 | |
AH | Fonds commercial | 136 623 | 136 623 | 136 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 990 | 67 139 | 29 851 | 29 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 990 | 1 199 726 | 363 264 | 336 501 |
AV | Immobilisations en cours | 19 100 | 19 100 | 19 100 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 501 | 1 501 | 1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 000 | |
BF | Prêts | 7 555 | 7 555 | 6 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 938 | 160 938 | 145 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 569 | 1 402 674 | 720 894 | 679 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 846 | 4 846 | 6 487 | |
BT | Marchandises | 11 115 577 | 252 721 | 10 862 855 | 10 922 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 610 | 188 610 | 281 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 273 279 | 11 273 279 | 10 432 314 | |
BZ | Autres créances | 1 776 802 | 263 263 | 1 513 539 | 3 104 567 |
CF | Disponibilités | 206 001 | 206 001 | 178 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 670 | 126 670 | 131 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 691 787 | 515 985 | 24 175 802 | 25 057 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 815 357 | 1 918 659 | 24 896 697 | 25 737 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 238 194 | 3 236 949 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 362 | 321 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 496 370 | 4 662 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 713 | 6 491 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 276 | 113 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 240 | 12 791 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 981 | 1 273 277 | ||
EA | Autres dettes | 200 145 | 357 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 969 | 48 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 400 327 | 21 075 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 896 697 | 25 737 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 332 091 | 20 935 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724 194 | 6 369 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 683 559 | 47 319 748 | ||
FD | Production vendue biens | 189 | 176 | ||
FG | Production vendue services | 465 129 | 613 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 148 877 | 47 933 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 911 | 731 225 | ||
FQ | Autres produits | 1 165 327 | 1 520 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 960 115 | 50 188 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 945 363 | 41 058 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 366 | -1 239 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 068 | 14 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 641 | -585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 434 | 2 886 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 464 | 287 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 774 871 | 3 273 927 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 187 | 1 285 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 252 | 76 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 150 | 455 367 | ||
GE | Autres charges | 1 228 488 | 1 529 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 629 288 | 49 627 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 828 | 560 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 311 | 9 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 757 | 90 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 068 | 100 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 502 | 193 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 502 | 193 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 433 | -93 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 394 | 467 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 412 | 29 117 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 552 | 29 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 178 | 87 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 999 | 88 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 447 | -59 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 585 | 86 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 736 | 50 317 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 034 374 | 49 996 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 362 | 321 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 871 | 2 524 | 2 586 | 135 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 344 | 88 728 | 122 207 | 1 266 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 215 | 91 252 | 124 793 | 1 402 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 274 576 | 252 722 | 274 576 | 252 722 |
6T | Sur comptes clients | 315 657 | 128 429 | 180 823 | 263 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 234 | 381 150 | 455 399 | 515 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 590 234 | 381 150 | 455 399 | 515 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 150 | 455 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 555 | 7 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 939 | 160 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 321 | 350 321 | ||
UX | Autres créances clients | 11 273 279 | 11 273 279 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 702 | 4 702 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 | 28 | ||
VB | T. V. A. | 148 385 | 148 385 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 602 | 79 602 | ||
VC | Groupe et associés | 608 614 | 608 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 760 | 773 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 126 671 | 126 671 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533 857 | 13 365 363 | 168 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724 312 | 9 724 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 401 | 26 065 | 67 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 704 241 | 8 704 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 883 | 332 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 362 | 276 362 | ||
VW | T.V.A. | 867 345 | 867 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 392 | 117 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 422 | 263 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 970 | 20 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 400 327 | 20 332 992 | 67 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 809 | 135 809 | 2 523 | |
AH | Fonds commercial | 136 623 | 136 623 | 136 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 990 | 67 139 | 29 851 | 29 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 990 | 1 199 726 | 363 264 | 336 501 |
AV | Immobilisations en cours | 19 100 | 19 100 | 19 100 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 501 | 1 501 | 1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 000 | |
BF | Prêts | 7 555 | 7 555 | 6 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 938 | 160 938 | 145 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 569 | 1 402 674 | 720 894 | 679 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 846 | 4 846 | 6 487 | |
BT | Marchandises | 11 115 577 | 252 721 | 10 862 855 | 10 922 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 610 | 188 610 | 281 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 273 279 | 11 273 279 | 10 432 314 | |
BZ | Autres créances | 1 776 802 | 263 263 | 1 513 539 | 3 104 567 |
CF | Disponibilités | 206 001 | 206 001 | 178 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 670 | 126 670 | 131 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 691 787 | 515 985 | 24 175 802 | 25 057 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 815 357 | 1 918 659 | 24 896 697 | 25 737 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 238 194 | 3 236 949 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 362 | 321 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 496 370 | 4 662 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 713 | 6 491 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 276 | 113 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 240 | 12 791 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 981 | 1 273 277 | ||
EA | Autres dettes | 200 145 | 357 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 969 | 48 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 400 327 | 21 075 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 896 697 | 25 737 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 332 091 | 20 935 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724 194 | 6 369 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 683 559 | 47 319 748 | ||
