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de Thiviers
de Thiviers
Déposant 1 : PICHARD PERE ET FILS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 308647478
Adresse :
Z.I. NORD, RUE DES LIURAIN DIERES
28100 DREUX
FR
Mandataire 1 : BERTIN Jacques
Adresse :
38 Bd Bonne Nouvelle
75010 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 062 | 23 062 | ||
AH | Fonds commercial | 126 714 | 126 714 | 126 714 | |
AN | Terrains | 253 426 | 253 426 | ||
AP | Constructions | 2 176 740 | 16 992 | 2 159 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 064 | 192 881 | 379 183 | 46 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 123 | 433 180 | 671 943 | 169 344 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 342 | 306 342 | 306 342 | |
BF | Prêts | 14 178 | 14 178 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 650 | 666 115 | 3 911 535 | 655 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 915 | 19 915 | 13 979 | |
BT | Marchandises | 187 261 | 187 261 | 64 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 206 574 | 59 434 | 2 147 140 | 2 027 720 |
BZ | Autres créances | 605 966 | 605 966 | 309 444 | |
CF | Disponibilités | 938 588 | 938 588 | 1 011 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 198 | 24 198 | 33 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 565 | 59 434 | 3 923 132 | 3 460 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 215 | 725 549 | 7 834 667 | 4 116 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300 | 364 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 253 | 1 024 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 480 | 308 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 297 011 | 1 916 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 571 | 22 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 571 | 22 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 002 | 144 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 | 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606 | 1 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565 | 1 300 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 642 | 52 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | |||
EA | Autres dettes | 5 222 | 44 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 085 | 2 178 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 667 | 4 116 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 170 | 23 677 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 67 149 | 75 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 511 319 | 23 757 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 175 | 14 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 464 788 | 18 739 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 497 | 1 819 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 489 | 160 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 923 | 1 800 357 | ||
FZ | Charges sociales | 589 247 | 709 159 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 106 108 | 23 356 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 211 | 401 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 660 | 21 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 184 | 3 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 | 18 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 687 | 419 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 | 23 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 075 | 21 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713 | 66 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 419 | 66 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 480 | 308 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887 | 4 825 | 23 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 089 | 124 127 | 562 164 | 643 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 977 | 124 127 | 566 989 | 666 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 821 | 24 821 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 025 | 27 571 | 22 025 | 27 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 025 | 52 392 | 22 025 | 52 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 571 | 22 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 916 | 2 773 977 | 76 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 002 | 257 214 | 931 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 375 | 6 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 565 | 1 338 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | 460 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 478 | 2 681 690 | 931 415 | 1 891 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 062 | 23 062 | ||
AH | Fonds commercial | 126 714 | 126 714 | 126 714 | |
AN | Terrains | 253 426 | 253 426 | ||
AP | Constructions | 2 176 740 | 16 992 | 2 159 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 064 | 192 881 | 379 183 | 46 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 123 | 433 180 | 671 943 | 169 344 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 342 | 306 342 | 306 342 | |
BF | Prêts | 14 178 | 14 178 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 650 | 666 115 | 3 911 535 | 655 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 915 | 19 915 | 13 979 | |
BT | Marchandises | 187 261 | 187 261 | 64 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 206 574 | 59 434 | 2 147 140 | 2 027 720 |
BZ | Autres créances | 605 966 | 605 966 | 309 444 | |
CF | Disponibilités | 938 588 | 938 588 | 1 011 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 198 | 24 198 | 33 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 565 | 59 434 | 3 923 132 | 3 460 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 215 | 725 549 | 7 834 667 | 4 116 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300 | 364 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 253 | 1 024 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 480 | 308 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 297 011 | 1 916 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 571 | 22 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 571 | 22 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 002 | 144 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 | 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606 | 1 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565 | 1 300 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 642 | 52 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | |||
EA | Autres dettes | 5 222 | 44 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 085 | 2 178 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 667 | 4 116 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 170 | 23 677 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 67 149 | 75 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 511 319 | 23 757 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 175 | 14 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 464 788 | 18 739 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 497 | 1 819 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 489 | 160 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 923 | 1 800 357 | ||
FZ | Charges sociales | 589 247 | 709 159 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 106 108 | 23 356 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 211 | 401 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 660 | 21 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 184 | 3 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 | 18 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 687 | 419 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 | 23 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 075 | 21 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713 | 66 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 419 | 66 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 480 | 308 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887 | 4 825 | 23 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 089 | 124 127 | 562 164 | 643 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 977 | 124 127 | 566 989 | 666 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 821 | 24 821 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 025 | 27 571 | 22 025 | 27 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 025 | 52 392 | 22 025 | 52 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 571 | 22 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 916 | 2 773 977 | 76 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 002 | 257 214 | 931 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 375 | 6 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 565 | 1 338 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | 460 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 478 | 2 681 690 | 931 415 | 1 891 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 062 | 23 062 | ||
AH | Fonds commercial | 126 714 | 126 714 | 126 714 | |
AN | Terrains | 253 426 | 253 426 | ||
AP | Constructions | 2 176 740 | 16 992 | 2 159 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 064 | 192 881 | 379 183 | 46 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 123 | 433 180 | 671 943 | 169 344 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 342 | 306 342 | 306 342 | |
BF | Prêts | 14 178 | 14 178 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 650 | 666 115 | 3 911 535 | 655 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 915 | 19 915 | 13 979 | |
BT | Marchandises | 187 261 | 187 261 | 64 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 206 574 | 59 434 | 2 147 140 | 2 027 720 |
BZ | Autres créances | 605 966 | 605 966 | 309 444 | |
CF | Disponibilités | 938 588 | 938 588 | 1 011 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 198 | 24 198 | 33 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 565 | 59 434 | 3 923 132 | 3 460 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 215 | 725 549 | 7 834 667 | 4 116 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300 | 364 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 253 | 1 024 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 480 | 308 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 297 011 | 1 916 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 571 | 22 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 571 | 22 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 002 | 144 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 | 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606 | 1 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565 | 1 300 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 642 | 52 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | |||
EA | Autres dettes | 5 222 | 44 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 085 | 2 178 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 667 | 4 116 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 170 | 23 677 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 67 149 | 75 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 511 319 | 23 757 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 175 | 14 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 464 788 | 18 739 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 497 | 1 819 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 489 | 160 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 923 | 1 800 357 | ||
FZ | Charges sociales | 589 247 | 709 159 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 106 108 | 23 356 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 211 | 401 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 660 | 21 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 184 | 3 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 | 18 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 687 | 419 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 | 23 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 075 | 21 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713 | 66 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 419 | 66 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 480 | 308 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887 | 4 825 | 23 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 089 | 124 127 | 562 164 | 643 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 977 | 124 127 | 566 989 | 666 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 821 | 24 821 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 025 | 27 571 | 22 025 | 27 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 025 | 52 392 | 22 025 | 52 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 571 | 22 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 916 | 2 773 977 | 76 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 002 | 257 214 | 931 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 375 | 6 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 565 | 1 338 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | 460 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 478 | 2 681 690 | 931 415 | 1 891 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 062 | 23 062 | ||
AH | Fonds commercial | 126 714 | 126 714 | 126 714 | |
AN | Terrains | 253 426 | 253 426 | ||
AP | Constructions | 2 176 740 | 16 992 | 2 159 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 064 | 192 881 | 379 183 | 46 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 123 | 433 180 | 671 943 | 169 344 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 342 | 306 342 | 306 342 | |
BF | Prêts | 14 178 | 14 178 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 650 | 666 115 | 3 911 535 | 655 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 915 | 19 915 | 13 979 | |
BT | Marchandises | 187 261 | 187 261 | 64 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 206 574 | 59 434 | 2 147 140 | 2 027 720 |
BZ | Autres créances | 605 966 | 605 966 | 309 444 | |
CF | Disponibilités | 938 588 | 938 588 | 1 011 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 198 | 24 198 | 33 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 565 | 59 434 | 3 923 132 | 3 460 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 215 | 725 549 | 7 834 667 | 4 116 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300 | 364 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 253 | 1 024 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 480 | 308 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 297 011 | 1 916 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 571 | 22 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 571 | 22 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 002 | 144 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 | 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606 | 1 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565 | 1 300 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 642 | 52 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | |||