FD | Production vendue biens | 189 | 176 | ||
FG | Production vendue services | 465 129 | 613 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 148 877 | 47 933 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 911 | 731 225 | ||
FQ | Autres produits | 1 165 327 | 1 520 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 960 115 | 50 188 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 945 363 | 41 058 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 366 | -1 239 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 068 | 14 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 641 | -585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 434 | 2 886 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 464 | 287 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 774 871 | 3 273 927 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 187 | 1 285 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 252 | 76 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 150 | 455 367 | ||
GE | Autres charges | 1 228 488 | 1 529 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 629 288 | 49 627 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 828 | 560 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 311 | 9 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 757 | 90 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 068 | 100 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 502 | 193 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 502 | 193 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 433 | -93 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 394 | 467 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 412 | 29 117 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 552 | 29 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 178 | 87 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 999 | 88 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 447 | -59 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 585 | 86 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 736 | 50 317 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 034 374 | 49 996 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 362 | 321 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 871 | 2 524 | 2 586 | 135 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 344 | 88 728 | 122 207 | 1 266 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 215 | 91 252 | 124 793 | 1 402 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 274 576 | 252 722 | 274 576 | 252 722 |
6T | Sur comptes clients | 315 657 | 128 429 | 180 823 | 263 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 234 | 381 150 | 455 399 | 515 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 590 234 | 381 150 | 455 399 | 515 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 150 | 455 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 555 | 7 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 939 | 160 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 321 | 350 321 | ||
UX | Autres créances clients | 11 273 279 | 11 273 279 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 702 | 4 702 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 | 28 | ||
VB | T. V. A. | 148 385 | 148 385 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 602 | 79 602 | ||
VC | Groupe et associés | 608 614 | 608 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 760 | 773 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 126 671 | 126 671 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533 857 | 13 365 363 | 168 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724 312 | 9 724 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 401 | 26 065 | 67 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 704 241 | 8 704 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 883 | 332 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 362 | 276 362 | ||
VW | T.V.A. | 867 345 | 867 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 392 | 117 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 422 | 263 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 970 | 20 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 400 327 | 20 332 992 | 67 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 809 | 135 809 | 2 523 | |
AH | Fonds commercial | 136 623 | 136 623 | 136 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 990 | 67 139 | 29 851 | 29 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 990 | 1 199 726 | 363 264 | 336 501 |
AV | Immobilisations en cours | 19 100 | 19 100 | 19 100 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 501 | 1 501 | 1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 000 | |
BF | Prêts | 7 555 | 7 555 | 6 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 938 | 160 938 | 145 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 569 | 1 402 674 | 720 894 | 679 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 846 | 4 846 | 6 487 | |
BT | Marchandises | 11 115 577 | 252 721 | 10 862 855 | 10 922 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 610 | 188 610 | 281 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 273 279 | 11 273 279 | 10 432 314 | |
BZ | Autres créances | 1 776 802 | 263 263 | 1 513 539 | 3 104 567 |
CF | Disponibilités | 206 001 | 206 001 | 178 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 670 | 126 670 | 131 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 691 787 | 515 985 | 24 175 802 | 25 057 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 815 357 | 1 918 659 | 24 896 697 | 25 737 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 238 194 | 3 236 949 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 362 | 321 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 496 370 | 4 662 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 713 | 6 491 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 276 | 113 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 240 | 12 791 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 981 | 1 273 277 | ||
EA | Autres dettes | 200 145 | 357 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 969 | 48 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 400 327 | 21 075 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 896 697 | 25 737 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 332 091 | 20 935 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724 194 | 6 369 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 683 559 | 47 319 748 | ||
FD | Production vendue biens | 189 | 176 | ||
FG | Production vendue services | 465 129 | 613 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 148 877 | 47 933 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 911 | 731 225 | ||
FQ | Autres produits | 1 165 327 | 1 520 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 960 115 | 50 188 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 945 363 | 41 058 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 366 | -1 239 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 068 | 14 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 641 | -585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 434 | 2 886 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 464 | 287 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 774 871 | 3 273 927 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 187 | 1 285 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 252 | 76 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 150 | 455 367 | ||
GE | Autres charges | 1 228 488 | 1 529 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 629 288 | 49 627 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 828 | 560 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 311 | 9 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 757 | 90 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 068 | 100 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 502 | 193 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 502 | 193 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 433 | -93 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 394 | 467 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 412 | 29 117 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 552 | 29 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 178 | 87 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 999 | 88 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 447 | -59 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 585 | 86 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 736 | 50 317 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 034 374 | 49 996 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 362 | 321 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 871 | 2 524 | 2 586 | 135 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 344 | 88 728 | 122 207 | 1 266 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 215 | 91 252 | 124 793 | 1 402 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 274 576 | 252 722 | 274 576 | 252 722 |
6T | Sur comptes clients | 315 657 | 128 429 | 180 823 | 263 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 234 | 381 150 | 455 399 | 515 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 590 234 | 381 150 | 455 399 | 515 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 150 | 455 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 555 | 7 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 939 | 160 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 321 | 350 321 | ||
UX | Autres créances clients | 11 273 279 | 11 273 279 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 702 | 4 702 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 | 28 | ||
VB | T. V. A. | 148 385 | 148 385 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 602 | 79 602 | ||
VC | Groupe et associés | 608 614 | 608 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 760 | 773 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 126 671 | 126 671 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533 857 | 13 365 363 | 168 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724 312 | 9 724 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 401 | 26 065 | 67 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 704 241 | 8 704 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 883 | 332 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 362 | 276 362 | ||
VW | T.V.A. | 867 345 | 867 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 392 | 117 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 422 | 263 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 970 | 20 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 400 327 | 20 332 992 | 67 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 809 | 135 809 | 2 523 | |
AH | Fonds commercial | 136 623 | 136 623 | 136 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 990 | 67 139 | 29 851 | 29 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 990 | 1 199 726 | 363 264 | 336 501 |
AV | Immobilisations en cours | 19 100 | 19 100 | 19 100 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 501 | 1 501 | 1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 000 | |
BF | Prêts | 7 555 | 7 555 | 6 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 938 | 160 938 | 145 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 569 | 1 402 674 | 720 894 | 679 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 846 | 4 846 | 6 487 | |
BT | Marchandises | 11 115 577 | 252 721 | 10 862 855 | 10 922 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 610 | 188 610 | 281 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 273 279 | 11 273 279 | 10 432 314 | |
BZ | Autres créances | 1 776 802 | 263 263 | 1 513 539 | 3 104 567 |
CF | Disponibilités | 206 001 | 206 001 | 178 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 670 | 126 670 | 131 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 691 787 | 515 985 | 24 175 802 | 25 057 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 815 357 | 1 918 659 | 24 896 697 | 25 737 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 238 194 | 3 236 949 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 362 | 321 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 496 370 | 4 662 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 713 | 6 491 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 276 | 113 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 240 | 12 791 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 981 | 1 273 277 | ||
EA | Autres dettes | 200 145 | 357 390 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 969 | 48 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 400 327 | 21 075 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 896 697 | 25 737 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 332 091 | 20 935 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724 194 | 6 369 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 683 559 | 47 319 748 | ||
FD | Production vendue biens | 189 | 176 | ||
FG | Production vendue services | 465 129 | 613 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 148 877 | 47 933 593 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 911 | 731 225 | ||
FQ | Autres produits | 1 165 327 | 1 520 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 960 115 | 50 188 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 945 363 | 41 058 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 366 | -1 239 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 068 | 14 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 641 | -585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 434 | 2 886 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 464 | 287 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 774 871 | 3 273 927 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 187 | 1 285 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 252 | 76 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 150 | 455 367 | ||
GE | Autres charges | 1 228 488 | 1 529 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 629 288 | 49 627 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 828 | 560 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 311 | 9 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 757 | 90 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 068 | 100 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 502 | 193 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 502 | 193 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 433 | -93 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 394 | 467 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 412 | 29 117 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 552 | 29 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 178 | 87 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 | 1 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 999 | 88 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 447 | -59 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 585 | 86 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 736 | 50 317 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 034 374 | 49 996 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 362 | 321 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 871 | 2 524 | 2 586 | 135 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 344 | 88 728 | 122 207 | 1 266 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 215 | 91 252 | 124 793 | 1 402 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 274 576 | 252 722 | 274 576 | 252 722 |
6T | Sur comptes clients | 315 657 | 128 429 | 180 823 | 263 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 234 | 381 150 | 455 399 | 515 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 590 234 | 381 150 | 455 399 | 515 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 150 | 455 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 555 | 7 555 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 939 | 160 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 321 | 350 321 | ||
UX | Autres créances clients | 11 273 279 | 11 273 279 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 702 | 4 702 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 | 28 | ||
VB | T. V. A. | 148 385 | 148 385 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 602 | 79 602 | ||
VC | Groupe et associés | 608 614 | 608 614 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 760 | 773 760 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 126 671 | 126 671 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533 857 | 13 365 363 | 168 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724 312 | 9 724 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 401 | 26 065 | 67 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 704 241 | 8 704 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 883 | 332 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 362 | 276 362 | ||
VW | T.V.A. | 867 345 | 867 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 392 | 117 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 422 | 263 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 970 | 20 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 400 327 | 20 332 992 | 67 336 |