EA | Autres dettes | 5 222 | 44 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 085 | 2 178 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 667 | 4 116 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 170 | 23 677 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 67 149 | 75 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 511 319 | 23 757 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 175 | 14 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 464 788 | 18 739 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 497 | 1 819 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 489 | 160 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 923 | 1 800 357 | ||
FZ | Charges sociales | 589 247 | 709 159 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 106 108 | 23 356 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 211 | 401 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 660 | 21 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 184 | 3 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 | 18 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 687 | 419 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 | 23 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 075 | 21 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713 | 66 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 419 | 66 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 480 | 308 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887 | 4 825 | 23 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 089 | 124 127 | 562 164 | 643 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 977 | 124 127 | 566 989 | 666 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 821 | 24 821 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 025 | 27 571 | 22 025 | 27 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 025 | 52 392 | 22 025 | 52 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 571 | 22 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 916 | 2 773 977 | 76 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 002 | 257 214 | 931 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 375 | 6 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 565 | 1 338 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | 460 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 478 | 2 681 690 | 931 415 | 1 891 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 062 | 23 062 | ||
AH | Fonds commercial | 126 714 | 126 714 | 126 714 | |
AN | Terrains | 253 426 | 253 426 | ||
AP | Constructions | 2 176 740 | 16 992 | 2 159 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 064 | 192 881 | 379 183 | 46 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 123 | 433 180 | 671 943 | 169 344 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 342 | 306 342 | 306 342 | |
BF | Prêts | 14 178 | 14 178 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 650 | 666 115 | 3 911 535 | 655 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 915 | 19 915 | 13 979 | |
BT | Marchandises | 187 261 | 187 261 | 64 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 206 574 | 59 434 | 2 147 140 | 2 027 720 |
BZ | Autres créances | 605 966 | 605 966 | 309 444 | |
CF | Disponibilités | 938 588 | 938 588 | 1 011 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 198 | 24 198 | 33 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 565 | 59 434 | 3 923 132 | 3 460 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 215 | 725 549 | 7 834 667 | 4 116 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300 | 364 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 253 | 1 024 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 480 | 308 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 297 011 | 1 916 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 571 | 22 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 571 | 22 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 002 | 144 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 | 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606 | 1 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565 | 1 300 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 642 | 52 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | |||
EA | Autres dettes | 5 222 | 44 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 085 | 2 178 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 667 | 4 116 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 170 | 23 677 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 67 149 | 75 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 511 319 | 23 757 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 175 | 14 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 464 788 | 18 739 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 497 | 1 819 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 489 | 160 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 923 | 1 800 357 | ||
FZ | Charges sociales | 589 247 | 709 159 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 106 108 | 23 356 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 211 | 401 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 660 | 21 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 184 | 3 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 | 18 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 687 | 419 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 | 23 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 075 | 21 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713 | 66 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 419 | 66 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 480 | 308 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887 | 4 825 | 23 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 089 | 124 127 | 562 164 | 643 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 977 | 124 127 | 566 989 | 666 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 821 | 24 821 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 025 | 27 571 | 22 025 | 27 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 025 | 52 392 | 22 025 | 52 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 571 | 22 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 916 | 2 773 977 | 76 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 002 | 257 214 | 931 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 375 | 6 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 565 | 1 338 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | 460 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 478 | 2 681 690 | 931 415 | 1 891 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 062 | 23 062 | ||
AH | Fonds commercial | 126 714 | 126 714 | 126 714 | |
AN | Terrains | 253 426 | 253 426 | ||
AP | Constructions | 2 176 740 | 16 992 | 2 159 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 064 | 192 881 | 379 183 | 46 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 123 | 433 180 | 671 943 | 169 344 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 342 | 306 342 | 306 342 | |
BF | Prêts | 14 178 | 14 178 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 650 | 666 115 | 3 911 535 | 655 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 915 | 19 915 | 13 979 | |
BT | Marchandises | 187 261 | 187 261 | 64 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 206 574 | 59 434 | 2 147 140 | 2 027 720 |
BZ | Autres créances | 605 966 | 605 966 | 309 444 | |
CF | Disponibilités | 938 588 | 938 588 | 1 011 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 198 | 24 198 | 33 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 565 | 59 434 | 3 923 132 | 3 460 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 215 | 725 549 | 7 834 667 | 4 116 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300 | 364 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 253 | 1 024 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 480 | 308 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 297 011 | 1 916 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 571 | 22 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 571 | 22 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 002 | 144 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 | 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606 | 1 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565 | 1 300 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 642 | 52 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | |||
EA | Autres dettes | 5 222 | 44 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 085 | 2 178 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 667 | 4 116 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 170 | 23 677 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 67 149 | 75 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 511 319 | 23 757 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 175 | 14 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 464 788 | 18 739 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 497 | 1 819 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 489 | 160 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 923 | 1 800 357 | ||
FZ | Charges sociales | 589 247 | 709 159 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 106 108 | 23 356 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 211 | 401 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 660 | 21 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 184 | 3 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 | 18 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 687 | 419 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 | 23 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 075 | 21 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713 | 66 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 419 | 66 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 480 | 308 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887 | 4 825 | 23 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 089 | 124 127 | 562 164 | 643 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 977 | 124 127 | 566 989 | 666 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 821 | 24 821 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 025 | 27 571 | 22 025 | 27 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 025 | 52 392 | 22 025 | 52 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 571 | 22 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 916 | 2 773 977 | 76 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 002 | 257 214 | 931 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 375 | 6 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 565 | 1 338 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | 460 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 478 | 2 681 690 | 931 415 | 1 891 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 062 | 23 062 | ||
AH | Fonds commercial | 126 714 | 126 714 | 126 714 | |
AN | Terrains | 253 426 | 253 426 | ||
AP | Constructions | 2 176 740 | 16 992 | 2 159 749 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 064 | 192 881 | 379 183 | 46 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 105 123 | 433 180 | 671 943 | 169 344 |
BD | Autres titres immobilisés | 306 342 | 306 342 | 306 342 | |
BF | Prêts | 14 178 | 14 178 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 577 650 | 666 115 | 3 911 535 | 655 952 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 915 | 19 915 | 13 979 | |
BT | Marchandises | 187 261 | 187 261 | 64 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 206 574 | 59 434 | 2 147 140 | 2 027 720 |
BZ | Autres créances | 605 966 | 605 966 | 309 444 | |
CF | Disponibilités | 938 588 | 938 588 | 1 011 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 198 | 24 198 | 33 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 565 | 59 434 | 3 923 132 | 3 460 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 215 | 725 549 | 7 834 667 | 4 116 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300 | 364 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 253 | 1 024 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 480 | 308 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 297 011 | 1 916 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 571 | 22 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 571 | 22 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 002 | 144 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 | 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606 | 1 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565 | 1 300 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 642 | 52 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | |||
EA | Autres dettes | 5 222 | 44 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 085 | 2 178 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 667 | 4 116 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 444 170 | 23 677 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 67 149 | 75 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 511 319 | 23 757 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 175 | 14 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 464 788 | 18 739 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 998 497 | 1 819 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 489 | 160 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 923 | 1 800 357 | ||
FZ | Charges sociales | 589 247 | 709 159 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 106 108 | 23 356 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 211 | 401 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 660 | 21 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 184 | 3 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 476 | 18 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 687 | 419 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 | 23 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 075 | 21 708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713 | 66 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 419 | 66 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 480 | 308 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887 | 4 825 | 23 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 089 | 124 127 | 562 164 | 643 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 977 | 124 127 | 566 989 | 666 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 821 | 24 821 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 025 | 27 571 | 22 025 | 27 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 025 | 52 392 | 22 025 | 52 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 571 | 22 025 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 916 | 2 773 977 | 76 939 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 002 | 257 214 | 931 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 375 | 6 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 565 | 1 338 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741 | 460 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 478 | 2 681 690 | 931 415 | 1 891 373 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 022 |